Đánh giá hàng tuần XAUUSD: Các mức chính, dòng lệnh và những gì cần theo dõi tuần tới
Vàng đang mắc kẹt ở một vùng hỗ trợ quan trọng suốt năm tuần nay. Lịch sử cho thấy sớm muộn gì cũng có biến. Nhưng theo hướng nào? Tôi đã theo dõi sự tích lũy này từ giữa tháng Sáu. Đây là những gì dòng lệnh đang nói với tôi.
Thứ Sáu tuần trước, XAUUSD đóng cửa ở $4,019.30. Sáng nay? $4,043.90. Một cú bật $24 trong hai phiên. Nghe có vẻ tăng giá, phải không? Nhưng hãy nhìn vào cấu trúc tuần. Giá đã chạm vùng $3,980-$4,000 bốn lần trong năm tuần. Mỗi lần chạm đều được mua vào. Mỗi lần bật lên đều bị bán ra. Đó không phải xu hướng. Đó là một lò xo đang bị siết chặt dần.
Nói thẳng nhé. Tôi không dự đoán. Tôi chuẩn bị. Vậy đây là những gì tôi đang theo dõi, thanh khoản nằm ở đâu, và cách tôi sẽ giao dịch tuần tới.
Thiết lập: Năm tuần ở vùng hỗ trợ quan trọng
Đây là dữ liệu thô từ biểu đồ tuần của tôi:
| Tuần kết thúc | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Biên độ tuần |
|-------------|------|-----|-------|-------|-------------|
| 21/6 | $4,112 | $4,150 | $3,985 | $4,025 | $165 |
| 28/6 | $4,025 | $4,108 | $3,978 | $4,045 | $130 |
| 5/7 | $4,045 | $4,090 | $3,990 | $4,010 | $100 |
| 12/7 | $4,010 | $4,055 | $3,982 | $4,019 | $73 |
| 19/7 (một phần) | $4,019 | $4,044 | $3,990 | $4,044 | $54 |
Thấy mô hình chưa? Biên độ thu hẹp dần mỗi tuần. Đỉnh thấp hơn. Đáy cao hơn ở một số chỗ. Nhưng xu hướng tổng thể là đi ngang với thiên hướng giảm. Mức $3,980 đã giữ vững năm lần. Điều đó rất đáng chú ý. Tuy nhiên, việc không thể lấy lại $4,080 cho thấy người mua không mạnh mẽ. Họ chỉ đang phòng thủ.
Tôi đã giao dịch trong vùng tích lũy này từ tuần thứ hai. Vào một lệnh long nhỏ ở $3,992 vào ngày 24/6. Thoát ra ở $4,035. Lỡ mất cú bật thứ hai. Điển hình cho việc vào quá sớm và quá sợ hãi.
Câu chuyện dòng lệnh: Ai đang kiểm soát?
Dòng lệnh kể một câu chuyện rõ ràng hơn bất kỳ chỉ báo nào. Đây là những gì tôi thấy:
Vùng $3,980-$4,000 có khối lượng lệnh mua dừng khổng lồ bên dưới. Mỗi lần giá tiếp cận, chúng ta thấy sự hấp thụ. Các lệnh bán lớn được khớp mà không có sự phá vỡ. Đó là sự gom hàng của smart money? Hay một cái bẫy tăng đang được xây dựng?
Vùng $4,080-$4,100 có kháng cự rõ ràng. Ba đỉnh tuần bị từ chối ở đó. Người bán nhảy vào ngay lập tức trên $4,060. Phía mua thưa thớt trên $4,100.
Vùng giữa ($4,020-$4,050) là nhiễu. Đó là nơi các nhà giao dịch retail đuổi theo breakout cả hai hướng và bị cắt lát. Tôi đã từng ở đó. Không vui chút nào.
| Vùng giá | Tín hiệu dòng lệnh | Diễn giải của tôi |
|------------|-------------------|-------------------|
| $3,980-$4,000 | Lệnh mua dừng nặng bên dưới, hấp thụ khi chạm | Có thể là gom hàng HOẶC bẫy tăng |
| $4,020-$4,050 | Khối lượng thấp, biến động thất thường | Vùng cắt lát retail. Tránh xa. |
| $4,060-$4,080 | Áp lực bán gia tăng | Kháng cự. Có thể vào lệnh short. |
| $4,080-$4,100 | Bị từ chối nhiều lần, phía mua mỏng | Kháng cự mạnh. Mục tiêu short khả thi. |
Câu hỏi chính: việc mua ở $3,980 có phải là gom hàng thật sự, hay chỉ là tạm dừng trước khi phá vỡ?
Luận điểm giảm giá: Tại sao áp lực đang gia tăng
Tôi không phải là người theo phe giảm giá bẩm sinh. Nhưng dữ liệu đang nghiêng về hướng đó ngay bây giờ.
Thứ nhất, cấu trúc tuần. Năm tuần ở vùng hỗ trợ mà không có cú bật mạnh. Đó có phải dấu hiệu lành mạnh không? Trong một xu hướng tăng lành mạnh, người mua nhảy vào mạnh mẽ sau lần chạm thứ hai hoặc thứ ba. Đến lần chạm thứ năm, lò xo đã mệt mỏi.
Thứ hai, câu chuyện của Fed đã thay đổi. Các bình luận gần đây từ quan chức Fed nghiêng về diều hâu. Việc cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi xa hơn. Lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn đồng nghĩa với đồng đô la mạnh hơn. Đô la mạnh hơn đồng nghĩa với vàng thấp hơn. Không phức tạp.
Thứ ba, người mua vàng thụ động đã im lặng. Nhìn vào dòng vốn ETF. Phẳng hoặc âm trong ba tuần. Đám đông "mua khi giảm" đã thúc đẩy đợt tăng từ $3,800 lên $4,150? Giờ họ đang ngồi yên.
Tôi đã học được bài học này một cách khó khăn vào năm 2015. Ngày NFP. Tôi long vàng, tin rằng số liệu việc làm yếu sẽ đẩy nó bay cao. Thay vào đó, nó giảm $60 trong hai giờ. Tôi mất 60% tài khoản. Bài học? Khi người mua im lặng, đừng cho rằng họ sẽ quay lại.
Luận điểm tăng giá: Điều gì có thể lật ngược tình thế
Tôi không nói vàng sẽ chết. Có một kịch bản tăng giá hợp lý.
Nếu $3,980 giữ vững qua tuần tới và chúng ta thấy một sự phá vỡ sạch trên $4,080, cấu trúc sẽ đảo chiều. Điều đó sẽ vô hiệu hóa sự tích lũy giảm giá và mở đường lên $4,150 và xa hơn.
Chất xúc tác sẽ là một sự kiện. Dữ liệu yếu của Mỹ. Một sự kiện địa chính trị. Một sự thay đổi đột ngột trong kỳ vọng lãi suất. Thị trường đang định giá một con đường nhất định cho Fed. Nếu con đường đó thay đổi, vàng sẽ di chuyển nhanh.
Nhưng vấn đề là thế này. Tôi không giao dịch dựa trên "nếu." Tôi giao dịch dựa trên cấu trúc. Cấu trúc hiện tại nói rằng giảm giá cho đến khi có bằng chứng ngược lại. Bạn có đặt cược ngược lại mà không có xác nhận không?
| Chất xúc tác tăng giá | Xác suất | Hành động của tôi |
|-----------------|-------------|-----------|
| Phá vỡ trên $4,080 với khối lượng | Thấp-Trung bình | Chờ retest, sau đó long |
| Dữ liệu yếu của Mỹ tuần tới | Trung bình | Theo dõi, không đuổi |
| Sự kiện địa chính trị bất ngờ | Thấp | Đóng vị thế, chờ rõ ràng |
| Dòng vốn ETF tiếp tục | Trung bình | Giám sát, chưa hành động |
Các mức chính cho tuần tới
Đây là sổ mức của tôi cho tuần tới. Đây không phải phỏng đoán. Chúng dựa trên các cụm dòng lệnh và cấu trúc tuần.
Hỗ trợ quan trọng: $3,980-$4,000
Nếu mức này bị phá vỡ, điểm dừng tiếp theo là $3,920, sau đó là $3,850. Một đóng cửa tuần dưới $3,980 sẽ là tín hiệu giảm giá mạnh nhất kể từ đỉnh tháng Tư.
Vùng kháng cự 1: $4,060-$4,080
Bài kiểm tra đầu tiên cho bất kỳ cú bật nào. Nếu giá không thể vượt qua mức này trong lần thử đầu tiên, lệnh short trở nên hấp dẫn.
Vùng kháng cự 2: $4,100-$4,120
Trần nhà. Một sự phá vỡ trên đây với niềm tin sẽ lật ngược xu hướng của tôi. Cho đến lúc đó, tôi coi nó là vùng short.
Vùng không giao dịch: $4,020-$4,050
Tôi không giao dịch ở giữa vùng tích lũy. Đó là nơi hy vọng gặp hối tiếc. Tôi chờ giá thể hiện ý định của nó ở một trong các ranh giới.
Tôi đã từng đuổi theo breakout bên trong vùng tích lũy. Mỗi lần, tôi đều bị cắt lỗ. Giờ tôi chờ đợi. Kiên nhẫn không phải là đức tính trong giao dịch. Nó là yêu cầu bắt buộc.
Kế hoạch giao dịch của tôi cho tuần tới
Tôi sẽ giữ đơn giản. Đó là điều hiệu quả.
Kịch bản A: Giá giữ $3,980 và bật lên trên $4,060
Tôi sẽ vào một lệnh long nhỏ, mục tiêu $4,100. Cắt lỗ dưới $3,970. Rủi ro: 1.5% tài khoản.
Kịch bản B: Giá phá vỡ dưới $3,980 khi đóng cửa tuần
Tôi sẽ chờ retest vùng hỗ trợ bị phá vỡ, sau đó short xuống $3,920 và $3,850. Cắt lỗ trên $4,010.
Kịch bản C: Giá ở giữa $4,000 và $4,050 cả tuần
Tôi không làm gì cả. Đó là một giao dịch hợp lệ. Đôi khi giao dịch tốt nhất là không giao dịch. Bạn có thể ngồi yên trong năm ngày không?
| Kịch bản | Vào lệnh | Mục tiêu | Cắt lỗ | Rủi ro |
|----------|-------|--------|------|------|
| Bật tăng | Trên $4,060 | $4,100 | Dưới $3,970 | 1.5% |
| Phá vỡ giảm | Dưới $3,980 retest | $3,920-$3,850 | Trên $4,010 | 1.5% |
| Đi ngang | Không giao dịch | N/A | N/A | 0% |
Điều hầu hết trader sai ngay bây giờ
Tôi thấy hai sai lầm phổ biến trên các diễn đàn và phòng chat.
Sai lầm 1: Mua khi giảm vì "vàng luôn tăng"
Có không? Vàng đã có thị trường giảm kéo dài 20 năm từ 1980 đến 2000. "Luôn luôn" là từ làm cạn kiệt tài khoản. Mỗi lần giảm đều có đáy, nhưng bạn không biết nó ở đâu cho đến khi nó xảy ra.
Sai lầm 2: Short ở vùng hỗ trợ vì "cuối cùng nó cũng phải phá vỡ"
Năm lần chạm không đảm bảo lần thứ sáu. Hỗ trợ có thể giữ trong nhiều tháng. Short ở vùng hỗ trợ mà không có xác nhận? Điều đó có hiệu quả với hầu hết mọi người không? Đó là cách bạn bị cắt lỗ liên tục.
Cách tiếp cận đúng? Chờ xác nhận. Để thị trường nói cho bạn biết nó đang làm gì, không phải ngược lại.
Kết luận
Vàng đang ở điểm quyết định. Năm tuần tích lũy ở vùng hỗ trợ quan trọng. Dòng lệnh cho thấy áp lực giảm giá đang gia tăng, nhưng cấu trúc vẫn chưa bị phá vỡ.
Tôi không kêu gọi sụp đổ. Tôi không kêu gọi tăng giá. Tôi nói: hãy theo dõi các mức, tôn trọng rủi ro, và để thị trường thể hiện ý định của nó.
Tuần tới, tôi sẽ theo dõi $3,980 và $4,060. Mọi thứ khác là nhiễu.
Nếu bạn đang giao dịch cái này, hãy giữ khối lượng vị thế nhỏ. Vùng cắt lát giữa $4,000 và $4,050 đã giết chết nhiều tài khoản hơn bất kỳ xu hướng nào. Đừng để nó giết chết tài khoản của bạn.
*Bạn đang theo dõi mức nào tuần tới? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Tôi đọc từng cái một.*