Арилжааны сэтгэл зүйг эзэмших нь: Алт арилжаалагч бүр даван туулах ёстой 5 оюун ухааны саад
Та дөнгөж сая алтны үнэ хорин минутын дотор $42-оор унасныг харлаа. Та хөдөлсөнгүй. Stop loss хоёр өдрийн өмнөх түвшинд хэвээр байсан. Орсон үедээ утга учиртай байсан тэр түвшинд. Одоо та долоо хоногтоо 3%-иар алдагдалтай. Улаан анивчсан дэлгэц рүү ширтэж байна. Тархи чинь давхар бооцоо тавихыг хэлж байна. Хүлээхийг. Найдсаар байхыг.
Би тэнд байсан. Нэг удаа биш. Хэдэн арван удаа.
Хэцүү аргаар сурсан зүйлээ энд хэлье: ихэнх алт арилжаалагчид зах зээлийг урьдчилан таамаглаж чадахгүйгээс биш, харин тархи нь алдагдал хүлээхийг шагнадаг учраас хожигддог.
Мэдрэлийн шинжлэх ухаан хэрцгий. Та алдагдал хүлээгээд тэр даруй өөр байр суурь нээхэд тархинд допамин ялгардаг. Мөрий тавьж хожсон эсвэл чихэр идсэн үед гардаг ижил химийн бодис. Та шууд утгаараа мөнгө олоход биш, харин арилжаа хийх үйлдэлд донтсон байна. Энэ бол хэн ч ярьдаггүй бохир нууц.
Зах зээлийн ямар ч уналтаас илүү олон дансыг сүйтгэж байхыг миний харсан таван оюун ухааны саадыг танд тайлбарлая. Хамгийн чухал нь, тэдгээрийг хэрхэн засах вэ.
Саад №1: Айдас, Дансны чимээгүй алуурчин
Айдас бол хамгийн зальтай саад. Учир нь энэ нь оновчтой мэт санагддаг. Та болгоомжтой байна. Та хөрөнгөө хамгаалж байна. Гэхдээ тийм биш.
Би өнгөрсөн жил нэг арилжаалагчтай ажилласан. Р гэж нэрлэе. Ухаантай залуу, сайн шинжилгээтэй. D1 графикийг ихэнх хүмүүсээс илүү уншиж чаддаг байсан. Гэхдээ алт түүний оролтын түвшинд хүрэх бүрд тэр эргэлздэг. Хуруу нь хулганы дээр гуч секунд эргэлдэж, дараа нь татдаг байв. "Хараахан биш. Баталгаажуулалтыг хүлээе."
[Зураг: Олон дэлгэцийн өмнө сууж, гар нь гарны дээр эргэлдэж, тодорхой эргэлзээ харуулж буй арилжаалагч. Дэлгэц дээр алтны тодорхой breakout түвшин харагдаж байна. (alt: Оролтоос айж хөлдсөн алт арилжаалагч)]
Үр дагавар? Тэр дараалан дөрвөн хожсон арилжааг алдсан. Тав дахь удаагаа тэр маш их уурлаж, ямар ч бүтэцгүйгээр арилжаа хийсэн. Нэг сессид 5% алдсан.
Айдсын үнэ бол таны алдаж буй зүйл биш. Энэ бол таны хэзээ ч авдаггүй зүйл юм.
Айдас тодорхой хэлбэрээр илэрдэг:
- Stop loss-оос гарахаас зайлсхийхийн тулд өргөжүүлэх
- Урвуулалтаас айж ашгаа хэт эрт авах
- Шалгуурт нийцсэн арилжаанд орохгүй байх
- "Ямар нэг зүйл буруу санагдаж байна" гэж зорилтоосоо өмнө байр сууриа хаах
Энд засвар байна. Энгийн. Гэхдээ амар биш: арилжааны өмнө бүх зүйлийг урьдчилан тодорхойлох.
Би ерөнхий төлөвлөгөө гэсэн үг биш. Би хэлж байна:
| Арилжааны өмнө | Бичих |
|-----------------|------------|
| Оролтын үнэ | Яг түвшин, хүрээ биш |
| Stop loss | Дансны 2%-иас илүүгүй |
| Take profit | Эхний зорилт, хоёр дахь зорилт |
| Арилжааны үргэлжлэх хугацаа | Хамгийн их барих хугацаа |
| Сэтгэл хөдлөлийн шалгалт | Итгэлтэй байдлаа 1-10 хүртэл үнэлэх |
Хэрэв би бүх тавыг гуч секундын дотор бичиж чадахгүй бол арилжааг хийхгүй. Цэг.
Айдас цаг бүр эргэж ирдэг. Гэхдээ систем тохиролцдоггүй.
Саад №2: Шунал, Яагаад та ашгаа авч чадахгүй байна вэ
Айдас таныг орохоос сэргийлдэг. Шунал таныг гарахаас сэргийлдэг.
2023 оны 6-р сарын нэг арилжааг санаж байна. Алт $1,960 байсан. Би $40 зорилттой байр суурьтай байсан. Хоёр цагийн дотор $1,995-д хүрсэн. Сурах бичгийн хөдөлгөөн. Төгс бүтэц. Хаах цаг болсон.
Би юу хийсэн бэ? График руу харж, хурдыг харж, "түүнд илүү их байна" гэж өөртөө хэлсэн.
Түүнд байсангүй. Дараагийн сессийн гэхэд алт $50-оор эргэсэн. Тэр арилжаа 2%-ийн ашгаас 1.5%-ийн алдагдал болж хувирсан. Учир нь би сүүлийн $10-д шуналтай байсан.
Алтны breakout дээр яг ижил зүйлийг хэдэн арилжаалагч харсан бэ? Металл $30 гүйдэг, тэд $60 гүйнэ гэж боддог. Хэзээ ч болдоггүй. Тэгээд тэд бүх зүйлээ буцааж өгөөд, илүү ч нэмдэг.
Шуналын үнэ: та хожсон арилжааг алдагдалтай болгон хувиргадаг.
Энд алт арилжааны сахилга батын зөвлөмжүүд хамгийн чухал. Миний дүрэм: эхний зорилтоо цохиход би байр суурийнхаа 50%-ийг хааж, stop loss-оо тэнцвэрийн цэг рүү шилжүүлдэг. Хоёр дахь 50% нь trailing stop-оор гүйдэг. Би мөнгөө ширээнээс авсан. Үлдсэн нь үнэгүй.
Энэ нь заримдаа ширээн дээр мөнгө үлдээдэг гэсэн үг үү? Мэдээж. Гэхдээ энэ нь хожсоноо хэзээ ч алдагдал болгоогүй гэсэн үг. Энэ бол хийх нь зүйтэй солилцоо юм.
[Зураг: Алтны арилжааны оролт, хоёр гаралтын цэгийг харуулсан энгийн график - нэг нь эхний зорилтод, нөгөө нь trailed. Арилжааны бүтэц цэвэр, сахилга баттай. (alt: Хэсэгчилсэн ашиг авалттай алтны байр суурийн хэмжээ)]
Саад №3: Хэт итгэлтэй байдал, Хамгийн чимээгүй данс сүйтгэгч
Энэ нь нарийн. Та дараалан таван хожсон арилжаа хийгээд, гэнэт суут ухаантан болно. Шинжилгээ илүү хурц. Цаг хугацаа илүү сайн. Зах зээл эцэст нь таны ур чадварыг хүндэтгэж байна.
Дараа нь та хэмжээгээ нэмэгдүүлнэ. Жаахан л. 2% эрсдэлд оруулахын оронд 3% эрсдэлд оруулна. Дараа нь 4%. "Би энд давуу талтай байна. Би үүнийг мэдэрч байна."
Алт арилжаа нь хэт итгэлтэй байдлыг бусад зах зээлээс илүү хурдан шийтгэдэг. Нэг муу NFP хэвлэл, төв банкны нэг твит, нэг геополитикийн гарчиг - тэр 4%-ийн байр суурь нүд ирмэх зуур 8%-ийн алдагдал болно.
Би энэ хэв маягийг тоолж баршгүй олон удаа харсан. Үргэлж адилхан.
| Хэв маяг | Юу болдог |
|---------|--------------|
| 5-10 хожсон арилжаа | Итгэл нэмэгддэг |
| Байр суурийн хэмжээг нэмэгдүүлэх | "Би халаалттай байна" |
| Зах зээл гэнэтийн хөдөлгөөн хийх | Stop-ыг нь цохидог |
| Данс 10-15% буурах | "Би үүнийг эргүүлж авах хэрэгтэй" |
| Өшөө авалтын арилжаа эхлэх | Данс 20-30%+ буурах |
Амьд үлддэг арилжаалагчид бол хамгийн сайн шинжилгээтэй хүмүүс биш. Тэд бол хамгийн тогтвортой байр суурийн хэмжээтэй хүмүүс юм.
Миний хийдэг зүйл: би арилжаа бүрт ижил хувийг эрсдэлд оруулдаг. 2%. Би итгэлтэй биш учраас 1.8% биш. Би итгэлтэй учраас 3% биш. 2%. Өнгөрсөн долоо хоногтой адил. Ирэх сартай адил.
Энэ нь уйтгартай. Энэ нь сэтгэл хөдөлгөм биш. Энэ нь ажилладаг.
Саад №4: Өшөө авалтын арилжаа, Данс чинь цохилт авах үед
Энэ бол намайг хамгийн их айлгадаг зүйл. Ойлгоход хэцүү учраас биш - би түүний таталтыг мэдэрч, хэр хүчтэй болохыг мэддэг учраас.
Та арилжаагаа алддаг. Магадгүй муу оролт байсан байх. Магадгүй зах зээл таны stop-ыг цохисон байх. Хамаагүй. Алдагдал бодит. Данс багассан. Тархи чинь үүнийг засах гэж орилж байна.
Тэгээд та тэр даруй өөр арилжаа нээнэ. Тохирол сайн учраас биш. Мөнгөө буцааж авахыг хүсч байгаа учраас.
Энэ бол өшөө авалтын арилжаа. Энэ нь алтны дансыг сүйтгэх хамгийн хурдан арга.
Reddit-ийн r/Forex дээр үүнийг төгс дүрсэлсэн пост байдаг. Хэн нэгэн арилжаагаар алдахад допамин авдаг гэж хуваалцсан. Тархи нь шууд утгаараа алдагдал хүлээхийг шагнадаг. Учир нь шинэ арилжаа нээх, алдагдлыг хөөх үйлдэл нь хожихтой ижил химийн хариу үйлдэл үүсгэдэг.
Энэ бол донтолт. Цэвэр, энгийн.
Би хэзээ ч зөрчдөггүй дүрэмтэй: алдагдалтай арилжааны дараа би хамгийн багадаа 24 цагийн завсарлага авдаг. Дэлгэцгүй. Графикгүй. Утаснаасаа үнэ шалгахгүй.
Оны шилдэг тохирол гарсан ч хамаагүй. Би явдаг.
Яагаад? Учир нь алдагдлын дараах сэтгэл зүйн төлөв сайн шийдвэр гаргахад хортой. Эрсдэлийн ойлголт гажигтай. Сахилга бат суларсан. Сэргээх шунал оргилдоо хүрсэн.
Тэр төлөвөөс арилжаа хийх нь нүдээ аниад хүчтэй бороонд жолоодохтой адил.
Саад №5: Шинжилгээний саажилт, Хэт их мэдээлэл, хэт бага үйлдэл
Алт арилжаалагчид урьд өмнөхөөсөө илүү их мэдээлэлд хандах боломжтой. Шууд мэдээний урсгал. Бодит цагийн эдийн засгийн хуан. Найман өөр цаг хугацаа. Хорин үзүүлэлт. Геополитикийн гурван мэдээний эх сурвалж. Төв банкны илтгэл. ETF урсгал. Commitment of Traders тайлан.
Үр дүн нь? Ихэнх арилжаалагчид юу ч хийдэггүй.
Тэд "шинжилгээ" хийж цаг зарцуулдаг. Цаг хугацааны хооронд шилжих, зөрчилтэй шинжилгээ унших, үзүүлэлтээ тохируулах - хэзээ ч гохыг татдаггүй. Тэд шийдэх үед хөдөлгөөн аль хэдийн болчихсон байдаг.
Би энэ арилжаалагч байсан. Дэлгэцэн дээр 12 үзүүлэлттэй байсан. Алтны бүх таамаглалыг уншдаг байсан. Сангийн менежерийн бүх ярилцлагыг үздэг байсан. Алт хэдэн зуун доллараар хөдөлж байхад миний арилжааны данс хавтгай хэвээр байсан.
Шинжилгээний саажилт бол судалгааны хувцастай айдас юм.
[Зураг: Олон үзүүлэлт, давхаргууд, мэдээний урсгалтай замбараагүй алт арилжааны дэлгэц. График эмх замбараагүй, унших боломжгүй. (alt: Хэт олон үзүүлэлтээр дарагдсан алт арилжаалагч)]
Засвар нь радикал боловч энгийн: эвгүй болтлоо хялбарчлах.
Би үнийн үйлдэлтэй D1 графикаар арилжаа хийдэг. Өөр юу ч байхгүй. Үзүүлэлтгүй. Давхаргуугүй. Долгион шугамгүй. Дэмжлэг, эсэргүүцэл, зах зээлийн бүтэц. Ингээд л.
Мэдээлэл багатай үед би илүү сайн шийдвэр гаргадаг. Учир нь би дуу чимээг шүүж байгаа биш. Би үнийг уншиж байна - энэ бол зах зээлийн хэлдэг цорын ганц үнэн.
Энд тест байна. Графикаа яг одоо нээ. Үнийн шугамаас бусад бүх үзүүлэлтийг устга. Та хүчинтэй тохирлыг тодорхойлж чадах уу? Үгүй бол та үнийг арилжаалж байгаа биш. Та өөрийн төөрөгдлийг арилжаалж байна.
Ихэнх алт арилжаалагчдын ялагдах жинхэнэ шалтгаан
Би таван саадны тухай ярьсан. Гэхдээ тэдгээрийг бүгдийг нь холбодог илүү гүнзгий асуудал байна: арилжаалагчид сэтгэл зүй, стратегийг тусдаа зүйл гэж үздэг.
Тэд стратегийг төгс болгоход сар зарцуулдаг. Бэктест, оновчтой болгох, төгс оролтыг олох. Дараа нь хоёр долоо хоногийн дотор дэлбэрдэг. Учир нь дагаж чадахгүй.
Стратеги нь асуудал биш. Сэтгэл зүй нь асуудал.
"Миний стратеги ажилладаг, гэхдээ би үүнийг гүйцэтгэж чадахгүй" гэж хэн нэгэн хэлэхийг сонсоход би яг юу болж байгааг мэддэг. Тэд айдсаас шунал руу, хэт итгэлтэй байдлаас өшөө авалт руу гүйж байна. Стратеги цаасан дээр ажилладаг. Практикт бүтэлгүйтдэг. Учир нь арилжаалагч оюун ухаанаа хянаж чадахгүй.
Хатуу үнэн? Ямар ч стратеги муу сэтгэл зүйг засахгүй.
Би аймшигтай стратегитай арилжаалагчид маш сайн сахилга баттай учраас мөнгө олж байхыг харсан. Би гайхалтай стратегитай арилжаалагчид сахилга батгүй учраас дэлбэрч байхыг харсан.
Арилжааны ач холбогдлын дараалал:
- Сэтгэл зүй (айдас, шунал, сахилга батыг хянах)
- Эрсдэлийн менежмент (байр суурийн хэмжээ, stop loss)
- Стратеги (оролт, гаралтын дүрэм)
Ихэнх арилжаалагчид үүнийг урвуулдаг. Тэд төгс стратегийг хөөж, сэтгэл зүйг үл тоодог. Тиймээс ихэнх арилжаалагчид хожигддог.
Маргааш өглөө юу хийх вэ
Та бүх таван саадыг нэг дор засах шаардлагагүй. Хүмүүс ингэж бүтэлгүйтдэг - тэд бүх зүйлийг өөрчлөхийг оролдож, эцэст нь юу ч өөрчлөхгүй.
Нэгийг сонго. Зүгээр л нэгийг.
Магадгүй энэ нь оролтоос айх айдас байж болно. Маргааш, таны шалгуурт нийцсэн арилжаа харахад, аваарай. Бүү эргэлзээрэй. Дахиад нэг цаг шинжилж болохгүй. Аваарай.
Эсвэл магадгүй энэ нь шунал байж болно. Арилжааны өмнө тодорхой зорилт тогтоо. Цохи. Хаа. Буцаж харж болохгүй.
Ихэнх алт арилжаалагчдад миний зөвлөмж: байр суурийн хэмжээнээс эхлэх. Энэ нь хэрэгжүүлэхэд хамгийн хялбар бөгөөд хамгийн их нөлөөтэй.
Дансны үлдэгдлээ бич. 2%-иар үржүүл. Энэ бол арилжаа бүрт таны хамгийн их эрсдэл. Үүнээс хэтрүүлж болохгүй. "Баттай зүйл" гэж ч үгүй. Итгэлтэй учраас ч үгүй. Алдагдлаа нөхөх хэрэгтэй учраас ч үгүй.
2%.
Маргааш адил. Ирэх долоо хоногт адил.
Миний дүрсэлсэн оюун ухааны сааднууд арилдаггүй. Би айдас хэвээр мэдэрдэг. Би шунал хэвээр мэдэрдэг. Би алдагдлын дараа өшөө авалтын арилжаа хийхийг хэвээр хүсдэг. Ялгаа нь би тэдгээр импульсийг дансаа сүйтгэхээс өмнө дардаг системүүдийг бий болгосон.
Та ч бас чадна. Гэхдээ энэ нь асуудал нь зах зээл биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс эхэлдэг. Энэ нь таны стратеги биш. Энэ нь алтны хэлбэлзэл биш.
Асуудал нь таны чихний хооронд байна.
Одоо, та маргааш ямар нэг саадыг даван туулах вэ?