18,000 XAUUSD Арилжаанаас Надад Заасан 10 Зүйл
XAUUSD-аар 10 жил, 18,000+ арилжаа хийсэн. Эцэст нь миний ашиг, алдагдлыг бодитоор өөрчилсөн 10 сургамж энд байна. Гоё үг биш. Хатуу үнэн.
2016 оны мягмар гараг. Сингапур дахь ширээний ард суугаад, дансандаа $500 (1,700,000 MNT орчим) байхад мөрөөдөлтэй байсан. Баасан гараг гэхэд $212 (720,000 MNT) үлдсэн. Даваа гарагт би шинэ уриатай болсон:
Би таамаглахгүй. Би бэлддэг.
Арван жилийн дараа, 18,000+ арилжаа ард хоцорчээ. Дансаа алдаж, сэргээж, 30%-ийн бууралтад орж, зах зээлийн бүх горимыг даван туулсан систем бүтээсэн. COVID-ийн сандралаас 2022 оны FED-ийн эргэлт хүртэл, энэ жилийн $5,595-аас $4,000 хүртэлх засвар хүртэл.
Энд бодитоор чухал байсан 10 зүйл байна. Онол биш. Үнэн.
1. Оролтын үнээс илүүтэйгээр байр суурийн хэмжээ чухал
18,000 арилжааны дараа хэлье — миний яг оролтын үнэ арилжааг амжилттай эсвэл бүтэлгүй болгосон тохиолдлыг нэг гарын хуруугаар тоолж болно. Харин хэмжээг буруу тогтоосноос үүдэлтэй алдагдлаар дүүрэн дэвтэрийг харуулж чадна. Энэ бол хэн ч ярьдаггүй хэсэг.
Би өдөр бүр хэрэглэдэг тооцоо:
Дансны 2% / Стоп лосс доллараар = Байр суурийн хэмжээ
XAUUSD одоо $4,055 байхад, 0.5 лот байр сууринд 30 пип стоп лосс $150 (510,000 MNT) болно. Хэрэв миний данс $7,500 (25,500,000 MNT) бол энэ нь яг 2% юм.
Би үүнийг хуурамчаар хийхгүй. NFP долоо хоногт ч биш. Арилжааны талаар "итгэлтэй" байх үед ч биш. Алт өдөрт $50 хэлбэлздэг Hormuz хямралын үед ч биш. Энэ хэцүү байсан.
Хэмжээ нь ашгийг нэмэгдүүлэх тухай биш. Энэ нь дараагийн алдагдлын цувралыг даван туулах тухай. Учир нь нэг байх болно. Үргэлж байдаг.
2. Фибоначчи бол миний хэрэглэдэг цорын ганц үзүүлэлт
Би 5,000 үзүүлэлтийг туршсан. Та турших шаардлагагүй. MACD, RSI, Bollinger Bands, Ichimoku — би илүү их өгөгдөл илүү сайн шийдвэр гэдэгт итгэж, олон жил овоолсон. Тэгээгүй. Илүү их чимээ шуугиан гэсэн үг.
Одоо би бүгдийг нэг хэрэгсэл болгон бууруулсан: Фибоначчийн ретрейсмент ба экстеншн. D1 дээр гурван түвшин (38.2%, 50%, 61.8%), H4 дээр гурван түвшин. Ингээд л болоо.
Яг одоо алтны 61.8% ретрейсмент $4,076 дээр байна. Зах зээл энэ түвшинг сүүлийн хоёр долоо хоногт дөрвөн удаа туршсан. Тухайн бүрд энэ нь үсэрч эсвэл итгэлтэйгээр нэвтэрсэн. Энэ бол тохиолдол биш — энэ бол бүтэц. 61.8% түвшин нь институцууд захиалгаа байрлуулдаг газар. Би зүгээр л тэднийг дагадаг.
Ихэнх арилжаачид тодорхой байдлыг хайж байгаа учраас хэтэрхий төвөгтэй болгодог. Фибоначчи танд тодорхой байдал өгөхгүй. Энэ нь танд түвшинг өгдөг. Зах зээл түвшинг хүндэтгэдэг. Энэ нь хангалттай.
3. Гурван дараалсан алдагдал нь тухайн өдөр зогсох гэсэн үг
Үнэнийг хэлэхэд, би энэ дүрмийг 2018 онд долоон арилжааны алдагдлын цувралын дараа бичсэн. Энэ нь миний дансны 12%-ийг үрсэн. Эхний гурван алдагдал хууль ёсны байсан. Дараагийн дөрөв нь урам хуурлаас үүдэлтэй өшөө авалтын арилжаа байсан.
Гурван алдагдал. Дууслаа. Графикуудыг хаа. Яв.
Энэ дүрэм надад миний боловсруулсан аливаа оролтын стратегиас илүү их мөнгө хэмнэсэн. Алдсан мөнгөө "эргүүлэн авах" хүсэл нь арилжааны хамгийн хүчтэй сэтгэл зүйн хүч. Мөн хамгийн хор хөнөөлтэй. Би үүнийг миний мэдэх бүх арилжаачинд, тэр дундаа өөртөө ч тохиолдсоныг харсан.
Арилжаа бол толь. Алдагдлын цувралд байх үед толь танд ямар нэг зүйл буруу байгааг хэлж байна. Магадгүй та ядарсан байна. Магадгүй та сарнисан байна. Хариулт нь хэзээ ч илүү их арилжаа хийх биш. Зогсох, хянах, дүрмийг дагахад бэлэн хүнийг толь харуулах үед буцаж ирэх.
4. Өдрийн график бүх зүйлийг шүүдэг
Эхлэхдээ би M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 — найман цаг хугацааг шалгадаг байсан. Зөрчилтэй дохиогоор саажилттай байсан. Одоо би гурвыг ашигладаг: D1, H4, H1. Ингээд л болоо.
Үнэнийг хэлэхэд? D1 надад чиглэлийг хэлдэг. H4 надад түвшинг хэлдэг. H1 надад цаг хугацааг хэлдэг.
Энэ одоогийн зах зээлд — алт Hormuz-аас үүдэлтэй аюулгүй хоргодох газар болон FED-ийн хүүгийн өсөлтийн айдсын хооронд байгаа үед — D1 бүтэц бүх зүйл. Өдрийн чиг хандлага 6-р сараас хойш бууралттай байсан ч, өнгөрсөн долоо хоногийн CPI борлуулалтын үеэр $3,985-$4,000 бүс хана шиг барилдсан. Энэ бол миний хүндэтгэдэг түвшин. Энэ намайг уурлуулсан.
Ихэнх арилжаачид D1-ийг ойлгохоос өмнө M5-ыг хардаг. Энэ нь далайг тэнгэрийн хаяаны оронд давалгааг харж жолоодохтой адил.
5. Таны Стоп Лосс бол Дүрэм, Үзэл Бодол Биш
Би стоп лоссоо хэзээ ч хөдөлгөдөггүй. Зах зээл эргэх болно гэдэгт 90% итгэлтэй байсан ч биш. Мэдээ гарах гэж байхад ч биш. Миний стоп бол миний элсэн дээрх шугам. Үүнийг хөдөлгөх нь би хаана зурсандаа буруу байснаа хүлээн зөвшөөрөх гэсэн үг.
Хэн ч хэлдэггүй зүйл: стоп лосс нь таны мөнгийг хамгаалахын тулд биш — энэ нь таны сахилга батыг хамгаалахын тулд. Стопоо хөдөлгөх бүрд та алдагдлыг хүлээн зөвшөөрөх зуршлыг сулруулдаг. Алдагдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь арилжааны хамгийн чухал ур чадвар.
Би арилжаачид стопоо 10 пип, дараа нь 20, дараа нь 50 пип хөдөлгөж, дараа нь нэг арилжаагаар дансны 15% буурч байгааг харсан. Би өөрөө ч хийсэн. "Эргээд ирнэ" гэх мэдрэмж бол арилжааны хамгийн үнэтэй мэдрэмж.
6. Мэдээний Үйл Явдлууд Арилжаанд Зориулагдаагүй — Тэд Бэлтгэлд Зориулагдсан
Энэ долоо хоногт CPI 3.8%-ийн хүлээлтийн эсрэг 3.5% гарсан. Алт 20 минутын дотор $3,996-аас $4,035 хүртэл өссөн. Би арилжаа хийсэн үү? Үгүй. Би гаргахаас өмнө захиалгаа байрлуулсан байсан. $4,050 дээр борлуулалтын хязгаар, $3,990 дээр худалдан авалтын хязгаар. Нэг нь биелсэн. Нөгөө нь биелээгүй. Би аль ч тохиолдолд бэлэн байсан.
Үнэнийг хэлэхэд, би NFP, CPI эсвэл FOMC-ийн үеэр арилжаа хийдэггүй. Би бүтцийн захиалгаа байрлуулж, явдаг. Хэрэв биелвэл сайн. Хэрэв биелэхгүй бол маргааш байна.
Мэдээний үйл явдлыг хөөж явдаг арилжаачид хэт туйлд стоп лоссонд өртдөг хүмүүс. Би үүнийг 2015 онд NFP миний дансны 60%-ийг 20 минутын дотор устгахад сурсан. Одоо би үйл явдлуудыг оролтын дохио биш харин хөрвөх чадварын бүс болгон ашигладаг.
7. Физик Дэвтэр Өөр Төрлийн Сахилга Батыг Бүрдүүлдэг
Надад 10 жилийн хугацаанд 14 дэвтэр байна. Арилжаа бүр, сэтгэл хөдлөл бүр, алдаа бүр. Гараар бичсэн. Хүснэгт биш, арилжааны журнал апп биш — үзэг, цаас.
Бичих физик үйлдэл нь таныг арилжааг өөрөөр боловсруулахад хүргэдэг. Та бичихдээ автомат нисгэгчээр явж болно. Гараар бичихдээ та алдагдал эсвэл ашигтай илүү гүнзгий түвшинд холбогддог. Энэ намайг галзууруулсан.
Би дижитал лог дээр хэзээ ч харахгүй байсан зан үйлийн хэв маягийг олж хардаг. "Та Powell ярьсны дараа үргэлж өшөө авалтын арилжаа хийдэг." "Таны оролтууд 22:00 цагаас хойш мууддаг." Эдгээр хэв маяг нь зөвхөн удааширч бичихэд хүргэсэн учраас гарч ирсэн.
Сингапур, Лондон дахь миний мэдэх ихэнх ашигтай арилжаачид физик дэвтэр хөтөлдөг. Энэ бол дурсамж биш. Энэ бол хариуцлага.
8. Зах Зээл Таны Үзэл Бодолд Хамаагүй
Би арилжаачид "RSI хэт борлуулалттай учраас алт энд үсрэх ёстой" гэж шинжилгээ нийтэлж байхыг хардаг. Зах зээл таны RSI-д хамаагүй. Энэ нь таны чиг хандлагын шугамд хамаагүй. Та "ялах ёстой" гэдэгт хамаагүй.
Зах зээл юунд хамаатай: захиалгын урсгал, хөрвөх чадварын түвшин, бүтцийн эвдрэл, институцийн байр суурь.
Яг одоо COT тайлан мөнгөний менежерүүд 195,000 алтны фьючерсэд цэвэр лонг байгааг харуулж байна. Энэ нь 1-р сарын 280,000-аас буурсан. Арилжааны хеджерүүд шорт нэмж байна. Бүтэц $4,140 эвдрэх хүртэл бууралттай гэж хэлж байна. Миний үзэл бодол үүнийг өөрчлөхгүй. Би бүтцийг дагадаг.
Үнэнийг хэлэхэд, би таамаглахаа больж, уншиж эхлэхэд миний арилжаа өөрчлөгдсөн. Асуулт нь "алт юу хийх вэ?" биш. "Хэрэв алт X хийвэл би юу хийх вэ?"
9. Төв Банкуудын Худалдан Авалт бол Хэн ч Ярьдаггүй Суурь
Хятад 6-р сард 14.93 тонн алт нэмсэн — 20 дахь сар дараалан худалдан авалт. 2023 оноос хойшхи хамгийн том сарын нэмэгдэл. Польш энэ онд 64 тонн нэмсэн. Төв банкууд одоо дэлхийн албан ёсны нөөцийн 27%-ийг алтад эзэмшиж, анх удаа АНУ-ын Төрийн сангийн үнэт цаасыг давсан.
Энэ бол энэ зах зээлийн бүтцийн дэмжлэг. Жижиглэнгийн арилжаачид хүүгийн өсөлтийн талаар сандарч байхад PBOC, Польш, Казахстан уналт бүрийг худалдан авч байна. $3,985-$4,000 бүс өнгөрсөн долоо хоногт гүн халаастай хэн нэгэн худалдан авч байсан учраас барилдсан.
Хувьдаа, ихэнх арилжаачид төв банкны өгөгдлийг "хэт удаан" гэж үл тоомсорлодог. Энэ бол өрөөний хамгийн чухал дохио. Төв банкууд худалдан авах үед шал бодит байдаг. Энэ намайг уурлуулсан.
10. Тогтвортой Байх нь Зөв Байхаас Илүү Чухал
10 жилийн дараа үнэн: миний ялалтын хувь 60% орчим. Зарим сард 50% байдаг. Гэхдээ миний ашиг, алдагдал эерэг байдаг, учир нь миний дундаж ялагч дундаж ялагдлаас том. Мөн би шалгуурт нийцсэн арилжаа бүрийг хийдэг — зөвхөн "сайн" мэдрэмж төрүүлдэг арилжааг биш.
Тогтвортой байдал нь уйтгартай. Ижил хэмжээтэй, ижил стоптой, ижил тохиргоотой, хэдэн зуун удаа арилжаа хийх. Санамсаргүй 7 алдагдлын цуврал таны систем эвдэрсэн гэсэн үг биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх.
Урт хугацаанд тэсвэрлэдэг арилжаачид бол дээд, доод цэгийг нэрлэдэг суут ухаантнууд биш. Тэд бол өдөр бүр гарч ирж, дүрмээ дагаж, 1,000 арилжааны туршид математикийг ажиллуулдаг хүмүүс. Энэ бол хэн ч ярьдаггүй хэсэг.
Би таамаглахгүй. Би бэлддэг.
Арван жил, 18,000 арилжаа, тэр нэг өгүүлбэр надад миний туршсан бүх үзүүлэлтээс илүү их мөнгө авчирсан.
<!-- related -->
Холбоотой
Шалгах [Арилжааны Журнал](/blog)-аас илүү их арилжааны ойлголтуудыг үзэх.