Nếu bạn chỉ giao dịch forex, bạn đang bỏ lỡ. Tôi đã không bắt đầu giao dịch chỉ số cho đến năm thứ ba, và tôi hối hận vì đã không học chúng sớm hơn. Chỉ số sạch sẽ hơn, có xu hướng rõ ràng hơn, và — theo một cách nào đó — dễ giao dịch hơn các cặp forex.
CFD Chỉ số là gì?
Một CFD chỉ số theo dõi giá của một chỉ số thị trường chứng khoán — một rổ các công ty lớn nhất trong một thị trường cụ thể. Khi bạn giao dịch US30 (Dow Jones), bạn thực chất đang giao dịch 30 công ty lớn nhất của Mỹ như một công cụ duy nhất.
Các CFD chỉ số phổ biến:
- SPX500 (S&P 500): 500 công ty lớn nhất của Mỹ. Chuẩn mực cho cổ phiếu Mỹ. Rộng, ổn định, được giao dịch nhiều.
- NAS100 (NASDAQ 100): 100 công ty phi tài chính lớn nhất trên Nasdaq. Tiếp xúc nhiều với công nghệ (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta). Biến động cao hơn SPX500.
- US30 (Dow Jones): 30 công ty lớn của Mỹ. Thiên về nền kinh tế cũ. Ít biến động hơn NAS100.
- FTSE100 (UK 100): 100 công ty lớn nhất của Anh. Nặng về tài chính, khai khoáng, năng lượng.
- GER40 (DAX 40): 40 công ty lớn của Đức. Thiên về công nghiệp, tiếp xúc ngành ô tô.
- JP225 (Nikkei 225): 225 công ty lớn của Nhật Bản. Nhạy cảm với đồng Yên.
Tại sao tôi giao dịch Chỉ số
Ba lý do:
- Kỹ thuật sạch sẽ: Chỉ số có xu hướng tốt hơn forex. S&P 500 đã trong xu hướng tăng dài hạn trong nhiều thập kỷ. Tôi có thể vẽ một đường xu hướng trên biểu đồ tuần và tin tưởng nó hơn bất kỳ cặp forex nào.
- Không có rủi ro gap qua đêm trên cổ phiếu riêng lẻ: Một CFD trên chỉ số đa dạng hóa rủi ro cổ phiếu đơn lẻ. Nếu Apple giảm 5% vì tin xấu, NAS100 có thể chỉ giảm 0.5% vì 99 công ty khác cân bằng lại.
- Rõ ràng vĩ mô: Chỉ số di chuyển dựa trên cùng các yếu tố cơ bản — lãi suất, dữ liệu kinh tế, mùa báo cáo lợi nhuận. Nếu tôi đọc được bức tranh vĩ mô, tôi có thể giao dịch bất kỳ chỉ số nào.
Khi nào nên giao dịch Chỉ số
- Giờ mở cửa giao dịch Mỹ (9:30 sáng ET, 1:30 chiều GMT): Khoảng thời gian biến động nhất. Chỉ số thường xác định hướng đi trong ngày trong 30-60 phút đầu tiên.
- Trước giờ mở cửa (7-9:30 sáng ET): Thanh khoản thấp hơn, nhưng quan trọng cho việc định vị. Hợp đồng tương lai giao dịch trong khung giờ này.
- Giờ mở cửa châu Âu (8 giờ sáng GMT): STOXX600, DAX40, FTSE100 hoạt động.
- Phiên châu Á: Nikkei225 hoạt động mạnh nhất trong giờ Tokyo.
Thời điểm tốt nhất và tệ nhất
Tốt nhất: Phiên giao dịch Mỹ (9:30 sáng-4 giờ chiều ET), đặc biệt là 2 giờ đầu. Tệ nhất: Phiên châu Á cho chỉ số Mỹ (thanh khoản mỏng, spread rộng), và 30 phút trước các công bố kinh tế lớn (CPI, NFP, FOMC).
Spread và Chi phí Chỉ số trên EBC
Từ giao dịch của tôi:
- SPX500: Spread 0.5-1.0 điểm trong phiên Mỹ. Đủ hẹp cho giao dịch swing và position.
- NAS100: 0.8-1.5 điểm. Rộng hơn do giá trị mỗi điểm cao hơn.
- US30: 1.5-2.5 điểm. Hợp lý cho một công cụ 25,000 điểm.
- FTSE100/DAX40: 0.8-1.2 điểm trong phiên châu Âu.
Tài khoản EBC PRO: spread thô + $6/round lot hoa hồng. Cấu trúc chi phí đơn giản.
Lưu ý về Đòn bẩy
Chỉ số ít biến động hơn vàng trên cơ sở phần trăm, nhưng giá trị điểm lớn. Một biến động 10 điểm trên SPX500 có thể là $50 trên 0.1 lot. Hãy đặt kích thước cẩn thận. Đừng để những biến động phần trăm có vẻ nhỏ đánh lừa bạn — chỉ số có thể xu hướng trong nhiều tuần mà không có pullback lớn.
Chiến lược Giao dịch Chỉ số của tôi
Tôi giữ nó đơn giản:
- SPX500 cho xu hướng dài hạn: Tôi giữ vị thế SPX500 trong nhiều ngày đến nhiều tuần dựa trên niềm tin vĩ mô. Nếu Fed ôn hòa, tôi mua cổ phiếu Mỹ. Chấm hết.
- NAS100 cho biến động: Khi công nghệ có đà, NAS100 di chuyển nhanh hơn SPX500. Tôi giao dịch NAS100 cho các thiết lập nhanh hơn.
- FTSE100 cho cổ tức và phòng thủ: Cổ phiếu Anh thiên về giá trị hơn. Tôi giao dịch FTSE100 khi tôi muốn tiếp xúc với năng lượng và khai khoáng mà không có rủi ro cụ thể từ vàng.
Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch chỉ số, hãy bắt đầu với SPX500. Đây là chỉ số thanh khoản nhất, dễ dự đoán nhất và dễ tha thứ nhất trong các chỉ số chính. Học các mô hình của nó — sự tăng tốc trong phiên Mỹ, sự trôi dạt giờ nghỉ trưa, sự đẩy mạnh giờ cuối — trước khi bạn thử NAS100 hoặc GER40.