5 กับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้เทรดเดอร์ทองคำและ Forex มือใหม่หมดตัว
ออเดอร์ที่แพงที่สุดที่ผมเคยเข้า ไม่ใช่ครั้งที่ผมวิเคราะห์ผิด
แต่เป็นครั้งที่ผมขยับ stop
การวิเคราะห์ของผมโอเคนะ ช็อตทองคำตอนที่ดูเหมือนจะทะลุลงสะอาดๆ วาง stop ตรงจุดที่โครงสร้างบอกไว้พอดี ขนาด position จดไว้บนกระดาษโน้ตแปะข้างคีย์บอร์ด
แล้วราคาก็เด้งกลับขึ้นมา ไม่ได้รุนแรงอะไร แค่พอให้เจ็บ
ผมก็ทำสิ่งที่มือใหม่แทบทุกคนทำ
หลังจากตัดสินใจแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกสองร้อยครั้ง ผมก็เข้าใจอะไรบางอย่างที่ไม่มีคอร์สไหนเคยบอก ผมไม่เคยมีปัญหากับกราฟ ปัญหาคือคนที่นั่งอยู่หน้ากราฟต่างหาก
ผมเทรด XAUUSD มาเกือบสิบปี ไม่ใช่สิบปีอ่านเกี่ยวกับมัน แต่เป็นสิบปีที่อยู่หน้ากราฟจริงๆ ตีเส้นแนวรับแนวต้าน D1 ก่อนรอบนิวยอร์กเปิด มองราคาเมินเส้นพวกนั้นไปหกชั่วโมง แล้วรอบลอนดอนก็ส่งไม้ต่อให้นิวยอร์ก ผมผ่านช่วงที่เอา indicator มาใส่จนล้นจอมาแล้ว และผ่านมันมาได้ด้วยเครื่องมือชิ้นเดียวกับกฎชุดหนึ่งที่ผมทำตามได้เกือบทั้งหมด
สิ่งที่ตามมาคือลิสต์ที่ผมอยากให้มีคนยื่นให้ผมตั้งแต่แรก ห้ากับดัก แต่ละอันผมเสียเงินจริงเพื่อเรียนรู้ ค่าเล่าเรียนไม่ถูกเลย คุณจะจ่ายแบบที่ผมจ่ายก็ได้ หรืออ่านตรงนี้แล้วเอาเงินนั้นไปทำอย่างอื่นก็ได้
กับดักที่ 1: คุณเริ่มเทรดความขาดทุน ไม่ใช่เทรดตลาด
กับดักเริ่มหลังจากการขาดทุนปกติ คุณเข้า setup หนึ่ง มันไม่เวิร์ก คุณหงุดหงิดแต่ก็โอเค สิบนาทีต่อมา คุณอยู่ในออเดอร์อีกอัน เครื่องมือเดิม ทิศทางตรงข้าม ไม่มีแนว ไม่มีแผน ไม่มีเหตุผลที่อธิบายให้ใครฟังได้
คุณไม่ได้เทรดตลาดแล้ว คุณกำลังเทรดอารมณ์ตัวเอง
ผมทำแบบนี้มาเกือบปี สัญญาณเตือนมันเหมือนเดิมทุกครั้ง ออเดอร์แรกของรอบมี Fibonacci retracement รองรับกับ stop ที่ผมอธิบายออกเสียงได้ ออเดอร์ที่สองไม่มีอะไรเลย ถ้าถามว่าทำไมผมถึง long ผมคงตอบว่า "มันดูเหมือนอยากขึ้น" ประโยคนั้นทำผมเสียเงินมากกว่าการตัดสินใจผิดครั้งไหนๆ
Revenge trading ได้ผลในฐานะกับดักเพราะมันรู้สึกเหมือนการกู้คืน คุณขาดทุน คุณอยากกลับมาเสมอตัว ตลาดยังเปิดอยู่ ทำไมล่ะ?
แต่ตลาดรู้ไหมว่าคุณขาดทุน? ตลาดติดหนี้คุณต้องเด้งคืนไหม? ไม่ มันจะทำสิ่งที่มันทำต่อไป ตอนนี้คุณมีสองขาดทุนแทนที่จะเป็นหนึ่ง อันที่สองใหญ่กว่าเสมอ ตอนนั้นคุณไม่ได้บริหารความเสี่ยงแล้ว คุณกำลังบริหาร ego ตัวเอง
วิธีแก้เป็นเชิงกลไก ไม่ใช่อารมณ์ หนึ่ง setup ต่อเครื่องมือต่อรอบ ถ้าผมโดน stop ทองคำตอนนิวยอร์กเปิด ผมจบทองคำจนถึงรอบถัดไป ไม่มีต่อรอง ตัวผมที่เพิ่งเสียเงินคือนักเจรจาที่แย่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และเขามีเหตุผลดีเยี่ยมสำหรับทุกอย่าง
เขียนกฎนั้นไว้ที่ที่คุณต้องมองเห็น มันอยู่บนการ์ดที่แปะขอบจอผม ในวันที่แย่ การ์ดใบนั้นช่วยผมได้มากกว่า indicator ไหนๆ ที่ผมเคยใช้
กับดักที่ 2: Stop loss ที่ไม่ยอมอยู่กับที่
Stop loss คือคำประกาศว่าไอเดียของคุณผิดตรงไหน แค่นั้นแหละ ถ้าราคาไปถึงจุดนั้น ไอเดียก็ตายแล้ว คุณควรอยากออก
แล้วทำไมมือใหม่แทบทุกคนถึงขยับมัน?
เพราะการโดน stop หมายถึงการคิดผิด การคิดผิดมันอึดอัด และมีเสียงหนึ่งที่โน้มน้าวเก่งมากบอกว่าราคาแค่กวาดแนวรับก่อนจะกลับตัว บางครั้งเสียงนั้นก็ถูก นั่นแหละที่ทำให้มันอันตราย
ผมนับถือ stop เหมือนเป็นคำแนะนำอยู่นาน วางไว้เลยสวิงต่ำ ราคาค่อยๆ ไหลเข้ามา ผมก็เลื่อนออกไปนิด เลื่อนอีกนิด ที่ผมทำจริงๆ คืออะไร? เปลี่ยนขาดทุนเล็กๆ ที่วางแผนไว้ให้กลายเป็นขาดทุนใหญ่ที่ไม่ได้วางแผน ขาดทุนโตขึ้นเรื่อยๆ เรื่องราวที่ผมใช้อยู่ต่อก็ยาวขึ้นเรื่อยๆ เรื่องยาวๆ เป็นสัญญาณเตือน
กฎผมตอนนี้น่าเบื่อ วาง stop ตรงที่โครงสร้างบอกว่าควรอยู่ อิงจากสวิงพอยต์กับโซน retracement ที่ผมเทรดจาก หลังจากนั้นอนุญาตแค่สองอย่าง: ย้ายมา breakeven เมื่อเทรดพิสูจน์อะไรบางอย่างได้แล้ว หรือออก ห้ามเลื่อนออกไปไกลกว่าเดิม ไม่แม้แต่ครั้งเดียว ไม่ว่าด้วยเหตุผลดีๆ ไม่ว่าในช่วงข่าวแรง
ผมโดน stop ในเทรดที่ถ้ารอจะกลับมาไหม? ตลอด ไม่แคร์ เทรดที่ผมโดน stop ทำให้ผมเสียจำนวนที่รู้ล่วงหน้าและเล็กน้อย เทรดที่ผมให้พื้นที่มันทำให้ผมเสียบัญชี
ผ่านมาสองกับดักแล้ว อันต่อไปคืออันที่แพง อันที่รู้สึกเหมือนเป็นพรสวรรค์มากที่สุดตอนที่มันเกิดขึ้น
กับดักที่ 3: ไล่ราคาตอนยืด แทนที่จะรอ retracement
ทองคำเริ่มวิ่ง แนวโน้ม D1 ชัดเจนว่าขึ้น รอบนิวยอร์กเปิดมาพร้อมโมเมนตัม คุณมองมันวิ่ง สุดท้ายความกลัวตกรถก็เอาชนะความอดทน คุณซื้อ ไม่ใช่ที่แนว ที่ยอดของขา กลางที่ไม่มีอะไรเลย เพราะแท่งเทียนเขียวและคุณอยากเข้า
แล้วราคาก็ทำสิ่งที่คาดเดาได้ที่สุดในโลก มันย้อนกลับ การย้อนกลับนั้นมาทุกครั้ง นั่นคือวิธีที่แนวโน้มหายใจ มันพาคุณออก คุณเข้าไปลึกในส่วนที่ยืดออกมากจน retracement ปกติก็เลย stop คุณไปแล้ว
ผมจำช่วงหนึ่งที่ผมซื้อทองคำสามวันติดที่ยอดของขา โดนสลัดออกด้วยการย้อนกลับ แล้วก็มองราคาไปตรงที่ผมคิดไว้พอดีโดยไม่มีผม สามครั้ง รูปแบบเดิม ผมไม่ได้คิดผิดเรื่องทิศทาง ผมคิดผิดเรื่อง entry
วิธีแก้คือคำแนะนำที่น่าตื่นเต้นน้อยที่สุดในการเทรด แต่มันเปลี่ยนผลลัพธ์ผมมากกว่าอย่างอื่นที่ผมเคยทำ คุณรอการย้อนกลับเข้าโซน fib retracement ลึกๆ ของขาล่าสุด หรือที่มันตรงกับแนวรับที่ยืนได้แล้วหนึ่งหรือสองครั้ง เมื่อราคาไปถึงตรงนั้น เทรดจะสงบ คุณมีแนว มี stop ที่สมเหตุสมผล และมีเป้าหมายที่ไม่ใช่ความเพ้อฝัน
ถ้ามันไม่ย้อนกลับมา คุณก็ไม่ได้เทรด โอเค ขาใหม่จะมา พรุ่งนี้ แล้วมะรืนนี้ แบบเดียวกันเป๊ะ
คุณไม่ได้ค่าตอบแทนจากการอยู่ในตลาด คุณได้ค่าตอบแทนจากการอยู่ในตลาดตรงจุดที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่แล้วจุดนั้นคือการย้อนกลับที่คุณต้องนั่งรออย่างน่าเบื่อสิบสองชั่วโมงกว่าจะถึง
กับดักที่ 4: สะสม indicator แทนที่จะสร้างความมั่นใจ
ช่วงหนึ่งผมมี indicator บนกราฟมากกว่าแท่งเทียน ไม่ได้พูดเกินจริงเท่าไหร่ oscillator, moving average, band studies แล้วก็ของ custom สองสามตัวที่ผมโหลดมาตอนตีสองเพราะคนแปลกหน้าบนฟอรัมบอกว่ามันใช้ได้กับทองคำ แต่ละตัวมีจุดประสงค์ แต่ละตัวก็เป็นวิธีใหม่ที่จะไม่มั่นใจ
นั่นคือกับดักที่ไม่มีใครเตือน การเพิ่มเครื่องมือรู้สึกเหมือนความก้าวหน้า แต่มันไม่ใช่ ทุก indicator ที่เพิ่มสร้างความขัดแย้งกับตัวอื่นมากขึ้น เมื่อพวกมันขัดกัน คุณลังเล ความลังเลทำให้คุณพลาด entry ที่คุณระบุไว้แล้ว จากนั้นคุณก็ไล่ตัวที่คุณไม่ได้เข้า
ผมยังมีโฟลเดอร์ของที่โหลดมาเหล่านั้นอยู่ที่ไหนสักแห่ง ไม่เคยเปิดอีกเลย
หลายปีผ่านมาผมตัดลิสต์ลง แล้วตัดอีก สิ่งที่ผมใช้ตอนนี้คือ Fibonacci, แนวรับแนวต้านสำคัญไม่กี่เส้นบน D1, แล้วก็รอบเปิด แค่นั้น ไม่ใช่เพราะนั่นเป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้ได้ แต่เพราะผมถือภาพทั้งหมดในหัวได้โดยไม่สงสัยตัวเอง เมื่อราคาเข้าโซน ผมรู้ว่ากำลังดูอะไรอยู่ ไม่ต้องประชุมคณะกรรมการ
ถามตัวเองจริงๆ ถ้าคุณลบทุกอย่างบนกราฟออกเหลือแค่ราคากับเครื่องมือหาแนวอย่างเดียว คุณอธิบายเทรดของคุณออกเสียงในสองประโยคได้ไหม? ถ้าไม่ได้ กราฟกำลังคิดแทนคุณ นั่นแย่กว่าการไม่มีเครื่องมือเลย
กับดักที่ 5: การฉลองชัยที่ทำให้ขนาด position เป็นสองเท่า
ช่วงไหนอันตรายกว่ากัน?
ตอนชนะ
คุณเทรดดีสามออเดอร์ติด คุณทำตามแผน เข้าที่แนว มันเวิร์ก ประมาณออเดอร์ที่สาม เสียงนั้นก็กลับมา มันบอกว่า: ตอนนี้คุณเก่งแล้ว และออเดอร์ต่อไป คุณเพิ่มขนาด ไม่ใช่เพราะ setup ดีกว่า แต่เพราะคุณรู้สึกดี และความรู้สึกดีก็เหมือนข้อมูล
มันไม่ใช่ข้อมูล มันคืออารมณ์ ตลาดตั้งราคาอารมณ์ไหม? ไม่
ผมทำแบบนี้หลายครั้งจนไม่อยากนับ ชนะสามครั้ง แล้วขาดทุนหนึ่งครั้งแบบ oversized ที่คืนทุกอย่างกลับไปและมากกว่าเดิม ส่วนที่เจ็บคือออเดอร์สุดท้ายมักเป็น setup ที่ใช้ได้ มันคือขนาดที่เปลี่ยนขาดทุนปกติให้เป็นแผล คุณคิดถูกเรื่องแนวก็ยังทำเดือนพังได้ ขนาดถูกตัดสินด้วยอารมณ์ ไม่ใช่บัญชี
กฎคือความเสี่ยงคงที่ต่อออเดอร์ เป็นเปอร์เซ็นต์ของบัญชี มันไม่เปลี่ยนตามความมั่นใจ ขนาดผมเปลี่ยนเฉพาะเมื่อยอดคงเหลือเปลี่ยน ไม่ใช่เพราะสตรีค ไม่ใช่เพราะผมเห็นอันนี้ชัด
เทรดเดอร์ไม่ได้พังเพราะ entry แย่ พวกเขาพังเพราะ entry เหล่านั้นมีขนาดเท่ากับไอเดียที่แย่ที่สุด
อันไหนคือของคุณ?
กลับไปที่กระดาษโน้ต ถ้าผมยื่นประโยคเดียวให้ตัวเองตอนเด็กได้ มันจะเป็นแบบนี้: ตลาดจ่ายค่าตอบแทนให้คุณที่ทำตามกฎ และคิดค่าปรับเป็นสองเท่าเมื่อคุณฝ่าฝืน ทุกอย่างในลิสต์นี้ทำผมเสียเงิน ไม่ใช่เพราะบทเรียนมันซับซ้อน แต่เพราะผมจ่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนจะเขียนมันลง
ไล่ทั้งห้าข้ออีกรอบ revenge trading, ขยับ stop, ไล่ราคาตอนยืด, สะสม indicator, เพิ่มขนาดหลังชนะ อันไหนที่คุณจับได้ว่าตัวเองทำบ่อยที่สุด?
นั่นแหละคืออันที่ต้องเขียนบนการ์ดแปะจอสัปดาห์นี้ แค่อันเดียว แก้มันก่อน ก่อนจะแตะอย่างอื่นบนกราฟ
ผมคิดผิดเรื่องหลายอย่างในสิบปีที่อยู่หน้ากราฟ ผิดเรื่องทิศทาง ผิดเรื่องจังหวะ ผิดเรื่องว่า retracement จะใช้เวลานานแค่ไหน สิ่งเดียวที่ผมไม่เคยเสียใจคือการมีกฎตอนที่ผมไม่มีความชัดเจน การ์ดข้างจอผมทำเพื่อบัญชีผมมากกว่า setup ไหนๆ ที่ผมเคยเจอ
แล้วในห้าข้อ อันไหนคือของคุณ?