제가 5,000개의 지표를 테스트했으니 여러분은 하실 필요가 없습니다. 결론은? 저는 피보나치를 씁니다. 그게 전부입니다.
설명해 드리죠.
지표의 함정
모든 신규 트레이더는 똑같은 과정을 거칩니다. MT4에 수백 개의 지표가 있다는 걸 알게 되죠. RSI, MACD, 볼린저 밴드, 스토캐스틱, 일목균형표까지 — 하나씩 쌓아 올리기 시작합니다. 차트가 크리스마스 트리처럼 변합니다. 그래도 여전히 돈을 잃고 있죠.
저도 그 함정에 2년 동안 갇혀 있었습니다. 커스텀 지표를 코딩하고, 모든 오실레이터를 모든 시간대에서 테스트하고, 조합을 백테스트하다가 눈이 빠질 지경이었죠. 제가 깨달은 것은 불편한 진실이었습니다: 지표가 많다고 더 나은 결정을 내리는 게 아니라는 것. 그저 노이즈만 늘어날 뿐이었어요.
제가 실제로 사용하는 것
제 셋업은 이렇습니다. 차트 하나. 깔끔하게. 가격과 피보나치만 있을 뿐입니다.
- 구조 먼저. 어떤 지표보다도 시장 구조를 먼저 봅니다. 고점과 저점이 높아지면 상승 추세입니다. 고점과 저점이 낮아지면 하락 추세입니다. 나머지는 모두 맥락일 뿐입니다.
- 피보나치 되돌림. 유의미한 움직임 이후, 스윙 저점에서 고점(또는 그 반대)까지 피보나치를 그립니다. 38.2%, 50%, 61.8% 레벨이 제 진입 구역입니다. 저는 레벨에서 바로 진입하지 않고, 가격이 그 레벨에서 반응할 때까지 기다립니다.
- 피보나치 확장. 목표가 설정에 사용합니다. 127.2%와 161.8% 확장선이 제 수익 구역입니다. 거기서 부분 익절하고 나머지는 계속 굴립니다.
- 다중 시간대 구조. 일봉에서 추세를 확인하고, 4시간봉에서 셋업을 찾고, 1시간봉에서 진입합니다. 세 가지가 모두 일치하면 거래 성공 확률이 높아집니다. 일치하지 않으면 기다립니다.
수첩
모든 거래는 수첩에 기록합니다. 날짜, 종목, 진입가, 손절가, 목표가, 이유, 결과. 10년 동안 14권의 수첩을 채웠습니다. 이걸 대체할 지름길은 없습니다. 직접 손으로 분석을 쓰면 다르게 처리하게 됩니다. 실수를 기억하게 되고, 스프레드시트로는 보여주지 못하는 행동 패턴을 발견하게 됩니다.
제가 절대 어기지 않는 3가지 규칙
- 거래당 2% 리스크. 2.5%도, 3%도 아닙니다. 2%입니다. 포지션 크기가 고정되면 결정이 합리적입니다. 유연해지면 감정이 지배합니다.
- 3연속 손실이면 중단합니다. 4번이 아닙니다. 3번입니다. 차트를 닫고 산책을 갑니다. 다음 날 돌아옵니다. 시장은 여전히 있을 겁니다. 하지만 복수 거래를 하면 계좌는 사라질 수도 있습니다.
- 예측하지 않습니다. 준비합니다. "금이 어디로 갈까?"라고 묻지 않습니다. "금이 여기로 가면 어떻게 할까? 저기로 가면 어떻게 할까?"라고 묻습니다. 준비는 실행에서 감정을 제거합니다.
실제 예시
지난주, 금은 $4,137에서 $3,983까지 154달러 하락했습니다. 저는 3월 저점에서 5월 고점까지 피보나치를 그렸습니다. 61.8% 되돌림은 $3,985에 위치했습니다. 가격이 그 지점에 도달했고, 반등했으며, 24시간 만에 $4,035로 돌아왔습니다. 이것은 예측이 아닙니다. 준비입니다. 저는 가격이 도달하기 전에 어디에서 매수할지 알고 있었습니다.
결론
수백 개의 지표는 필요 없습니다. 깔끔한 차트, 신뢰할 수 있는 도구, 그리고 규칙을 따를 수 있는 훈련이 필요합니다. 차트를 노이즈로 덮지 않으면 시장이 모든 것을 알려줍니다.