Giao dịch forex đầu tiên của tôi là EUR/USD. Tôi đã mua vì nghe nói đồng euro "mạnh". Đó là tất cả phân tích của tôi. Tôi mất 300 đô la trong 45 phút, không hiểu tại sao, và dành cả tháng tiếp theo để đọc mọi thứ có thể về cách các cặp tiền tệ thực sự hoạt động.
Điều đó cách đây gần một thập kỷ. Tôi đã giao dịch forex qua tất cả các phiên, tất cả các cặp, và có lẽ mọi sai lầm bạn có thể mắc phải. Đây là những gì tôi biết bây giờ.
Các cặp tiền tệ là gì?
Giao dịch forex có nghĩa là mua một loại tiền tệ đồng thời bán một loại khác. Mỗi giao dịch là một cặp. EUR/USD có nghĩa là bạn đang mua euro và bán đô la (vị thế mua) hoặc bán euro và mua đô la (vị thế bán).
Các cặp được chia thành ba loại:
- Cặp chính: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD — những cặp này liên quan đến đô la Mỹ kết hợp với một nền kinh tế lớn. Chúng có spread thấp nhất, thanh khoản cao nhất, và là những gì hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu.
- Cặp chéo: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/NZD — những cặp này không bao gồm đô la Mỹ. Spread rộng hơn, biến động khó dự đoán hơn, nhưng mang lại cơ hội khi các cặp chính đang đi ngang.
- Cặp ngoại lai: USD/TRY, USD/ZAR, USD/THB, EUR/TRY — các cặp liên quan đến tiền tệ thị trường mới nổi. Spread rộng, thanh khoản mỏng, và trượt giá thường xảy ra. Không dành cho người mới bắt đầu.
Các cặp chính: Những điều bạn cần biết
Mỗi cặp chính có một tính cách riêng:
- EUR/USD: Thanh khoản cao nhất, spread thấp nhất, cặp "sách giáo khoa" nhất. Biến động sạch sẽ, phân tích kỹ thuật hoạt động tốt. Đây là nơi tôi khuyên người mới bắt đầu nên bắt đầu.
- GBP/USD (Cable): Biến động hơn EUR/USD, cần stop loss rộng hơn. Nhạy cảm với dữ liệu kinh tế Anh và tin tức chính trị. Brexit, thông báo ngân sách, v.v. có thể gây ra biến động lớn.
- USD/JPY: Tương quan chặt chẽ với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Nếu lợi suất tăng, USD/JPY thường tăng. Biến động sạch hơn GBP/USD. Tốt cho chiến lược breakout.
- AUD/USD: Tiền tệ hàng hóa — nhạy cảm với vàng, quặng sắt, dữ liệu kinh tế Trung Quốc. Khi Trung Quốc mua vào, AUD mạnh lên. Khi khẩu vị rủi ro cao, AUD tăng.
- USD/CAD: Tiền tệ dầu mỏ. Khi giá dầu tăng, CAD mạnh lên và USD/CAD giảm (hầu hết thời gian). Theo dõi WTI crude nếu bạn giao dịch cặp này.
- USD/CHF: Nơi trú ẩn an toàn. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ, CHF mạnh lên. Trong lịch sử được xem là cặp "risk-off".
Phiên giao dịch
Forex hoạt động 24/5. Đây là ý nghĩa của mỗi phiên đối với các cặp:
- Phiên Tokyo (nửa đêm-9 giờ sáng GMT): Các cặp JPY hoạt động mạnh nhất. Giao dịch trong biên độ, biến động thấp. Tốt cho những nhà giao dịch thích biến động chậm, dễ đoán.
- Phiên London (8 giờ sáng-5 giờ chiều GMT): 35% khối lượng forex toàn cầu diễn ra ở đây. Các cặp EUR và GBP hoạt động mạnh nhất. Biến động cao nhất, cơ hội giao dịch tốt nhất.
- Phiên New York (1 giờ chiều-10 giờ tối GMT): Các cặp USD hoạt động. Thời gian trùng với London (1 giờ chiều-5 giờ chiều GMT) là điểm ngọt — thanh khoản cao nhất, spread thấp nhất.
- Phiên Châu Á-Thái Bình Dương: Các cặp AUD, NZD, JPY hoạt động trong giờ làm việc tương ứng của chúng.
Spread và chi phí
Để tôi đưa ra con số thực tế từ giao dịch của chính tôi. Trên tài khoản Standard của EBC:
- EUR/USD: 0.0 pips (spread thô, đã bao gồm hoa hồng) — thường là 0.0-0.2 pips trong thời gian trùng London/NY
- USD/JPY: Thấp nhất 0.0 pips
- GBP/USD: 0.3-0.6 pips trong giờ thanh khoản
- AUD/USD: 0.2-0.5 pips
Trên tài khoản PRO của họ (spread thô + hoa hồng 6 đô la mỗi lot tròn), spread còn thấp hơn nữa. Spread 0.0 pip trên EUR/USD với hoa hồng 6 đô la/lot thực tế có chi phí 6 đô la mỗi vòng. Trung bình ngành là khoảng 7-10 đô la cho chất lượng thực hiện tương đương.
Những gì tôi thực sự làm bây giờ
Tôi giao dịch chủ yếu GBP/USD và XAUUSD. EUR/USD cho các thiết lập đi ngang. Thỉnh thoảng AUD/USD khi biến động vàng có tương quan. Tôi tránh các cặp ngoại lai — spread ăn hết lợi nhuận của bạn trước khi bạn kịp vào lệnh.
Đối với người mới bắt đầu, đây là lộ trình tôi khuyên:
- Bắt đầu với tài khoản demo ít nhất 3 tháng. Chỉ giao dịch EUR/USD.
- Học cách đọc hành vi của mỗi phiên. Ghi chép khi nào biến động tăng lên.
- Thêm từng cặp chính một. Hiểu "tính cách" của mỗi cặp.
- Chỉ chuyển sang cặp chéo khi bạn có lợi nhuận ổn định trên các cặp chính.
- Không bao giờ giao dịch cặp ngoại lai cho đến khi bạn có lợi thế đã được chứng minh.
Forex không phức tạp — nó chỉ không ngừng nghỉ. Thị trường không bao giờ ngừng di chuyển, và nó không quan tâm đến phân tích của bạn. Điều phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người khác không phải là một chỉ báo bí mật hay chiến lược ẩn. Đó là sự nhất quán, quản lý rủi ro, và hiểu rằng giao dịch tốt nhất không phải lúc nào cũng là giao dịch tích cực nhất.