Khí tự nhiên đã làm tôi bẽ mặt. Tôi không nói quá — lần giao dịch khí tự nhiên nghiêm túc đầu tiên của tôi, tôi đã mua lên dựa trên luận điểm "Mùa đông sắp đến". Giao dịch đó đúng hướng, nhưng tôi đặt khối lượng quá lớn, không dùng stop loss vì nghĩ "gas luôn quay lại", và nhìn vị thế giảm 15% trong hai ngày trước khi tôi hoảng loạn đóng lệnh. Một tuần sau, nó chạm mục tiêu ban đầu của tôi.
Chào mừng bạn đến với khí tự nhiên, hàng hóa hủy hoại cảm xúc nhất trên thị trường.
XNGUSD là gì?
Giao dịch spot khí tự nhiên (XNGUSD) là CFD trên giá khí tự nhiên, được niêm yết bằng đô la Mỹ trên triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu). Phạm vi giá điển hình: $1.50 đến $9.00 (nhưng có thể — và thực sự — giao dịch ngoài phạm vi này).
1.0 lot = 10,000 MMBtu. Vì vậy, biến động $0.10 = $1,000 trên một lot đầy đủ. Khí tự nhiên thường xuyên biến động $0.20-0.50 trong một ngày. Bạn tự tính nhé.
Tại sao Khí tự nhiên khác biệt
Khí tự nhiên khiến dầu trông có vẻ hiền lành:
- Tính mùa vụ cực đoan: Giá tăng vọt vào mùa đông (nhu cầu sưởi ấm) và mùa hè (nhu cầu làm mát). Mùa xuân và mùa thu (mùa chuyển tiếp) thường có giá thấp và dao động trong biên độ hẹp.
- Dữ liệu tồn kho là vua: Mỗi thứ Năm lúc 10:30 sáng giờ Miền Đông Mỹ, EIA công bố dữ liệu tồn kho khí tự nhiên. Đây là chất xúc tác lớn nhất. Một sự vượt hoặc thiếu hụt 20-30 Bcf (tỷ feet khối) có thể khiến giá di chuyển 3-5% ngay lập tức.
- Thời tiết là giá: Khí tự nhiên là hàng hóa duy nhất mà một dự báo thời tiết đơn lẻ có thể quyết định hướng đi của cả tuần. Một đợt lạnh ở Trung Tây? Gas tăng giá. Một mùa đông ấm áp? Gas sụp đổ.
- Thị trường toàn cầu hạn chế: Không giống như dầu, khí tự nhiên vẫn chủ yếu là thị trường khu vực (Henry Hub Mỹ, TTF châu Âu, JKM châu Á). Khí đốt Mỹ không dễ dàng vận chuyển ra nước ngoài, vì vậy tình trạng dư thừa và thiếu hụt nguồn cung trở nên cực đoan hơn.
Chi phí và Spread
Spread khí tự nhiên rộng hơn vàng hoặc forex. Trên EBC, spread XNGUSD khoảng 3-5 pip trong giờ thanh khoản. Hoa hồng trên tài khoản PRO là $6/lot khứ hồi. Chi phí mỗi giao dịch ít quan trọng hơn khối lượng vị thế, vì biến động hàng ngày có thể lấn át chi phí hoa hồng một cách nhanh chóng.
Quy tắc Khí tự nhiên của tôi sau khi bị đốt cháy
- Không bao giờ giao dịch NG mà không có stop: Tôi đã vi phạm điều này một lần. Không bao giờ nữa. Một biến động nội ngày 10% trong khí tự nhiên là bình thường. Nếu bạn không có stop, bạn có thể mất một nửa tài khoản trước khi kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
- Chỉ giao dịch vào ngày công bố tồn kho: Thứ Năm lúc 10:30 sáng ET công bố báo cáo tồn kho khí đốt của EIA. Cửa sổ 30 phút sau khi công bố là khoảng thời gian giao dịch được nhất. Tôi thiết lập trước, chờ đợt tăng giá ban đầu lắng xuống, và vào lệnh.
- Tôn trọng các mùa chuyển tiếp: Tháng Ba-Tháng Tư và Tháng Mười-Tháng Mười Một có thể gây chết người cho các lệnh mua NG. Nhu cầu sưởi ấm giảm nhưng nhu cầu làm mát chưa bắt đầu. Giá có xu hướng giảm.
- Đặt khối lượng cho biên độ hàng ngày 20%: Nếu stop của bạn rộng 20 cent và vị thế thông thường của bạn cho vàng là 0.5 lot, hãy giao dịch 0.1 lot cho gas. Mức biến động không thể so sánh được.
Khi nào nên giao dịch Khí tự nhiên
- Tốt nhất: Thứ Năm 10:30 sáng-12 giờ trưa ET (báo cáo tồn kho)
- Tốt: Phiên NY (1 giờ chiều-5 giờ chiều GMT) trong các sự kiện thời tiết cực đoan
- Tránh: Phiên châu Á (thanh khoản thấp, spread rộng), vào cuối tuần (rủi ro gap)
Những gì tôi thực sự giao dịch bây giờ
Tôi giao dịch NG có chọn lọc — chủ yếu là báo cáo tồn kho thứ Năm và chỉ trong các tháng mùa đông (Tháng Mười Một-Tháng Ba). Tỷ lệ thắng của tôi trong các giao dịch ngày tồn kho là khoảng 65%, tốt hơn so với thành tích NG tổng thể của tôi khoảng 50%.
Nếu bạn tò mò về khí tự nhiên với tư cách là người mới bắt đầu, đây là lời khuyên của tôi: hãy giao dịch giấy ít nhất 3 tháng trước. Quan sát phản ứng ngày tồn kho. Học các mô hình theo mùa. Mở một vị thế nhỏ khi bạn hiểu được nhịp điệu. Và dù bạn làm gì — hãy tôn trọng sự biến động. NG không quan tâm đến luận điểm của bạn đâu.