Өглөөний 2:47. Stop loss хүрэв. $4,040 байсан мөнгө байгаагүй юм шиг алга боллоо.
Танил дулаан хүзүүг минь даган дээшилэв. Арилжаа ажиллах ёстой байсан. D1 бүтэц цэвэр байсан. Фибоначчи 61.8% дээр. Би бүр Нью Йоркийн нээлтийг баталгаажуулахыг хүлээсэн. Гурван цагийн дараа, хоёр долоо хоногийн тэвчээр Лондоны нэг сессэд ууршиж алга боллоо.
Арван жилийн дэлгэцийн цаг надад үүнийг заасан. Тэр мөч—өөрийнхөө гаргасан бүх шийдвэрийг эргэлзэж эхэлдэг тэр мөч—ихэнх жижиг хөрөнгө оруулагч алтны арилжаачдыг сүйрүүлдэг газар юм. Тэд буруу чиглэл сонгосноос биш. Тэдэнд анхнаасаа бүтэц байгаагүйгээс.
Үнийг хөөх асуудал
Миний мэддэг ихэнх арилжаачид ижил хэв маягтай. Тэд график нээнэ. Алт дээшээ хүчтэй хөдөлж байна. Тэд нэг цагийн өмнө авсан бол хэдэн төгрөг олох байснаа тооцоолж эхэлнэ. Тэгээд тэд авна. Дараа нь гучин доллар ухарч, тэд сандарч зарна. Дараа нь дахин дээшилж, тэд өвдөж байгаа мэт санагдана.
Энэ бол арилжаа биш. Энэ бол нэмэлт алхамтай мөрийтэй тоглоом.
Хар даа, алт $4,000 дээр $1,800 дээр байснаас өөр хөдөлдөг. Өдрийн хүрээ илүү өргөн. Хуурамч breakout илүү хэрцгий. Институцийн ширээнүүдийн stop loss агналт? Мэс заслын нарийвчлалтай. Би нэг түвшин гурван сесс дараалан тогтож, дараа нь нимгэн Азийн сессийн арван нэгэн минутанд нэвтэрч байхыг харсан. Асуулт бол та тэдгээр хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглаж чадах эсэх биш. Энэ нь тэдгээр тохиолдоход танд хүрээ байгаа эсэх юм.
Миний эхний гурван жил алт арилжаалсан? Ямар ч бүтэцгүй. График дээр арван нэгэн үзүүлэлт. Хоёр дахь дэлгэц дээр мэдээний суваг. Чимээ шуугианы доор зах зээл юу хийж байгааг огт мэдэхгүй. Номноос уншиж болох хичээлүүдийг сурч хоёр дансаа сүйтгэсэн. Гэхдээ би ном уншаагүй. Би сургалтын төлбөрийг төлсөн.
Яагаад Фибоначчи миний цорын ганц үзүүлэлт болсон
Дөрөв дэх жил орчимд би зүйлсийг хаяж эхэлсэн. Осцилляторууд явлаа. Хөдөлгөөнт дундажууд явлаа. Хэмжээний профайлууд явлаа. Юу үлдсэн бэ? Цэвэр график, D1 цаг хугацаа, хэт энгийн мэт санагдсан тул үл тоомсорлож байсан Фибоначчи retracement хэрэгсэл.
Инээдмийн нь? Энгийн байдал нь яг гол зүйл байсан.
Алт Фибоначчийн түвшинг миний арилжаалсан бүхнээс илүү хүндэтгэдэг. Энэ бол ид шид биш. Энэ бол өөрөө биелдэг зөгнөл институцийн захиалгын урсгалтай холилдсон. Том ширээнүүд оролт, гаралтыг ижил retracement түвшинг ашиглан тооцоолдог. Тэдний хангалттай олон нь ижил тоонуудыг харж байвал, тэдгээр тоонууд соронз болдог. Гол хэлбэлзлийн 61.8% retracement нь зүгээр нэг шугам биш. Энэ бол зах зээл өөрийгөө батлах ёстой бүтцийн шийдвэрийн цэг юм.
Өнгөрсөн сарын тодорхой жишээ. Алт 7-р сарын 3-нд ойролцоогоор $4,188-д оргил үүсгэсэн. 7-р сарын 7-нд $4,089 хүртэл хүчтэй унасан. Би Фибоначчийг тэр доод цэгээс дээд цэг хүртэл зурсан. 61.8% нь яг $4,127 орчимд буулаа. Тэр миний түвшин болсон. Тоо надад таалагдсан учраас биш. Бүтэц нь чухал гэж хэлсэн учраас.
Зах зээл 7-р сарын 22-нд $4,127-г туршиж, буцсан. 7-р сарын 23-нд дахин туршиж, нэвтэрсэн. Эдгээр хоёр туршилтын хоорондох ялгаа—мөн би тэдгээрийг хэрхэн арилжаалсан—бүх тоглоомын төлөвлөгөөг бяцхан хэлбэрээр харуулж байна.
Өдрийн үнийн бүтцийн төлөвлөгөөгөө бүтээх
Энэ бол миний өдөр бүр ашигладаг хүрээ. Төвөгтэй биш. Гэхдээ сахилга бат шаарддаг.
Алхам нэг: Бусад бүхнээс өмнө D1 чиг хандлагыг тодорхойл.
Өдрийн график эхлээд. Үргэлж. D1 дээр өндөр оргилууд, өндөр сууриуд? Би авахыг хайж байна. Доод сууриуд, доод оргилууд? Би зарахыг хайж байна. Ингээд л болоо. Одоохондоо нарийн шинжилгээгүй. Зөвхөн чиглэл.
Одоогоор D1 чиг хандлага техникийн хувьд дээшээ. Гэхдээ энэ нь эмзэг. Алт ойролцоогоор $3,960-аас $4,190 хооронд нэг сар хэлбэлзэж байна. Энэ бол консолидаци. Хажуу тийшээ хөрөөдөж байхад чиг хандлага таны найз биш. Энэ бол урхи.
Алхам хоёр: Сесс нээгдэхээс өмнө гол түвшнүүдээ тэмдэглэ.
Өглөө бүр АНУ-ын сессээс өмнө. Өмнөх долоо хоногийн өндөр ба доод. Өмнөх өдрийн өндөр ба доод. Чухал ач холбогдолтой сэтгэл зүйн түвшнүүд. Алтны хувьд одоогоор $4,000 ба $4,050 нь том түвшнүүд. Түүнээс доош $3,960 нь долоо хоног тогтсон бүтцийн дэмжлэг.
Гол түвшнүүд зүгээр шугам биш. Тэд зах зээл шийдвэр гаргадаг газар. Хэрэв алт Лондоны үеэр $4,050-д ойртож байвал, би арилжаалахгүй. Нью Йоркийн нээлтэд юу болохыг хүлээж байна.
Алхам гурав: Хамгийн сүүлийн хэлбэлзлээс Фибоначчи зур.
Энд бүтэц амь ордог. Хамгийн сүүлийн тодорхой оргил ба суурийг ав. Retracement зур. Би 38.2%, 50%, 61.8%-д анхаардаг. Үүнээс цааш юу ч байсан? Үл тоомсорло.
61.8% бол миний хамгийн анхааралтай ажигладаг түвшин. Үнэ тэнд ухарч, ямар нэгэн татгалзал харуулбал? Энэ бол том чиг хандлагын чиглэлд өндөр магадлалтай оролт. Гэхдээ надад сессийн баталгаажуулалт хэрэгтэй.
Алхам дөрөв: АНУ-ын сесс баталгаажуулахыг хүлээ.
Би үүнийг хангалттай онцолж чадахгүй. Азийн сесс ба эрт Лондон хуурамч хөдөлгөөнөөр дүүрэн. Нимгэн хөрвөх чадвар нь зах зээл NY-д тогтох түвшнүүдийг нэвтэрч чадна гэсэн үг. Азийн хуурамч хөдөлгөөнд stop out болж, дараа нь арилжаалсан түвшин нь NY-д төгс тогтсоныг харсан арилжаачдыг би тоолж баршгүй.
АНУ-ын сесс бол хэмжээ байгаа газар. Институцийн мөнгө хөдөлдөг газар. Хэрэв түвшин тогтох юм бол, NY нээлтэд тогтоно. Хэрэв эвдрэх юм бол, NY нээлтэд итгэлтэйгээр эвдрэнэ.
Тиймээс би хүлээдэг. Түвшнүүдээ тэмдэглэнэ. Фибоначчи зурна. АНУ-ын сесс баталгаажуулахыг хүлээнэ. Заримдаа энэ нь цаг хүлээх гэсэн үг. Заримдаа тэр өдөр огт арилжаалахгүй гэсэн үг. Хоёулаа хүлээн зөвшөөрөгдөнө.
Түвшинг харах өнцгийг минь өөрчилсөн арилжаа
Тэр 2:47-ийн stop loss руу буцах. Амжилтгүй арилжаа нь $4,046-аас лонг байсан, $4,080-г зорилтот. D1 чиг хандлага дээшээ. Ойролцоо 61.8% retracement. Мэдэгдэж буй дэмжлэгээс ухралт. Гурван хайрцаг шалгагдсан. Ердийн байр суурь авахад хангалттай итгэлтэй.
Миний алдсан зүйл? Контекст. Зах зээл долоо хоног консолидацид байсан. Консолидацийн үе бол миний хүрээ шалгагддаг газар. Түвшнүүд чухал хэвээр, гэхдээ хүрээ нарийсч, хуурамч breakout илүү ойрхон болдог. Би хүрээнд байгаа зах зээлийг чиг хандлагатай зах зээл мэт үзэж байсан. Зах зээл намайг үүний төлөө шийтгэсэн.
Хичээл нь Фибоначчи амжилтгүй болсон биш. Хичээл нь би нэг алхам алгассан. D1 чиг хандлага үнэхээр арилжаалах боломжтой эсэх, эсвэл зөвхөн техникийн хувьд дээшээ, харин бүтцийн хувьд хажуу тийш эсэхийг би асуугаагүй. Энэ ялгаа бол бүх зүйл.
Stop out болохгүйгээр алтны гол түвшнүүдийг хэрхэн арилжаалах вэ
Практик хувилбар. Онол төлбөр төлдөггүй.
Гол түвшин тодорхойлоход, би зөвхөн оролтоо түвшинд, stop-оо нөгөө талд байрлуулдаггүй. Ингэснээр та арилжаалж буй түвшингээрөө stop out болдог. Үүний оронд би хариу үйлдлийг хүлээнэ. Татгалзлын лаа. Урвуулалтын лаа. Хамгийн багадаа, хөрөнгө оруулахаасаа өмнө тодорхой зогсолт.
Breakout ба хуурамч breakout хоёрын ялгаа? Ихэвчлэн нэг л зүйл: АНУ-ын сессийн үед болсон эсэх. Би алт Азийн үед эсэргүүцлийг дээш нэвтэрч, дараа нь урвуулан өдрийн эцэст доош хаагдахыг харсан. Азийн breakout-ыг хөөсөн арилжаачид? Сүйрсэн. NY баталгаажуулалтыг хүлээсэн хүмүүс? Жинхэнэ хөдөлгөөнийг барьсан.
Дэмжлэгийн түвшний хувьд, би зөвхөн D1 чиг хандлага тодорхой дээшээ, ухралт эмх цэгцтэй үед л уналтыг авдаг. Хүчтэй ухралт? Түвшнүүдийг эргэлзэлгүйгээр нэвтрэх? Би тэр хутгыг барьж авахгүй. Бүтэц дахин тогтохыг хүлээнэ.
Эсэргүүцлийн түвшний хувьд, би зөвхөн D1 чиг хандлага тодорхой доошоо, өсөлт бүтэлгүйтэж байгаа үед л зардаг. Ижил логик, урвуу.
Эрсдэлийн менежмент бол тохиролцох боломжгүй. Нэг арилжаанд дансныхаа дээд тал нь 1%. Энэ бол санал биш. Энэ бол амьдрал. Алт нэг сессэд $50 хөдөлж чадна. Арилжаа бүрт 5% эрсдэлдэх үү? Та нэг муу долоо хоногоос сүйрэх зайтай.
Бүтэц арилжаалсны сэтгэл хөдлөлийн тал
Энд хэн ч арилжааны сургалтанд ярьдаггүй зүйл байна. Хамгийн хэцүү хэсэг нь шинжилгээ биш. Энэ бол сууж, үнэ таны түвшинд ойртож буйг харж, зүрх цохилж, шалгуураа хангах хүртэл юу ч хийхгүй байх явдал.
Та зөвхөн түвшнүүдийг арилжаалахгүй байна. Та хүлээх чадвараа арилжаалж байна. Та аваагүй арилжаа төгс ажиллаж байгааг харж, тэр талаар сайхан мэдрэх чадвараа арилжаалж байна. Та төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан алдагдлыг хүлээн авч, дараагийн шийдвэрээ хордуулахгүй байх чадвараа арилжаалж байна.
Энэ аргаар амжилт олдог арилжаачид хамгийн ухаантай нь биш. Тэд бүх зүйл нь хазайхыг хашгирч байхад өөрсдийн дүрмийг дагаж чаддаг хүмүүс.
Би ч гэсэн хөөх хүслийг мэдэрдэг. Хүлээхгүйгээр тэр breakout-ыг авсан бол хэдэн төгрөг олох байснаа бодох нь бий. Дараа нь тэр импульс надад хэдэн удаа мөнгө зарцуулсныг санана. Тэгээд график хааж, явна.
Намайг сахилга баттай байлгадаг өдөр тутмын хэвшил
Миний хэвшил уйтгартай. Энэ бол гол нь. Өдөр бүр үдээс хойш, АНУ-ын сессээс өмнө, би арван таван минут график тэмдэглэнэ. D1 чиг хандлагыг тодорхойлно. Гол түвшнүүдийг тэмдэглэнэ. Фибоначчи зурна. Сессийн төлөвлөгөөгөө бичнэ. Нэг өгүүлбэр. Ингээд л хангалттай.
"D1 чиг хандлага дээшээ тогтож, NY нээлт баталгаажуулбал $4,020-д авах."
"$4,080 NY нээлтэд нэвтрэх хүртэл хажуугаас ажиглах."
Тэр бичсэн төлөвлөгөө бол миний зангуу. Зах зээл хөдөлж, сэтгэл хөдлөл нэмэгдэж эхлэхэд, би тэр өгүүлбэр рүү буцаж нэг асуулт асууна: яг одоо болж буй зүйл миний төлөвлөгөөтэй таарч байна уу? Хэрэв таарч байвал, би гүйцэтгэнэ. Хэрэв таарахгүй бол, би гүйцэтгэхгүй. Ичмээр энгийн. Мөн энэ бол арван жилийн алтны арилжаанд намайг ашигтай байлгасан цорын ганц зүйл.
Алтны гол түвшнүүдийг арилжаалсны эцсийн дүгнэлт
$4,000 дээрх алт бол өөр амьтан. Өргөн хүрээ. Хурдан хөдөлгөөн. Миллисекундэд хариу үйлдэл үзүүлдэг алгоритмуудад жижиг хөрөнгө оруулагчид сүйрүүлэгдэж байна. Та тэрнийг хүчээр дийлж чадахгүй. Та тэрнийг тааж чадахгүй. Таны цорын ганц давуу тал бол бүтэц ба тэвчээр.
Түвшнүүд чухал, учир нь том мөнгө тэдгээрийг ашигладаг. Фибоначчийн түвшнүүд чухал, учир нь институцийн захиалгын урсгал тэнд төвлөрдөг. АНУ-ын сесс чухал, учир нь хэмжээ тэнд байдаг. Эдгээр гурвыг нэгтгэж, хэзээ ч зөрчихгүй эрсдэлийн менежментийн дүрэм нэмээрэй, тэгвэл алт $2,000 эсвэл $6,000 дээр байсан ч ажилладаг төлөвлөгөөтэй болно.
Би 2:47-ийн тэр арилжаанд буруу байсан. Би дахин буруу байх болно. Гэхдээ би хүрээний талаар буруу биш. Энэ нь арилжаа бүрд зөв байх тухай биш. Энэ нь хяналттай эрсдэлтэйгээр хангалттай зөв байж, цаг хугацааны явцад эерэг байх тухай юм.
Ихэнх арилжаачид алтаар мөнгө алддаг, учир нь тэд үнийг хөөдөг. Би зөвхөн зах зээлийн 90% нь үл тоомсорлодог түвшнүүдийг арилжаалдаг. Тэгээд би тэгэхдээ, нэг ч төгрөг зарцуулахаасаа өмнө зах зээл өөрийгөө батлахыг хүлээнэ.
Энэ бол бүх төлөвлөгөө. Сонирхолтой биш. Төвөгтэй биш. Гэхдээ ухаантай байх гэж оролдож сүйрсэн арилжаачдыг арван жил харсны эцэст би итгэлтэйгээр хэлж чадна: уйтгартай, сахилга баттай нь ухаантай, сэтгэл хөдлөлтэйгөөс үргэлж ялдаг.
Таны хэдэн өдөр ажиглаж байсан түвшин эцэст нь шалгагдахад таны хэвшил юу вэ? Та бэлэн үү, эсвэл зүгээр л найдаж байна уу?