5 กับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่เจ๊งซ้ำแล้วซ้ำเล่า

สิ่งที่ฆ่าบัญชีคุณไม่ใช่ตลาด ไม่มีใครเตือนคุณเรื่องนั้น

สิบปีบนทองคำ XAUUSD โครงสร้างรายวัน ช่วงเปิดรอบนิวยอร์ก ระดับ Fibonacci แทบไม่มีอะไรอื่นบนกราฟของผม ใช้เวลาหลายปีกับบัญชีที่ตายไปสองบัญชีกว่าจะมาถึงประโยคที่น่าเบื่อนั้น และนี่คือส่วนที่เจ็บที่สุด: การขาดทุนที่เจ็บที่สุดไม่เคยเป็นเรื่องเทคนิค การอ่านโครงสร้างของผมก็โอเค แต่ผมยังส่งเงินข้ามโต๊ะไปอยู่ดี เพราะห้าสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวผม

มือใหม่ส่วนใหญ่นั่งอยู่ในกับดักสองหรือสามข้อนี้ตอนนี้ ไม่ใช่เพราะโง่ แต่เพราะจากมุมมองข้างใน กับดักทุกข้อรู้สึกเหมือนพฤติกรรมที่ถูกต้อง

งั้นให้ผมตั้งชื่อมัน เริ่มจากข้อที่แพงที่สุดและรู้สึกบริสุทธิ์ที่สุด

กับดักที่ 1: FOMO หรือการเข้าเทรดที่คุณไม่เคยวางแผน

สัญญาณบอกง่ายมาก คุณซื้อเพราะราคากำลังเคลื่อนไหว ไม่ใช่เพราะราคาอยู่ที่ระดับที่คุณทำเครื่องหมายไว้

ผมทำแบบนี้มาหลายเดือน วางแผนระดับก่อนรอบลอนดอนเปิด แล้ววอกแวกกับอะไรบางอย่าง กลับมาเห็นทองคำวิ่งไปแล้ว และเข้า market order ที่ไหนก็ไม่รู้ stop ของผมต้องไปอยู่ที่ที่ไร้สาระ ไม่มีโครงสร้างข้างใต้หมายความว่าไม่มีอะไรปกป้องผม บางครั้งมันก็ได้ผล นั่นแหละกับดักทั้งหมด การไล่ราคาชนะบ่อยพอที่จะอยู่รอดในนิสัยของคุณ

ถามตัวเองคำถามเดียว เดือนที่แล้วมี entry กี่ครั้งที่อยู่ที่ระดับที่คุณจดไว้ก่อนเซสชันเปิด? ถ้าคำตอบคือ "ไม่มาก" คุณไม่ได้มีปัญหากลยุทธ์ คุณมีปัญหาเรื่องความอดทนที่แต่งตัวเป็นปัญหากลยุทธ์

การตัดทางเลือกออกไปทั้งหมดแก้ปัญหานี้ให้ผม ถ้าเทรดไม่ได้อยู่ที่ระดับที่ทำเครื่องหมายไว้ ผมไม่เข้า ถ้าราคาวิ่งหนีไปโดยไม่มีผม ก็ปล่อยให้มันไป มีเซสชันอื่นเสมอไม่ใช่หรือ? การย้อนกลับอีกรอบ? เซ็ตอัปอื่น? ตลาดจ่ายให้ความอดทนและคิดค่าพรีเมียมสำหรับความเร่งรีบ นั่นคือบทเรียนทั้งหมด และผมใช้เวลานานกว่าจะยอมรับ เพราะความเร่งรีบรู้สึกเหมือนโอกาส

กับดักที่ 2: Revenge Trading เมื่อการขาดทุนครั้งที่สองไม่ใช่การเทรดด้วยซ้ำ

นี่คือเวอร์ชันตรงไปตรงมาของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังโดน stop

คุณหงุดหงิด ไม่ได้พังทลาย แค่หงุดหงิด และไม่กี่นาทีต่อมาคุณก็กลับเข้าไป ด้วยขนาดที่ปกติคุณไม่ใช้ ในทิศทางที่คุณไม่ได้วิเคราะห์จริงๆ นั่นคือการเทรดหรือ? ไม่ มันคือการเถียงกับตลาด และคุณกำลังเถียงด้วยเงินของคุณ

ครั้งหนึ่ง ผมเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าภายในยี่สิบนาทีหลังขาดทุน ผมบอกตัวเองว่ากำลังเพิ่มสถานะตามความเชื่อมั่น มันคือ revenge ชัดๆ และการขาดทุนครั้งที่สองก็มากกว่าครั้งแรกหลายเท่า การขาดทุนครั้งแรกคือต้นทุนการทำธุรกิจ ครั้งที่สองคือค่าเล่าเรียนของอีโก้ผม

กฎของผมตอนนี้: หลังโดน stop ห้ามเปิดสถานะใหม่จนกว่าเซสชันถัดไป ไม่ใช่ชั่วโมงถัดไป เซสชันถัดไป มันให้อารมณ์มีที่ไปที่ไม่ใช่ใบสั่งออเดอร์ คุณจะพลาดการเคลื่อนไหวบางอย่างด้วยวิธีนี้ คุณก็จะหยุดบริจาคบัญชีให้กับความรู้สึกด้วย

สามกับดักสุดท้ายคือที่ที่เงินจริงๆ หายไป สองข้อแรกส่วนใหญ่เอาความเวลาและความมั่นใจของคุณไป ถ้าคุณจำตัวเองได้สองครั้งแล้ว อ่านต่อ ข้อต่อไปเงียบที่สุดและแพงที่สุด

กับดักที่ 3: ตัดกำไรทิ้งและแต่งงานกับขาดทุน

ข้อนี้ทำให้คุณเลือดไหลช้าๆ และนี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์หลายคนที่มี entry ดีก็ยังจบเดือนแบบเสมอตัวหรือแย่กว่า

กำไรที่คุณปิดเร็วไม่ใช่กำไร มันคือความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษที่ทำให้คุณเชื่อว่ากำลังบริหารความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน ขาดทุนที่คุณยังถืออยู่ "แค่ต้องกลับมา" และตอนนี้มันนั่งอยู่ตรงนั้นมาสามเซสชันแล้วขณะคุณเช็คมือถือทุกสิบนาที

ทำไมเราทำแบบนี้? เพราะขาดทุนที่ยังไม่ปิดยังไม่จริง การปิดมันหมายถึงยอมรับว่าอ่านผิด และนั่นเจ็บ การปิดกำไรรู้สึกปลอดภัย รู้สึกเหมือนเก็บกำไร ดังนั้นเราจึงทำตรงข้ามกับสิ่งที่เทรดเดอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างควรทำ เราตัดเทรดที่ได้ผลและป้อนเทรดที่ไม่ได้ผล

วิธีแก้ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ออกที่ดีกว่า แต่เป็นการตัดสินใจก่อนเข้า ว่าเทรดนี้ผิดตรงไหนและจบตรงไหน หลังจากนั้นให้เกรดตัวเองว่าทำตามแผนหรือไม่ ไม่ใช่ว่าชั่วโมงที่แล้วรู้สึกยังไง โครงสร้างยังอยู่? ถือไว้ โครงสร้างพัง? ออก ตัวเลขกำไรขาดทุนไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการตัดสินใจนั้น

กับดักที่ 4: Overtrading การติดการเคลื่อนไหว

การขาดทุนบางอย่างไม่ได้มาจากความกลัว มาจากความเบื่อ

ผมเคยเข้าเทรดในช่วงที่รอบเอเชีย sideways ซึ่งผมไม่มีทางแตะเลยถ้าแค่รอรอบนิวยอร์กเปิด ไม่มีเซ็ตอัป มีแค่กราฟ เก้าอี้ และคนที่ไม่ต้องการรู้สึกว่างเปล่า นั่นคือเหตุผลทั้งหมด ผมอยากแกล้งทำเป็นว่ามันซับซ้อนกว่านั้น

ถ้าคุณจ้องหน้าจอเป็นชั่วโมงโดยไม่มีเหตุผลเฉพาะ คุณไม่ได้ล่าเซ็ตอัป คุณกำลังล่าความรู้สึก และตลาดจะขายมันให้คุณในราคาเต็ม ไม่มีใบเสร็จ

ยารักษาน่าเบื่อสุดๆ จดลงไปว่าอะไรต้องเป็นจริงเพื่อให้คุณเข้าเทรด แนวโน้มบน daily ราคาที่ระดับที่คุณทำเครื่องหมาย stop ที่อยู่บนกราฟไม่ใช่ในความเต็มใจขาดทุนของคุณ แล้วนับตามจริงว่าเดือนนี้มีเทรดกี่ครั้งที่ผ่านทั้งสามเงื่อนไข overtraders ส่วนใหญ่ตกที่การนับ ไม่ใช่ที่การเทรด

กับดักที่ 5: ต่อรองกับตัวเอง

นี่คือข้อที่ทำให้บัญชีว่างเปล่าจริงๆ และมันไม่เคยดูดราม่าระหว่างที่เกิดขึ้น

คุณไม่ได้ฉีกแผนทิ้ง คุณต่อรองกับมัน เบาๆ ในขณะนั้น stop เลื่อนออกไปอีกนิด แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว คุณเพิ่มสถานะ เป้าหมายเดิมถูกขยายออก เพราะคุณมั่นใจว่าครั้งนี้แน่นอน ทุกการตัดสินใจรู้สึกเล็กและสมเหตุสมผล เอามารวมกันแล้วมันเปลี่ยนความเสี่ยงที่มีขอบเขตให้กลายเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ทุกกับดักข้างบนจบที่นี่ FOMO และ revenge ต่างก็สร้างการเคลื่อนไหวเดียวกัน: คุณเปลี่ยนกฎกลางเทรดเพื่อหาเหตุผลว่าทำไมยังอยู่ในเทรด

การป้องกันเดียวที่ผมเจอคือเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่เชิงศีลธรรม เข้าตรงที่ stop สมเหตุสมผลบนกราฟ ไม่ใช่ตรงที่คุณสบายใจที่จะขาดทุน ถ้า stop ต้องเลื่อน แสดงว่าเทรดนั้นผิดตั้งแต่ตอนที่คุณเข้าแล้ว และไม่มีการปรับใดแก้ตำแหน่งที่แย่ได้ นั่นไม่ใช่วินัยในฐานะลักษณะนิสัย มันแค่การวาง entry ให้ถูกตั้งแต่แรก สิบปีหน้ากราฟสอนผมได้แค่นั้น และผมยังต้องเตือนตัวเองในวันที่แย่

ทำไมการจดบันทึกชนะอินดิเคเตอร์อีกตัว

ผมใช้เวลาหลายปีสะสมอินดิเคเตอร์ หน้าจอผมมี overlay มากจนแทบมองแท่งเทียนข้างใต้ไม่เห็น มันไม่ช่วย ปัญหาไม่เคยอยู่บนกราฟ

บันทึกการเทรดธรรมดาๆ เปลี่ยนเกม สามคอลัมน์ ฉันวางแผนอะไร ฉันทำอะไร ฉันรู้สึกอะไรตอนที่ทำ ภายในไม่กี่สัปดาห์รูปแบบก็น่าอายที่จะอ่าน เกือบทุกเทรดที่แย่ที่สุดของผมมีอารมณ์เกาะอยู่ เกือบทุกเทรดที่สะอาดก็น่าเบื่อ เทรดดีๆ ไม่รู้สึกอะไรเลย นั่นคือ data point ที่ผมต้องการ และไม่มี oscillator ตัวไหนให้มันกับผมได้

คุณไม่ต้องการเครื่องมือเพิ่มแล้วใช่ไหม? คุณต้องการบันทึกของตัวเอง เขียนตอนวันที่ยังสดใหม่ เพื่อให้ตัวคุณเวอร์ชันถัดไปเห็นรูปแบบที่กำลังจะมา ก่อนที่มันจะมาถึง

ห้ากับดักจริงๆ แล้วคือกับดักเดียว

เอาทั้งห้ามารวมกันแล้วมันยุบเป็นประโยคเดียว คุณไม่ได้เทรดตลาด คุณกำลังเทรดความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับเทรดครั้งล่าสุด

FOMO คือความรู้สึกว่าพลาดโอกาส revenge คือความรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ การถือขาดทุนคือความรู้สึกว่าไม่อยากยอมรับ overtrading คือความรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่าง การเลื่อน stop คือความรู้สึกว่าต้องถูก

การออกจากทั้งห้าไม่ใช่เรื่องการไม่มีความกลัว แต่เป็นการสร้างกฎที่ไม่ต้องการให้คุณรู้สึกแบบใดแบบหนึ่ง กฎที่คุณทำตามได้ในวันที่ดี วันที่เหนื่อย และวันที่ตลาดกิน stop คุณโดยไม่มีเหตุผลเลยและคุณเชื่อว่ามันทำกับคุณเป็นการส่วนตัว

นั่นคือส่วนที่ไม่มีใครขาย เพราะมันไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในนั้น กฎที่จดไว้ บันทึกที่เก็บอย่างซื่อสัตย์ ความเสี่ยงที่เล็กพอว่าการขาดทุนคือข้อมูลไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน การรู้ตัวทางอารมณ์แทนอินดิเคเตอร์อีกตัว

ข้อไหนในห้าข้อยังเล่นงานคุณอยู่? ผมเริ่มก่อน มันคือข้อสี่ ในวันที่เงียบๆ เมื่อไม่มีอะไรตั้งเซ็ตอัป ผมยังจับได้ว่าตัวเองอยากทำอะไรสักอย่าง อะไรก็ได้ แค่ให้อยู่ในตลาด สิบปีหน้ากราฟและผมยังต้องปิดแพลตฟอร์มและเดินออกจากโต๊ะ

แล้วของคุณล่ะ?