Өглөөний 2 цаг. Стоп лосс хийгдлээ. Дэлгэц рүү ширтэж суугаад, $4,127-г юу ч биш юм шиг алдагдаж байгааг харлаа. Зургаан өдрийн турш барьсан байр суурь—өөрийгөө "бүтцийн хувьд найдвартай" гэж итгүүлсэн тэр байр суурь—алга болсон. $3,600-ийн алдагдал. Хамгийн муу нь? Би гайхаагүй.
Буцаагаад ярья.
Долдугаар сарын эхээр алт D1 дээр $4,168 орчим арилжаалагдаж байв. Энэ зах зээлийг долоо хоног харж байсан. Бүтэц надад тодорхой зүйл хэлж байв. Долдугаар сарын 6-нд $4,197 орчимд свинг оргил үүсгээд, дараа нь уруудаж эхэлсэн. Өдрийн график тодорхой тархалтын хэв маягийг харуулж байв: доод оргилууд, доод суурьнууд, худалдагчид хяналтандаа байна.
Гэхдээ энд би анхны алдаагаа бараг хийсэн. Уналтын бүтцийг хараад тэр даруй шорт хийхийг хүссэн. Энэ бол урхи. D1-ийн тодорхой уналтын чиг хандлагыг хараад өөрийгөө эрт байна гэж боддог—гэхдээ үнэндээ чи хоцорсон байдаг.
Би хүлээсэн.
Үнэ долдугаар сарын 13-нд $3,988 болтол унасан нь олон хүнийг гайхшруулсан свинг суурь байв. Энэ бол долоо хоногт $200-ийн хөдөлгөөн. $4,150-д шорт хийсэн хэн ч ноцтой ашиг дээр сууж байв. Уналтыг худалдаж авсан хэн ч алдагдал хүлээж байв.
Би аль нь ч хийсэнгүй. Гараа тэвэрч, харж суулаа.
Дараа нь ямар нэг зүйл өөрчлөгдсөн. Долдугаар сарын 14-нд үнэ $3,988 түвшнээс хүчтэй ухарч, $4,048-аас дээш хаалт хийсэн. Дараагийн өдөр нь $4,074 хүртэл түлхэв. Анхаарлаа хандуулж эхэлсэн. Энэ бол зүгээр нэг үхсэн муурны үсрэлт биш байв—сэргэлт хэтэрхий хурдан, хэтэрхий түрэмгий байв. $200-ийн уналтын дараа үнэ түвшинг ийм хурдан эргүүлэн авах үед хэн нэгэн түрэмгий худалдан авалт хийж байгаа гэсэн үг.
Жинхэнэ арилжаа тэндээс бүрдэж эхэлсэн.
Долдугаар сарын 13-ны $3,988 свинг сууриас долдугаар сарын 6-ны $4,197 свинг оргил хүртэл Фибоначчи зурсан. 61.8% retracement нь $4,168 дээр байв. Энэ бол миний элсэн дээрх шугам байв.
Фибоначчийн тухай ихэнх жижиг хөрөнгө оруулагчид буруу ойлгодог зүйл: энэ бол ид шид биш. Энэ бол олон түмний захиалга хаана байгааг харуулсан газрын зураг юм. 61.8% түвшин нь математикийн шинж чанараараа онцгой биш—энэ нь хангалттай олон арилжаачид үүнд итгэдэг учраас өөрөө биелдэг болдог.
Үнэ тэр бүс рүү авирч байгааг харсан. Долдугаар сарын 21-нд $4,074-т хүрсэн. Долдугаар сарын 22-нд gap үүсгээд $4,127 хүртэл өссөн. Моментум бүрдэж байв.
Миний төлөвлөгөө энгийн байв: $4,168 дахь 61.8% бүс рүү таталтыг худалдаж авах, стопыг сүүлийн свинг суурийн $4,120-оос доогуур тавих. Зорилт нь $4,197 дахь хуучин оргилууд, дараа нь $4,240 руу сунгалт байв.
Надад гурван давуу тал байсан:
- D1 чиг хандлага угаалтын дараа эргэж дээшээ эргэж байв
- Бид өмнөх бүтэцтэй нийцсэн гол Фибоначчи түвшинд байсан
- Сэргэлт хурдан, түрэмгий байсан—энэ нь бүтцийн bid жинхэнэ гэдгийг харуулж байна
Долдугаар сарын 22-нд $4,165-д орсон. Стоп $4,118. Зорилт $4,240. Эрсдэл $47, ашиг $75 байв. Энэ бол 1.6R арилжаа. Гайхалтай биш, гэхдээ хүлээн зөвшөөрөхүйц.
Энд би хүлээн зөвшөөрөх дургүй хэсэг байна.
Арилжаа тэр даруй миний эсрэг хөдөлсөн. Оролтоос хэдхэн цагийн дотор үнэ $4,103 болтол унасан. Унци тутамд $62 алдагдалтай байсан—миний байр суурийн хэмжээгээр эхний өдөр дуусахаас өмнө $1,200-ийн алдагдал руу ширтэж байсан гэсэн үг.
Тэгээд би юу хийсэн бэ?
Стопоо хөдөлгөсөн.
Өөртөө "амьсгалах зай өгч байна" гэж хэлсэн. Бүтэц хүчинтэй хэвээр байна гэж өөртөө хэлсэн. Бид буруу гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхийг хүсэхгүй байхдаа өөрсөддөө хэлдэг бүх худал хуурмаг үгсийг өөртөө хэлсэн.
$4,118-аас $4,098 болтол доошлуулсан. Долдугаар сарын 12-ны $4,100 свинг суурийн яг доор.
Энэ бол алдаа байсан. Оролт биш—оролт зөв байсан. Алдаа нь стопоо огт хүрэх явдал байв.
Дараа нь юу болсныг мэдэх үү? Үнэ $4,102 болтол унаж, миний анхны стоп түвшинг яг хүрч, эргэсэн. Хэрэв би стопоо анхны газар нь үлдээсэн бол $4,118-д стоп хийгдэж, $1,200-ийн алдагдлаа хүлээн авч, цааш явсан байх байсан.
Харин би амьд үлдсэн. Амьд үлдэх нь ур чадвар мэт санагдсан.
Энэ бол арилжааны хамгийн аюултай мэдрэмж юм.
Арилжаа ажилласан. Үнэ $4,102 түвшнээс эргэж, авирч эхэлсэн. Долдугаар сарын 23 гэхэд бид $4,127-д эргэн ирсэн. Долоо хоногийн эцэс гэхэд $4,150 руу түлхэж байв.
Шийдвэр гаргах хэрэгтэй болсон. Анхны зорилт $4,240 байсан, гэхдээ бүтэц надад өөр зүйл хэлж байв. D1 ядаргааны шинж тэмдэг харуулж, хөдөлгөөнүүд улам огцом болж, долдугаар сарын 6-ны свинг оргил бүсээс эсэргүүцэлтэй тулгарч байв.
Энд би зөв хийсэн зүйл: би шунахайрсангүй.
Байр суурийнхаа хагасыг $4,178-д хааж, багахан ашиг түгжиж авсан. Үлдсэн хагас дээр стопоо тэнцвэрийн цэг рүү шилжүүлсэн. Дараа нь явуулсан.
Хоёр дахь хагас нь нэг өдрийн дараа $4,168-д стоп хийгдсэн. Арилжааны нийт ашиг: ойролцоогоор $1,100. Гоц хит биш. Гэхдээ энд гол зүйл байна—$1,200-ийн алдагдалтай байсан арилжааг $1,100 ашигтай дуусгасан. Энэ бол $2,300-ийн эргэлт.
Жинхэнэ хичээл нь ашиг биш байв. Энэ бол үйл явц байв.
Юу буруу болсныг шударгаар хэлье, учир нь сургалтын төлбөр үнэхээр энд төлөгддөг.
Алдаа №1: Би стопоо хөдөлгөсөн.
Энэ бол хамгийн хүнд нүгэл. Надад төлөвлөгөө байсан, би үүнийг зөрчсөн. Надад хор хөнөөл учраагүй цорын ганц шалтгаан нь зах зээл тохиолдлоор эргэсэн явдал юм. Энэ бол аз, ур чадвар биш. Хэрэв үнэ уруудаж байсан бол би $4,098-д стоп хийгдэх байсан—анхны төлөвлөгөөнөөс хамаагүй том алдагдал.
Алдаа №2: Би итгэлийн түвшнийхээ хувьд хэт том хэмжээтэй арилжаа хийсэн.
Энэ арилжаанд 65% итгэлтэй байсан. Энэ бол өндөр итгэл биш. Гэхдээ би 90% итгэлтэй мэт хэмжээтэй арилжаа хийсэн. Тийм ч учраас бууралт маш их өвдөж—тийм учраас би стопоо хөдөлгөх хэрэгтэй болсон. Хэрэв би 65% итгэлд тохируулан хэмжээлсэн бол анхны стопоо эргэлзэлгүйгээр барьж чадах байсан.
Алдаа №3: Би орохоосоо өмнө гаралтын төлөвлөгөөгөө бичиж аваагүй.
Надад оролтын төлөвлөгөө байсан. Стоп байсан. Зорилт байсан. Гэхдээ би болзошгүй нөхцөлийг бичиж аваагүй: "хэрэв үнэ миний оролтоос доош унаад дараа нь сэргэвэл би юу хийх вэ?" Тэр тодорхойгүй байдал намайг импровиз хийхийг зөвшөөрсөн. Арилжаанд импровиз хийх нь бараг үргэлж буруу байдаг.
Тэр арилжааны дараа би суугаад гурван дүрэм бичсэн бөгөөд түүнээс хойш дагаж байна. Тэдгээр нь төвөгтэй биш, гэхдээ надад ямар ч үзүүлэлтээс илүү их мөнгө хэмнэсэн.
Дүрэм №1: Миний стоп бол миний стоп. Цэг.
Хэрэв би стоп хөдөлгөвөл би арилжаа хийхээ больсон—би найдвар тээж байна. Найдвар бол стратеги биш. Цорын ганц үл хамаарах зүйл бол үнэ миний талд хөдөлсний дараа стопыг тэнцвэрийн цэг рүү шилжүүлэх бөгөөд тэр ч байтугай арилжаа дор хаяж 1R-т хүрсэний дараа л хийнэ.
Дүрэм №2: Боломжийн бус итгэлийнхээ хэмжээгээр хэмжээлээрэй.
Хэрэв би 60-70% итгэлтэй бол ердийн хэмжээнийхээ хагасаар арилжаа хийнэ. Хэрэв 80%+ бол бүтэн хэмжээгээр. Хэрэв 60% -аас бага бол огт арилжаа хийдэггүй. Энэ нэг дүрэм миний өөрийн хөрөнгийн муруйд миний сурсан ямар ч оролтын техникээс илүү их зүйл хийсэн.
Дүрэм №3: Оролтоос өмнө гаралтын төлөвлөгөөгөө бичээрэй.
Би ямар ч арилжаанд орохоосоо өмнө гурван асуултанд хариулахыг өөрөөсөө шаарддаг:
- Миний стоп хаана байна, яагаад тэнд байна?
- Миний зорилт хаана байна, яагаад тэнд байна?
- Зорилтоосоо өмнө үнэ намайг 1R-ээр эсэргүүцвэл би юу хийх вэ?
Хэрэв би гурвууланд нь бичгээр хариулж чадахгүй бол арилжааг авдаггүй.
Эндээс таны авахыг хүсч буй зүйл байна. Миний дүрсэлсэн арилжаа бол миний жилийн "хамгийн сайн" арилжаа байсан—хамгийн их мөнгө олсон учраас биш, харин миний сул талуудыг яг харуулсан учраас. Тэгээд би үүнийг зассан.
Ихэнх арилжаачид сайн арилжаа гэдэг нь мөнгө олдог арилжаа гэж боддог. Энэ буруу. Сайн арилжаа бол таны үйл явцыг дагадаг арилжаа юм. Мөнгө бол зүгээр л дайвар бүтээгдэхүүн.
Энэ жил надад илүү их мөнгө олсон ч аймшигтай арилжаанууд байсан. Тэдгээрийг хүсэл тэмүүллээр орж, хэт том хэмжээлж, азтай байсан. Тэдгээр арилжаанууд надад юу ч заагаагүй. Энэ нь—дансаа бараг дэлбэлсэн тэр нь—надад бүх зүйлийг заасан.
Тэр арилжааны хамгийн хэцүү хэсэг юу байсныг мэдэх үү? Бууралт биш. Стопоо хөдөлгөх уруу таталт биш. Энэ бол буруу зүйл хийснээ мэдэж байгаа эвгүй байдалтай сууж, ямар ч байсан шагнагдах явдал байв.
Энэ бол урхи. Дүрмээ зөрчиж, мөнгө олоход таны тархи үүнийг "сайн зан үйл" гэж бүртгэдэг. Ийм тав, зургаан удаа давтахад та өөрийгөө эцэст нь таныг бүрмөсөн устгах хэв маягт сургачихсан байдаг.
Зах зээл таны шалтгааныг тоодоггүй. Та ядарсан байсан, эсвэл итгэлтэй санагдсан, эсвэл тохиргоо энэ удаад "өөр" харагдаж байсан гэдгийг тоодоггүй. Энэ зөвхөн үнэ, бүтцийг л тоодог.
Тэр $1,100 ашиг бол энэ жилийн хамгийн сайн сургалтын төлбөр байсан. Таны сүүлийн алдагдалтай арилжаа танд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ—хамгийн чухал нь энэ нь танд юу заасан бэ?