저는 2016년부터 모든 거래를 기록해왔습니다. 하나도 빠짐없이요. MT4, 스프레드시트, 그리고 지금은 이 사이트의 저널 도구에 수천 개의 항목을 기록했습니다.
저널링은 제 시스템의 일곱 번째 규칙입니다 — 모든 것을 기록하라. 타협 불가입니다. 제가 어떻게 하는지 정확히 알려드리겠습니다.
기록하는 것 (모든 거래)
각 저널 항목에는 다음이 포함됩니다:
- 날짜와 시간 — 세션 포함 (아시아/런던/뉴욕)
- 설정 유형 — 돌파, 되돌림, 반전, 레인지 바운스
- 접촉한 주요 레벨 — 피벗 포인트, 전일 고가/저가, 심리적 레벨
- 진입, 손절, 목표 — 정확한 가격
- 포지션 크기 — 로트 및 달러 리스크
- 진입 시 R:R — 1:2, 1:3, 아니면 더 나빴나?
- 결과 — 승리, 손실, 본전
- 핍과 달러 — 실제 결과
- 진입 시 감정 상태 — 평온, 흥분, 좌절, 지루함
- 한 문장 교훈 — 다르게 할 점
감정 상태 항목이 가벼워 보일 수 있습니다. 하지만 제 저널에서 가장 예측력이 높은 지표였습니다. 지루함이나 좌절감으로 거래할 때 승률이 30% 이상 떨어집니다.
검토 방법
두 가지 유형의 검토를 합니다:
일일 검토 (5분): 그날의 거래를 훑어봅니다. 계획을 따랐나요? 벗어났다면, 왜 그랬나요? 바꿀 점을 한 문장으로 적습니다.
주간 검토 (30분): 한 주를 종합합니다. 승률, 평균 R:R, 총 핍, 총 달러. 주간 목표와 비교합니다. 목표 미달? 패턴을 찾습니다 — 낮은 R:R 거래가 너무 많았는지, 내 세션 밖에서 거래했는지, 주요 레벨을 무시했는지.
10년 데이터가 가르쳐준 것
- 최고의 거래는 런던 오픈 첫 2시간 안에 발생합니다. 화면 앞에 3시간 이상 앉아 있으면 결정력이 급락합니다.
- 최악의 거래는 손실 후에 발생합니다. 복수 거래 충동은 현실입니다 — 제 저널 데이터에 매번 나타납니다.
- 돌파 거래가 가장 높은 승률을 보입니다. 반전 거래는 가장 높은 R:R을 보이지만 승률은 가장 낮습니다. 이 때문에 포지션 크기를 다르게 조정합니다.
- 거래당 2% 이상 리스크는 손실과 강한 상관관계가 있습니다. 제 2% 규칙을 어길 때 더 자주 손실을 봅니다 — 아마 손실을 만회하려고 억지로 거래하기 때문일 겁니다.
이 모든 것은 저널이 없었다면 존재하지 않았을 것입니다. 저는 제 기억을 신뢰하지 않습니다 — 선택적이고 자기합리적이거든요. 저널은 거짓말하지 않습니다.
간단하게 시작하세요
복잡한 시스템이 필요하지 않습니다. 5개 열(날짜, 종목, 설정, 결과, 교훈)이 있는 스프레드시트라도 없는 것보다 낫습니다. 하지만 형식보다 일관성이 더 중요합니다. 손실 후 항목을 건너뛰면 가장 필요한 데이터를 숨기는 것입니다.