บล็อกเทรด

38 จากการขยับ stop-loss 41 ครั้งล่าสุดของผม ได้ผล

92% นั่นไม่ใช่ความมีวินัยที่ล้มเหลว นั่นคือ edge ปลอม

ผมขยับ stop ตอน 2:47 น. และขาดทุน $12,000 ทุกคนเรียกนั่นว่าความโลภ

ผิด มันคือการทำซ้ำครั้งที่ 39 ของนิสัยที่ตลาดจ่ายเงินให้ผม 38 ครั้งเพื่อเชื่อมัน

ตอนนี้ล็อก stop แล้ว ออกโดยบังคับสี่ครั้งในสิบเอ็ดเดือน สองครั้งน่าจะได้ผล

ผมยอมรับการเทรดแบบนั้นทุกครั้ง

ถ้าการขยับ stop ครั้งล่าสุดของคุณได้ผล คุณไม่ได้รอดตัวมาได้ คุณได้รับค่าจ้างให้ทำมันอีกครั้ง

ธนาคารกลางจีนเพิ่งซื้อทองคำเป็นเดือนที่ 23 ติดต่อกันแล้วนะครับ

นั่นแหละคือฝั่งที่บอกเราว่ามีพื้นรับ เอาจริงๆ ธนาคารกลางเขาไม่ได้ซื้อตอนราคาย่อแบบที่รายย่อยเทขายกันด้วยความตื่นตระหนก เขากำลังสร้างสถานะของเขาไปเรื่อยๆ

ในขณะเดียวกัน พันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ 5.24% และโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมอยู่ที่ 86% นั่นคือฝั่งที่บอกว่ามีเพดาน ทุกเดือนที่คุณถือไว้ พันธบัตรจ่ายผลตอบแทนให้คุณ แต่ทองคำไม่จ่ายอะไรให้เลย

ทั้งสองอย่างเป็นความจริง นั่นแหละเหตุผลที่ราคาแกว่งออกข้างแทนที่จะเป็นเทรนด์

ผมเทรดผ่านช่วงบีบแบบนี้มาหลายครั้งแล้วครับ ข้อผิดพลาดมักเหมือนเดิมทุกที — เลือกข้างตอนที่โครงสร้างยังไม่ตัดสินใจ

กราฟรายวันบอกว่าเป็นโซนไซด์เวย์ ผมไม่เทรดไซด์เวย์ ผมรอ

การวางตำแหน่งเพื่อรอเบรกเอาต์ที่คุณให้เหตุผลไม่ได้ ก็แค่การเดาที่ติดแบรนด์ให้ดูดีขึ้นเท่านั้นเองครับ

อ่านฟีด XAUUSD เช้านี้ เจอแต่โพสต์จุดเข้า stop loss แล้วก็ TP สามชั้น

ไม่มีสักโพสต์บอกว่าทำไม

เข้า 4,171 stop 4,181 TP 4,167 4,163 4,159

TP สามจุดสำหรับโพซิชันเดียว? นั่นไม่ใช่แผนนะครับ นั่นมันความฝันที่เอาเลขมาแปะ

ผมก็เคยทำแบบนี้ หลายปีเลย สเปรดชีตเต็มไปหมด สัญญาณเตือน ลูกศรเขียวแดง รู้สึกเหมือนคุมเกมได้ ดูโปร

เอาจริงๆ มันแค่ของประดับ

ทำไมผมเลิกโพสต์จุดเข้า-ออก? ก็เพราะระดับราคาที่ไม่มีเหตุผลรองรับ มันคือการโยนเหรียญที่ตลาดให้ราคาดีกว่าเฉยๆ

โครงสร้างเป็นคนให้ระดับราคา เหตุผลเป็นคนให้ความได้เปรียบ ลำดับต้องเป็นแบบนี้ ห้ามสลับ

"วินาทีหนึ่งผมเสียใจที่ไม่ได้ขาย อีกวินาทีถัดมาผมเสียใจที่ไม่ได้ซื้อเพิ่ม"

อ่านเจอเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ก่อน พูดถึงนักลงทุนทองคำคนหนึ่ง ผมนั่งอ่านแล้วคิดว่าเออ นี่มันผมเลย แต่พออ่านจบจริงๆ มันไม่ใช่ผมหรอก มันคือนักลงทุนรายย่อยทั่วไปนี่แหละ

ดูตัวเลขสิครับ มีคนซื้อ 80 กรัมตอนกุมภาพันธ์ แค่สี่เดือนต่อมาขาดทุนไปกว่า 23,000 อีกคนใส่ทองออมทรัพย์ไป 330 กรัม — ขาดทุนเกิน 100,000

ทั้งคู่ใช้แผนเดียวกันเลย: ซื้อ รอ หวัง

นั่นไม่ใช่แผนนะครับ นั่นคือโพซิชันที่ไม่มีจุดinvalid

ผมเคยเสีย 60% ของบัญชีในยี่สิบนาที ตอนปี 2015 สิ่งที่ได้จากบทเรียนนั้นไม่ใช่ "อย่าซื้อทอง" แต่เป็นแบบนี้ — ถ้าเธอเขียนเหตุผลที่เข้าเทรดเป็นประโยคเดียวไม่ได้ เธอไม่มีการเทรด

เธอมีความหวังที่มีเลเวอเรจ

ทองไม่ใช่บัญชีออมทรัพย์ มันไม่จ่ายอะไรให้เธอเลย ในขณะที่พันธบัตรจ่าย 5.24%

ตะวันออกกลางกำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ ครับ สนามบินซาอุดีอาระเบียปิดไปแล้ว การขนส่งทางเรือที่ฮอร์มุซถูกโจมตี เรือน้ำมันสิบลำต้องวกกลับแถวฟูไจราห์

ทองคำลง 0.7% วันนี้ ราคา 4,167

หลายคนงงนะครับ ว่าทำไมความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยควรดันทองขึ้น ไม่ใช่ฉุดลง

นี่คือกลไกที่ไม่มีใครอยากได้ยิน: สงครามดันราคาเบรนท์ เบรนท์ขึ้นไปที่ 106.65 น้ำมันดันเงินเฟ้อ เงินเฟ้อบังคับให้เฟดเข้มงวดขึ้น การเข้มงวดเพิ่มต้นทุนการถือครองโลหะที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนอะไรเลย

ดังนั้นแรงซื้อจากภูมิรัฐศาสตร์จึงถูกหักล้างด้วยแรงจากอัตราดอกเบี้ย บางครั้งฝั่งอัตราดอกเบี้ยก็ชนะ

ผมใช้เวลาหลายปีซื้อทองเพราะสงครามกำลังเกิดขึ้น บอกเลยครับ มันไม่เคยได้ผลกับผมสักครั้ง สงครามเป็นเรื่องจริง แต่กลไกต่างหากที่ผิด

ทองคำไม่ใช่การเทรดจากความกลัว มันคือการเทรดจากต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สวมชุดความกลัว

ถามว่าอะไรทำให้ราคาเคลื่อนไหว ไม่ใช่เรื่องเล่าไหนที่เข้ากับมัน

CPI ออก 15 ตุลาคม ตลาดให้โอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมแค่ 17% แต่เดือนธันวาคม 86%

ช่องว่างตรงนั้นแหละครับ คือเรื่องทั้งหมด

ตลาดไม่ได้เถียงกันเรื่องเดือนนี้ มันเถียงกันเรื่องเดือนหน้า เพราะงั้นตัวเลขที่สำคัญไม่ใช่ headline — แต่คือสิ่งที่มันทำกับราคาที่ตลาดคาดไว้สำหรับเดือนธันวาคมต่างหาก

ทองไม่ขยับเพราะความประหลาดใจ มันขยับเพราะการ reprice

สองปีก่อนผมพลาดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เห็นตัวเลขออกมาแข็ง ก็คิดว่า Fed ต้องลังเล ละก็เข้า long ปรากฏว่าแข็งจริง แต่ Fed ไม่ลังเลเลยครับ ผมจ่ายค่าสมมติฐานนั้นไปเต็มๆ

ตอนนี้ผมไม่เทรดตัวเลขแล้ว ผมเทรดสิ่งที่ตัวเลขบังคับให้คนต้อง reprice

โครงสร้างก่อน เรื่องเล่าทีหลัง ตัวเลขสุดท้าย

ทองวิ่งไปแตะ 4,169 ระหว่างวันเมื่อวันที่ 7 ต.ค. แล้วทุกคนก็แห่ไล่ตามกัน

พอเข้ารอบกลางคืน มันพิมพ์ 4,109

หกสิบดอลลาร์ ครั้งเดียว

ผมเห็นรูปแบบนี้ซ้ำๆ มาหลายรอบพอที่จะตั้งชื่อมันได้เลย: รอบกลางวันดึง ปลีกแห่ตาม รอบกลางคืนคืนกลับมาหมด

ตัวบอกใบ้ไม่เคยอยู่ที่ราคา อยู่ที่ว่าใครกำลังซื้อต่างหาก

ถ้าการเคลื่อนไหวต้องรอพาดหัวข่าวก่อนถึงจะเกิด มันไม่ใช่เทรนด์ ครับ มันคือคิว

โครงสร้างบนไทม์เฟรมรายวันจะบอกคุณก่อนที่พาดหัวข่าวจะบอก

ผมเลือกการอ่านแบบน่าเบื่อมากกว่าการอ่านแบบตื่นเต้นทุกครั้ง

ผมเสีย $12,000 ในยี่สิบนาที

ไม่ใช่ตลาดกินผมนะ ผมกินตัวเอง ตอน 3:47 น.

ผมเลื่อน stop ออกไป 3 ดอลลาร์ สามดอลลาร์เอง บอกตัวเองว่านั่นมันแค่ noise ใช่ไหม? ตอน 3:47 เช้ามันฟังดูสมเหตุสมผลเลยจริงๆ นะครับ

แล้วผมก็ย้อนกลับไปดูเทรดของตัวเอง เจอ pattern — เลื่อน stop 16 ครั้งจาก 400 เทรด ทุกครั้งเกิดขึ้นระหว่างเที่ยงคืนถึง 5 โมงเช้าตามเวลาสิงคโปร์ ทุกครั้งเลย

เห็นมะ มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องวินัย ผมมีปัญหาเรื่องนาฬิกา

เอาจริงๆ ผมก็เลิกพยายามแก้ที่กฎ แก้ที่ชั่วโมงแทน ไม่มีการแก้คำสั่งซื้อขายหลัง 5 ทุ่ม แค่นั้น

สองปีแล้วครับ ตอนนี้ เลื่อน stop ศูนย์ครั้ง

$12,000 นั้นซื้อประโยคเดียวให้ผม: รู้ว่าตัวเองเวอร์ชันไหนนั่งอยู่ที่โต๊ะ

ผมเสีย $12,000 ในยี่สิบนาที

ไม่ใช่ตลาดกินนะ ผมกินตัวเอง

3:47 น. ผมเลื่อน stop ออกไป 3 ดอลลาร์ แล้วบอกตัวเองว่า "แค่ 3 ดอลลาร์เอง มันก็แค่ noise"

ตอนตี 4 มันฟังดูสมเหตุสมผลมากครับ

พอเช้ามาผมกลับไปดู statement ถึงเห็น pattern — เลื่อน stop 16 ครั้ง จากการเทรด 400 ครั้ง

ทุกครั้งอยู่ระหว่างเที่ยงคืนถึงตี 5 เวลาสิงคโปร์

ไม่ใช่ปัญหาวินัยครับ ปัญหานาฬิกา

ผมเลยเลิกแก้ที่กฎ ไปแก้ที่ชั่วโมงแทน — ห้ามแตะออเดอร์หลัง 5 ทุ่ม เด็ดขาด

สองปีผ่านไป เลื่อน stop ศูนย์ครั้ง

$12,000 ซื้อประโยคเดียวให้ผม — รู้ว่าตัวเองเวอร์ชันไหนนั่งอยู่ที่โต๊ะ

ผมขยับ stop ไป 40 pips บนทอง ราคาไหลไป $12,000

เอาจริงๆ นะ ผมไม่ได้ขยับเพราะคิดว่าตัวเองถูก ผมขยับเพราะผมทนที่จะผิดในวันอังคารไม่ได้ต่างหาก

3 ทุ่ม ผมลากเส้นไว้สวยๆ พอ 4 ทุ่ม 4 นาที ขาดทุน $340 แล้วผมก็ลบมันทิ้ง เก้าอี้ตัวเดิม คนละคนเลย

เพราะงั้นตอนนี้ ผมยิง stop เป็นออเดอร์จริงทันทีที่เข้า ไม่ใช่เส้นในหัว ไม่ใช่ "เดี๋ยวค่อยตั้ง" เส้นจริงครับ วางไว้เลย

ตัวคุณเวอร์ชันที่กำลังขาดทุนน่ะ เชื่อถือไม่ได้เรื่องเส้นนี้ เอามันไปจากมือเขาเลย

ผมขยับ stop ไป 40 pips บนทอง แค่นั้นแหละ ราคานี้ทำให้ผมเสียไปหนึ่งหมื่นสองพัน

เรื่องจริงมันเป็นแบบนี้ — และผมอยากพูดตรงๆ เพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจผิด

ผมไม่ได้ขยับมันเพราะคิดว่าตัวเองถูก

ผมขยับเพราะทน Being ผิดในวันอังคารไม่ไหว

แค่นั้น จบ

สามทุ่มผมตั้งเส้นไว้ สี่นาทีหลังสี่ทุ่ม ขาดทุนอยู่ $340 ลบมันทิ้ง เก้าอี้ตัวเดิม โต๊ะตัวเดิม แต่เป็นคนละคนเลย

เพราะงั้นตอนนี้? ผมใส่ stop เป็น live order ทันทีที่เข้า ไม่ใช่เส้นในหัว เป็นเส้นจริงๆ ในตลาด

ตัวคุณตอนขาดทุนเชื่อถือไม่ได้เรื่องเส้นนั้น เอามันไปจากเขา

ขยับ stop 40 pips บนทอง ราคานี้ทำให้ผมเสีย $12,000

เรื่องมันเป็นแบบนี้ ผมไม่ได้ขยับเพราะคิดว่าตัวเองถูก ผมขยับเพราะทนไม่ได้ที่จะผิดในวันอังคาร

3 ทุ่ม ผมตั้งเส้นไว้ 4 ทุ่ม 4 นาที ขาดทุน $340 ลบทิ้ง

เก้าอี้ตัวเดิม คนละคน

เพราะงั้นตอนนี้ผมใส่ stop เป็น live order ทันทีที่เข้า ไม่ใช่เส้นในหัว เป็นเส้นจริง

ตัวคุณที่กำลังขาดทุนเชื่อถือไม่ได้เรื่องเส้น เอามันออกไปจากเขา