Демо-Бодит Шилжилт: Алтны Форекс Шинээр Орогчдод Зориулсан 3 Эрсдэлийн Менежментийн Зарчим
Сингапурын цагаар 17:00 цагт MT4-ээ нээхэд алт 4085.3 долларт арилжаалагдаж байв. Би арилжаа хийсэнгүй. График руу 45 минут ширтээд, платформоо хаасан.
Энэ бол эргэлзээ биш байсан. Хэзээ *арилжаа хийхгүй* байхыг мэдэх нь хэзээ арилжаа хийхийг мэдэхээс илүү чухал гэдгийг би анхны дансаа алдсаны дараа сурсан.
Энэ бичиж байх үед алт 4072-4089 долларын хооронд хэлбэлзэж байна. Нэг сессид 17 долларын хүрээ. Демо данснаас шинээр гарч ирж буй трейдерт энэ хүрээ боломж мэт санагддаг. Харин надад, 18,000+ бодит арилжаа, нэг бүрэн сүйрлийн дараа, энэ нь урхи мэт санагддаг. Миний хуваалцах гэж буй гурван дүрмийг сураагүй хүнийг хүлээж буй урхи.
Хэнд ч хэлдэггүй хатуу үнэн энд байна: таны демо стратеги бодит мөнгө дэлгэцэн дээр гартал төгс ажилладаг. Дараа нь бүх зүйл нуран унадаг. Стратеги буруу учраас биш, *та* буруу учраас.
Би үүнийг өөрөө хийсэн учраас мэднэ. Хоёр жил демо арилжаа, гайхалтай үр дүн. Анхны бодит данс? Гурван сарын дотор алга болсон. Юу хийхээ мэдэхгүй байсандаа биш. Харин хэрхэн *амьд үлдэхээ* мэдэхгүй байсандаа.
Үүнийг бодитоор ойлгоход намайг амьд үлдээсэн гурван зарчмыг харуулъя.
Зарчим #1: Таны Байр Суурийн Хэмжээ Таны Амьдралын Шугам
Ихэнх шинэ трейдерүүд байр суурийн хэмжээгээ *олохыг хүсч буй* зүйлдээ үндэслэн тооцдог. Би харин *алдаж чадах* зүйлдээ үндэслэн тооцдог. Энэ бол демо болон бодит арилжааны хоорондох хамгийн том сэтгэлгээний өөрчлөлт юм.
Демо дээр 500 доллар алдахад та хамаагүй. Энэ бол хуурамч мөнгө, таны тархи үүнийг видео тоглоомын оноо мэт үздэг. Бодит дээр 500 доллар алдах нь өөр мэдрэмж төрүүлдэг. Энэ нь таны сэтгэхүйг өөрчилдөг. Алдагдалтай арилжааг удаан барих, ашигтай арилжааг эрт хаах, ердийн үед алгасах дохиог авахад хүргэдэг. Танил сонсогдож байна уу?
Би тэнд байсан. Миний биет тэмдэглэлийн дэвтэрт бичсэн анхны дүрэм, өнөөдөр ч гар бичмэлээр ашигладаг дүрэм: Анхны байр суурь = Нийт дансны 0.05% × хөшүүргийн урвуу.
Үүнийг задалж үзье.
| Дансны Хэмжээ | Арилжааны Эрсдэл (0.05%) | 1:100 Хөшүүрэгтэй | Бодит Байр Суурь |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| $1,000 | $0.50 | $50 | 0.005 лот |
| $5,000 | $2.50 | $250 | 0.025 лот |
| $10,000 | $5.00 | $500 | 0.05 лот |
| $50,000 | $25.00 | $2,500 | 0.25 лот |
Энэ нь уйтгартай харагдаж байна. Гол нь тэр юм.
Бодит арилжааны эхний жилдээ би зөвхөн 0.01 лот, 36 пип stop loss-той арилжаа хийсэн. Энэ нь 1,000 долларын дансанд нэг арилжаанд 3.60 долларын эрсдэл юм. Нэг жилийн хугацаанд би нэг ч сард дансныхаа 3%-иас илүүг алдаагүй. Би баян ч болоогүй. Гэхдээ би *сурсан*, учир нь би амьд үлдсэн.
Эхний жилдээ нэг арилжаанд 1%-иас илүү эрсдэл хийвэл юу болдог вэ: та сүйрдэг. Энэ нь "хэрэв" биш, "хэзээ" гэдэг асуулт юм. Математик таны мэдрэмжийг тоодоггүй.
| Арилжааны Эрсдэл | 10 Дараалсан Алдагдлын Дараах Бууралт | Сэргээх Хугацаа (60% Ялалтын Хувьтай) |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 0.5% | -4.9% | ~2 долоо хоног |
| 1% | -9.6% | ~5 долоо хоног |
| 2% | -18.3% | ~3 сар |
| 5% | -40.1% | ~8 сар эсвэл хэзээ ч үгүй |
Би 12 дараалсан алдагдалтай арилжаа хийж байсан. Нэгээс олон удаа. Хэрэв би нэг арилжаанд 5% эрсдэл хийж байсан бол хоёр дахин тоглолтоос гарсан байх байсан.
Зарчим #2: Stop Loss Нь Сонголт Биш. Энэ Бол Таны Бизнесийн Загвар.
Би stop loss-ийг арилжаа түүнд хүрнэ гэж бодоод тогтоодоггүй. Харин арилжаа *хүрч магадгүй* гэдгийг мэдээд тогтоодог. Энэ нь ойлгомжтой сонсогдож байна уу? Тийм биш. Ихэнх демо трейдерүүд муу зуршилтай болдог: тэд stop loss-оо хөдөлгөдөг. Эсвэл "тохиргоо хэтэрхий сайн" гэж бүрмөсөн арилгадаг. Демо дээр энэ заримдаа ажилладаг. Бодит дээр энэ бол амиа хорлох явдал юм.
Би хатуу аргаар сурсан зүйлээ хэлье. Би 2019 онд алтаар арилжаа хийж байсан. Миний тохиргоо төгс байсан, Фибоначчийн түвшин зэрэгцсэн, моментум баталгаажсан, бүх зүйл "лонг" гэж хашгирч байв. Би 100% итгэлтэй байсан учраас stop lossгүйгээр орсон. Алт 90 минутын дотор 47 доллараар унасан. Миний 3,000 долларын данс 1,200 доллар болтлоо буурсан, би хаах зоригтой болохоос өмнө.
Тэр арилжаа надад дөрвөн сарын сэргэлтийг зарцуулсан.
Одоо надад хатуу дүрэм байна: арилжаа бүр оролтоос 36 пипийн дотор stop loss-той байх ёстой. Ямар ч үл хамаарах зүйлгүй. "Итгэлтэй" байсан ч гэсэн.
Яагаад 36 пип вэ? Учир нь энэ нь XAUUSD-ийн өдрийн дундаж ATR-ийн хэмжээ бөгөөд миний stop санамсаргүй чимээнд автахгүй, гэхдээ хүчинтэй тохиргооноос гаргахгүй хангалттай өргөн юм. Энэ бол хоёр жил, 18,000+ арилжааны туршилтаар олсон тоо юм.
Таны тоо өөр байж болно. Гэхдээ чухал зүйл нь: нэгийг сонго. Үүнийг баримт. Хэзээ ч өөрчлөхгүй байх.
| Stop Loss Зай | Хит Хувь (Хуурамч Breakout) | Дундаж Алдагдал | Амьд үлдэх чадвар |
|-------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 10 пип | 65% | Бага | Бага, хэт их чимээ |
| 20 пип | 42% | Дунд зэрэг | Дунд зэрэг |
| 36 пип | 28% | Чухал | Өндөр, хамгийн тохиромжтой цэг |
| 50+ пип | 18% | Том | Өндөр боловч хөрөнгө их шаарддаг |
18,000+ арилжааны дотор миний авсан хамгийн их ганц арилжааны алдагдал? Дансныхаа 1.5%. Энэ бол тохиолдол биш. Энэ бол зохиомжоор хийгдсэн.
Зарчим #3: Таны Шинжилгээ Бага байх тусам, Таны Хадгалж үлдэх нь Их байна
Энэ бол миний хэлэх хамгийн зөрчилтэй зүйл: шинжилгээнд хэдий чинээ их хөдөлмөрлөнө, төдий чинээ хурдан сүйрнэ. Хэн ч яагаад үүнд итгэх вэ? Тайлбарлая.
Би ноцтой байна. Эхний гурван жилдээ би 5,000 гаруй өөр үзүүлэлтийг туршсан. Хөдөлгөөнт дундаж, RSI, MACD, Bollinger Bands, Ichimoku, захиалгат осциллятор, хэлбэлзэлд суурилсан системүүд, би бүх боломжит хослолыг олон цаг хугацаанд ажиллуулсан. Тэгээд бүх туршилтын дараа би бүгдийг нэг хэрэгсэл болгон бууруулсан: Фибоначчийн ретрейсментийн түвшин.
Ингээд л болоо. Нэг хэрэгсэл. Гурван түвшин: 0.382, 0.618, 1.272.
Яагаад? Учир нь шинжилгээний саажилт нь эрсдэлийн менежментийн бүтэлгүйтлийн нэг хэлбэр юм.
| Үзүүлэлтийн Тоо | Цагт Шийдвэр | Арилжааны Чанар | Сэтгэл Хөдлөлийн Ядаргаа |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 0-1 | 2-3 | Өндөр | Бага |
| 2-3 | 5-7 | Дунд | Дунд |
| 4-6 | 10-15 | Бага | Өндөр |
| 7+ | 20+ | Маш Бага | Хэт Өндөр |
8 үзүүлэлт ашиглахад графикийн бар бүр өөр зүйл хэлдэг. RSI хэт худалдан авсан гэж хэлдэг бол 50-MA өсөлттэй гэж хэлдэг, Bollinger Bands шахсан гэж хэлдэг. Та юу хийх вэ? Та хөлддөг. Эсвэл улам дор, *зөв* мэт санагддаг арилжааг авдаг, энэ нь ихэвчлэн буруу байдаг.
Зөвхөн Фибоначчи руу бууруулахад миний ялалтын хувь тийм ч их өөрчлөгдөөгүй. Гэхдээ миний *дундаж алдагдал* 40% -иар буурсан. Учир нь би дохио хөөхөө больсон. Би бүтцийг хүлээж байсан.
Арилжаа бүрийн өмнө би гурван Фибоначчийн түвшинг зурдаг:
- 0.382, боломжит эргэлтийн бүс
- 0.618, өндөр магадлалтай оролт
- 1.272 өргөтгөл, хэсэгчилсэн ашиг авдаг газар
Хэрэв үнэ эдгээр түвшинг хүндэтгэхгүй бол би арилжаа хийхгүй. Энэ нэг шүүлтүүр миний хуурамч дохионы 80% -ийг арилгасан. Эдгээр 80% муу тохиргоо байсан учраас биш, харин тэд миний тохиргоо байхаа больсон учраас.
Миний Ширээн Дээр Энэ Ямар Харагддаг Вэ
Сингапурын цагаар 17:00 цагт би MT4-ээ нээнэ. Би өнөөдрийн хуудас руу нээсэн биет тэмдэглэлийн дэвтэртэй. Юу ч хийхээс өмнө би D1 график дээр Фибоначчи зурна. Дараа нь H1. Гурван түвшинг тус бүрд нь тэмдэглэнэ.
Дараа нь би хүлээнэ.
| Цаг | Үйлдэл | Яагаад |
|------|--------|-----|
| 17:00 | D1 болон H1 дээр Фибоначчи зурах | Бүтцийг тодорхойлох |
| 17:15 | 0.382, 0.618, 1.272 түвшинг тэмдэглэх | Оролтын бүсийг тодорхойлох |
| 17:30 | АНУ-ын эдийн засгийн хуанли шалгах | Мэдээний урхинаас зайлсхийх |
| 18:00 | Үнэ түвшинд хүрэхийг хүлээх | Бүү хөө, надад ирэхийг зөвшөөр |
| 19:00 | Тохиргоо авах эсвэл платформыг хаах | 19:00 цагаас хойш хэлбэлзэлтэй хүрээнд арилжаа хийхгүй |
Хэрэв үнэ 19:00 цаг гэхэд миний түвшинд хүрвэл би арилжааг авна. Хэрэв хүрэхгүй бол би платформыг хааж, маргааш дахин оролдоно. Энэ бол сахилга бат.
Хэн Нэгэн Надад Хэлээсэй гэж Хүсдэг Нэг Зүйл
Таны демо данс бол бодит арилжааны сургалт биш. Энэ бол платформыг сурах хэрэгсэл юм. Жинхэнэ сургалт нь таны алдаж чадахгүй мөнгөөр эрсдэл хийх үед тохиолддог.
Демо трейдер болон бодит трейдерийн ялгаа нь мэдлэг биш. Энэ бол сэтгэл хөдлөлийн зохицуулалт юм. Сэтгэл хөдлөлийн зохицуулалтыг демо дансанд сурах боломжгүй. Үүнийг зөвхөн жижиг бодит дансанд хангалттай удаан амьд үлдэж сурах боломжтой.
Тийм ч учраас Зарчим #1 хамгийн чухал юм. Хэрэв та хангалттай жижиг эхэлбэл, 0.01 лот, 36 пип stop, нэг арилжаанд 0.05% эрсдэл, та сүйрэхгүйгээр хийх шаардлагатай алдаануудыг хийж чадна.
Таны Дараагийн Алхам
Хэрэв та үүнийг уншиж байгаа бөгөөд анхны бодит дансаа санхүүжүүлэх гэж байгаа бол би дараах зүйлийг хийх болно:
- 500 долларын данс нээх. Илүү биш. Хэрэв 500 доллар танд их мөнгө бол энэ төгс, энэ нь сахилга батыг шаарддаг.
- Гурван сарын турш 0.01 лот, 36 пип stop loss-той арилжаа хийх.
- Биет тэмдэглэлийн дэвтэр хөтлөх. Арилжаа бүр, сэтгэл хөдлөл бүр, алдаа бүрийг бичих.
- Гурван сарын дараа хянах. Хэрэв та амьд байгаа бол 0.02 лот руу нэмэгдүүлэх. Үүнээс өмнө биш.
Таны эхний жилийн зорилго бол ашиг биш. Энэ бол амьд үлдэх явдал юм. Хэрэв та амьд үлдвэл сурна. Хэрэв сурвал ашиг ирнэ.
Нэг эцсийн бодол. Би эхэнд хэлсэн, энэ бичиж байх үед алт 4072-4089 долларын хооронд арилжаалагдаж байна. 12 цагийн дараа энэ өөр газар байх болно. Би хаана байхыг мэдэхгүй. Та ч бас мэдэхгүй. Гэхдээ миний хуваалцсан гурван зарчим алт 4,000 доллар эсвэл 5,000 долларт байхаас үл хамааран өөрчлөгддөггүй. Та өөрийн стратегийн талаар ижил зүйлийг хэлж чадах уу?
Бүтэц. Цаг хугацаа. Гүйцэтгэл.
Энэ бол тоглоом. Бусад бүх зүйл бол чимээ.
Демо-оос бодит руу шилжихэд таны хамгийн том айдас юу вэ? Үүнийг сэтгэгдэл дээр бичээрэй, би энэ нь бодит эрсдэл эсвэл зүгээр л таны толгойд тоглож буй тоглоом мөн эсэхийг хэлье.