2016 оны мягмар гарагт Сингапурт ширээний ард суугаад, дансандаа 500 доллартой, мөрөөдөлтэй байлаа. Баасан гарагт 212 доллар үлдсэн. Даваа гарагт би шинэ уриатай болсон: Би таамаглахгүй. Би бэлддэг.
Арван жилийн дараа 18,000 гаруй арилжаа ард хоцорчээ. Би дансаа алдсан, сэргээсэн, 30%-ийн уналтад орсон, зах зээлийн бүх горимыг даван туулсан систем бүтээсэн — COVID-ийн сандралаас 2022 оны Холбооны Нөөцийн эргэлт хүртэл, энэ жилийн $5,595-аас $4,000 хүртэлх засвар хүртэл.
Энд бодитоор чухал байсан 10 зүйл байна. Онол биш. Үнэн.
1. Позицийн Хэмжээ Нэвтрэх Үнээс Илүү Чухал
18,000 арилжааны дараа миний яг нэвтрэх үнэ арилжааг амжилттай эсвэл бүтэлгүй болгосон тохиолдлыг нэг гарын хуруугаар тоолж болно. Харин хэмжээг буруу тогтоосноос үүдэлтэй алдагдлаар дүүрэн дэвтэрийг харуулж чадна.
Өдөр бүр хэрэглэдэг тооцоо минь энд байна:
Данс x 2% / Доллараар Стоп Лосс = Позицийн Хэмжээ
XAUUSD яг одоо $4,055 байхад 0.5 лот позиц дээр 30 пип стоп лосс $150 болно. Хэрэв миний данс $7,500 бол энэ яг 2% болно. Би үүнийг хуурамчаар тохируулдаггүй. NFP долоо хоногт ч биш. Арилжааны талаар "итгэлтэй" байх үед ч биш. Алт өдөрт $50 хэлбэлздэг Хормузын хямралын үед ч биш.
Хэмжээ нь ашгийг нэмэгдүүлэх тухай биш. Энэ нь дараагийн алдагдлын цувралыг даван туулах тухай юм. Учир нь нэг байх болно. Үргэлж байдаг.
2. Фибоначчи бол Миний Хэрэглэдэг Цорын Ганц Үзүүлэлт
Би 5,000 үзүүлэлтийг туршсан тул та турших шаардлагагүй. MACD, RSI, Bollinger Bands, Ichimoku — би илүү их өгөгдөл илүү сайн шийдвэр гэдэгт итгэж тэдгээрийг овоолон жилүүдийг өнгөрөөсөн. Тэгээгүй. Энэ нь илүү их чимээ шуугиан гэсэн үг байв.
Би бүх зүйлийг нэг хэрэгсэл болгон бууруулсан: Фибоначчийн ретрейсмент ба экстеншн. D1 дээр гурван түвшин (38.2%, 50%, 61.8%), H4 дээр гурван түвшин, энэ бол миний бүх тохиргоо.
Яг одоо алтны 61.8% ретрейсмент $4,076 дээр байна. Зах зээл энэ түвшинг сүүлийн хоёр долоо хоногт дөрвөн удаа туршсан. Тухайн бүрд энэ нь итгэлтэйгээр туссан эсвэл огтолсон. Энэ бол санамсаргүй зүйл биш — энэ бол бүтэц. 61.8% түвшин бол байгууллагууд захиалгаа байрлуулдаг газар юм. Би зүгээр л тэднийг дагадаг.
Ихэнх арилжаачид итгэлтэй байдлыг хайж байгаа учраас хэт төвөгтэй болгодог. Фибоначчи танд итгэлтэй байдлыг өгдөггүй. Энэ нь танд түвшинг өгдөг. Зах зээл түвшинг хүндэтгэдэг. Энэ хангалттай.
3. Гурван Дараалсан Алдагдал нь Өдрийг Зогсоохыг Хэлнэ
Би энэ дүрмийг 2018 онд дансныхаа 12%-ийг үрсэн долоон арилжааны алдагдлын цувралын дараа биеийн дэвтэртээ бичсэн. Эхний гурван алдагдал хууль ёсны байсан. Дараагийн дөрөв нь урам хуурлаас үүдэлтэй өшөө авалтын арилжаа байв.
Гурав алдагдал. Дууслаа. Графикуудыг хаа. Яв.
Энэ дүрэм надад миний боловсруулсан аливаа нэвтрэх стратегиас илүү их мөнгө хэмнэсэн. "Алдсанаа эргүүлж авах" хүсэл нь арилжааны хамгийн хүчтэй сэтгэл зүйн хүч юм — мөн хамгийн хор хөнөөлтэй. Би үүнийг миний мэддэг бүх арилжаачид, түүний дотор өөртөө тохиолдсоныг харсан.
Арилжаа бол толь юм. Та алдагдлын цувралд байх үед толь танд ямар нэг зүйл буруу байгааг хэлж байна. Магадгүй та ядарсан байна. Магадгүй та сатаарсан байна. Хариулт нь хэзээ ч илүү их арилжаа хийх биш. Энэ нь зогсох, дүн шинжилгээ хийх, толь дүрмийг дагахад бэлэн хүнийг харуулах үед буцаж ирэх явдал юм.
4. Өдрийн График Бүх Зүйлийг Шүүдэг
Эхлэхдээ би M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 — найман цагийн хүрээг шалгадаг байсан бөгөөд зөрчилтэй дохионуудаар саажилттай байсан. Одоо би гурвыг ашигладаг: D1, H4, H1. Ингээд л болоо.
D1 надад чиглэлийг хэлдэг. H4 надад түвшинг хэлдэг. H1 надад цагийг хэлдэг.
Энэ одоогийн зах зээлд — алт Хормузаас үүдэлтэй аюулгүй хоргодох газрын хүсэлт болон Холбооны Нөөцийн хүүгийн өсөлтийн айдсын хооронд гацсан үед — D1 бүтэц бүх зүйл юм. Өдрийн чиг хандлага 6-р сараас хойш уналттай байсан ч өнгөрсөн долоо хоногийн CPI борлуулалтын үед $3,985-$4,000 бүс хана мэт барив. Энэ бол миний хүндэтгэдэг түвшин.
Ихэнх арилжаачид D1-ийг ойлгохоос өмнө M5-ыг хардаг. Энэ нь далайг тэнгэрийн хаяаны оронд давалгааг харж жолоодохтой адил юм.
5. Таны Стоп Лосс бол Дүрэм, Санал Бус
Би стоп лоссоо хөдөлгөдөггүй. Хэзээ ч. Зах зээл эргэх болно гэдэгт 90% итгэлтэй байсан ч биш. Мэдээ гарах гэж байхад ч биш. Миний стоп бол миний элсэн дээрх шугам юм. Үүнийг хөдөлгөх нь би хаана зурсандаа буруу байснаа хүлээн зөвшөөрөх гэсэн үг юм.
Хэн ч танд хэлдэггүй зүйл энд байна: стоп лосс нь таны мөнгийг хамгаалахын тулд байхгүй — энэ нь таны сахилга батыг хамгаалахын тулд байдаг. Стопыг хөдөлгөх бүрд та алдагдлыг хүлээн зөвшөөрөх зуршлыг сулруулдаг. Мөн алдагдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь арилжааны хамгийн чухал ур чадвар юм.
Би арилжаачид стопоо 10 пип, дараа нь 20, дараа нь 50 пип хөдөлгөж, дараа нь нэг арилжаагаар дансныхаа 15%-ийг алдаж байгааг харсан. Би өөрөө үүнийг хийсэн. "Эргээд ирнэ" гэх мэдрэмж бол арилжааны хамгийн үнэтэй мэдрэмж юм.
6. Мэдээний Үйл Явдлууд нь Арилжаанд Зориулагдаагүй — Тэд Бэлтгэлд Зориулагдсан
Энэ долоо хоногт CPI 3.8% хүлээгдэж байснаас 3.5% гарсан. Алт 20 минутын дотор $3,996-аас $4,035 хүртэл өсөв. Би үүнийг арилжаалсан уу? Үгүй. Би захиалгаа гаргахаас өмнө байрлуулсан. $4,050 дээр борлуулалтын хязгаар, $3,990 дээр худалдан авалтын хязгаар. Нэг нь биелэгдсэн. Нөгөө нь биелэгдээгүй. Би аль ч тохиолдолд бэлэн байсан.
Би NFP, CPI, эсвэл FOMC-ийн үед арилжаа хийдэггүй. Би бүтцийн захиалгаа байрлуулж, явдаг. Хэрэв биелэгдвэл сайн. Хэрэв биелэгдэхгүй бол маргааш үргэлж байдаг.
Мэдээний үйл явдлуудыг хөөж явдаг арилжаачид бол туйлын цэгүүдэд стопоор гардаг хүмүүс юм. Би үүнийг 2015 онд NFP 20 минутын дотор дансныхаа 60%-ийг устгахад сурсан. Одоо би үйл явдлуудыг нэвтрэх дохио биш харин хөрвөх чадварын бүс болгон ашигладаг.
7. Биеийн Дэвтэр Өөр Төрлийн Сахилга Батыг Бүрдүүлдэг
Надад 10 жилийн хугацаанд 14 дэвтэр байна. Арилжаа бүр, сэтгэл хөдлөл бүр, алдаа бүр. Гараар бичсэн. Хүснэгт биш, арилжааны өдрийн тэмдэглэлийн апп биш — үзэг, цаас.
Бичих биеийн үйлдэл нь арилжааг өөрөөр боловсруулахад хүргэдэг ямар нэг зүйл байдаг. Та бичих үедээ автомат жолоодлогоор явж болно. Гараар бичих үед та алдагдал эсвэл ашигтай илүү гүнзгий түвшинд холбогддог.
Би дижитал бүртгэлд хэзээ ч харахгүй байх зан үйлийн хэв маягийг олж хардаг. "Чи Пүүл ярьсны дараа үргэлж өшөө авалтын арилжаа хийдэг." "Чиний нэвтрэлт 10 цагаас хойш хайнга болдог." Эдгээр хэв маяг нь зөвхөн удааширч бичихэд хүргэсэн учраас гарч ирсэн.
Сингапур, Лондонд миний мэддэг ашигтай арилжаачдын ихэнх нь биеийн дэвтэр хөтөлдөг. Энэ бол дурсамж биш. Энэ бол хариуцлага юм.
8. Зах Зээл Таны Санаа Бодолд Хамаагүй
Би арилжаачид "RSI хэт борлогдсон тул алт энд туслах ёстой" гэж дүн шинжилгээ нийтэлж байгааг хардаг. Зах зээл таны RSI-д хамаагүй. Энэ нь таны чиг хандлагын шугамд хамаагүй. Энэ нь таны "ялах ёстой" гэдэгт хамаагүй.
Зах зээл юунд хамаатай: захиалгын урсгал, хөрвөх чадварын түвшин, бүтцийн эвдрэл, институцийн байршил.
Яг одоо COT тайлан нь мөнгөний менежерүүд 195,000 алтны фьючерсээр цэвэр урт байгааг харуулж байна, энэ нь 1-р сарын 280,000-аас буурсан байна. Арилжааны хеджерүүд богино байршил нэмж байна. Бүтэц $4,140 эвдрэх хүртэл уналттай гэж хэлж байна. Миний санаа бодол үүнийг өөрчлөхгүй. Би бүтцийг дагадаг.
Би таамаглахаа больж, уншиж эхлэхэд миний арилжаа өөрчлөгдсөн. Асуулт нь "алт юу хийх вэ?" биш. Энэ нь "хэрэв алт X хийвэл би юу хийх вэ?"
9. Төв Банкуудын Худалдан Авалт бол Хэн ч Ярьдаггүй Суурь
Хятад 6-р сард 14.93 тонн алт нэмсэн — 20 дахь сар дараалан худалдан авалт, 2023 оноос хойшхи хамгийн том нэг сарын нэмэгдэл. Польш энэ онд 64 тонн нэмсэн. Төв банкууд одоо дэлхийн албан нөөцийн 27%-ийг алтаар эзэмшиж, АНУ-ын Төрийн сангийн үнэт цаасыг анх удаа гүйцэж түрүүлэв.
Энэ бол энэ зах зээлийн доорх бүтцийн дэмжлэг юм. Жижиглэнгийн арилжаачид хүүгийн өсөлтийн талаар сандарч байхад PBOC, Польш, Казахстан уналт бүрийг худалдан авч байна. $3,985-$4,000 бүс өнгөрсөн долоо хоногт хэн нэгэн гүн халаастай хүн худалдан авч байсан учраас барив.
Ихэнх арилжаачид төв банкуудын өгөгдлийг "хэт удаан" гэж үл тоомсорлодог. Энэ бол өрөөнд байгаа хамгийн чухал дохио юм. Төв банкууд худалдан авах үед шал бодит байдаг.
10. Тогтвортой Байх нь Зөв Байхаас Илүү Чухал
10 жилийн дараа үнэн энд байна: миний ялалтын хувь 60% орчим. Зарим сард 50% байдаг. Гэхдээ миний ашиг, алдагдал эерэг, учир нь миний дундаж ялагч дундаж алдагчаас том. Мөн би шалгуурт нийцсэн арилжаа бүрийг хийдэг — зөвхөн "сайн" гэж бодсон арилжааг биш.
Тогтвортой байдал нь уйтгартай. Энэ нь ижил хэмжээтэй, ижил стоптой, ижил тохиргоотой хэдэн зуун удаа арилжаа хийх явдал юм. Энэ нь санамсаргүй 7 алдагдлын цуврал таны систем эвдэрсэн гэсэн үг биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх явдал юм.
Урт хугацаанд үлддэг арилжаачид бол оргил, ёроолыг дууддаг суут ухаантнууд биш. Тэд бол өдөр бүр ирж, дүрмээ дагаж, 1,000 арилжааны туршид математикийг ажиллуулдаг хүмүүс юм.
Би таамаглахгүй. Би бэлддэг. Арван жил, 18,000 арилжаа, тэр нэг өгүүлбэр надад миний туршиж үзсэн бүх үзүүлэлтээс илүү их мөнгө авчирсан.
Холбоотой
Арилжааны Өдрийн Тэмдэглэл-ээс илүү олон арилжааны ойлголтуудыг үзээрэй.