A gestão de risco é a única coisa que separa um trader que dura 10 anos de um trader que acaba em 3 meses.
Após 18.000 trades, este é o sistema de gestão de risco que eu uso:
Regra #1: 2% Por Trade
Isso não é uma sugestão. É uma regra. Se sua conta tem R$ 50 mil, o risco máximo por trade é de R$ 1 mil. Calcule seu position size com base na distância do stop loss. Não com base em "sentimento".
Regra #2: Risk-Reward Mínimo de 1:2
Eu não entro em trades com risk-reward abaixo de 1:2. Por quê? Porque com uma taxa de acerto de 50%, você ainda lucra. Com risk-reward de 1:1, você precisa ter uma taxa de acerto acima de 50% só para empatar.
Regra #3: Stop Loss Antes da Entrada
Defina o stop loss ANTES de entrar. Não depois. Se você entra sem stop loss, você não está tradando — você está apostando.
Para traders brasileiros, lembre-se de que o valor por pip do XAUUSD varia conforme a alavancagem e o tamanho da sua conta. Calcule com cuidado antes de entrar.