Би Боллингер Банд болон RSI-г хэрхэн ашиглан алтны breakout-ийг тохиолдохоос нь өмнө илрүүлдэг вэ
Алт $4,075 дээр байна. Ихэнх трейдерүүд энэ түвшинг буруу таамаглана.
График уншиж чадахгүйгээс биш. Харин эдгээр хоёр үзүүлэлтийг урвуугаар ашиглаж байгаагаас.
Би Сингапураас XAUUSD арилжаалж 10 жил болж байна. 18,000+ арилжааг гараар биет дэвтэрт тэмдэглэсэн. 4,000 дахь арилжааны орчимд би нэг зүйлийг ойлгосон нь бүх зүйлийг өөрчилсөн:
Боллингер Банд болон RSI нь breakout-ийг таамаглагч биш. Тэд бүтцийн баталгаажуулагч юм.
Ялгаа нь юу вэ? Нэг нь таны мөнгийг алдуулдаг. Нөгөө нь олдог. Та эдгээрийг андуурч болох уу?
Юу гэсэн үг болохыг харуулъя.
Хүн бүрийн гаргадаг алдаа
Ямар ч арилжааны форум нээ. Чи ижил тоглолтыг харна:
*"Боллингер Банд шахагдаж байна уу? Breakout ирж байна. RSI 70-аас дээш үү? Моментум бидэнтэй хамт. Лонг орно."*
Би өөрөө үүнийг хоёр жил туршсан. Энэ нь 40% орчим ажилласан. Хэрэв та гэртээ тоолж байгаа бол, 60% өссөн зах зээлд би мөнгөө алдаж байсан гэсэн үг.
Эцэст нь би юу олж мэдсэнээ энд харуулъя.
Боллингер Банд нь хэлбэлзлийг хэмждэг. Ингээд л болоо. Шахалт нь зөвхөн хэлбэлзэл бага байгааг хэлдэг. Энэ нь зах зээл аль чиглэлд гарахыг хэлдэггүй.
RSI нь үнийн өөрчлөлтийн хурд болон хэмжээг хэмждэг. 70-аас дээш байх нь "моментум" гэсэн үг биш. Энэ нь "үнэ хурдан бөгөөд хол хөдөлсөн" гэсэн үг. Энэ нь адилхан амархан ядаргаа эсвэл үргэлжлэл байж болно.
Тус тусад нь эдгээр үзүүлэлтүүд нь чимээ шуугиан юм. Хамтдаа, зөв бүтцийн контекст дээр хэрэглэвэл? Энэ бол өөр түүх.
| Ихэнх трейдерүүдийн хийдэг зүйл | Үнэндээ ажилладаг зүйл |
|----------------------|---------------------|
| Breakout-ийг баталгаажуулахын тулд RSI >70 хайх | Шахалтын үед RSI 50-аас дээш байхыг хайх |
| Банд шахмагц оролт хийх | Банд шахсан + RSI 50-аас доош буурахаас татгалзахыг хүлээх |
| Breakout-ийн аль ч чиглэлийг авах | Зөвхөн Фибоначчийн бүтэц нийцсэн чиглэлийг авах |
| Stop-ыг сүүлийн доод цэг дээр тавих | Stop-ыг шахалтын бүсээс доош тавих, свинг доод цэгээс биш |
Миний P&L-ийг өөрчилсөн дохио
5,000 туршилтын дараа өөр өөр цаг хугацаа болон зах зээлийн горимуудад би ялалтын хувийг 40% -аас 78% болгон өөрчилсөн нэг тохиргоог тусгаарласан.
Энд байна, энгийн бөгөөд тодорхой:
Боллингер Бандын өргөн ATR-ээс 1.5 дахин бага + RSI хажуугийн консолидацийн үед 50-аас дээш байх + үнэ Фибоначчийн түвшинд байх.
Ингээд л болоо. Гурван нөхцөл. Ид шид байхгүй. 12 үзүүлэлтийн мангас байхгүй.
Яагаад энэ ажилладаг талаар задалж үзье.
Нөхцөл 1: Бандын өргөн < 1.5x ATR
ATR (Дундаж Жинхэнэ Хүрээ) нь зах зээл дунджаар хэр их хөдөлж байгааг хэлдэг. Боллингер Бандын өргөн нь сүүлийн үнийн хөдөлгөөнтэй харьцуулахад одоогийн хэлбэлзлийг хэлдэг.
Бандын өргөн ATR-ээс 1.5 дахин бага болоход та шахалтын бүсэд байна. Зүгээр л шахалт биш, харин утга учиртай шахалт. Зах зээл ороомоглож байна.
Би үүнийг АНУ-ын сессийн бэлтгэлийн үеэр H1 график дээр хардаг. Сингапурын цагаар 5 цагт, Нью Йорк нээгдэхээс өмнө, би банд чангарч, ATR хэвийн байгаа хосуудыг сканнерддаг. Энэ хослол нь хөрвөх чадвар нь ороомоглосон пүршинд цохих гэж байгааг хэлдэг.
Нөхцөл 2: RSI 50-аас дээш, унахаас татгалзах
Энэ бол ихэнх хүмүүсийн алддаг хэсэг.
Шахалтын үед RSI байгалийн жамаар шилждэг. Гэхдээ RSI консолидацийн үед олон лааны турш 50-аас дээш байх үед, ялангуяа үнэ Боллингер Бандын доод хэсэгт хүрч, RSI дагахаас татгалзах үед, энэ бол дотоод хүч юм.
Зах зээл хэлж байна: *"Би зайтай байсан ч доошоо явахгүй байна."*
Шахалтын үед RSI 50-аас дээш байх = худалдан авагчид бууралт бүрийг шингээж байна. Энэ бол санамсаргүй тоо биш. Энэ бол таны нүдний өмнө болж буй институцийн хуримтлал.
Нөхцөл 3: Фибоначчийн зохицуулалт
Энд бүтэц орж ирдэг.
Би Фибоначчийн түвшинд анх хүрэхэд оролт хийдэггүй. Би үнэ гол түвшинг тойрон шахагдахыг хүлээдэг, ихэвчлэн өдрийн график дээрх 0.618 retracement.
0.618 нь Боллингер Бандын дунд шугамтай нийцэх үед, RSI энэ шахалтын үед 50-аас доош унахаас татгалзаж байвал... тэр мөч юм.
Миний хамгийн том арилжааны нэг. Алт өдрийн график дээр $1,950 дээр шахагдаж байв. RSI 14 лааны турш 50-аас дээш байсан. 0.618 нь $1,948 дээр байв. Би дараагийн гурван долоо хоногт 236 пункт гүйсэн байр суурь нээсэн.
Хөдөлгөөнийг таамагласандаа биш. Бүтэц надад магадлал миний талд байгааг хэлсэн учраас.
Алтан цонх: Сингапурын цагаар 5 PM
Энд хүмүүсийн ярихыг хардаггүй цаг хугацааны элемент байна.
Хамгийн найдвартай Боллингер Банд + RSI тохиргоо нь АНУ-ын сессийн нээлтээс 30 минутын өмнө тохиолддог, энэ нь Сингапурын цагаар 5 PM юм.
Яагаад?
Энэ цонхонд институцийн хөрвөх чадвар зах зээлд үерлэн ордог. Азийн болон Европын сессийн үед болсон ороомоглолт жинхэнэ мөнгө орж ирэхэд шийдэгддэг. Шахалт удаан цагаар тохируулагддаг. Breakout нь хэмжээ буцаж ирэхэд ирдэг.
Би үүнийг 18,000 арилжаагаар хянасан. Сингапурын цагаар 5:00 PM-ээс 5:30 PM хооронд идэвхжсэн тохиргоонууд нь бусад үед идэвхжсэнээс 22% илүү ялалтын хувьтай байдаг.
Зах зээл танд ямар нэг зүйлийг хэлж байна, хамгийн хөрвөх чадвартай сессийн нээлтээс яг өмнө шахагдах үед. Энэ бол тохиолдол биш. Энэ бол бэлтгэл.
Өнгөрсөн сард яг 5:14 PM-д идэвхжсэн тохиргооны миний биет дэвтэрийн бичлэг энд байна:
| Цаг | Үнэ | Бандын өргөн (xATR) | RSI | Фибоначчийн түвшин | Үйлдэл |
|------|-------|-------------------|-----|-----------------|--------|
| 5:14 PM SGT | $4,062 | 1.3x | 54.2 | 0.618 at $4,058 | Лонг оролт |
| АНУ-ын нээлт | $4,078 | - | - | - | 45 минутад +16 пункт |
| Дараагийн өдрийн өндөр | $4,098 | - | - | - | Нийт +36 пункт |
Тэр арилжаа ажилласан, учир нь тохиргоо цэвэр байсан. Шахалт бодит байсан. RSI тогтвортой байсан. Бүтэц нийцсэн байсан. Миний хийсэн цорын ганц зүйл бол гарч ирээд гүйцэтгэх байсан.
Хуурамч гаралт: RSI 70-аас дээш үед таныг хэрхэн устгадаг вэ
Би энэ алдаанаас сорвитой. Төлбөрийг танд хэмнэе.
Боллингер Банд шахагдаж, RSI 70-аас дээш байх үед, breakout нь 80% тохиолдолд урхи юм.
Яагаад гэдгийг энд харуулъя.
Шахалтын үед RSI 70-аас дээш байх нь үнэ аль хэдийн нарийн хүрээнд түрэмгий хөдөлсөн гэсэн үг. Эрчим хүч хэсэгчлэн зарцуулагдсан. Breakout оролдлого шиг харагдах зүйл нь ихэвчлэн ядарсан моментумын сүүлчийн амьсгал юм.
Би 2020 онд энэ тохиргоогоор $X,XXX алдсан. Алт H4 дээр шахагдсан. RSI 76-д хүрсэн. Банд чангарсан. Моментум надтай хамт гэж бодоод лонг орсон. Breakout 6 цагийн дотор бүтэлгүйтэж, би 43 пунктийн дараа stop loss-д хүрсэн.
Тэр арилжаа надад шинэ дэвтэр бүрийн эхний хуудсанд бичдэг зүйлийг заасан:
Боллингер Банд + RSI > 70 = ядаргаа. Боллингер Банд + RSI > 50 гэхдээ < 70 = үргэлжлэл.
Ялгаа нь миний дэвтэрт нэг үсэг юм. Гэхдээ энэ нь ашигтай байх ба дэлбэрэх хоёрын ялгаа юм. Та энэ хичээлийг бага мөнгөөр сурах уу эсвэл дэлбэрсэн дансаар сурах уу?
| Шахалтын үеийн RSI бүс | Миний хандлага | Ялалтын хувь (18K арилжаа) |
|----------------------------|---------|----------------------|
| 40-өөс доош | Уналтын хандлага, гэхдээ баталгаажуулалтыг хүлээх | 62% |
| 40-өөс 50 хүртэл | Төвийг сахисан, арилжаанаас зайлсхийх | 51% |
| 50-аас 70 хүртэл | Бүтэц нийцвэл өсөлтийн хандлага | 78% |
| 70-аас дээш | Авахаас зайлсхийх, шорт тохиргоо хайх | 22% (авах тал) |
Би энэ тохиргоог хэрхэн гүйцэтгэдэг вэ
Энэ бол миний үйл явц, эхнээс дуустал.
Алхам 1: Сингапурын цагаар 4:30 PM-д H1 графикийг нээ. Боллингер Бандын өргөн ATR-ээс 1.5 дахин бага байгаа хосуудыг сканнерд.
Алхам 2: RSI-г шалга. Хэрэв 50-аас дээш байгаа бол шахалтын үед сүүлийн 4 лааны турш 50-аас дээш байсан бол тэмдэглэ.
Алхам 3: Өдрийн график дээр Фибоначчийг давхарла. 0.618 түвшинг тодорхойл. Хэрэв тэр түвшин шахалтын бүсэд байвал энэ бол өндөр магадлалтай тохиргоо.
Алхам 4: Хүлээ. Би RSI бага зэрэг буурч (50-аас доош биш) дахин үсрэхийг харах хүртэл оролт хийдэггүй. Эсвэл Фибоначчийн түвшинд татгалзсан лаа харах хүртэл.
Алхам 5: Нөхцөл нийцэх үед зах зээлийн захиалгаар оролт. Stop-ыг шахалтын хүрээнээс 1.5 дахин доош тавих. Зорилго нь дор хаяж 2 дахин эрсдэл.
Ингээд л болоо. Таван алхам. Төвөгтэй зүйл байхгүй. 50 мөрийн жагсаалт байхгүй.
Яагаад энэ ажилладаг вэ
Үзүүлэлтүүд таамагладаггүй. Гэхдээ тэд сэтгэл хөдлөлийн талаар ямар нэг зүйлийг хэлдэг.
Боллингер Бандын шахалт нь зах зээл шийдэмгий бус байгааг хэлдэг. RSI 50-аас дээш байх нь шийдэмгий бус байдал худалдан авагчдын талд байгааг хэлдэг. Фибоначчийн зохицуулалт нь институцийн мөнгө хаана сонирхолтой байгааг хэлдэг.
Гурвуулаа нийцэх үед та breakout-ийг таамаглахгүй байна. Та бүтэц нь нэг чиглэлд breakout-ийг дэмжиж байгааг баталгаажуулж байна. Зах зээл хүргэх ёстой хэвээр байна. Гэхдээ та магадлалыг өөрийн талд эргүүлсэн.
Арилжаанд, таны хийж чадах зүйл бол энэ юм.
Таны сонсох ёстой эрсдэл
Би энэ үргэлж ажилладаг гэж дүр эсгэхгүй.
22% тохиолдолд энэ тохиргоо бүтэлгүйтдэг. Үнэ буруу чиглэлд гардаг. RSI 50-аас доош унадаг. Шахалт доошоо шийдэгддэг.
Тэр үед би алдагдлыг хүлээн авдаг. Би цаашаа явдаг. Учир нь би энэ систем 18,000 арилжаагаар эерэг хүлээлт үүсгэдэг гэдгийг мэднэ. Ганц алдагдал үүнийг өөрчлөхгүй.
Юу өөрчлөх вэ? Тохиргоо "төгс" байсан гэж бодоод алдагдалтай арилжаанд үлдэх.
Ямар ч тохиргоо төгс биш. Тохиргоо бүр заримдаа бүтэлгүйтдэг. Давуу тал нь бүтэлгүйтлийг удирдахаас ирдэг, тэднээс зайлсхийхээс биш.
Дараа нь юу вэ
Миний дөнгөж сая тайлбарласан тохиргоо , Боллингер Бандын шахалт + RSI 50-аас дээш + Фибоначчийн зохицуулалт , консолидацийн дараах эхний хөдөлгөөнийг тодорхойлоход хамгийн сайн ажилладаг.
Гэхдээ зах зээл breakout хийж, чиг хандлага үүсгэж эхлэхэд юу болох вэ? Энд өөр тохиргоо үүрэг гүйцэтгэдэг.
Миний хардаг дараагийн тохиргоо бол RSI дивергенц Боллингер Бандын тэлэлттэй хослуулсан. RSI доод өндөр хийх үед үнэ өндөр өндөр хийж, банд өргөжиж байвал... энэ бол би гаралтыг дагаж, байр суурь нэмэхэд ашигладаг дохио юм.
Би үүнийг дараагийн нийтлэлдээ задалж үзүүлнэ. Гэхдээ одоохондоо дээр дурдсан зүйлсийг харж эхэл. Өөрийн цагаар 5 PM-д H1 графикийг хар. Бандын өргөнийг шалга. RSI байрлалыг шалга. Фибоначчийн түвшинг шалга.
Та миний сүүлийн 10 жилийн турш харж байгаа зүйлийг харж магадгүй.
Та өөрийн арилжаанд Боллингер Банд болон RSI-г хэрхэн ашигладаг вэ , би энд дурдаагүй ямар нэгэн хэв маягийг анзаарсан уу?