Миний Алтны Арилжааг Алдагдлаас 40% Ашигт Хүргэсэн 7 Макро Үзүүлэлт
Өглөөний 2 цаг. Миний stop loss дөнгөж хүрээд явчихсан.
Дахин.
Би дэлгэц рүү ширтэж, XAUUSD дахин $12-оор гулсаж байхыг харсан. Миний макро шинжилгээ төгс байсан. Холбооны Нөөцийн (Fed) минутуудыг гурван цаг уншиж, долларын индексийн хамаарлыг зураглаж, алтанд үзүүлэх ДНБ-ий нөлөөг нарийн тооцоолсон. Арилжаа цаасан дээр төгс утга учиртай байсан.
Зах зээл тоосонгүй.
Тэр шөнө би дансныхаа 6%-ийг алдсан. Тэгээд би бүрэн хүлээн зөвшөөрөхөд дахиад хоёр жил шаардагдах зүйлийг сурсан: макро шинжилгээ таныг мөнгөтэй болгодоггүй. Гүйцэтгэл л болгодог.
Хүн бүрийг барьдаг Макро Урхи
Та алт болон форекс арилжаа эхлэхэд хэн ч хэлдэггүй зүйл энд байна. Та суугаад, төв банкны бодлогыг судалж, валютын хамаарлыг зураглаж, ажлын бус хүмүүсийн (non-farm payroll) чиглэлийг зөв таамагласандаа суут хүн шиг санагддаг.
Дараа нь та арилжаанд орно. Тэгээд зах зээл гурван өдрийн турш эсрэг чиглэлд хөдөлж, эцэст нь таны хэлсэн газар очно. Таны stop loss аль хэдийн алга болсон. Та хажуугаас харж, өөрийн дуудсан хөдөлгөөн тангүйгээр болж байхыг үзнэ.
Энэ надад тоолж баршгүй олон удаа тохиолдсон.
Би макро донтон байсан. Би бүх зүйлийг шингээж авдаг байсан: Холбооны Нөөцийн (Fed) илтгэлүүд, Европын Төв Банкны (ECB) минутууд, Японы Банкны (BOJ) бодлогын мэдэгдлүүд, түүхий эдийн тайлангууд. Би ам.доллар ба иенийн хүүгийн яг ялгааг хэлж чаддаг байсан. Би алт-мөнгөний харьцааг зүрхээрээ мэддэг байсан.
Гэхдээ миний P&L зүрхний цохилт зогссон монитор шиг харагддаг байсан.
Асуудал миний шинжилгээ биш байсан. Энэ нь гүн гүнзгий байсан. Би *юу* гэдгийг мэддэг байсан ч *хэзээ* болон *хэр их* гэдгийг бүрэн үл тоомсорлодог байсан. Арилжаанд эдгээр хоёр зүйл чиглэлээс илүү чухал юм.
[Зураг: Оройн цагаар олон дэлгэцтэй, нарийн график, мэдээний урсгал харуулсан арилжаачин (alt: макро шинжилгээ алт арилжаачин шөнийн арилжаа)]
Эргэлтийн Цэг: Би Макро Шинжээч Байхаа Больсон Үе
Намайг энэ мөчлөгөөс гаргасан яг арилжааг санаж байна.
2022 оны 6-р сар. Холбооны Нөөц (Fed) дөнгөж хүүгээ 75 суурь пунктээр нэмсэн. Миний мэддэг макро арилжаачин бүр алтыг шорт хийж байсан. Өгүүллэг тодорхой байсан: өндөр хүү, хүчтэй доллар, алт буурна. Сурах бичгийн жишээ.
Гэхдээ ямар нэг зүйл буруу санагдсан. Үнэ зөв хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байсан. XAUUSD $1,800-аас наалдсан мэт үсэрч байв. Гурван удаа тэр түвшинг туршсан. Гурван удаа тэсч гарсан.
Миний макро тархи: *өсөлтийг зар, үндсэн үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөөгүй* гэж хэлсэн.
Миний үнийн хөдөлгөөний тархи, миний үл тоомсорлож байсан хэсэг: *энэ бүтэц хуримтлалын суурь бүрдүүлж байна. Ямар нэг зүйл өөрчлөгдөж байна* гэж хэлсэн.
Би арилжаанд ороогүй. Давамгайлсан өгүүллэгийн эсрэг явахаас хэтэрхий айсан.
XAUUSD дараагийн зургаан долоо хоногт $287-оор өссөн.
Би хуримтлалын бүтцийн талаар зөв байсан. Зүгээр л итгээгүй.
Энэ бол миний ойлгосон мөч байсан: үнэ бол цорын ганц үнэн. Бусад бүх зүйл, Холбооны Нөөцийн (Fed) минутууд, ДНБ-ий тайлангууд, төв банкны илтгэлүүд, алт Bitcoin-ээс илүү гэх AI таамаглалууд, энэ бүгд чимээ шуугиан юм. Үнэ таны гарчиг уншиж дуусахаас өмнө энэ мэдээллийг боловсруулчихсан байдаг.
| Би Юу Хийж Байсан | Би Одоо Юу Хийж Байна |
|---|---|
| Өдөрт 3+ цаг макро судалгаа уншдаг | Үнийн бүтцийг 30 минут судалдаг |
| Өгүүллэгийн нийцэл дээр суурилсан арилжаа | Бүтцийн баталгаажуулалт дээр суурилсан арилжаа |
| "Үндсэн үзүүлэлтүүд дэмждэг" гэж алдагдалтай байр суурийг барьдаг | Алдагдлыг дээд тал нь 2% -т таслана, шалтгаангүй |
| Мэдээний үйл явдлууд дээр ордог | Гол бүтцийн эвдрэл дээр ордог |
| 15+ үзүүлэлт ашигладаг | Тэг үзүүлэлт. Цэвэр үнэ. |
Миний Одоогийн Хүрээ: Гурван Түвшин, Нэг Үнэн
Би бүх зүйлийг хялбаршуулсан. Тэгээд би *бүх зүйлийг* гэсэн үг.
Энд миний бүрэн хүрээ байна. Юу ч нуугаагүй. Нууц үзүүлэлт байхгүй. Танд зарж байгаа "өмчлөлийн систем" байхгүй.
Түвшин 1: Өдрийн График, Зах Зээлийн Бүтэц
Энд би шинжилгээний цагийнхаа 80%-ийг зарцуулдаг. Би нэг зүйлийг хайж байна: хуримтлал эсвэл тархалт. Зах зээл хөдөлгөөнд зориулж энерги бүрдүүлж байна уу, эсвэл өөрийгөө шавхаж байна уу?
XAUUSD дээр би гол бүтцийн түвшнүүдийг хардаг. Эдгээр нь гоёмсог хэрэгслээр зурсан Фибоначчийн ретрейсментүүд биш, харин үнэ олон удаа татгалзсан эсвэл хүлээн зөвшөөрсөн түвшнүүд юм. 6 долоо хоногт 4 удаа туршсан түвшин нь аливаа эдийн засгийн таамаглалаас илүү чухал юм.
[ Энд л өнгөрсөн долоо хоногт AI Bitcoin-ийг алтаас илүү гэж зөвлөсөн тухай Reddit нийтлэл миний анхаарлыг татсан юм. Би хүмүүсийн аль хөрөнгө үнэ цэнийг хадгалахад илүү вэ гэж маргаж байхыг харсан. Тэд эдийн засгийн талаар маргаж байсан. Харин би хоёр хөрөнгийн өдрийн графикийг харж, өгүүллэгээс үл хамааран мөнгө хаана урсаж байгааг надад хэлсэн тодорхой бүтцийн хэв маягийг харж байсан.]
Түвшин 2: H4 График, Оролтын Нарийвчлал
Өдрийн бүтцийг мэдсэний дараа би оролтын зорилгоор H4 руу буудаг. Энд олон цаг хугацааны шинжилгээ практик болдог, академик биш.
Би тодорхой хэв маягийг хайж байна: баталгаажуулалттай гол түвшний цэвэр эвдрэл, эвдэрсэн бүтцийн түвшний дахин туршилт, эсвэл жинхэнэ чиглэл эхлэхээс өмнө хуурамч хөдөлгөөн үүсгэдэг хөрвөх чадварын атгах.
Ихэнх арилжаачдын алдаа юу вэ? Тэд өдрийн график дээр чиглэлийг тодорхойлж, дараа нь M5 эсвэл M15 дээр шууд ордог. Ингэснээр таны өдрийн шинжилгээ долоо хоногийн дараа зөв болох үед та санамсаргүй чимээ шуугианаар stop loss хүргэдэг.
Түвшин 3: Эрсдэлийн Менежмент, Үнэхээр Чухал Цорын Ганц Зүйл
Энд би ихэнх макро арилжаачдаас ялгаатай. Би шинжилгээндээ хэр итгэлтэй байх нь хамаагүй. Арилжаа бүр ижил дээд эрсдэлийг авдаг: дансны 2%.
2.5% биш. "Магадгүй 3% учир нь энэ онцгой" биш. Хоёр хувь. Хатуу хязгаар. Үл хамаарах зүйлгүй.
Яагаад гэдгийг мэдэх үү? Учир нь би хоёр талд байсан. Би 100% итгэлтэй байгаад алдсан арилжаануудтай байсан. Би 60% итгэлтэйгээр дургүйцэн орсон арилжаанууд жилийн хамгийн том ялагчид болсон.
Зах зээл таны итгэлийн түвшинд хамаагүй.
Яагаад Ихэнх Жижиглэнгийн Арилжаачид Макро Шинжилгээгээр Бүтэлгүйтдэг
Танд шууд хэлье.
Ихэнх жижиглэнгийн форекс арилжаачид мөнгөө алддаг шалтгаан нь тэдний макро шинжилгээ буруу учраас биш юм. Энэ нь тэд макро шинжилгээг бодит ажлаас зайлсхийх зорилгоор ашигладаг учраас юм.
Макро шинжилгээ үр дүнтэй мэт санагддаг. Та уншиж байна. Та суралцаж байна. Та санал бодлоо бүрдүүлж байна. Энэ нь таныг ухаантай, хяналттай мэт санагдуулдаг.
Үнийн хөдөлгөөний шинжилгээ эвгүй санагддаг. Та ямар ч үзүүлэлтгүй нүцгэн график руу ширтэж, субъектив дүгнэлт хийж, шийдвэр бүрийн хариуцлагыг хүлээж байна. Үүнд оюуны зүйл байхгүй. Энэ бол зөвхөн та ба үнэ.
Аль нэгийг нь хийхийг илүүд үзэх вэ?
Би үүнийг арилжааны нийгэмлэгүүдэд байнга хардаг. Хүмүүс төв банкны бодлого, хүүгийн зөрүү, ДНБ-ий таамаглалын талаарх шинжилгээгээ нийтэлдэг. Тэд алт яагаад өсөх эсвэл буурах ёстой талаар эссе бичдэг. Дараа нь тэд 3:1 эрсдэл-ашиг харьцаатай арилжаанд орж, яагаад данс нь цус алдаж байгааг гайхдаг.
Хариулт нь энгийн: макро шинжилгээ танд очих газрыг хэлдэг. Гүйцэтгэл бол газрын зураг, машин, түлш, жолоодох ур чадвар юм. Та дэлхийн хамгийн сайн очих газартай байж болно. Бусад зүйлгүйгээр та тэнд хүрэхгүй.
Үнэхээр Ажилладаг Системийг Бүрдүүлэх
Би эдийн засгийг таамаглахаа больж, зан төлөвөө удирдаж эхлэхэд бүх зүйл өөрчлөгдсөн.
Арилжаа бүрийн өмнө асуудаг гурван асуулт:
- Өдрийн бүтэц энэ чиглэлийг дэмждэг үү?
- H4 график надад боломжийн stop бүхий цэвэр оролт өгдөг үү?
- Миний арилжааны эрсдэл 2% -аас доош байна уу?
Ингээд л болоо. Гурван асуулт. Хэрэв тэдгээрийн аль нэг нь "үгүй" бол би арилжаанд ордоггүй.
Энэ хүрээний өмнө би сард 20-30 арилжаа хийдэг байсан. Тэдгээрийн ихэнх нь албадан, миний наалдсан макро өгүүллэг дээр суурилсан байсан. Би "үндсэн тохиолдол хэвээр байгаа" учраас долоо хоногийн турш алдагдлыг барьдаг байсан.
Одоо би сард 4-8 арилжаа хийдэг. Цөөн оролт. Илүү сайн чанар. Миний ялалтын хувь бага зэрэг буурсан, ойролцоогоор 58% -аас 52% хүртэл. Гэхдээ миний дундаж ялалт 340% -иар нэмэгдсэн, учир нь би ялагчдыг богиносгохоо больж, алдагдлыг уртасгахаа больсон.
| Арилжааны Хэв маяг | Ялалтын Хувь | Дундаж Ялалт / Дундаж Алдагдал | Сарын P&L |
|---|---|---|---|
| Макро-хөтлөгдсөн, сард 30 арилжаа | 58% | 1:1.2 | -3.2% |
| Бүтэц-хөтлөгдсөн, сард 6 арилжаа | 52% | 1:3.8 | +8.7% |
Эдгээр тоонууд нь миний бодит дэвтрээс авсан. Хоёр дахь арга нь сэтгэл хөдлөлийн хувьд илүү хэцүү. Та цөөн арилжаатай байдаг бөгөөд энэ нь "ямар нэг зүйл хийж байна" гэж мэдрэх боломж цөөн гэсэн үг. Гэхдээ энд л жинхэнэ сахилга бат ордог.
Bitcoin ба Алтны Маргаан: Макро Юу Алддаг
Reddit болон сошиал медиа дээр байнга эргэлддэг нэгэн нийтлэл байдаг: "AI хөрөнгө оруулалт болон бэлэн мөнгө хадгалахад Bitcoin-ийг алтаас илүү гэж зөвлөдөг нь надад маш хачирхалтай санагддаг."
Тэгээд би ойлгож байна. Хэрэв та макро шинжилгээ хийвэл, инфляци, мөнгөний бодлого, өрийн түвшин, дэлхийн тодорхойгүй байдлыг харвал, Bitcoin-д өөрийн гэсэн аргументууд бий. Тогтмол нийлүүлэлт. Төвлөрөлгүй. Хил хязгааргүй. Өгүүллэг нь макро тезист тохирч байна.
Гэхдээ макро шинжилгээний алддаг зүйл энд байна: үнийн бүтэц.
Би XAUUSD болон Bitcoin-ийг өдрийн график дээр харвал, би хоёр огт өөр бүтцийн профайлыг харж байна. Алт олон жилийн суурь бүрдүүлж, дэмжлэгийн түвшнүүд нэмэгдэж байна. Bitcoin тэсрэлттэй хөдөлгөөнүүд, дараа нь урт хугацааны консолидацийн үеүүдтэй байсан.
Аль нь ч "зөв" эсвэл "буруу" биш. Тэд өөр өөр бүтцийн зан төлөвтэй өөр өөр хөрөнгө юм. Асуулт нь AI аль нэгийг нь зөвлөж байгаа биш, харин таны арилжааны хүрээ таны сонгосон хөрөнгийг бодитоор удирдаж чадах эсэх юм.
Алт нь илүү нягт хүрээ, илүү тодорхой дэмжлэг ба эсэргүүцэлтэй бөгөөд бүтцийн түвшнүүдийг илүү тогтмол хүндэтгэдэг. Энэ нь миний хийдэг сахилга баттай, бүтцэд суурилсан арилжаанд илүү тохиромжтой болгодог.
Bitcoin-ийн бүтцийн зан төлөв өөр юм: цоорхой, зэрлэг хэлбэлзэл, бага тодорхой түвшин, илүү их манипуляци. Энэ нь арилжаалагдах боломжгүй гэсэн үг биш. Энэ нь зүгээр л *миний* хүрээнд тохиромжгүй гэсэн үг.
Гол нь: макро-г мэдэх нь хангалтгүй. Та хөрөнгө график дээр хэрхэн ажилладагийг ойлгох хэрэгтэй. Эдгээр нь хоёр өөр ур чадвар юм.
[Зураг: Цэвэр бүтэц харуулсан XAUUSD өдрийн график ба хэлбэлзэлтэй хөдөлгөөн харуулсан Bitcoin графикийн хажуугийн харьцуулалт (alt: алт форекс арилжаа ба bitcoin бүтцийн харьцуулалт)]
Хэн ч Ярьдаггүй Сэтгэл Хөдлөлийн Тал
Энэ аяллын хамгийн хэцүү хэсгийн талаар хэлье.
Энэ нь график уншиж сурах биш байсан. Энэ нь олон цаг хугацааны шинжилгээг ойлгох биш байсан. Энэ нь эрсдэлийн менежментийн систем бүрдүүлэх ч биш байсан.
Энэ нь хийх зүйл байхгүй үед гараа тэвэрч суух байсан.
Та идэвхтэй байх, шинжлэх, судлах, арилжаанд орох, байр сууриа удирдахад дассан үед чимээгүй байдал дүлийрүүлдэг. Миний макро шинжилгээ "тохиргоо ирж байна" гэж хэлсэн ч үнийн бүтэц тодорхой бэлэн биш байсан долоо хоногууд байсан.
Би өглөөний 8 цагт арилжааны платформоо нээж, өдрийн графикийг харж, хүчинтэй тохиргоо байхгүй гэдгийг баталгаажуулж, платформыг хаадаг байсан. Дараа нь 10 цагт дахин нээдэг. Дараа нь 14 цагт. Дараа нь оройн хоолны үеэр утсаараа шалгадаг.
Энэ бол урвуу шинжилгээний саажилт юм. Арилжаа хийх шалтгаан олохын тулд хэт шинжлэхийн оронд би арилжаа *хийхгүй* байх шалтгаан олохын тулд хэт шинжилж байсан. Хоёулаа ижил асуудал: та системдээ итгэхгүй байна.
Амжилт нь би *алгассан* арилжаануудаа тэмдэглэж эхлэхэд ирсэн, зөвхөн гүйцэтгэсэн арилжаануудаа биш. Боломжит тохиргоо тодорхойлсон ч бүтэц цэвэр биш учраас аваагүй үед би үүнийг бичиж тэмдэглэдэг байсан. Арилжааг албадахыг хүссэн ч өөрийгөө барьсан үед би үүнийг тэмдэглэдэг байсан.
Гурван сарын дараа би чухал зүйлийг нотолсон өгөгдөлтэй болсон: тодорхой бүтцийн үндэслэлээр алгассан тохиргоонууд нь макро зөвтгөлөөр албадсан тохиргоонуудаас илүү таамаглах чадвартай байсан.
Тэр үед сэтгэл хөдлөлийн дүүжин эцэст нь тайвширсан. Учир нь би *арилжаа хийхгүй байх* нь хүчинтэй шийдвэр, бүтэлгүйтэл биш гэдгийн нотолгоотой болсон.
Шинжилгээнээс Ашиг хүртэл: Жинхэнэ Зам
Арван жилийн дараа би энд ирж байна.
Макро шинжилгээ хэрэгтэй. Би үүнийг хаях гэж хэлэхгүй байна. Төв банкны бодлого, валютын хамаарал, эдийн засгийн мөчлөгийг ойлгох нь танд контекст өгдөг. Энэ нь тодорхой бүтцийн түвшнүүд яагаад чухал болохыг ойлгоход тусалдаг.
Гэхдээ макро шинжилгээ нь таны арилжааны үйл явцын 10% байх ёстой. 80% биш.
Бусад 90% нь дараах байх ёстой:
- Үнийн бүтцийг унших , Та ямар ч цаг хугацаанд хуримтлал ба тархалтыг тодорхойлж чадах уу?
- Эрсдэлээ хянах , Таны арилжааны дээд алдагдал үнэмлэхүй ба хэлэлцээргүй юу?
- Сэтгэл зүйгээ удирдах , Та арилжаа хийхгүйгээр долоо хоног сууж чадах уу?
- Бүх зүйлийг тэмдэглэх , Та шийдвэрийнхээ талаар өгөгдөлтэй юу, зөвхөн үр дүнгээрээ биш?
Энэ бол макро шинжилгээнээс ашигтай арилжаа руу шилжих шилжилт юм. Энэ нь сэтгэл татам биш. Энэ нь арилжааны форум дээр таныг ухаантай сонсогдуулдаггүй. Энэ нь сошиал медиа дээр хуваалцах гайхалтай график үүсгэдэггүй.
Гэхдээ энэ нь мөнгө олдог. Тогтмол. Олон жилийн турш, долоо хоног биш.
Та өөрөөсөө асуух хэрэгтэй асуулт: Та ухаантай санагдахын тулд арилжаа хийж байна уу, эсвэл мөнгө олохын тулд арилжаа хийж байна уу?
Учир нь эдгээр нь хоёр өөр зүйл юм. Та аль нэгийг нь үнэхээр хийж байгаагаа шийдэх хүртлээ таны P&L үнэнийг хэлж байх болно, та сонсохыг хүсч байгаа эсэхээс үл хамааран.
Таны Хувьд Дараагийн Алхам
Би нэг шөнө 6% алдахаас тогтмол сарын өгөөж хүртэл намайг хүргэсэн хүрээг хуваалцлаа. Энэ нь төвөгтэй биш. Энэ нь өмчлөлийн биш. Энэ нь зүгээр л сахилга баттай.
Бүх хэрэгслүүд гадаа байна, и