리스크 관리. 이게 10년 동안 살아남는 트레이더와 3개월 만에 사라지는 트레이더를 가르는 유일한 요소예요.
저는 오랜 기간의 거래 경험를 해왔습니다. 그 경험을 바탕으로 지금 쓰고 있는 리스크 관리 시스템을 공유할게요.
규칙 #1: 거래당 2%
이건 권고가 아닙니다. 규칙입니다. 계좌가 5천만 원이면, 거래당 최대 리스크는 100만 원이에요. 손절매 거리를 기준으로 포지션 크기를 계산하세요. '감'에 의존하는 순간 망합니다.
규칙 #2: 최소 위험-보상 비율 1:2
저는 위험-보상 비율이 1:2 미만인 거래는 안 합니다. 왜일까요? 승률 50%로도 여전히 수익을 낼 수 있기 때문입니다. 반대로 위험-보상 비율이 1:1이면, 손익분기점에 도달하려면 50% 이상의 승률이 필요해요. 그게 쉽다고 생각하시나요?
규칙 #3: 진입 전 손절매 설정
진입하기 전에 손절매를 설정하세요. 진입 후가 아닙니다. 손절매 없이 진입하는 건 거래가 아니라 도박입니다. 인도네시아 트레이더 여러분, XAUUSD의 핍당 가치는 레버리지와 계좌 규모에 따라 달라집니다. 진입 전에 꼭 계산해보세요.