АНУ-ын Ажлын бус цалингийн мэдээнд XAUUSD хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ: Түүхэн загварын шинжилгээ
Сүүлийн 10 NFP мэдээний 8-д нь алт 30 минутын дотор урвуу чиглэлд эргэсэн. Нэг цагийн дараа биш. Маргааш нь биш. Жижиглэнгийн арилжаачид буруу чиглэлд орж байсан тэр лааны дотор л.
Би XAUUSD-ийг 10 гаруй жил арилжаалж байна. Өсөлттэй зах зээл, уналттай зах зээл, тоолж баршгүй олон NFP шөнөөр 18,000+ арилжаа хийсэн. Хэцүү аргаар сурсан зүйлээ хэлье: ихэнх арилжаачид Ажлын бус цалингийн мэдээг рулет дугуй шиг хардаг. Тэд гарчиг тоог харж, шууд орж, залбирдаг.
Энэ бол стратеги биш. Энэ бол Bloomberg терминалтай мөрийтэй тоглох явдал юм.
Эдийн засагчийн хүснэгтээс биш, харин арилжаачны дэлгэцнээс харсан, өгөгдөл унах үед юу болдгийг харуулья.
NFP-ийн урхи: Яагаад ихэнх арилжаачид эхлэхээсээ өмнө алддаг вэ
Би ихэнх NFP шөнө хэрхэн өнгөрдгийг яг таг хэлж чадна. Тоо гарч ирнэ. Хүлээлтээс давсан гэж бодъё, 180K-ийн оронд 250K. Алт эхний 10 секундэд $8-аар унана. Жижиглэнгийн арилжаачид улаан лаа харж, зарах товч дарна. Дараа нь 20 минутын дараа алт тэр хөдөлгөөний доллар бүрийг нөхөж, $12-аар өндөр арилжаалагдаж байна.
Яагаад гэдгийг мэдэх үү? Учир нь анхны өсөлт нь дуу чимээ юм. Жинхэнэ хөдөлгөөн хөрвөх чадварыг татсаны дараа эхэлдэг.
Сүүлийн 12 NFP мэдээний өгөгдөл энд байна:
| Загвар | Давтамж | 30 минутын дараах дундаж хөдөлгөөн |
|--------|----------|-----------------------------------|
| Анхны өсөлт дараа нь бүрэн урвуулалт | 12-оос 8 | Анхны хөдөлгөөнөөс $15-28 |
| Чиг хандлагын үргэлжлэл (урвуулалтгүй) | 12-оос 2 | Анхны хөдөлгөөнөөс $8-12 |
| Тодорхой дохиогүй хэлбэлзэл/хүрээ | 12-оос 2 | <$5 |
Арван хоёроос найм. Энэ нь алт эхний 5 минутад аль ч чиглэлд хөдөлсөн ч хагас цагийн дотор урвуулах 67% магадлалтай гэсэн үг.
Миний арилжааны түнш нэг удаа надаас асуусан: "Тэгэхээр NFP тоо хамаагүй юу?"
"Би тэгж хэлээгүй" гэж би түүнд хэлсэн. "Энэ тоо эдийн засагчдад хамаатай. Надад хамаатай зүйл бол зах зээл тэр тоогоор юу хийж байгаа нь."
Энэ бол бүх тоглоом. Өгөгдлийн цэг өөрөө биш, харин үнэ гол түвшинг хүндэтгэж байна уу, эсвэл байхгүй мэт даван гарч байна уу гэдэг нь.
NFP урвуулалтын загварын бүтэц
Цаг 8:30 AM EST болоход би юу харж байгаагаа тайлбарлая.
Эхний 30 секунд үнэ цэнэгүй. Би тэдгээрийг арилжаалдаггүй. Би тэдгээрийг хардаггүй. Анхны өсөлт дэлгэцнээс шууд гарч байхаар графикуудаа тохируулсан. Яагаад гэвэл: эхний хөдөлгөөн нь алгоритмууд гарчиг тоонд хариу үйлдэл үзүүлж байгаа явдал юм. Тэр хөдөлгөөнд бүтэц байхгүй. Энэ бол цэвэр дуу чимээ.
Миний хүлээж байгаа зүйл бол гол түвшинд буцах эхний ретрейсмент юм.
Алт мэдээ гарахаас өмнө $1,935 дээр арилжаалагдаж байсан гэж бодъё. Мэдээ хүчтэй гарч ирнэ. Алт эхний 2 минутад $1,928 хүртэл унана. Алгоритмууд дууслаа. Одоо жинхэнэ тоглогчид орж ирнэ.
Хэрэв $1,928 нь өдрийн дэмжлэгийн түвшин байсан бол, эсвэл илүү сайн, өмнөх өдөр нь би тодорхойлсон захиалгын блок байсан бол, би тэр бүсийг шонхор шиг харж байна. Хэрэв үнэ түүнд хүрч, үсэрвэл, энэ бол миний дохио. NFP өгөгдөл нь зүгээр л гох байсан. Бүтэц аль хэдийн байсан.
Энэ бол ямар нэгэн гоёмсог үзүүлэлт биш. Энэ бол цэвэр үнийн үйлдэл. Би олон жилийн өмнө графикаасаа бүх үзүүлэлтийг устгасан. Би ямар нэгэн цэвэр үзэлтэн учраас биш, харин 5,000+ үзүүлэлтийн хослолыг туршиж үзсэн бөгөөд тэдгээрийн аль нь ч бүтцийг уншихаас илүү сайн ажилласангүй.
Миний арилжааны дэвтрээс тодорхой жишээ өгье. 2024 оны 3-р сарын NFP. Алт өдрийн графикаар $1,915-$1,920 орчим хуримтлалын бүсэд байсан. NFP 275K-д ирсэн, хүлээлтээс мэдэгдэхүйц өндөр. Алт хэдэн минутад $1,910 хүртэл унасан. Жижиглэнгийн арилжаачид "зар" гэж хашгирч байв. Миний H4 график $1,908-$1,912-ыг өмнөх долоо хоногийн консолидациас асар том захиалгын блок гэж харуулсан.
Дараа нь юу болсныг мэдэх үү? Алт 15 минутын дотор урвуулагдаж, өдрийн дээд түвшин $1,940-ийг даван гарч, долоо хоногийг $1,958-д хаасан.
NFP тоо буруу байсан уу? Үгүй. Эдийн засаг хүчтэй байсан. Гэхдээ зах зээл аль хэдийн өгөгдөлд байр сууриа тогтоогоод байсан. Уналт нь эцсийн сэгсрэлт байсан.
NFP-ийн дараа алтыг юу хүлээж байна: Гурван хувилбар
Олон арван NFP үйл явдлын туршид би хянасан бүтцийн загварууд дээр үндэслэн, энэ нь зөвхөн гурван аргаар тоглогддог:
| Хувилбар | Энэ нь ямар харагддаг | Магадлал | Миний тоглолт |
|----------|----------------------|----------|--------------|
| Хуурамч гаралт + Урвуулалт | Үнэ түвшинг даван гарч, 30 минутын дотор урвуулагдаж, эсрэг талыг даван гарна | ~67% | Өсөлт шавхагдахыг хүлээж, захиалгын блок дээр орно |
| Чиг хандлагын үргэлжлэл | Үнэ түвшинг урвуулалтын лаагүйгээр цэвэрхэн даван гарч, үргэлжлүүлэн гүйнэ | ~17% | Эсэргүүцэх хэрэггүй. Гүйцэтгээрэй. Буцах оролтыг хай. |
| Хэлбэлзэл | Үнэ өргөн хүрээнд хэлбэлзэж, тодорхой бүтэцгүй | ~16% | Гараад бай. Хамгийн сайн арилжаа бол арилжаа хийхгүй байх. |
Ихэнх арилжаачдын урхинд ордог зүйл бол 2-р хувилбарыг бодит байдлаас илүү магадлалтай гэж үзэх явдал юм. Тэд 50K-ийн давсан тоог харж, "энэ бол эвдрэх нь" гэж боддог. Гэхдээ өгөгдөл өөрөөр харуулж байна. Ихэнх NFP хөдөлгөөн нь чиг хандлагын эхлэл биш, харин хөрвөх чадварын таталт юм.
30 минутын дүрэм: Миний NFP хүрээ
Би NFP-ийг хэлбэлзлийн төлөө арилжаалдаггүй. Би дуу чимээ намжихад гарч ирэх бүтцийн төлөө арилжаалдаг.
Миний хүрээ энд байна. Энэ нь энгийн. Та өнөө орой ашиглаж болно.
Алхам 1: Мэдээ гарахаас өмнө өдрийн бүтцийг тэмдэглэ.
Өдрийн графикаар гол дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойл. 2022 оны чиг хандлагын шугам биш. Фибоначчийн өргөтгөл биш. Үнэ дор хаяж хоёр удаа урвуулагдсан газрыг хар. Эдгээр нь таны бүсүүд юм.
Алхам 2: Мэдээ гарснаас хойш 3 минут хүлээ.
30 секунд биш. 1 минут биш. Бүтэн 3 минут. Алгоритмуудыг хөгжилдөө. Би машинуудтай өрсөлддөггүй. Би эхний лаа чухал гэж боддог 99% арилжаачидтай өрсөлддөг.
Алхам 3: Гол түвшиндээ эхний ретрейсментийг хар.
Хэрэв NFP үнийг өдрийн дэмжлэг хүртэл жолоодож, тэр дэмжлэг баригдвал, энэ бол авах дохио. Хэрэв эвдэрч, доор хаагдвал, энэ бол зарах дохио. Энгийн шалгуур.
Алхам 4: Эрсдэлээ данснаас чинь хамаарч байгаа мэт удирд.
Энд ихэнх хүмүүс бүтэлгүйтдэг. Тэд чиглэлийг зөв тодорхойлж, гэхдээ эцсийн судал дээр стоп алдагдалд ордог. Би оролтыг хөөдөггүй. Би баталгаажуулалтын лааг хүлээж, стопоо түвшний ард байрлуулдаг, 50% ретрейсмент дээр биш, дугуй тоон дээр биш. Бүтцийн түвшний ард.
Би үүнийг хэцүү аргаар сурсан. 2015 онд би нэг NFP шөнө арилжааны дансныхаа 60%-ийг алдсан. Би өөрийгөө ухаантай гэж бодсон. Би шинжилгээтэй байсан. Чиглэл дээр зөв байсан. Гэхдээ байр суурийн хэмжээ дээр буруу байсан. Нэг 2% байр суурь? Үгүй. Би хүнд орсон. Стоп хэтэрхий нарийн байсан. Үнэ түүнд 3 пип-ээр хүрч, дараа нь миний чиглэлд $28 гүйсэн.
Тэр шөнө надад зургаан сарын ажлын үр дүнг үрсэн. Гэхдээ энэ нь надад арилжааны хамгийн чухал дүрмийг заасан: эхлээд амьд үлдэх, дараа нь ашиг.
Яагаад таны NFP стратеги бүтэлгүйтэж байна вэ
Танд шууд хэлье. Хэрэв та NFP шөнөдөө тогтмол алдаж байгаа бол, энэ нь өгөгдлийг уншиж чадахгүй байгаатай холбоогүй. Энэ нь та бүтцийн эсрэг арилжаалж байгаатай холбоотой.
Дахин дахин хардаг гурван алдаа:
Алдаа 1: Гарчиг тоог арилжаалах, түвшинг биш.
Та давсан тоог харж, зарах товч дарна. Та асуухгүй: энэ түвшин хамааралтай юу? Би өдрийн хуримтлалын бүсэд зарж байна уу? Хариулт нь бараг үргэлж тийм байдаг, тиймээс та урвуулагддаг.
Алдаа 2: M1 графикаар орох.
M1 бол дуу чимээний машин юм. Пип бүр нь хэн нэгний стоп агнуур юм. Та M1 дээр арилжаалж байгаа биш. Та M1-ээр арилжаалагдаж байна.
Алдаа 3: Өдрийн бүтцийг үл тоомсорлох.
NFP сарын эхний Баасан гарагт болдог. Энэ бол 24 цагийн зах зээлд 3 цагийн үйл явдал юм. Өдрийн чиг хандлага таны NFP ашгийн зорилтыг тоодоггүй. Цаг хугацааны 70% -д алт NFP мэдээ гарснаас хойш 3 цагийн дотор өдрийн дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийг шалгадаг. Энэ бол тохиолдол биш. Энэ бол зах зээл гол түвшинд хөрвөх чадварыг татахын тулд NFP-ийг шалтгаан болгон ашиглаж байгаа явдал юм.
Өгөгдөл хуурдаггүй
Би 2016 оноос хойш арилжаалсан NFP үйл явдал бүрийн бүртгэлийг хөтөлдөг. Тоонууд юу гэж хэлж байна:
| Хэмжүүр | Утга |
|--------|-------|
| Хянасан нийт NFP үйл явдал | 108 |
| Тодорхой D1 бүтцийн дэмжлэг/эсэргүүцэлтэй үйл явдлууд | 86 (80%) |
| Бүтцийн барих хувь (үнэ түвшинг хүндэтгэсэн) | 86-аас 62 (72%) |
| Бүтэц баригдсан үеийн дундаж чиглэлийн хөдөлгөөн | $24 |
| Бүтцийг үл тоомсорлосон үеийн дундаж алдагдал | $18 (гэрээ тус бүр) |
72% -д, мэдээ гарахаас өмнө тодорхой өдрийн бүтцийн түвшинг тодорхойлж, анхны дуу чимээг намжихыг хүлээсэн үед, тэр түвшин баригдсан.
Энэ бол болор бөмбөг биш. Энэ бол магадлалын давуу тал юм. Арилжаанд 72% давуу тал нь эрсдэлээ зөв удирдвал хангалттай.
Энэ NFP-д би юу харж байна
Надад болор бөмбөг байхгүй. NFP тоо халуун эсвэл хүйтэн байх эсэхийг би хэлж чадахгүй. Гэхдээ би графикууд дээрээ юу харж байгаагаа хэлж чадна.
Өдрийн түвшин. Хуримтлалын бүсүүд. Сүүлийн 30 хоногт үнэ олон удаа урвуулагдсан газрууд.
Миний арга барил нийтлэг хүлээлтээс хамаарч өөрчлөгддөггүй. Энэ нь миний аль хэдийн тодорхойлсон түвшинд үнэ хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгаагаас хамаарч өөрчлөгддөг. NFP тоо бол зүгээр л мэдээ. Бүтэц бол арилжаа.
Тиймээс дараагийн сарын эхний Баасан гарагт 8:30 AM EST болоход, гарчиг тоог бүү хар. 10 минутын дотор мартах тоон дээр үндэслэн авах эсвэл зарах товчийг бүү дар.
3 минут хүлээ. Өдрийн бүтцийг хар. Урвуулалтыг хүлээ.
Давуу тал тэнд байна.
*Би өмнө нь буруу байсан. Дахин буруу байх болно. Гэхдээ би бүх зүйлийг хянадаг. Арилжаа бүр. Алдагдал бүр. Хичээл бүр. Хэрэв та миний юу харж байгааг харахыг хүсвэл, хэрэгслүүд сайт дээр байна. Зарах курс байхгүй. Дохионы үйлчилгээ байхгүй. Зөвхөн миний шударга дэлгэцийн цаг.*
*Таны авсан хамгийн муу NFP алдагдал юу вэ? Сэтгэгдэл дээр бичээрэй. Би юу гэж бодож байгаагаа хэлье, мөн бүтэц таныг гараад байхыг хаана хашгирч байсныг хэлье.*