Арилжааны Сэтгэл Зүйг Хэрхэн Эзэмших Вэ: Форекс болон Алтны Зах Зээлд Айдас, Шунал, Өшөө Авалтын Арилжааг Даван Туулах нь
Ихэнх арилжаачид мөнгөө алдах нь хамгийн том асуудал гэж боддог. Тийм биш. Жинхэнэ дайсан? Өшөө авалтын арилжааг үргэлжлүүлэхэд хүргэдэг допамины цохилт.
Би үүнийг хэцүү аргаар сурсан. 2015 оны 8-р сар. NFP-ийн өдөр. Би 24 настай, Ван Чай дахь жижигхэн хуваалцсан оффисд сууж, алтны зах зээлийг ойлгосон гэдэгтээ итгэлтэй байсан. Миний тохиргоо төгс байсан. Шинжилгээ хурц байсан. Дансныхаа 60%-ийг нэг арилжаанд оруулсан.
Дараа нь юу болсныг та мэднэ.
Тоо нь консенсусаас 0.2%-иар дээш гарсан. Алт 4 минутын дотор $18-аар унасан. Нүдээ ирмэх зуур дансныхаа 60%-ийг алдсан.
Энэ мөчийн тухай хэн ч хэлдэггүй зүйл: алдагдал өвдөлттэй байсан, мэдээж. Гэхдээ жинхэнэ хохирол дараагийн 72 цагт ирсэн. Би "үүнийг эргүүлж авах" гэж өшөө авалтын арилжаагаар маржин колл руу хөтлөгдсөн. Долоон арилжаа. Долоон алдагдал. Данс дууссан.
Тэр өдөр би сэтгэл зүйг "хянах" зүйл гэж итгэхээ больсон. Та айдас, шуналыг хянадаггүй. Та тэдгээрийг утгагүй болгодог систем бүтээдэг.
Үүнийг хэрхэн хийхийг харуулъя.
Яагаад Уламжлалт Арилжааны Сэтгэл Зүйн Зөвлөгөө Амжилтгүй Болдог Вэ
Арилжааны ном бүр нэг л зүйлийг хэлдэг: "Сахилга баттай бай." "Сэтгэл хөдлөлөө хяна." "Айдас шүүмжлэлийг бүү бүрхүүл."
Сайн зөвлөгөө. Гэхдээ бүрэн ашиггүй.
Яагаад гэвэл: таны тархи арилжаанд зориулагдаагүй. Амигдала таны P&L-д хамаагүй. Улаан тоонуудыг харахад таны анхдагч тархи "АЮУЛ" гэж хашгирч, кортизолоор дүүргэдэг. Ялалтын цувралд хүрэхэд допамин таныг ялагдашгүй мэт санагдуулдаг.
Та химийн урвалаас гарч чадахгүй. Тийм ээ?
Өөрийгөө хянах хуурмаг байдал
Би "сэтгэл хөдлөлөө удирдах" гэж хоёр жил зарцуулсан. Бясалгал. Амьсгалын дасгал. Эерэг баталгаажуулалт. Би бүр зүрхний цохилтын хэлбэлзлийн хяналтын төхөөрөмж худалдаж авсан.
Энэ ажилласан уу? Үгүй. Учир нь асуудал миний сэтгэл хөдлөлийн байдал биш байсан. Асуудал нь надад систем байхгүй байсан явдал байв.
Таны дүрэм байхгүй үед шийдвэр бүр сэтгэл хөдлөлийн хэлэлцээр болдог. "Би энд ашиг авах уу? Хэрэв цааш өсвөл яах вэ? Би барих уу? Хэрэв эргэвэл яах вэ?"
Энэ дотоод маргаан бол айдас, шунал амьдардаг газар юм. Маргааныг арилгаснаар сэтгэл хөдлөлийг арилгана.
| Нийтлэг Зөвлөгөө | Яагаад Амжилтгүй Болдог | Юу Үнэхээр Ажилладаг |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| "Сэтгэл хөдлөлөө хяна" | Сэтгэл хөдлөл автомат; та тэдгээрийг унтрааж чадахгүй | Сэтгэл хөдлөлийн шийдвэр гаргалтыг тойрч гарах дүрэм бүтээх |
| "Сахилга баттай бай" | Сахилга бат нь хүсэл зориг шаарддаг; хүсэл зориг шавхагддаг | Зах зээл нээгдэхээс өмнө шийдвэрээ автоматжуулах |
| "Өшөө авалтын арилжаа бүү хий" | Хүсэл нь химийн, оновчтой биш | Таныг платформаас түгжих хамгийн их алдагдлын хязгаар тогтоох |
| "Итгэлтэйгээр арилжаа хий" | Итгэл нь хэт итгэлд хүргэдэг | Итгэл үнэмшил биш, магадлалаар арилжаа хийх |
18,000 Арилжааны Дараа Миний Сурсан Зүйл: Жинхэнэ Дайсан
Алдахаас айх нь дансыг чимээгүйхэн устгадаг
Та тэр мэдрэмжийг мэднэ. Үнэ таны оролтын бүсэд ойртоно. Та эргэлзэнэ. "Хэрэв миний stop loss-д хүрэхгүй бол яах вэ? Хэрэв энэ нь нэвтрэн гарах нэг бол яах вэ?"
Тэгээд та арилжааг алгасна. Энэ ажилладаг. Та ухаантай санагддаг. Гэхдээ та зүгээр л нэг алдагдлаас илүү их зардал гаргах загварыг бэхжүүлсэн.
Алдахаас айх нь таныг:
- Хүчинтэй тохиргоог алгасах (боломжийн зардал нэмэгддэг)
- Техникийн түвшнээс илүү чанга stop loss-уудыг хөдөлгөх (стоплогдож, дараа нь гүйхийг харах)
- Ашгийг хэтэрхий эрт авах (ялагчид ялагчид болдог)
Арилжааны шунал бол зүгээр л далд айдас юм
Мянган арилжааны дунд ажигласан нэг парадокс: шуналтай арилжаачид үнэндээ аймшигтай байдаг.
Тэд алдахаас айдаг. Тэд ширээн дээр мөнгө үлдээхээс айдаг. Тэд өөр хэн нэгэн илүү их мөнгө хийж байгаагаас айдаг.
Шунал бол итгэл биш. Энэ бол гоёмсог малгай өмссөн аюулгүй байдал юм. Танил сонсогдож байна уу?
Өшөө авалтын арилжаа бол хамгийн үнэтэй алдаа юм
Миний карьерын хамгийн муу арилжаанууд, үнэхээр сүйрлийнх нь, бүгд нэг нийтлэг зүйлтэй: тэд өшөө авалтын арилжаа байсан.
*Арилжаа 1: Би муу алтны тохиргоогоор $2,000 алдсан. Гуч минутны дараа би гурван дахин том байр суурь нээсэн. $6,000 алдсан. Дараа нь өөр нэг. Дараа нь өөр нэг. Шөнө дунд гэхэд би $15,000-аар алдагдалтай байсан.*
Дүн нь хамаагүй болсон. Би зөв байх мэдрэмжийг хөөж байсан. Мөнгө биш.
Тэг-Үзүүлэлтийн Систем: Үнэ бол Цорын Ганц Үнэн
Би 5,000 гаруй арилжааны үзүүлэлтийг туршсан. Хэтрүүлэхгүй байна. Би TradingView дээрх бүх осциллятор, хөдөлгөөнт дундаж, чамин эрлийзээр гүйх скрипт бичсэн.
Тогтвортой ажилласан хэд нь байгааг мэдэх үү? Тэг.
Нэг ч биш. "Ихэнх нь" биш. Аль нь ч биш.
Яагаад үзүүлэлтүүд амжилтгүй болдог
Үзүүлэлтүүд нь үнээс гаралтай. Тэд үнийн цуурай юм. Бүх хөдөлгөөнт дундаж, бүх RSI, бүх MACD нь зүгээр л томьёогоор боловсруулсан үнийн өгөгдөл юм.
Үзүүлэлтээр арилжаа хийх нь объектын оронд сүүдрийг харж байгаатай адил. Яагаад үүнийг хийх вэ?
Үүний оронд юу үзэх вэ
Би нэг график ашигладаг. Өдрийн цаг хугацаа. Ямар ч үзүүлэлтгүй. Зөвхөн үнийн үйлдэл.
Би юу хайдаг вэ:
- Бүтэц: Өндөр оргилууд, өндөр сууриуд (өсөлтийн чиг хандлага). Доод оргилууд, доод сууриуд (уналтын чиг хандлага).
- Гол түвшин: Үнэ өмнө нь хариу үйлдэл үзүүлсэн газрууд. Хуучин оргилууд, хуучин сууриуд, дугуй тоонууд.
- Хариу үйлдэл: Үнэ эдгээр түвшинд хэрхэн ажилладаг. Энэ нь үсэрдэг үү? Доголддог уу? Нэвтрэн гардаг уу?
Энэ л байна. Гурван зүйл. Бусад бүх зүйл бол чимээ шуугиан.
Өдрийн хүрээ бол таны найз
M1 болон M5 дээр өдрийн арилжаа хийх нь мөрөөдөл үхдэг газар юм. Би хэдэн зуун арилжаачдыг 5 минутын график дээр дэлбэрч байхыг харсан. Чимээ шуугиан асар их. Хуурамч breakout-ууд хаа сайгүй. Таныг сэгсрэхэд зориулсан хөрвөх чадварын ангууд.
Өдрийн график энэ бүгдийг шүүдэг. Өдөрт нэг лаа. Цэвэр. Энгийн. Шударга.
| Цаг хугацаа | Чимээ шуугианы түвшин | Хуурамч дохио | Тохиромжтой |
|-------------|------------------------|----------------|--------------|
| M1/M5 | Хэт их | 70-80% | Скальпинг (зөвхөн мэргэжлийн) |
| M15/M30 | Өндөр | 50-60% | Өдрийн арилжаа (туршлага шаардлагатай) |
| H1/H4 | Дунд зэрэг | 30-40% | Свинг арилжаа (хамгийн тохиромжтой) |
| D1 | Бага | 15-20% | Байр суурийн арилжаа (ихэнхдээ санал болгож байна) |
2%-ийн Дүрэм: Яагаад Амьд үлдэх нь Ашгаас Илүү Чухал Вэ
Арилжааны хамгийн чухал дүрэм энд байна:
Нэг арилжаанд дансныхаа 2%-иас илүүг хэзээ ч эрсдэлд бүү оруул.
5% биш. 10% биш. Хоёр хувь.
"Яагаад ийм консерватив вэ?" гэж та асууна. "Би дансаа өсгөх хэрэгтэй."
Би таныг сонсож байна. Би 2015 онд ч мөн адил санагдаж байсан. Дараа нь би 4 минутын дотор 60%-ийг алдаж, яагаад ухаантай хуучин арилжаачид бүгд ижил зүйлийг хэлдэгийг ойлгосон.
Амьд үлдэх математик
Хэрэв та арилжаа бүрт 10% эрсдэлд оруулж, 10 арилжааны алдагдлын цувралд (энэ нь тохиолддог) орвол та 65%-иар буурсан байна. Зүгээр л эвдэхийн тулд 186% хийх хэрэгтэй.
Хэрэв та арилжаа бүрт 2% эрсдэлд оруулж, ижил цувралд орвол та 18%-иар буурсан байна. Эвдэхийн тулд 22% хийх хэрэгтэй.
| Арилжааны эрсдэл | 10-Алдагдлын цуврал | Сэргээх шаардлагатай |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| 10% | -65% | +186% |
| 5% | -40% | +67% |
| 2% | -18% | +22% |
| 1% | -10% | +11% |
Аль тоо хүрэх боломжтой харагдаж байна? Шударга бай.
Байр суурийн хэмжээ нь сонголт биш
Зах зээл таны итгэл үнэмшилд хамаагүй. Энэ нь "энэ тохиргоо өөр харагдаж байна" гэдэгт хамаагүй. Энэ нь таны мөнгийг 8,000 дахь арилжаанд 1 дэх арилжааны адил амархан авах болно.
Байр суурийн хэмжээ бол таны хянадаг цорын ганц хөшүүрэг юм. Үүнийг ашигла.
Журнал: 10 Жилийн Өгөгдөл эсвэл 10 Жилийн Шалтаг
Ихэнх арилжаачид өдрийн тэмдэглэл шиг уншдаг журнал хөтөлдөг: "Би өнөөдөр сандарсан. Зах зээл надад эсрэг хөдөлсөн. Би хүлээх ёстой байсан."
Энэ нь ашиггүй. Та үүнийг мэднэ.
Жинхэнэ арилжааны журнал ямар харагддаг вэ
Миний загвар энд байна (би үүнийг 10 жил ашигласан):
- Огноо, цаг
- Хос/тэмдэгт
- Тохиргооны төрөл (breakout, retest, reversal гэх мэт)
- Оролтын үнэ
- Stop loss үнэ
- Take profit үнэ
- Эрсдэлийн хэмжээ (доллар/хувиар)
- Үр дүн (ялалт/алдагдал/эвдэлт)
- Оролтын үеийн сэтгэл хөдлөл (тайван/түгшсэн/тэвчээргүй/ядарсан)
- Миний төлөвлөгөөг дагасан уу? (тийм/үгүй, үгүй бол яагаад)
10 жилийн турш энэ өгөгдөл танд тухайн мөчид харж чадахгүй зүйлсийг хэлдэг. Жишээ нь:
- Мягмар гарагийн өглөө миний ялалтын хувь 37% байна. Би Мягмар гарагийн өглөө арилжаа хийхээ больсон.
- "Итгэлтэй" санагдах үед миний дундаж алдагдал дундаж ялалтаас 40% илүү байна. Итгэл бол улаан туг.
- Өшөө авалтын арилжааны ялалтын хувь 18% байна. Би одоо дүрэмтэй: хэрэв дараалан хоёр алдвал би платформыг 24 цагийн турш хаадаг.
Зан үйлийн хэв маяг нь тохиргооноос илүү найдвартай
Таны арилжааны тохиргоо ажиллаж магадгүй. Тэд ажиллахгүй ч байж болно. Гэхдээ таны зан үйлийн хэв маяг нь урьдчилан таамаглах чадвартай.
Тэдгээрийг хянах. Судлах. Тэдгээрийн эргэн тойронд дүрэм бүтээх.
Сэтгэл Хөдлөлийн Хяналтын 3 Алхамт Систем
Алхам 1: Зах зээл нээгдэхээс өмнө арилжаагаа төлөвлө
Үнэ хөдөлж байхыг харах үед биш. Өмнө нь.
Би өглөө бүр 20 минут зарцуулж өдрийн графикийг хянадаг. Би түвшнүүдээ тэмдэглэдэг. Хаана орох, хаана зогсох, хаана ашиг авахаа тэмдэглэдэг.
Дараа нь би сэрэмжлүүлгээ тохируулаад холддог.
Алхам 2: Механикаар гүйцэтгэх
Үнэ миний түвшинд хүрэхэд би орно. Бодохгүй. Эргэлзэхгүй. Шийдвэрийг өглөөний 8 цагт гаргасан. 14 цагт би зүгээр л гүйцэтгэж байна.
Хэрэв үнэ миний түвшинд хүрэхгүй бол би арилжаа хийхгүй. Энгийн.
Алхам 3: Хянах, харамсахгүй байх
Арилжаа хаагдсаны дараа би үүнийг журналдаа бүртгэдэг. Ялалт эсвэл алдагдал, би үүнийг ижил аргаар ангилдаг: би төлөвлөгөөгөө дагасан уу?
Хэрэв тийм бол: сайн арилжаа, үр дүнгээс үл хамааран.
Хэрэв үгүй бол: муу арилжаа, үр дүнгээс үл хамааран.
Энэ нь таны анхаарлыг P&L-ээс процесс руу шилжүүлдэг. Процесс бол таны хянадаг цорын ганц зүйл юм.
Хамгийн Аюултай 3 Сэтгэл Хөдлөлийн Төлөв ба Тэдгээрийг Хэрхэн Саармагжуулах Вэ
Сэтгэл хөдлөлийн төлөв #1: Эйфори
Та дөнгөж таван арилжааны ялалтын цувралд хүрсэн. Та ялагдашгүй мэт санагддаг. Та дараа сар гэхэд хэр их мөнгө хийхээ бодож эхэлдэг.
Энэ бол таны хамгийн аюултай үе юм. Эйфори нь хэт том байр суурь, муу оролтуудад хүргэдэг.
*Миний засвар*: Том ялалтын дараа би дараагийн гурван арилжаанд байр суурийн хэмжээгээ 50%-иар бууруулдаг. Энэ нь намайг хурдасгахын оронд аажмаар буцахыг албаддаг.
Сэтгэл хөдлөлийн төлөв #2: Уур хилэн
Та дараалан гурван удаа алдсан. Алдагдал бүр "сайн арилжаа" байсан, та төлөвлөгөөгөө дагасан, гэхдээ зах зээл зүгээр л хамтран ажилласангүй.
Уур хилэн таныг хөөхөд хүргэдэг. Хөөх нь дансыг устгадаг.
*Миний засвар*: Дараалан хоёр алдагдлын дараа би тухайн өдөр арилжаагаа зогсоодог. Ямар ч үл хамаарах зүйлгүй. График маргааш ч байх болно.
Сэтгэл хөдлөлийн төлөв #3: Уйтгартай байдал
Зах зээл удаан байна. Ямар ч тохиргоо байхгүй. Та ердийн арилжаа хийдэггүй хосуудыг харж эхэлдэг. Та "боломж" хайж M1 график үзэж эхэлдэг.
Уйтгартай байдал бол далд дансны алуурчин юм. Энэ нь чимээгүй тул та хохирол учрах хүртэл анзаардаггүй.
*Миний засвар*: Хэрэв арилжаа хийх зүйл байхгүй бол би арилжаа хийхгүй. Цэг. Би цагаа журналдаа хянах эсвэл график судлахад зарцуулдаг. Зугаацах зорилгоор арилжаа хийх нь мөрийтэй тоглоом юм.
| Сэтгэл хөдлөлийн төлөв | Зан үйл | Зардал | Засвар |
|-------------------------|----------|--------|--------|
| Эйфори | Хэт том байр суурь, муу оролтууд | 3-5 ялалтын дэвшлийг устгасан | Том ялалтын дараа байр суурийн хэмжээг 50%-иар бууруулах |
| Уур хилэн | Хөөх, өшөө авалтын арилжаа | 2-5 дахин хэвийн алдагдал | Дараалан 2 алдагдлын дараа зогсоох |
| Уйтгартай байдал | Танил бус хос/цаг хугацаагаар арилжаа хийх | Жижиг боловч хуримтлагдсан алдагдал | Зөвхөн төлөвлөгөөгөө арилжаалах; үйлдэлгүй = алдагдалгүй |
| Ядаргаа | Хэт арилжаа, журналын бичлэгийг алгасах | Шийдвэрийн чанар 40%+ буурдаг | Амралт авах; зах зээл 24/5 ажилладаг, та ажиллахгүй |
Эцсийн Үг: Энэ бол Сэтгэл Зүй Биш, Инженерчлэл Юм
Би сэтгэл хөдлөлийн гайхалтай хяналтгүй. Би чамаас илүү сахилга баттай биш. Үнэ надад эсрэг өсөхөд би айдас мэдэрдэг. Таван арилжааны ялалтын цувралын дараа би шунал мэдэрдэг.
Ялгаа нь би эдгээр мэдрэмжийг шийдвэр гаргахад орхихгүй.
Миний дүрмүүд шийдвэр гаргадаг. Миний байр суурийн хэмжээ эрсдэлийг удирддаг. Миний журнал сул талуудыг дансанд хохирол учруулахаас өмнө илчилдэг.
Арилжааны сэтгэл зүй бол зэн мастер болох тухай биш. Энэ бол таны сэтгэл хөдлөлийн төлөв утгагүй болох тийм бат бөх систем бүтээх тухай юм.
Та айдсаа хянах шаардлагагүй. Та айдас ирэхээс өмнө шийдвэр гаргах хэрэгтэй.
Ихэнх арилжаачид үүнийг уншиж, толгой дохих болно. Дараа нь тэд платформоо нээж, өмнөх шигээ арилжаа хийх болно. Энэ бол жинхэнэ дайсан, айдас биш, шунал биш, харин өөрчлөхөөс татгалзах явдал юм.
Таны хамгийн үнэтэй сэтгэл хөдлөлийн арилжаа юу вэ? Та илүү сайн мэддэг байсан ч хийсэн нэг?
Өнөө орой тэр арилжааг журналдаа бичихэд арван минут зарцуул. Маргааш системээ бүтээж эхэл.
Зах зээл хүлээх болно. Энэ үргэлж хүлээдэг.