XAUUSD Долоо Хоногийн Хяналт: Гол Түвшин, Захиалгын Урсгал, Дараа Долоо Хоногт Юу Анхаарах Вэ
Алт таван долоо хоног чухал дэмжлэгийн түвшинд гацсан. Түүхээс харвал удахгүй ямар нэг зүйл өөрчлөгдөх ёстой. Гэхдээ аль чиглэлд? Би энэ консолидацийг 6-р сарын дундаас харж байна. Захиалгын урсгал надад юу хэлж байна вэ?
Өнгөрсөн Баасан гарагт XAUUSD $4,019.30-д хаагдсан. Өнөөдөр өглөө? $4,043.90. Хоёр сессид $24-ийн өсөлт. Өсөлттэй сонсогдож байна, тийм үү? Гэхдээ долоо хоногийн бүтцийг хар. Үнэ $3,980-$4,000 бүсийг таван долоо хоногт дөрвөн удаа хүрсэн. Хүрэх бүрт худалдан авалт хийгдсэн. Өсөх бүрт зарагдсан. Энэ бол чиг хандлага биш. Энэ бол улам чангарч буй пүрш юм.
Шууд хэлье. Би таамаглахгүй. Би бэлтгэдэг. Тэгэхээр дараа долоо хоногт би юу харж, хөрвөх чадвар хаана байрлаж, хэрхэн арилжаа хийхээ энд харуулъя.
Тохируулга: Чухал Дэмжлэгт Таван Долоо Хоног
Миний долоо хоногийн график хяналтаас авсан түүхий мэдээлэл энд байна:
| Долоо Хоног Дуусах | Нээлт | Өндөр | Бага | Хаалт | Долоо Хоногийн Хүрээ |
|-------------------|-------|------|------|-------|---------------------|
| 6-р сарын 21 | $4,112 | $4,150 | $3,985 | $4,025 | $165 |
| 6-р сарын 28 | $4,025 | $4,108 | $3,978 | $4,045 | $130 |
| 7-р сарын 5 | $4,045 | $4,090 | $3,990 | $4,010 | $100 |
| 7-р сарын 12 | $4,010 | $4,055 | $3,982 | $4,019 | $73 |
| 7-р сарын 19 (хэсэгчилсэн) | $4,019 | $4,044 | $3,990 | $4,044 | $54 |
Загварыг харж байна уу? Хүрээ долоо хоног бүр нарийсч байна. Доод өндөрлөгүүд. Зарим газарт дээд нам доргууд. Гэхдээ ерөнхий чиглэл нь уналттай хазайлттай хажуу тийш. $3,980 түвшин таван удаа тогтсон. Энэ нь чухал. Гэхдээ $4,080-ийг эргүүлэн авах чадваргүй байгаа нь худалдан авагчид түрэмгий биш гэдгийг харуулж байна. Тэд хамгаалалтад байна.
Би энэ консолидацийг хоёр дахь долоо хоногоос арилжаалж эхэлсэн. 6-р сарын 24-нд $3,992-д жижиг лонг авсан. $4,035-д гарсан. Хоёр дахь өсөлтийг алдсан. Хэт эрт, хэт айсан сонгодог жишээ.
Захиалгын Урсгалын Түүх: Хэн Хяналтанд Байна?
Захиалгын урсгал ямар ч үзүүлэлтээс илүү тодорхой түүх өгүүлдэг. Би энд юу харж байна:
$3,980-$4,000 бүс доор нь асар их авах стоп захиалгатай. Үнэ ойртох бүрт шингээлт харж байна. Том зарах захиалгууд эвдрэлгүйгээр биелэгдэж байна. Энэ бол ухаалаг мөнгөний хуримтлал уу? Эсвэл бухын урхи барьж байна уу?
$4,080-$4,100 бүс харагдах эсэргүүцэлтэй. Гурван долоо хоногийн өндөрлөгүүд тэнд татгалзсан. Худалдагчид $4,060-аас дээш шууд орж ирдэг. $4,100-аас дээш авах тал нимгэрдэг.
Дунд бүс ($4,020-$4,050) бол чимээ шуугиан. Жижиг арилжаачид хоёр чиглэлд breakout хөөж, хэрчигддэг газар. Би тэнд байсан. Энэ хөгжилтэй биш.
| Үнийн Бүс | Захиалгын Урсгалын Дохио | Миний Тайлбар |
|-----------|-------------------------|---------------|
| $3,980-$4,000 | Доор хүнд авах стоп, хүрэхэд шингээлт | Боломжит хуримтлал ЭСВЭЛ бухын урхи |
| $4,020-$4,050 | Бага хэмжээ, тогтворгүй хөдөлгөөн | Жижиг арилжаачдын хэрчих бүс. Гарах. |
| $4,060-$4,080 | Зарах даралт нэмэгдэж байна | Эсэргүүцэл. Шорт орох боломжтой. |
| $4,080-$4,100 | Олон татгалзал, нимгэн авах тал | Хүчтэй эсэргүүцэл. Шорт зорилт байх магадлалтай. |
Гол асуулт: $3,980-д худалдан авалт нь жинхэнэ хуримтлал уу, эсвэл эвдрэлийн өмнөх түр завсарлага уу?
Уналттай Хандлагын Үндэслэл: Яагаад Даралт Нэмэгдэж Байна
Би уналттай хандлагатай биш. Гэхдээ өгөгдөл одоо тийшээ чиглэж байна.
Нэгдүгээрт, долоо хоногийн бүтэц. Дэмжлэгт таван долоо хоног хүчтэй өсөлтгүй. Энэ эрүүл шинж үү? Эрүүл өсөлттэй чиг хандлагад худалдан авагчид хоёр, гурав дахь хүрэлтийн дараа түрэмгий ордог. Тав дахь хүрэлтээр пүрш суларсан байдаг.
Хоёрдугаарт, Холбооны Нөөцийн банкны (Fed) өгүүллэг өөрчлөгдсөн. Fed-ийн албан тушаалтнуудын сүүлийн тайлбарууд хатуу (hawkish) хандлагатай. Хүүгийн бууралтыг улам хойшлуулж байна. "Илүү урт хугацаанд өндөр" гэдэг нь хүчтэй доллар гэсэн үг. Хүчтэй доллар гэдэг нь бага алт гэсэн үг. Энэ нь төвөгтэй биш.
Гуравдугаарт, идэвхгүй алт худалдан авагчид чимээгүй болсон. ETF-ийн урсгалыг хар. Гурван долоо хоног тэгээс доош. $3,800-аас $4,150 хүртэлх өсөлтийг тэжээсэн "уналтыг авах" олон түмэн? Тэд одоо гар дээрээ сууж байна.
Би үүнийг 2015 онд хэцүү аргаар сурсан. NFP-ийн өдөр. Би алтаар лонг байсан, сул ажлын тоо үнийг нисгэнэ гэдэгт итгэлтэй байсан. Харин эсрэгээрээ, хоёр цагийн дотор $60 унасан. Би дансныхаа 60% алдсан. Хичээл? Худалдан авагчид чимээгүй болоход тэд буцаж ирнэ гэж бүү бод.
Өсөлттэй Хандлагын Үндэслэл: Юу Үүнийг Эргүүлж Чадах Вэ
Алт сүйрнэ гэж би хэлэхгүй байна. Хууль ёсны өсөлттэй хувилбар бий.
Хэрэв $3,980 дараа долоо хоногт тогтож, $4,080-аас дээш цэвэр breakout харвал бүтэц эргэнэ. Энэ нь уналттай консолидацийг хүчингүй болгож, $4,150 ба түүнээс дээш зам нээнэ.
Өдөөгч нь катализатор байх болно. Сул АНУ-ын өгөгдөл. Геополитик үйл явдал. Хүүгийн хүлээлтийн гэнэтийн өөрчлөлт. Зах зээл Fed-ийн тодорхой замыг үнэлж байна. Хэрэв тэр зам өөрчлөгдвөл алт хурдан хөдөлнө.
Гэхдээ энд нэг зүйл байна. Би "хэрэв" дээр арилжаа хийхгүй. Би бүтэц дээр арилжаа хийдэг. Бүтэц одоо эсрэгээр нотлогдох хүртэл уналттай гэж хэлж байна. Та баталгаажуулалтгүйгээр үүний эсрэг боть хийх үү?
| Өсөлттэй Өдөөгч | Магадлал | Миний Үйлдэл |
|-----------------|----------|-------------|
| $4,080-аас дээш хэмжээтэй breakout | Бага-Дунд | Дахин шалгалтыг хүлээж, дараа нь лонг |
| Дараа долоо хоногт сул АНУ-ын өгөгдөл | Дунд | Хар, бүү хөө |
| Гэнэтийн геополитик үйл явдал | Бага | Байр сууриа хаа, тодорхой болохыг хүлээ |
| ETF-ийн урсгал сэргэх | Дунд | Хянах, одоогоор үйлдэлгүй |
Дараа Долоо Хоногийн Гол Түвшин
Энэ бол миний дараа долоо хоногийн түвшний дэвтэр. Эдгээр нь таамаглал биш. Тэд захиалгын урсгалын кластер ба долоо хоногийн бүтцэд суурилсан.
Чухал Дэмжлэг: $3,980-$4,000
Хэрэв энэ эвдэрвэл дараагийн зогсоол $3,920, дараа нь $3,850. $3,980-аас доош долоо хоногийн хаалт нь 4-р сарын өндөрлөгүүдээс хойшхи хамгийн уналттай дохио байх болно.
Эсэргүүцлийн Бүс 1: $4,060-$4,080
Аливаа өсөлтийн эхний шалгалт. Хэрэв үнэ эхний оролдлогоор үүнийг цэвэрлэж чадахгүй бол шорт сонирхолтой болно.
Эсэргүүцлийн Бүс 2: $4,100-$4,120
Тааз. Итгэлтэйгээр дээш breakout хийвэл миний хандлагыг эргүүлнэ. Тэр хүртэл би үүнийг шорт бүс гэж үзнэ.
Арилжаа Хийхгүй Бүс: $4,020-$4,050
Би консолидацийн дунд арилжаа хийхгүй. Энэ бол найдвар гэмшилтэй уулздаг газар. Би үнэ нэг хил дээр гараа харуулахыг хүлээнэ.
Би консолидацийн дотор breakout хөөдөг байсан. Бүр удаа би стоп алдагдалд орсон. Одоо би хүлээнэ. Тэвчээр бол арилжаанд буян биш. Энэ бол шаардлага.
Дараа Долоо Хоногийн Миний Арилжааны Төлөвлөгөө
Би үүнийг энгийн байлгана. Энэ нь ажилладаг.
Хувилбар А: Үнэ $3,980-ийг тогтоож, $4,060-аас дээш өснө
Би жижиг лонг авна, $4,100-ыг зорино. Стоп $3,970-аас доош. Эрсдэл: Дансны 1.5%.
Хувилбар Б: Үнэ долоо хоногийн хаалтаар $3,980-аас доош эвдрэнэ
Би эвдэрсэн дэмжлэгийн дахин шалгалтыг хүлээж, дараа нь $3,920 ба $3,850 хүртэл шорт хийнэ. Стоп $4,010-аас дээш.
Хувилбар В: Үнэ бүх долоо хоног $4,000 ба $4,050 хооронд үлдэнэ
Би юу ч хийхгүй. Энэ бол хүчинтэй арилжаа. Заримдаа хамгийн сайн арилжаа бол арилжаа хийхгүй байх явдал юм. Та таван өдөр гар дээрээ сууж чадах уу?
| Хувилбар | Оролт | Зорилт | Стоп | Эрсдэл |
|----------|-------|--------|------|--------|
| Өсөлттэй өсөлт | $4,060-аас дээш | $4,100 | $3,970-аас доош | 1.5% |
| Уналттай эвдрэл | $3,980-аас доош дахин шалгалт | $3,920-$3,850 | $4,010-аас дээш | 1.5% |
| Хэрчих | Арилжаагүй | N/A | N/A | 0% |
Ихэнх Арилжаачид Одоо Юу Буруу Хийж Байна
Би форум болон чат өрөөнүүдэд хоёр нийтлэг алдааг харж байна.
Алдаа 1: "Алт үргэлж өсдөг" учраас уналтыг авах
Тийм үү? Алт 1980-2000 он хүртэл 20 жилийн уналттай зах зээлтэй байсан. "Үргэлж" гэдэг нь дансыг хоослодог үг юм. Уналт бүр доод хэсэгтэй, гэхдээ энэ нь хаана байгааг тохиолдсоны дараа л мэднэ.
Алдаа 2: "Эцэст нь эвдрэх ёстой" учраас дэмжлэгт шорт хийх
Таван хүрэлт зургаа дахь удааг баталгаажуулдаггүй. Дэмжлэг сараар тогтож болно. Баталгаажуулалтгүйгээр дэмжлэгт шорт хийх? Энэ нь ихэнх хүмүүст хэрхэн ажилладаг вэ? Энэ нь таныг дахин дахин стоп алдагдалд оруулдаг.
Зөв арга? Баталгаажуулалтыг хүлээх. Зах зээл юу хийж байгаагаа хэлэхийг зөвшөөр, эсрэгээр биш.
Гол Дүгнэлт
Алт шийдвэрийн цэг дээр байна. Чухал дэмжлэгт таван долоо хоногийн консолидаци. Захиалгын урсгал уналттай даралт нэмэгдэж байгааг харуулж байна, гэхдээ бүтэц хараахан эвдрээгүй байна.
Би сүйрэл гэж хэлэхгүй байна. Би өсөлт гэж хэлэхгүй байна. Би: түвшнүүдийг хар, эрсдэлийг хүндэтгэ, зах зээл гараа харуулахыг зөвшөөр гэж хэлж байна.
Дараа долоо хоногт би $3,980 ба $4,060-ийг харах болно. Бусад бүх зүйл чимээ шуугиан.
Хэрэв та үүнийг арилжаалж байгаа бол байр суурийн хэмжээгээ жижиг байлга. $4,000 ба $4,050 хоорондын хэрчих бүс ямар ч чиг хандлагаас илүү олон дансыг устгасан. Үүнийг таны дансыг устгахыг бүү зөвшөөр.
*Дараа долоо хоногт та ямар түвшнүүдийг харж байна вэ? Сэтгэгдэл хэсэгт бодлоо хуваалцаарай. Би бүгдийг уншдаг.*