Яагаад алтанд багцын хяналт чухал вэ?
Алт өөртэйгөө хамааралтай. Мэдээж. Гэхдээ өөр өөр цаг хугацааны хүрээний позицууд хэрхэн харилцан үйлчилдэг вэ? Энэ нь тийм ч тодорхой биш, үнэнийг хэлэхэд, надад үүнийг бүрэн ойлгоход хэсэг хугацаа зарцуулсан. Та M15 дээр 0.5 лотын скальп, H4 дээр 1.0 лотын свинг, хоёулаа XAUUSD-ийн урт позиц гэж бодъё. Алт 50 пипс унахад хоёр позиц хамтдаа алдагдал хүлээдэг. Гэнэт тэр жижиг скальпын алдагдал илүү их санагддаг.
Багцын хяналт надад гурван зүйлийг хариулдаг:
- Нийт өртөлт: Бүх нээлттэй позицуудын хамтарсан эрсдэл хэд вэ?
- Чиглэлийн хандлага: Би багцын хэмжээнд цэвэр урт эсвэл цэвэр богино уу?
- Маржин ашиглалт: Миний дансны хэдэн төгрөг маржинд түгжигдсэн бэ? (1 USD ≈ 3,400 MNT)
Би таван алтны позиц нээлттэй, бүгд урт, тус бүр 2% эрсдэлтэй арилжаачдыг харсан. Энэ нь нэг чиглэлд 10% багцын эрсдэл юм. Нэг муу NFP мэдээ, дансны хагас нь алга болно. Би тэнд байсан, итгээрэй, энэ тийм ч хөгжилтэй биш.
Би алтны багцаа хэрхэн бүтээдэг вэ?
Би нэгэн зэрэг гурваас илүүгүй алтны позиц ажиллуулдаг, өөр өөр цаг хугацааны хүрээнд. Илүүгүй. Энэ нь удирдахад хялбар болгодог:
| Позиц | Цаг хугацааны хүрээ | Хамгийн их хэмжээ | Хадгалах хугацаа |
|---|---|---|---|
| Скальп | M5-M15 | 0.20 лот | Минутээс 1 цаг |
| Өдрийн дотор | M30-H1 | 0.30 лот | 2-8 цаг |
| Свинг | H4-Өдөр | 0.50 лот | 1-5 хоног |
Миний гол дүрэм: нийт эрсдэл 3% -аас хэтэрвэл скальп болон свинг ижил чиглэлд байж болохгүй. Хэрэв би свинг дээр урт, скальп дээр урт авч байгаа бол скальп нь жижиг, илүү чанга стоп лосстой байх ёстой. Би энэ дүрмийг өмнө нь зөрчиж байсан, тэгээд намайг хазуулсан.
Хамаарлын урхи
Алт бусад зүйлстэй ч хамааралтай — USD-тэй урвуу, геополитикийн эмх замбараагүй байдалтай эерэг, бодит хүүтэй чиглэлтэй. XAUUSD урт позиц, USD богино позицыг нэгэн зэрэг барих уу? Та ижил чиглэлийн бооцоог давхардаж байна. Би арилжаачид үүнийг мэдэлгүйгээр хийж байгааг харсан.
Миний багцын менежер бүх позицуудын нийт XAUUSD өртөлтийг хянаж, нэг чиглэлд хэт төвлөрсөн бол надад анхааруулдаг. Энэ нь төрөлжүүлэх зарчимтай адил, гэхдээ нэг хэрэгсэл дотор хэрэглэгддэг. Намайг шударга байлгадаг.
Миний багцын хяналтын дэглэм
- Арилжаа бүрийн өмнө: Нийт багцын эрсдэл, чиглэлийн хандлагыг шалгах
- Өдрийн төгсгөлд: Бүх нээлттэй позицуудыг хянах, стопыг тохируулах, маржин түвшинг шалгах
- Долоо хоног бүр: Нийт P&L-ийг нэгтгэх, цаг хугацааны хүрээгээр ялалт/алдагдлыг хянах, муу ажиллаж буйг тодорхойлох
Багцын менежмент гялалзсан зүйл биш. Энэ бол хүснэгтийн түвшний сахилга бат. Гэхдээ сар, жилийн туршид энэ нь тогтвортой өсөлт ба тайлбарлагдашгүй уналтын хоорондох ялгаа юм. Би хоёуланг нь туулж үзсэн.
" }