สิบปี 18,000 เทรด สมุดบันทึก 14 เล่ม บัญชีเดียวที่รอดมาได้ — และเติบโต
ตอนที่ผมเริ่มเทรดทองคำในฮ่องกง ผมคิดว่าผมเก่ง ผมมีปริญญา มีแผน และมีเงินทุนมากพอที่จะเสี่ยงได้ หกสัปดาห์ต่อมา บัญชีแรกของผมก็พัง ไม่ใช่เพราะผมไม่รู้จักตลาด — แต่เพราะผมไม่รู้จักตัวเอง
นี่คือ 10 บทเรียนที่เปลี่ยนวิธีการเทรดของผมจริงๆ
1. ตลาดถูกเสมอ
ผมใช้เวลาสองปีแรกเถียงกับทองคำ "มัน overbought แล้ว มันต้องกลับตัว" ทองคำไม่สน มันไปต่อ ผมเรียนรู้ที่จะหยุดคาดการณ์และเริ่มฟัง ตลาดบอกคุณว่ามันอยากทำอะไร หน้าที่ของคุณคือตาม ไม่ใช่สู้
2. คุณไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวัน
เดือนที่ดีที่สุดของผมบางเดือนมาจากการเทรดแค่ 3-4 ครั้ง เดือนที่แย่ที่สุดบางเดือนมาจากการเทรด 20+ ครั้ง คุณภาพเหนือปริมาณไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู — มันคือความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ที่อยู่รอดกับคนที่ไปไม่รอด ถ้าไม่มีเซ็ตอัพ ก็ไม่ต้องเทรด ง่ายๆ
3. การเทรดที่ขาดทุนแต่มีกระบวนการที่ดีคือชัยชนะ
กว่าผมจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆ ก็ใช้เวลาห้าปี ถ้าผมทำตามกฎของผม — ขนาดออเดอร์ที่เหมาะสม จุด stop loss ที่มีเหตุผล จุดเข้าเทรดที่อิงกับโครงสร้าง — ผลลัพธ์ไม่สำคัญ การขาดทุนที่มีกระบวนการที่ถูกต้องยังถือเป็นชัยชนะ เพราะกระบวนการของผมถูกต้อง ความน่าจะเป็นจะแสดงผลออกมาใน 100 เทรด
4. ขาดทุนสามครั้งติดต่อกันหมายถึงหยุด
ไม่ใช่ "อาจจะหยุด" ไม่ใช่ "ขอผมดูอีกเซ็ตอัพนึง" ขาดทุนสามครั้งแล้วผมเลิกเทรดวันนั้น — หรือสัปดาห์นั้น ผมตั้งกฎตายตัวนี้หลังจากปี 2016 ตอนที่ผมเสียบัญชีไป 40% ในสองสัปดาห์เพราะ revenge trading หลังจากเทรดติดลบ ตอนนี้ผมเดินออกไป ตลาดจะยังอยู่พรุ่งนี้
5. Stop loss ของคุณไม่ใช่ความคิดเห็น มันคือกฎ
วินาทีที่คุณขยับ stop loss คุณสูญเสียการควบคุมเทรดนั้น ผมทำแบบนี้เป็นสิบๆ ครั้งในช่วงแรกของอาชีพ "ขออีกนิดนึง" ทุกครั้ง ราคาก็ไปแตะ stop loss เดิมของผมแล้วกลับมา การขยับ stop loss ไม่ใช่การบริหารความเสี่ยง — มันคือความหวัง และความหวังไม่มีที่ในเทรดดิ้ง
6. สมุดบันทึกเปลี่ยนทุกอย่าง
ผมเขียนทุกเทรดด้วยมือ วันที่ คู่เงิน จุดเข้า stop loss เป้าหมาย ผลลัพธ์ และที่สำคัญที่สุด — สิ่งที่ผมกำลังคิด หลังจากเทรดที่ขาดทุน ผมสามารถย้อนดูได้ว่าจิตวิทยาของผมพังตรงไหน หลังจากเทรดที่ชนะ ผมรู้ว่าผมทำอะไรถูก คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้ติดตาม
7. เสี่ยง 2% ไม่มาก ไม่น้อย
สองเปอร์เซ็นต์ต่อเทรด ไม่ใช่ 1.5% ไม่ใช่ 2.5% ทุกเทรดเสี่ยงเท่ากับ 2% ของบัญชีผม เมื่อขนาดออเดอร์คงที่ สมองของคุณจะหยุดมองแต่ละเทรดเป็นเรื่องอารมณ์ มันกลายเป็นกลไก และกลไกคือผลกำไร
8. เทรดเดอร์ที่ดีที่สุดที่ผมรู้จักคือคนที่น่าเบื่อที่สุด
เทรดเดอร์ที่สม่ำเสมอที่สุดที่ผมเจอใน 10 ปีไม่มีกลยุทธ์แปลกใหม่ พวกเขาไม่เทรดช่วงข่าว พวกเขาไม่เช็คโทรศัพท์ทุก 5 นาที พวกเขามีระบบง่ายๆ และทำตามมันโดยไม่เบี่ยงเบน ความตื่นเต้นในการเทรดมักเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังทำอะไรผิด
9. การเทรดคือกระจกสะท้อน
นี่คือสิ่งที่จริงที่สุดที่ผมรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้ P&L ของคุณจะสะท้อนบุคลิกของคุณ ถ้าคุณใจร้อน คุณจะเทรดมากเกินไป ถ้าคุณโลภ คุณจะใช้เลเวอเรจมากเกินไป ถ้าคุณไม่มีวินัยในชีวิต คุณจะไม่มีวินัยในการเทรด แก้ไขตัวเองก่อน แล้วค่อยแก้ไขการเทรดของคุณ
10. ผมไม่คาดการณ์ ผมเตรียมพร้อม
นี่คือวลีเดียวที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่ปีแรกที่เทรด ตอนนั้นผมพูดมันโดยไม่เข้าใจ ตอนนี้ผมใช้มันจริง ผมไม่ถามว่า "ทองคำจะไปทางไหน?" ผมถามว่า "ถ้าทองคำไปทางนี้ ผมจะทำอะไร?" การคาดการณ์คืออีโก้ การเตรียมพร้อมคือการอยู่รอด และหลังจาก 10 ปี การอยู่รอดคือเป้าหมายเดียวที่สำคัญ