"Өндөр хүү алтыг алдагдуулдаг" — би итгэж байсан домог (P&L миний нүдийг нээх хүртэл)
Шөнийн 2 цаг. Миний stop loss хүрсэн. XAUUSD $4,048 дээр байсан. Би ногоон алтны байр суурь 12% -ийн алдагдал болж хувирахыг харлаа. Маргах хүн байхгүй — зөвхөн арван жилийн турш давтсан өгүүлбэр: өндөр хүү алтыг алдагдуулдаг.
Би арилжаагаа хаагаад, зөөврийн компьютераа унтраасан. P&L тайлан миний итгэл үнэмшилд хамаагүй байсан. Тэр тоо ичгүүртэй байсан: хуучин загвар намайг уруудах үед мөнгө олсон, дараа нь бүгдийг нь буцааж аваад, өгсөх үед илүү ихийг алдсан.
Энэ бизнест хуурамч итгэл үнэмшил өөрийгөө зарладаггүй. Энэ нь таны шийдвэрийг чимээгүйхэн өөрчилдөг. Нэг муу арилжаагаар. Алдагдал хангалттай чанга сонсогдох хүртэл.
Би Хэзээ Ч Асуугаагүй Итгэл
Арван жил алтаар арилжаа хийлээ. Толгойд минь нэг уриа байсан: өндөр хүү алтыг алдагдуулдаг. Би үүнийг эртнээс авсан. Бүх шинжээч, бүх сурах бичиг, ФЕД-ийг доллартой холбосон бүх гарчиг. Логик нь цэвэрхэн байсан. Алт ашиг өгдөггүй. Хүү өсөхөд түүнийг эзэмших боломжийн өртөг нэмэгдэнэ. Хүмүүс зарна. Цэвэрхэн, ойлгомжтой, хагас үнэн. Энэ хослол нь яг аюултай болгодог зүйл юм.
Би үүнийг маш олон сонссон тул сонсохоо больсон. Энэ нь миний тархинд тавилга болсон. Би үүнийг өөрийн арилжаануудын эсрэг хэзээ ч шалгаж үзээгүй. ФЕД мэдээнд гарч ирэх бүрд би үүнийг тоосыг нь арчиж гаргаж ирдэг байсан.
Арван жил хагас үнэнд итгэсэн. Энэ танд юу өгдөг вэ? Домог хамгийн чанга дуугарсан арилжаа бүр дээр подвал руу хөтөлдөг шат шиг харагдах амжилтын түүх.
Намайг Дуудсан Шөнө
Энэ оны эхээр тохиолдол гарсан. Алт бүх зун дээшээ нунтаглаж байсан. Бүх уналт худалдан авагдсан. Би лонг байсан, арилжаа тав тухтай байсан. Дараа нь хүчтэй ажлын байрны тоо гарч, гарчигууд галзуурсан. Хүүгийн бооцоо огцом өссөн. Алт жилийн ашгаа арилгасан — хэрэв та тикерүүдэд итгэж байсан бол.
Домог миний толгойд сэрлээ. ФЕД алтыг газарт хадах гэж байна гэж хэлсэн. Би итгэсэн. Тэгээд би одоо ч эргэлздэг зүйлийг хийсэн: лонгоо хаагаад, $4,150 орчимд шорт руу эргүүлсэн.
Үнэ түүхэн дээд цэгт, $4,100-аас дээш байсан. Энэ нь домог яаралтай мэдрэгдүүлсэн. Мэдээж энэ нь нурах гэж байна, би өөртөө хэлсэн. Хэт өндөр байна. Хүү ирж байна. Хуурамч түүх таны халааснаас хулгайлж байх үед ингэж мэдрэгддэг.
Нэг долоо хоног би суут ухаантан шиг харагдсан. Алт $3,983 хүртэл унасан. Би $4,020 дээр шортоо нэмсэн — суут ухаантнууд хоёр дахин бооцоо тавьдаг. Хуучин загвар эцэст нь мөнгө олж байгаа гэдэгт би маш итгэлтэй байсан тул миний өмнө байсан бүтцийг үл тоомсорлосон: худалдан авагчид өмнө нь хоёр удаа тогтсон яг бүсэд орж ирж байв.
Дараа нь ФЕД хүүгээ тогтвортой байлгасан. Энэ нь хатуу баримтлал байсан. Гэхдээ баримтлал. Алт $4,048, дараа нь $4,100, дараа нь $4,157-аар буцаж сэргэсэн. Миний stop loss Азийн нам гүм сессийн үеэр 2 цагт хүрсэн. Зах зээл намайг орхин үргэлжилсэн.
Алдагдал нь тухайн байр суурийн 12% байсан. Энэ нь таны амьдралыг өөрчилдөг тоо биш. Надад наалдсан зүйл бол задлан шинжилгээ байсан: хар цагаанаар харах нь, домог хохирол учруулсан. ФЕД биш. Ажлын байрны тайлан биш. Би итгэхээр сонгосон өгүүлбэр.
Би Үнэхээр Харсан Зүйл
Дараагийн өглөө би D1 графикийг нээж, арилжаа хийхээс өмнө хийх ёстой байсан зүйлээ хийсэн. Би бүтцийг харсан.
Тэр жилийн хүүгийн айдас бүр ижил хэлбэртэй байсан: огцом уналт, өмнөх свинг түвшний ойролцоо нам, дараа нь буцаж сэргэлт. Долдугаар сарын уналт $3,983-ыг тэмдэглэсэн. Үүнээс өмнөх нам $3,988 байсан. Худалдагчид бүсийг эвдэх хоёр боломж байсан. Хоёр удаа бүтэлгүйтсэн. Энэ бол хүүгээр алдагдсан зах зээл биш. Энэ бол домогт итгэсэн бүх хүнийг угааж байгаа зах зээл юм.
Алтны үнэ хамгийн бага эсэргүүцлийн зам дээшээ байгааг хэлж байсан. Бүтцийн худалдан авалт бодит байсан. Би буруу талд байсан, учир нь би түвшнүүдийн оронд нийтлэл уншиж байсан.
Энд зогсоод энэ жилийн өөрийн алтны арилжаануудаа нээгээрэй. Хэдийг нь ФЕД юу хийх гэж байгаа гэж хүлээсэн учраас, хэдийг нь бүтэц үнэхээр бүрдсэн учраас хийсэн бэ? Эдгээр хоёр тооны хоорондох зөрүү бол бүх нийтлэл юм.
Домог Гурван Зүйлийг Андуурдаг
Дараагийн долоо хоногт би загвар хаана эвдэрсэнийг тодорхойлоход зарцуулсан. Энэ нь гурван андуурлаас үүдэлтэй байсан. Тус бүр нь надад сургалтын төлбөр ногдуулсан.
Гарчиг хүү ба бодит ашгийн хоорондох ялгаанаас эхэл. Алтны боломжийн өртөг нь ФЕД-ийн сангийн хүү биш. Энэ бол бодит ашиг: нэрлэсэн хүү хасах инфляцийн хүлээлт. Хэрэв ФЕД хүүгээ өсгөж, инфляцийн хүлээлт илүү хурдан өсвөл, бодит ашиг буурдаг. Буурч буй бодит ашиг нь алтанд пуужингийн түлш. Алах цохилт биш. Гарчиг хүү бол хувцас. Бодит ашиг бол доорх жүжигчин. Би арван жил хувцас руу ширтсэн.
Дараа нь худалдан авагчийн тал байна. Энэ нь хуучин загварыг эвгүй болгодог. Домог алтны ахиу худалдан авагч нь хүүнд мэдрэмтгий хөрөнгө оруулагч гэж үздэг. Ашгийг хэмждэг, 2 жилийн сангийн үнэт цаас өсөхөд түүнтэй гар барилддаг хүн. Өнөөдрийн хамгийн том худалдан авагчид бол төв банкууд. Тэд ашгийн төлөө алт худалдаж авдаггүй. Тэд нөөцөө төрөлжүүлж, долларын эрсдэлээ бууруулж байна. Сангийн хүүтэй ямар ч холбоогүй зах зээлийн доор суурийг бий болгож байна. Тайлангууд төв банкуудын худалдан авалт ямар ч уналтыг зөөлрүүлэх хүлээлттэй байгааг тэмдэглэсээр байна. Домогт үүнд зориулсан мөр байхгүй.
Хамгийн их өвдөдөг хэсэг: зах зээл юу болоход хариу үйлдэл үзүүлдэггүй. Тэд аль хэдийн үнэлэгдсэн зүйлтэй харьцуулахад юу болоход хариу үйлдэл үзүүлдэг. ФЕД үнэхээр хүүгээ өсгөх үед, зах зээл долоо хоногийн өмнө үнэлсэн байсан. Алтыг хөдөлгөдөг зүйл бол гэнэтийн зүйл. ФЕД хүүгээ тогтвортой байлгаж, алт ямар ч байсан өссөн үед — хатуу санал зөрөлдөөнийг үл харгалзан — энэ нь хүүг үл тоомсорлож буй зах зээл биш байсан. Энэ бол айдсыг аль хэдийн зарж, хүргэлтийг худалдаж авч байсан зах зээл байсан. Домог мэдээг уншдаг. Арилжаа хариу үйлдлийг уншдаг.
Домог буруу ойлгодог өөр нэг зүйл: алт бол XAU/USD бөгөөд энэ нь үндсэндээ долларын арилжаа юм. Хүүгийн өсөлт зөвхөн долларыг өсгөвөл алтанд хор хөнөөлтэй. Хэрэв доллар хүү өсч байсан ч унавал, түүхэнд хөдөлгүүр байхгүй. Би хүү юу хийж байгааг асууж байсан. Харин доллар юу хийж байгааг асуух ёстой байсан.
Зээлийн хүү ба алтны хоорондын харилцаа бодит уу? Тийм. Энэ бол хууль уу? Үгүй. Эдгээр хоёрыг андуурах нь ихэнх жижиг хөрөнгө оруулагчид мөнгөө алддаг газар бөгөөд би сургалтын төлбөр төлсөн хүний хувьд хэлж байна.
Би Одоо Юу Арилжаалдаг
Тэр шөнийн дараа би дүрэм гаргаж, хэзээ ч зөрчөөгүй: бүтцийг унших хүртэл хүүгийн яриа байхгүй. Эхлээд D1 ба H4. Дараа нь түвшин ба свинг цэгүүд. Зөвхөн дараа нь би өөртөө гарчигуудыг харахыг зөвшөөрдөг.
Практикт, дараагийн ажлын байрны цочрол ирэхэд, би ФЕД юу хийхийг асуухгүй. Би дэмжлэг хаана байгааг, зах зээл түүнийг барьж чадах эсэхийг асуудаг. Хэрэв алт хүүгийн айдсаас болж унаж, гол түвшинг барьвал, энэ бол авах. Шорт биш. Хэрэв түвшинг эвдвэл, домог хүндэтгэл хүлээдэг. Арилжаа ч мөн адил. Мэдээ хэмнэлийг тогтоодог. Бүтэц арилжааг тогтоодог.
Би мөн алтанд хүрэхээс өмнө бодит ашгийг шалгаж, төв банкуудын урсгалыг ажигладаг. Тэр худалдан авалт ФЕД-ийн сангийн хүүнд хамаагүй. Мөн би байр суурийн хэмжээг алдаа гаргасан ч дараагийн өдөр нь буцаж ирэх хэмжээнд байлгадаг. Домогоос амьд гарах нь түүнийг буруу гэдгийг батлахаас илүү чухал.
Энэ бүгдийг хийхэд танд тансаг терминал хэрэггүй. Цэвэр график, арван минут харах нь нэг цагийн гарчигаас илүү.
Надад 12% -ийн өртөгтэй байсан ижил тохирол хэдэн долоо хоногийн дараа давтагдсан. Алт илүү их хүүгийн чимээнээр унаж, $4,000-аас дээш дэмжлэг олж, $4,100-аар буцаж өссөн. Тэр удаад би ч гэсэн төгс байрлалд байгаагүй. Гэхдээ би зөв талд байсан. Энэ бол итгэл үнэмшлээр арилжаа хийх ба зах зээлээр арилжаа хийх хоёрын бүх ялгаа юм. Нэг нь таныг ухаантай, дампуурсан мэдрэмж төрүүлдэг. Нөгөө нь таныг аажмаар мөнгө олоход хүргэдэг. Энэ нь бүх зорилго болж хувирдаг.
Домог Худал Биш, Хэт Хялбарчилсан Зүйл
Танд шууд хэлье. Өндөр хүү алтанд хор хөнөөл учруулж болно. Энэ нь бодит ашиг үнэхээр өсөж байгаа үед, доллар хүчтэй байх үед, төв банкууд худалдаж авахгүй байх үед, зах зээл хүүгийн өсөлтийн хурдад гайхширсан үед тохиолддог. Энэ бүгдийг нийлүүлбэл алт хүчтэй унаж болно. Би үүнийг харсан. Мөн ижил алдааны эсрэг талд шатсан.
Уриа зүгээр л нөхцөлүүдийг орхигдуулдаг. Нөхцөлүүд нь цорын ганц чухал хэсэг юм.
Тиймээс хэн нэгэн надад ФЕД алтыг алах гэж байна гэж хэлэхэд, би нэг асуулт асуудаг: энэ аль хэдийн үнэд орсон уу? Ихэнхдээ хариулт нь арилжаа байдаг.
Би буруу байж болно. Би өмнө нь буруу байсан. Гэхдээ би график уншиж байхдаа буруу байхыг илүүд үздэг. Уриа давтаж байхдаа буруу байхаас.
Домог тав тухтай. P&L тайлан тийм биш. Минийх намайг шөнийн 2 цагт алт $4,048 дээр байхад дуудаж, миний stop loss толины толь болсон. Би эцэст нь сонсож байна. Та өөрийнхөөхийг хамгийн сүүлд хэзээ үнэхээр харсан бэ?