10년. 18,000건의 거래. 14권의 노트. 살아남아 성장한 단 하나의 계좌.
홍콩에서 금 거래를 시작했을 때, 저는 제가 똑똑하다고 생각했습니다. 학위도 있었고, 계획도 있었고, 감당할 만한 자본도 있었죠. 6주 후, 첫 계좌는 폭파됐습니다. 시장을 몰라서가 아니라 — 제 자신을 몰랐기 때문입니다.
여기 실제로 제 거래를 바꾼 10가지 교훈이 있습니다.
1. 시장은 항상 옳다
첫 2년을 금과 싸우며 보냈습니다. "이건 과매수야, 반드시 반전될 거야." 금은 신경 쓰지 않았습니다. 계속 올랐죠. 저는 예측을 멈추고 경청하기 시작했습니다. 시장은 자신이 무엇을 하고 싶은지 알려줍니다. 당신의 역할은 따르는 것이지, 싸우는 게 아닙니다.
2. 매일 거래할 필요는 없다
제 최고 수익 중 일부는 3~4건의 거래에서 나왔습니다. 최악의 경우는 20건 이상의 거래에서 나왔죠. 양보다 질은 단순한 클리셰가 아닙니다 — 살아남는 트레이더와 그렇지 않은 트레이더를 가르는 차이입니다. 설정이 없으면 거래도 없습니다. 간단합니다.
3. 좋은 실행으로 인한 손실 거래는 승리다
이걸 진정으로 체화하는 데 5년이 걸렸습니다. 제 규칙을 따랐다면 — 적절한 포지션 사이징, 논리적인 손절, 구조에 기반한 유효한 진입 — 결과는 중요하지 않습니다. 올바른 실행으로 인한 손실은 여전히 승리입니다. 제 프로세스가 옳았기 때문입니다. 확률은 100건의 거래를 통해 드러납니다.
4. 3회 연속 손실은 중단을 의미한다
"아마 중단"이 아닙니다. "설정 하나 더 확인해보자"도 아닙니다. 3번 손실이면 그날 — 또는 그 주 — 거래를 끝냅니다. 2016년, 연속 손실 후 복수 거래로 2주 만에 계좌의 40%를 잃은 후 이걸 철칙으로 만들었습니다. 이제는 그냥 자리에서 일어납니다. 시장은 내일도 있으니까요.
5. 손절매는 의견이 아니다. 규칙이다.
손절매를 움직이는 순간, 거래 통제권을 잃은 겁니다. 초기 경력 때 수십 번 이걸 했습니다. "몇 핍만 더 줘봐." 매번 가격은 원래 손절가를 터치하고 반전했습니다. 손절매를 옮기는 것은 리스크 관리가 아닙니다 — 희망입니다. 그리고 희망은 거래에 어울리지 않습니다.
6. 노트가 모든 것을 바꿨다
모든 거래를 손으로 기록합니다. 날짜, 종목, 진입가, 손절가, 목표가, 결과, 그리고 가장 중요한 — 제가 무슨 생각을 하고 있었는지. 손실 거래 후에는 심리가 어디서 무너졌는지 정확히 추적할 수 있습니다. 수익 거래 후에는 무엇을 잘했는지 알 수 있죠. 기록하지 않으면 개선할 수 없습니다.
7. 2% 리스크. 절대 그 이상도, 이하도 아니다.
거래당 2%. 1.5%가 아닙니다. 2.5%도 아닙니다. 모든 거래는 계좌의 정확히 2%를 리스크에 겁니다. 포지션 사이징이 고정되면, 뇌는 각 거래를 감정적 사건으로 취급하지 않게 됩니다. 기계적으로 변하죠. 그리고 기계적인 것은 수익성 있습니다.
8. 제가 아는 최고의 트레이더들은 가장 지루하다
10년 동안 만난 가장 일관된 트레이더들은 이국적인 전략을 가지고 있지 않습니다. 뉴스 시간에 거래하지 않습니다. 5분마다 핸드폰을 확인하지 않습니다. 그들은 단순한 시스템을 가지고 있으며, 그것을 이탈 없이 따릅니다. 거래에서의 흥분은 보통 뭔가 잘못하고 있다는 신호입니다.
9. 거래는 거울이다
이 업계에 대해 제가 아는 가장 진실된 말입니다. 당신의 손익은 당신의 성격을 반영합니다. 참을성이 없으면 과도하게 거래할 것입니다. 욕심이 많으면 과도하게 레버리지를 사용할 것입니다. 삶에서 규율이 없으면 거래에서도 규율이 없을 것입니다. 먼저 자신을 고치고, 그다음 거래를 고치세요.
10. 나는 예측하지 않는다. 나는 준비한다.
이것은 제 첫 거래 연도에서 유일하게 간직한 문구입니다. 그때는 이해하지 못하고 말했지만, 지금은 그걸로 살아갑니다. "금이 어디로 갈까?"라고 묻지 않습니다. "금이 여기로 간다면, 나는 무엇을 할까?"라고 묻습니다. 예측은 자존심입니다. 준비는 생존입니다. 그리고 10년 후, 생존만이 유일하게 중요한 목표입니다.