Хоёр баасан гарагийн өмнө. Сингапурын цагаар өглөөний 8:31. Алт арван нэгэн секундэд 30 пипээр огцом өсөв. Миний stop 3352.40 дээр байсан. Гүйцэтгэл 3352.26 дээр буцаж ирэв. Шууд 1.4 пипийн цэвэр слиппейж. Кофе хүйтэн болчихсон. Би зүгээр л дэлгэц рүү ширтэж суулаа.
Чиглэл зөв байсан. Алт яг миний хэлсэн газраас буцаж өссөн. Тэр арилжаанаас 600 доллар (ойролцоогоор 2 сая төгрөг) олох байсан. Харин одоо 340 доллар (ойролцоогоор 1.1 сая төгрөг) алдагдалтай байна. Зах зээл намайг дийлсэнгүй — платформ минь дийлсэн.
Арав орчим минут суусан байх. Дараа нь хүснэгт нээж, сүүлийн зургаан сарын бүх гүйцэтгэлийг бүртгэж эхлэв. Тэгэхэд л харсан юм.
47 арилжаа. stop-loss дээрх дундаж слиппейж: 0.9 пип. take-profit дээр? 0.2 пип. Тогтвортой тэгш бус байдал. Зах зээл хурдан хөдөлсөн бүрт брокер минь намайг тухайн хүрээний хамгийн муу тик дээр гүйцэтгэж байсан.
Одоо, ердийн тайлбар нь \"мэдээний үед хөрвөх чадвар гэж ийм л байдаг\" гэдэг. Би өмнө нь үүнд итгэдэг байсан. Гэхдээ слиппейж яагаад зөвхөн нэг тал руу явдгийг хөрвөх чадвар тайлбарлаж чадахгүй. Хэрэв үнэхээр хөрвөх чадварын асуудал байсан бол заримдаа илүү сайн гүйцэтгэл авах байсан, тийм үү? Хэзээ ч болоогүй. Нэг ч удаа.
2015 онд би Лондоны нээлтийн үеэр спрэдийг 12 пип хүртэл өргөтгөсөн платформд итгэсний улмаас дансныхаа 60%-ийг хорин минутад алдсан. Өөртөө \"энэ бол хэлбэлзэл\" гэж хэлсэн. Тийм биш байсан. Энэ бол бизнесийн загвар байсан.
Тэгэхээр тэр баасан гарагийн дараа би юу хийсэн бэ — брокерийнхоо гүйцэтгэлийн статистикийг гаргаж ирсэн. stop дээрх дундаж слиппейж 0.9 пип. take-profit дээрх дундаж слиппейж 0.2 пип. Тэр зөрүү нь санамсаргүй биш. Тэр зөрүү бол орлого.
Дараагийн мягмар гарагт дансаа шилжүүлсэн. Шинэ брокер. Ижил стратеги. Ижил stop-ын зай. Өнгөрсөн долоо хоногт 0.1 пипээр stop-out болов. Энэ бол муу арилжаа ба муу платформын хоорондох ялгаа.
Алт дахь таны давуу тал пипээр хэмжигддэг. Хэрэв та буруу таамаглах бүрт брокер тань тэдгээрээс 1.4-ийг нь авч байвал, танд стратегийн асуудал байхгүй. Танд эсрэг талын асуудал байна.
" }