Ekim altına 2008'den beri en kötü aylık kapanışı yaptırdı. 4.227 → 3.875. Şimdi ayılar sıraya girmiş, tepe ilan ediyor.
Ben farklı bakıyorum.
Bu bir liquidity squeeze. Rejim değişti falan değil. Cuma günü -3,7%, bugün tekrar 3.900 üstüne attı. Squeeze böyle bir şey. Hızlı, sert, sonra geri verir.
Haftalık Fib yapımda tek seviye kırılmadı. Kırılana kadar gürültü gürültüdür.
Tepe mi? O zaman önce onun altında kapanmış bir haftalık mum göster.
*z
Çoğu kişi yanlış sayıya bakıyor.
ABD'nin 10 yıllık nominal getirisi 5,00%. Reel (TIPS) getiri 2,66%. Ben ikisini ayrı okurum, hep.
Altın ikinci sayıya göre fiyatlanır, ilkine göre değil. Nominal yükselir, reel yükselmez, altın genelde düşmez.
Açıkçası, bir dahakine "getiri yükselir, altın düşer" diyen bir manşet görürsen şunu sor: hangi getiri?
Çoğu kişi yanlış sayıya bakıyor.
ABD'nin 10 yıllık nominal getirisi 5.00%. Reel (TIPS) getiri 2.66%. Ben ikisini ayrı okurum, hep.
Altın ikinci sayıya göre fiyatlanır, ilkine göre değil. Nominal yükselir, reel yükselmez, altın genelde düşmez.
Açıkçası, bir dahakine "getiri yükselir, altın düşer" diyen bir manşet görürsen şunu sor: hangi getiri?
Hesabımın %60'ını 20 dakikada kaybettim. Suçu on yıl boyunca kaldıraca attım.
Ekstre başka şey söylüyordu. 6.200 $ üzerinde 0,8 lot. Altın aleyhime 24 handle gitti. Kaldıraç 1:100, marjin hiç sorun olmadı.
Sıradan bir salı geri çekilmesi. Neredeyse hesabı sıfırlıyordu. Sebep basit: pozisyon büyüklüğüm yanlıştı.
Şimdi her girişte tek bir soru soruyorum kendime. Altın bu gece aleyhime 30 handle giderse, hesabın yüzde kaçı buharlaşır?
Cevap %1,5'in üstündeyse, lotu yarıya indiriyorum. Tartışma yok, duygu yok.
Senin rakamın kaç?
NFP Cuma günü 1.800 dolar kaybettim. Ders falan değildi bu, düpedüz hesap hatasıydı.
Stop'um girişten 12 dolar uzaktaydı. 12 dolar.
2015'te NFP Cuma'larında altının 15 dakikalık aralığı 14 dolar civarındaydı. Yani stop'umu tam da gürültünün göbeğine koymuşum. Sonra on yıl boyunca suçu takvimde aradım. NFP'ydi, veriydi, Fed'di... hepsini suçladım bir güzel.
Haberin bana yaptığı hiçbir şey yoktu aslında. Tek yaptığı, pozisyon büyüklüğümü gizlemeyi bırakmaktı. O kadar.
Şimdi NFP stop'larım 22 dolar. Günler sıkıcı geçiyor. Vallahi sıkıcı. Ama hesabım yerinde duruyor, o da bir şey.
Bakın, şu hesabı bir yapın: stop'unuz, işlem yaptığınız olayın ortalama aralığının içindeyse... onu trade etmiyorsunuz. Ona bağış yapıyorsunuz. Fark bu kadar basit.
Londra açılmadan laptopu açtım. Altın 4153'te duruyor. Bu rakam bana bir şey ifade ediyor, çünkü bu döngüde ilk kez önceki salınım zirvesinin üstünde tutunduk — hem de anında geri çekilmeden.
Bu yıl üç kez izledim: altın yükseliyor, iki seans içinde hepsini geri veriyor. Üç kez.
Bu sefer farklı hissettiriyor. Ya da belki ben farklı olmasını istiyorum. Bunu da söyleyeyim, çünkü trader'ın kendini kandırması kadar pahalı bir şey yok.
Benim okumam net: son zirve artık direnç değil. Destek. Hepsi bu. Bütün işlem bu geçişte zaten.
Grafiği yeni yeniledim. Altın 4153,3 dolarda duruyor. Bu bana göre rastgele bir rakam değil — bütün hafta takip ettiğim aralığın tam tepesi. Ve şu an fiyat geri çekilmek yerine aşağıdan bu seviyeyi test ediyor.
D1'de gördüğüm şu: son dönemi daha yüksek dipler yaparak geçirdik. Her düşüş bir öncekinden daha hızlı alınıyor. Bu aşağı gitmek isteyen bir piyasa değil. Bu, öne doğru eğilmiş, bir şeyi kırmayı bekleyen bir piyasa.
Kritik seviye? Son zirve.
D1 Altın: 4157.5.
4157.5 kritik bir seviye. Az önce D1 kapanışına baktım, tam orada oturuyor. Tesadüf değil bu. Takip ettiğim bir aralığın tepesi mi? Aynen öyle. Bu hafta buradaki fiyat davranışı, herhangi bir haber başlığından daha önemli benim için. Temiz yapı. İki seviye.
Son salınım yükseği? Hemen tepemizde. Son yüksek dip? Altında tutunuyor. Arada ne var? Dokunmaya değmeyen testere dişi hareket. İki seviye. Bir sürü gürültü. Bir piyasayı okumak için bana gereken tek şey bu. Basit çerçeve.
D1 kapanışına şimdi baktım. Altın 4157 dolarda. Buraya nasıl geldiği hiç hoşuma gitmedi.
Üç seans üst üste, her geri çekilme bir alt rafı test edemeden alındı. Bu güç değil. Bu, kimseyi ucuza içeri sokmamaya çalışan bir piyasa.
Benim okumam net: 4157 dolar bir seviye değil, bir karar noktası.
Üstünde, son bacağın uzatma hedefleri hâlâ dolmadı. Altında ise bu ayın ilk yarısında her yeniden testte tutan bir raf var.
Altın az önce 4157,4 doları gördü. Asıl mesele? Kırılım değil.
Herkes kırılımın peşinde. Fiyat, hafta başından beri takip ettiğim aralığın üst bandına doğru sürünüyor. Yükselen zirveler. Küçülen mum gövdeleri. Bana söylediği şu: alıcılar hâlâ burada ama her seferinde daha az inançla, daha fazla ödüyorlar. Benim planım net. Peşinden koşmuyorum.
• Fiyat geçen haftanın kilit seviyesini yeniden test eder ve H4 kapanışında üstünde tutunursa, yükselişte değil geri çekilmede alıcıyım.
Dokuz yıl. Tek bir NFP altın işleminin 47 kez baştan yazılmış hâli.
İlk 30 versiyonda rakamı tahmin etmeye çalıştım. 41'den 47'ye kadar olanlarda ise tepkinin tepkisini.
48. versiyonda spread'in 40 puanın altına inmesini tam 12 dakika bekledim. 14 işlemin dokuzu kazandı. Ortalama kazanç 38 pip, ortalama kayıp 22.
Muhteşem bir avantaj değil bu. Ama hayatta kalmaya yetiyor.
Asıl kalıcı olan hareket her zaman ikinci hareket. NFP'de erken davranmak, sadece daha iyi bir pozisyonda yanılmaktan başka bir şey değil.
Not defteri hâlâ bende. Sence ilk olarak neyi değiştirirdin?