나는 눈에 띄는 대로 거래를 고르지 않는다. 매주 따르는 계획이 있다. 여기 그 모습을 정확히 보여준다 — 같은 템플릿을 그대로 써도 된다.
왜 거래 계획이 필요한가
거래 계획은 예측이 아니다. 의사결정 트리다. 시장이 열리기도 전에 "X가 발생하면 Y를 한다"는 답을 정해두는 것이다. 돈이 걸려 있고 가격이 반대 방향으로 움직일 때, 그 열기 속에서 뇌는 제대로 돌아가지 않는다. 그럴 때일수록 평온할 때 세운 계획을 따라야 한다.
나는 이걸 피 같은 경험으로 배웠다. 계획 하나 없이 들어갔다가 20분 만에 1,800달러를 날렸다. 시장이 패닉 상태일 때 실시간으로 결정을 내렸다. 끔찍한 선택이었다.
일요일 저녁 준비 (30분)
매주 일요일, 나는 다가오는 주를 준비하기 위해 30분을 투자한다:
1. 지난주 검토 (5분). 내 저널을 연다. 무엇이 잘 통했고, 무엇이 안 통했는가? 감정, 타이밍, 설정에서 반복되는 패턴이 있는가?
2. 주간 캘린더 확인 (5분). 경제 이벤트를 훑는다: FOMC 의사록, CPI, NFP, 중앙은행 연설. 영향력이 큰 이벤트는 빨간색으로 표시한다. 나는 이 이벤트 전후 30분 동안은 거래하지 않는다.
3. 주요 레벨 표시 (10분). 일봉 차트에 다음을 그린다: 전주 고가와 저가, 전월 고가와 저가, 지난주에 유지된 주요 지지/저항 레벨, 주요 스윙 기준 피보나치 레벨 (38.2/50/61.8).
4. 방향성 잡기 (5분). 이번 주에 롱을 볼지, 숏을 볼지 정한다. 확정이 아니다 — 그냥 출발점이다. 시장이 다른 신호를 보내면 조정한다. 하지만 방향성이 있으면 목적 없이 헤매는 걸 막아준다.
5. 알림 설정 (5분). MT4에서 주요 레벨에 알림을 건다. 가격이 오전 3시에 레벨에 닿으면 알림이 나를 깨우거나, 적어도 기록을 남긴다. 나는 추적하지 않은 레벨에서는 절대 거래하지 않는다.
일일 루틴 (거래일)
런던 오픈 전 (7:00–8:00 UTC):
아시아 세션 움직임을 확인한다. 아시아 고가와 저가를 표시한다. 야간 뉴스를 검토한다. 런던을 위한 거래 계획을 세운다.
런던 세션 (8:00–16:00 UTC):
이게 내 주요 창구다. 계획에 따라 실행한다. 내 레벨이 도달되지 않으면 거래하지 않는다. 억지로 밀어넣지도, 쫓아가지도 않는다.
뉴욕 오픈 확인 (13:00 UTC):
런던과 뉴욕이 겹치는 시간에 내 레벨에서 변동성이 생기는지 확인한다. 필요하면 기존 포지션의 손절매를 조정한다.
세션 후 검토 (마감 후):
모든 거래를 저널에 기록한다. 깨진 레벨을 체크한다. 다음 날을 위한 생각을 적어둔다.
내 계획의 규칙 섹션
이 규칙들은 화면 옆 포스트잇에 붙여두고 있다:
- ☐ 거래당 최대 리스크 2% — 예외 없음
- ☐ 최소 R:R 1:3 — 목표가 없으면 거래하지 않음
- ☐ 뉴스 이벤트 전후 30분 동안 거래 금지
- ☐ 연속 3회 손실 = 그날 중단
- ☐ 30일 내 10% 하락 = 1주 중단
- ☐ 확실하지 않으면 거래하지 않음. 움직임을 놓치는 게 억지로 넣는 것보다 낫다.
당신의 차례
이 템플릿을 복사하라. 당신의 일정과 스타일에 맞게 조정하라. 구체적인 내용보다 일관성이 더 중요하다. 매일 따르는 평범한 계획이, 가끔씩 따르는 완벽한 계획보다 낫다.
나는 이 구조를 수년째 써오고 있다. 단일 거래에서 더 큰 수익을 내게 해주지는 않는다. 하지만 100번의 거래에서 일관성을 만들어준다 — 그리고 일관성이야말로 진짜 우위다.
— Lin