Ямар ч муу стратегиас илүү үнэтэй төлүүлдэг арван арилжааны алдаа
Азид оройн 20:45. COMEX дээр $4,353. Өчигдөр $4,340 дээр шорт хийсэн түвшнээ ширтэж сууна. Тэгээд юу гэж бодсон бэ? "Зам тавих" гээд stop-оо $4,362 руу зөөчихлөө. Гаргачихлаа. Дараа нь алт яг миний бодсон шигээ эргэж унасан. Цэвэрхэн $60 уналт. Би түүнийг аваагүй.
Энэ бол нэгдүгээр алдааныхаа төлбөр байлаа.
Хараач, танд илүү сайн үзүүлэлт хэрэггүй. Дансыг чинь дахин дахин шатаадаг тэр арван зүйлээ хийхээ болих хэрэгтэй. Би эдгээр бүрийг бодит мөнгөөрөө төлсөн. Арван жилийн дэлгэцийн цаг. Тэгээд нэг зүйл ойлгосон — үнэтэй алдаанууд бараг хэзээ ч стратегийн тухай байдаггүй.
Жагсаалтыг уншаарай. Хэрэв нэгнийх нь төлбөрийг төлж байгаа бол, эцэстээ бүгдийнх нь төлбөрийг төлж байгаа гэсэн үг.
1. Та stop loss-оо "энэ удаа л" зөөдөг
Stop-оо "энэ удаа л" зөөсөн тэр мөчид та давуу талаа алдсан. Болсон. Дууссан.
D1 бүтэц танд $4,362 дээр цэвэрхэн хүчингүй болох түвшин өгдөг. "Түвшин барих болно" гээд $4,375 руу түлхдэг. Би үүнийг хэдэн зуун удаа хийсэн. Хэдэн зуун.
Тооцоо нь нарийн биш. Таны эрсдэл-ашиг харьцаа 1:2 байсан. 1-ээ 1.8 болгож байна. Давуу талаас юу үлдэх вэ? Юу ч үгүй. Нэг зөөсөн stop долоо хоногийн ялалтуудыг устгана.
Stop бол арилжааг мөрийтэй тоглоомноос ялгадаг цорын ганц зүйл. Та түүнтэй хэлэлцээр хийхгүй. Та түүнийг тавьдаг. Тэрээр хэвээрээ үлддэг. Энэ тоглоомд амьд үлддэг арилжаачид stop-ыг өөртэйгөө хийсэн гэрээ мэт үздэг. Нэг удаа зөрчсөн үү? Тархиндаа энэ нь заавал биш гэдгийг заасан. Тэр сургамж ямар ч ялалтын цувралаас хурдан хуримтлагддаг.
2. Та алдагдлын дараа шууд өшөө авалтын арилжаа хийдэг
Өшөө авалтын арилжаа бол setup биш. Энэ бол таны мэдрэлийн систем нэг мэдрэмжийг арилгахыг оролдож байгаа хэрэг.
Баасан гараг, 2019 он. Нью Йоркийн нээлт дээр $400 алдсан. Цээжин дээр халуун мэдрэмж төрснийг мэдэрсэн. Хорин минутын дотор дахин гурван арилжаа хийсэн. Нийт хохирол: $1,800. Зах зээл үүнийг надаас аваагүй. Би өөрөө өгсөн.
Шинж тэмдэг нь хурд. Stop-out болсноос хойш жараан секундын дотор buy дарах — та арилжаа хийж байна уу? Эсвэл мэдрэмжээ хулганаар боловсруулж байна уу? Танил санагдаж байна уу?
Би одоо өөртөө дүрэм тулгадаг. Ямар ч алдагдлын дараа платформ арван таван минутын турш хаагдана. Ихэнхдээ тэр хүсэл арилдаг, ямар ч setup байхгүй байдаг. Миний "үрэх" тэр арван таван минут надад ямар ч үзүүлэлтээс илүү их хөрөнгө хэмнэсэн.
3. Та дуртай нэг санаан дээрээ хэт их хэмжээ тавьдаг
Дуртай нэг санаан дээрээ хэт их хэмжээ тавих уу? Тэр бол дансыг дуусгадаг арилжаа.
Фибоначчи 61.8 дээр D1 чиг хандлагатай нийцсэн setup. Төгс санагдаж байна. Тэгээд ердийн 1% эрсдэлээс 4% руу шилждэг, учир нь тийм итгэлтэй байна.
Эвгүй үнэн нь энэ. Таны хамгийн сайн setup болон хамгийн муу setup хоёулаа магадлалтай. Урьдчилан аль нь болохыг мэдэх боломжгүй. Хэмжээ нь итгэл болон stop-ын зайтай холбоотой байх ёстой. Арилжаа ажиллаасай гэж хэчнээн хүсэж байгаатайгаа биш.
Би setup бүрт эрсдэлээ хэчнээн сайн харагдаж байгаагаас үл хамааран тогтмол барина. Тэр дүрмийг зөрчсөн цорын ганц удаа? Нэг сессээр гурван сарын ашгийг буцааж өгсөн.
Зах зээл итгэлийг шагнадаггүй. Амьд үлдэхийг шагнадаг. Тэгвэл итгэлтэй байх үедээ яагаад илүү их өгөх вэ?
4. Та буудалаа орхисон оролтыг хөөдөг
Буудалаа орхисон оролтыг хөөх нь таныг орохоос өмнө арилжааг сүйтгэдэг.
Алт $4,340-ыг эвдэнэ. Арван минутын дотор $4,355 хүртэл гүйнэ. Та $4,354 дээр үсэрч орно, stop $4,345, target $4,365. Таны эрсдэл-ашиг харьцаа 1:2-оос 1:1.1 болж хувирсан. Тэгээд өргөтгөлийн орой дээр орж байна.
Хожуу орох нь зөвхөн харьцааг тань муутгаад зогсохгүй. Өдрийн үлдсэн хэсэгт шийдвэр гаргалтыг тань сүйтгэдэг, учир нь одоо өвдөлтөөс удирдаж байна.
Миний дүрэм: хэрэв оролт нь хөдөлгөөнөөс өмнө тодорхойлсон бүтцийн түвшний ойролцоо биш бол би орхидог. Үргэлж өөр түвшин байдаг. Өөр дансны үлдэгдэл хэзээ ч байдаггүй.
Таны алдсан арилжаа бол алдагдал биш. Муу үнэ рүү хөөсөн арилжаа бол алдагдал.
5. Та алдагдалтай байр суурь руу дундажлалт хийдэг
Алдагдалтай байр суурь руу дундажлалт хийх нь сахилга бат мэт санагддаг. Тийм биш. Алдагдалтай байр суурь руу нэмэх нь зах зээл танд буруу гэж хэлж байгаа яг тэр мөчид буруу байхыг хоёр дахин нэмэгдүүлж байгаа хэрэг.
Би арилжаачид 1% алдагдлыг 6% алдагдал болгож хувиргахыг харсан. Бүгд "дундажаа сайжруулж байна" гэж өөртөө хэлж байхдаа.
Хэрэв анхны таамаглал хүчингүй болсон бол зөв хэмжээ нь тэг. Илүү биш. Дундажлалт хийх нь зөвхөн эхнээсээ тодорхой түвшин, тодорхой эрсдэлтэй төлөвлөсөн scale-in байсан тохиолдолд л утга учиртай. Бусад бүхэн бол стратегийн хувцас өмссөн итгэл найдвар.
Энэ утсыг чангалах цаг боллоо. Сүүлийн таван алдаа нь амжилтад хүрдэг арилжаачид болон илүү олон сургалтын курс худалдаж авсаар байдаг арилжаачдыг ялгадаг.
6. Та ашигтай байр сууриа эвгүй болсон даруйд тасладаг
Ашигтай байр сууриа эвгүй болсон даруйд таслах нь ихэнх алдагдлаас илүү үнэтэй.
Та $4,300-аас алт лонг хийсэн. $4,350 дээр байна. "Буцааж өгөхийг хүсэхгүй" гээд хаадаг. Дараа нь таныггүйгээр $4,400 хүртэл гүйнэ.
Энэ алдааны өвдөлт алдагдлын адил таны P&L-д харагддаггүй. Гэхдээ жилийн турш? Энэ нь ямар ч ганц муу арилжаанаас илүү хохирол учруулдаг.
Та буцаалтуудыг даван туулахгүйгээр мөнгө олох боломжгүй. Алдагдлуудыг төлдөг ашигтай арилжаанууд нь ажиллахаас өмнө яг буруу санагддаг. Хэрэв таны төлөвлөгөө өргөтгөл дээр target гэж хэлсэн бол, бүтэц үүнийг дэмжсээр байгаа бол, эрт хаах нь зөвхөн болгоомжлолын дүр өмссөн айдас.
Арилжааг амьсгалуулаарай. Эвгүй байдал бол ажил.
7. Та сесс бүрт, дохио бүрт арилжаа хийдэг
Сесс бүрт, дохио бүрт арилжаа хийвэл та чимээ цуглуулж, түүний төлөө спрэд төлж байгаа хэрэг.
Азийн сессийн хэлбэлзэл. Лондоны хуурамч breakout. Нью Йоркийн нээлтийн бодит хөдөлгөөн. Хэрэв бүгдэд нь дарж байгаа бол, таны хийж байгаа зүйл нь энэ.
Би зөвхөн АНУ-ын сессийг сонирхдог. Түвшнүүдийг утга учиртай болгох хөрвөх чадвар, оролцоо тэнд байдаг. Түүнээс өмнөх бүхэн ихэвчлэн setup, арилжаа биш.
Азийн хязгаарын турш гараа сууж байх нь залхуурал биш. Энэ бол бодит арилжааг цэвэр толгойгоор авах боломж олгодог сахилга бат. Олон арилжаачдын өдөрт хийх хамгийн ашигтай зүйл бол юу ч хийхгүй байх.
8. Та гарчиг дээр арилжаа хийдэг, бүтэц дээр биш
Бүтцийн оронд гарчиг дээр арилжаа хийх нь таныг хэрхэн хяргагдахыг харуулж байна.
Мэдээллийн тоо гарна. Алт $30 үсэрнэ. Та түвшний оронд мэдээнд хариу үйлдэл үзүүлнэ. Хэрэглэгчийн итгэл болон ажилгүйдлийн тэтгэмжийн хүсэлтүүд үнийг хөдөлгөдөг, тийм. Гэхдээ D1 бүтэц хөдөлгөөн хаана үнэхээр чухал болохыг хэлж өгдөг.
Би мэдээ гарцын үед арилжаа хийдэггүй. Би аль хэдийн тэмдэглэсэн түвшнүүд дээр мэдээ гарцад үзүүлэх хариу үйлдэл дээр арилжаа хийдэг. Хэрэв үсрэлт миний эсэргүүцлийг няцаавал, надад арилжаа байна. Хэрэв энэ нь зүсэж гарвал, надад мэдээлэл байна. Аль ч тохиолдолд түвшин шийддэг. Гарчиг биш.
Мэдээ таны оролтуудыг бичихийг зогсоо. Бүтэц бичээрэй. Энэ бол бүх зүйлийн утга биш гэж үү?
9. Та өөрийн арилжаануудаа хэзээ ч хянадаггүй
Өөрийн арилжаануудаа хяна, эс тэгвээс ижил алдаанууд танд төлбөр тооцсоор байх болно.
Та ялалтуудаа санаж байна. Алдагдлуудаа оршуулж байна. Энэ яг эсрэгээрээ.
Би арилжаа бүрийн бичмэл бүртгэлийг гурван мөрөөр хөтөлдөг: юу харсан, юу хийсэн, юу мэдэрсэн. "Юу мэдэрсэн" гэсэн мөр нь ямар ч бэктестээс илүү миний алдаануудыг илчилсэн.
Ихэнх арилжаачдад стратегийн асуудал байдаггүй. Тэдэнд хэзээ ч харж үзээгүй зан үйлийн хэв маягийн асуудал байдаг, учир нь өөрийн алдаануудыг унших нь эвгүй байдаг. Гэхдээ бүртгэл бол мөнгө байгаа газар. Танд байнга бүтэлгүйтдэг setup. Өдрийн цаг та байнга хяргагддаг. Бүгд тэнд байна.
Та зөвхөн харах хэрэгтэй.
10. Та итгэлийг байр суурийн хэмжээтэй андуурдаг
Итгэлийг байр суурийн хэмжээтэй андуурах нь бусад бүхний доор байдаг алдаа.
Жинхэнэ итгэл бол сонирхолтой зүйл боломжтой үед уйтгартай зүйлийг хийх явдал юм. Энэ нь итгэлтэй санагдах биш. Итгэлтэй байх нь сэтгэл санааны байдал. Сэтгэл санааны байдал $50 лаатай харьцахад амьд үлддэггүй.
Би өмнө нь буруу байсан, дахин буруу байх болно. Урт удаан тэсдэг арилжаачид илүү олон удаа зөв байдаг учраас ялдаггүй. Тэд буруу байхдаа тогтмол, төлөвлөсөн, уйтгартай хэмжээгээр өртдөг учраас ялдаг. Ингээд л болоо. Энэ бол бүх тоглоом.
Хэрэв таны хэмжээ хэр догдолж байгаатайгаа холбоотой бол, зах зээл тэр хөшүүргийг олж татаж авна.
Тэгвэл энэ таныг хаана үлдээх вэ? Шинэ үзүүлэлттэй биш. Илүү сайн оролтын загвартай биш. Арван алдаа, би бодит мөнгөөр мөрийцөх болно — тэдгээрийн зургаа нь яг одоо танд хохирол учруулж байна.
Асуулт нь аль нь хамгийн том вэ гэдэг биш. Асуулт нь энэ долоо хоногт аль нэгийг нь үнэхээр засах вэ гэдэг. Учир нь нэгийг засах нь бусад бүгдийн судалгааны төлбөрийг төлдөг.
Та зах зээлээс илүү ухаантай байх шаардлагагүй. Та өөрийнхөө хамгийн муу арилжаа байхаа болих хэрэгтэй.
Энэ арваас аль нь таны дансанд байнга гарч ирдэг вэ?