Форекс дахь Stop Loss болон Take Profit: Таны алгасчихсан шинжлэх ухаан

Өнгөрсөн сард нэг арилжаа хийсэн. Stop хоёр пипээр л цохигдсон. Хоёр пип! Тэгээд үнэ эргэж, миний take profit хүртэл бүтэн гүйсэн. Хэтрүүлээгүй шүү. Тэр хэдхэн пип л цэвэрхэн ялалт бас толгойгоо сэгсрэхээс өөр аргагүй алдагдлын яг л ялгаа нь байсан.

Ширээнийхээ ард суугаад тооцоо хийсэн. Дахин дахин. Хэрэв би stop-оо swing low-ийн яг дээр биш доор нь тавьсан бол — тэр арилжаанд байх байсан. Хэрэв бүтцэд тулгуурлан хэмжээг тогтоосон бол, ямар нэг дугуй тоонд биш — байх байсан.

Ихэнх трейдерүүд хэзээ ч ойлгодоггүй нэг зүйл байна. Та чиглэлийг буруу уншсандаа алддаггүй. Та stop loss болон take profit-оо мэдрэмжээрээ тавьсандаа алддаг. Мэдрэмж гэж үү? Мэдрэмж бол яг таныг ан хийхэд хүргэдэг зүйл. Дэлгэц рүү ширтсэн арван жил надад үүнийг хүнд замаар заасан — тэр хоёр шугамын байрлал нь оролтоос ч илүү чухал. Хамаагүй илүү.

Таны Stop Loss Яагаад Байнга Цохигддог Вэ

Бараг л ямар ч жижиглэн дансыг нээ. Юу харж байна? Дандаа ижил хэв маяг. Stop-ууд дугуй тоон дээр байрласан. Зарим YouTube видеонд хэлсэн учраас тогтмол зайд тавьсан stop-ууд. Платформ анхдагчаар тавьсан газарт нь хаясан stop-ууд.

Аль нь ч биш. Аль нь ч зах зээлтэй ямар ч холбоогүй.

Зах зээл таны дугуй тоонд хамаагүй. Тэр swing low болон swing high-д анхаардаг — тэнд л хүлээгдэж буй захиалгууд байрладаг. Та stop-оо swing low-ийн яг дээр тавихад, та өөрийн байр сууриа тэр түвшингээр дамжих дараагийн хөдөлгөөний түлш болгон сайн дураараа өгч байгаа хэрэг. Та бол ликвидност.

Би үүнийг олон жил хийсэн. Олон жил! Би stop-оо орой нь хэдийг алдахад бэлэн байгаагаараа тавьдаг байсан, зах зээл надад буруу байна гэж хаана хэлэхээр байгаагаар биш. Үнэ буурч, илэрхий түвшний яг доор байгаа захиалгуудыг шүүрч аваад, дараа нь эргэдэг байсан. Яг. Бүр. Удаа.

Энэ танд тохиолдож байсан уу — та stop-оор гарч, дараа нь зах зээл шууд анхны зорилт руугаа гүйхийг харсан уу? Хуурагдсан мэт санагдах тэр мэдрэмж үү? Тэр бол аз таны эсрэг ажиллаж байгаа хэрэг биш. Тэр бол таны stop муу байрласан stop-оос үргэлж хүлээгдэж байсан зүйлээ яг хийж байгаа хэрэг.

Таны Үнэндээ Төлж Буй Үнэ

Энэ бол үнэтэй болдог газар. Мөн хэн ч энэ хэсгийг зөв тайлбарладаггүй.

Дутуу stop-оор гарах бүр хоёр зүйл хийдэг. Нэгд, таны мөнгийг авдаг — үүнийг та хүлээж байсан. Хоёрт? Энэ нь таны тархинд чиглэл зөв байх нь хамаагүй гэж заадаг. Үүнийг та хүлээгээгүй. Тэр хоёр дахь сургамж л дансыг сүйтгэдэг.

Тэдгээрийн хэдэн удаагийн дараа, та хэзээ ч хийхгүй гэж тангарагласан зүйлсээ хийж эхэлдэг. Дараагийн арилжаандаа stop-оо өргөсгөж, дахин тохиолдохгүй болгодог. Дараа нь зах зээл өргөн stop-оос ч илүү гүйж, та хамаагүй том алдагдал хүлээдэг. Арилжааны дунд stop-оо зөөж, зай гаргадаг. Нэг ч эргэлт дахин харахыг тэвчихгүй учраас ашгуудаа эрт хаадаг.

Би тэр бүх алхмыг хийсэн. Нэг бүрийг нь. Миний хамгийн муу үед, би муу оролт сонгосноосоо илүү stop зөөснөөр илүү их мөнгө алдсан. Оролтууд нь зүгээр байсан. Менежмент нь замбараагүй байсан.

Мөн энэ бол муу stop-ын жинхэнэ үнэ — энэ нь stop-оор гарсан арилжааны алдагдал биш. Энэ нь дагаж ирдэг муу шийдвэрүүдийн цуваа. Өшөө авах арилжаанууд. Буцааж авахын тулд хэт том байр сууриуд. Товч дарахаас айж байгаа учраас долоо хоног гараа сууж байх.

Үүнд үнэ тавьж чадах уу? Би чадахгүй. Оролдож үзсэн.

Шинжлэх Ухааны Stop Байрлуулалт Үнэндээ Юу Гэсэн Үг Вэ

"Шинжлэх ухааны" гэдэг үг хүмүүсийг айлгадаг. Айлгах хэрэггүй. Энэ нь зүгээр л тоо зохиогохоо болиод, тэдгээрийг гаргаж эхлэх гэсэн үг.

Одоо би тавьдаг stop бүрт гурван зүйл нөлөөлдөг. Хэлбэлзэл. Бүтэц. Мөн арилжаа үнэндээ юу хийхийг оролдож байгаа.

Хэлбэлзэл эхэнд гардаг. Хэрэв зах зээл өргөн өдрийн хүрээнд хөдөлж байвал, давчуу stop бол хандив. Хэрэв нарийн хүрээнд орооцолдож байвал, өргөн stop бол үхсэн хөрөнгө. Би stop-оо зах зээлийн амьсгалд тохируулдаг, өөрийн тав туханд биш. Алт дээр, тайван Азийн сессид ажилладаг stop Нью Йоркийн нээлтийн үеэр урагддаг. Ижил хэрэгсэл. Өөр хэлбэлзэл. Өөр stop.

Бүтэц дараа нь гардаг. Мөн энэ бол ихэнх хүмүүс мөнгөө ширээн дээр үлдээдэг газар. Миний stop зах зээл намайг буруу гэж нотолдог газарт явдаг — би бууж өгөхөөр санагдаж байгаа газарт биш. Энэ нь би арилжаалж байгаа swing low-ийн доор гэсэн үг. Сүүлийн хэдэн хүрэлтэд тогтсон Фибоначчи түвшний доор. Долоо хоногийн турш бүх буцалтыг хязгаарласан тавиурын доор. Хэрэв үнэ түүгээр хаагдаж гарвал, санаа үхсэн. Хэрэв зөвхөн сорвилож гарч буцаж ирвэл? Би зөв байсан, би дотор нь үлдсэн.

Хүмүүсийн алддаг хэсэг нь энэ. Бүтцэд тулгуурласан stop нь ихэвчлэн дугуй тооны stop-оос өргөн байдаг. Мөн энэ нь зүгээр — учир нь амьд үлдэх магадлал хамаагүй өндөр. Бат бөх өргөн stop нь арваас есөн удаа цохигддог давчуу stop-оос илүү.

Гурав дахь оролт — та юу хийхийг оролдож байна вэ? Хэрэв та хүчтэй D1 чиг хандлагын эсрэг скальпинг хийж байвал, stop нь давчуу, зорилт нь жижиг. Хэрэв та өдрийн чиг хандлагатай хамт буцалт худалдаж авч байвал, stop амьсгалж, зорилт гүйж чадна. Stop-ын байрлал бол бүх нийтийн тоо биш. Энэ нь арилжааны тезисээс хамаарна.

Би Ялагчдаа Хязгаарлалгүйгээр Take Profit-оо Хэрхэн Тавьдаг Вэ

Одоо нөгөө тал.

Take profit-тай холбоотой хардаг хамгийн том алдаа? Хэт ойрхон тавих. Хүмүүс амар мөнгийг шүүрч аваад, нэг цаг сайхан мэдрээд, дараа нь зах зээл гарсан газраасаа хэд дахин илүү гүйхийг хардаг. Дараа нь дараагийн удаа илүү том байр суурь авч, шуналтаж, бүгдийг нь буцааж өгдөг.

Take profit-ыг үнэ зогсох эсвэл эргэх магадлалтай газарт тавих ёстой — таны дансны үлдэгдэл дэлгэцэн дээр сайхан харагдах газарт биш.

Би хоёр тэмдэглэгч ашигладаг. Нэгд, дээд цаг хугацааны дараагийн бүтцийн эсэргүүцэл. Тэнд л зах зээл худалдан авагчдаа алдах магадлал хамгийн өндөр. Хоёрт, одоогийн хөлийн Фибоначчи өргөтгөл — хэрэв үргэлжилбэл хөдөлгөөн хэр хол сунахыг мэдрэх боломж өгдөг.

Дараа нь би ихэнх трейдерүүдийн хэзээ ч хийдэггүй зүйлийг хийдэг. Би эхний тэмдэглэгч дээр хэсэгчилсэн ашиг авч, үлдсэнийг нь trailing stop-оор гүйлгэдэг. Хэрэв зах зээл эхний түвшинд эргэвэл — би аль хэдийн ямар нэг зүйл хадгалсан. Хэрэв түүгээр эвдэрч гарвал — би дотор нь байгаа, stop минь break-even эсвэл түүнээс дээр зөөгдсөн.

Take profit-ын бүх утга нь оргилыг таамаглах биш. Энэ нь амар мөнгө алга болохоос өмнө гарах, арилжаа ажиллаж байхад нь орхихгүй байх явдал юм.

Эцэст Нь Ойлголт Өгсөн Тохиргоо

Өнгөрсөн улиралд би яг та нарт хийхгүй байгаарай гэж хэлж байгаа зүйлээ хийсэн. Сүүлийн удаа.

Би долоо хоногийн турш ажиглаж байсан түвшний дээгүүр бүтэлгүй breakout-ын дараа алтыг шортолсон. Чиглэл зөв байсан. Гэхдээ санааг хүчингүй болгох swing high-ийн дээр stop-оо тавихын оронд, оролтынхоосоо тогтмол тооны цэгийн дээр тавьсан — учир нь тэр тоо миний арилжаа тус бүрийн эрсдэлтэй таарч байсан.

Үнэ огцом өссөн. Миний stop-ыг яг л үсний зузаанаар авсан. Дараа нь хүчтэй унасан. Яг миний хүлээсэн шиг.

Би уурласан. Зах зээлд биш — өөртөө. Бараг арван жил арилжаалж байгаад би үүнийгээ хийсэн. Тэр шөнө дүрмээ дахин бичсэн.

Би үүнийг төгс систем гэж дүр эсгэхгүй. Тийм биш. Би одоо ч stop-оор гардаг. Ялгаа нь одоо би яагаад гэдгийг мэддэг. Мөн тэр мэдлэг нь миний төлж байсан ямар ч үзүүлэлтээс илүү үнэ цэнэтэй.

Дараагийн тохиргоо хоёр долоо хоногийн дараа ирсэн. Ижил хэв маяг, ижил бүтэлгүй breakout. Энэ удаа би stop-оо swing high-ийн дээр тавьж, эрсдэлээ тогтмол байлгахын тулд бага зэрэг жижиг байр суурь авч, зах зээлийг ажлаа хийлгэсэн. Үнэ эхлээд миний эсрэг хөдөлсөн — stop-д ойртсон — дараа нь эргэж гүйсэн. Би эхний бүтцийн түвшинд хагасыг авч, үлдсэнийг trailing stop-оор гүйлгэж, өдрийн чиг хандлага хавтгайрах үед үлдэгдлийг хаасан.

Нэг арилжаа. Шинжлэх ухааны аргаар удирдсан. Төгс үзүүлэлт хайсан таван жилээс илүү stop-ын байрлалын талаар надад заасан.

Маргаашнаас Эхлэн Юу Хийх Вэ

Танд шинэ систем хэрэггүй. Танд шинэ байрлуулалтын дүрэм хэрэгтэй.

Юунаас ч өмнө D1 график дээрээ swing low болон swing high-уудыг зур. Stop-оо санааг чинь үнэхээр буруу гэж нотлох түвшний доор тавь — тав тухтай санагдах түвшний доор биш. Байр сууриа тэр stop нь арилжаа тус бүрийн тогтмол эрсдэлтэй тэнцэхээр хэмжээг тогтоо, үргэлж. Take profit-оо дараагийн бүтцийн түвшинд тавь. Эргэлт ялагчийг ялагдагч болгохгүйн тулд хэсэгчилсэн ашиг авахыг бод.

Дараа нь хүрэхээ болино. Арилжаа нээгдэж, stop тавигдсаны дараа, ажлын хамгийн хэцүү хэсэг нь юу ч хийхгүй байх явдал юм.

Арван жилийн арилжаа надад үүнийг заасан — оролт бол таныг сэтгэл хөдөлгөдөг зүйл. Stop болон take profit бол таныг тоглоомд байлгадаг зүйл. Байрлалыг зөв хийвэл бусад бүх зүйл амар болно. Буруу хийвэл та бүх карьераа таамагласан хөдөлгөөнөөсөө хэдхэн пипийн өмнө stop-оор гарч өнгөрөөнө.

Тэгэхээр та одоо stop-оо хаана тавьдаг вэ? Тогтмол пип үү? Эсвэл бүтэц үү? Танд үнэндээ юу ажилладаг болохыг мэдэхийг хүсэж байна.