새벽 2시 11분. 저는 예상하지 못한 숫자를 보고 있었습니다. 1,802.40. NFP 발표 15분 후 찍힌 금의 저점이었죠. 제 롱은 1,810.20에서 진입했습니다. 손절은 1,806. 헤드라인을 다 읽기도 전에 청산됐습니다.
20분 만에 3,600달러, 한화로 약 480만 원이 사라졌습니다. 계좌의 60%였어요. 저는 티옹바루 아파트에서 어둠 속에 앉아 있었습니다. 길 건너 HDB 블록 위로 해가 떠오를 때까지 그대로 있었죠.
그 후 9년 동안, NFP 금요일이 돌아올 때마다 저는 아무에게도 말하지 않은 일을 했습니다. 그 거래를 다시 만들었어요. 종이 위에서. 같은 진입, 같은 손절, 같은 크기. 그다음 변수 하나를 바꿨습니다. 다음 달엔 또 하나를. 오래된 공책에 그 거래의 47개 버전이 있습니다. 48번째가 되어서야 실제로 통했습니다.
그 금요일에 실제로 벌어진 일
숫자는 185k 예측에 대해 271k로 나왔습니다. 금은 15분 만에 80핍 빠졌어요. 제 브로커의 스프레드는 처음 90초 동안 18포인트에서 210까지 벌어졌습니다.
제 손절은 42핍이었습니다. 포지션은 6,000달러(약 800만 원) 계좌에서 0.4로트였죠. 1:100 레버리지가 정확히 1:100 레버리지답게 한 겁니다. 손절은 노이즈 안에 있었고, 크기는 계좌 밖에 있었어요. 둘 다 제 잘못이었습니다.
근데 제가 9년 동안 더 크게 잘못 알고 있었던 건 이겁니다. 문제가 손절이라고 생각했다는 거죠.
다들 하는 설명은 틀렸습니다
인터넷은 손절을 넓히라고 했습니다. 그래서 넓혔어요. 버전 12는 120핍 손절이었습니다. 버전 19는 180. 버전 31은 손절이 아예 없었고 정신적 손절만 있었죠. 그건 2019년 어느 화요일에 제가 화장실에 있었기 때문에 2,100달러(약 280만 원)를 날리게 만들었습니다.
손절을 넓힌다고 뉴스 거래가 고쳐지지 않습니다. 얼마나 천천히 잃을지가 바뀔 뿐이에요.
NFP의 진짜 문제는 변동성이 아닙니다. 발표 후 금의 처음 90초는 시장이 아니에요. 그건 대기열입니다. 마켓 메이커는 호가를 철회하고, 스프레드는 폭발하고, 당신이 보는 가격은 거래할 수 있는 가격이 아닙니다. 당신은 금을 거래하는 게 아니에요. 마지막에 빠져나가려는 사람이 기꺼이 지불한 값을 거래하는 겁니다.
발표 전이나 발표 후 처음 3분 안에 진입한 제 거래의 모든 버전은 운명이 정해져 있었습니다. 방향 때문이 아니라, 장소 때문이었죠.
버전 48이 한 일
저는 이벤트를 거래하려는 시도를 멈췄습니다. 반응에 대한 반응을 거래하기 시작했어요.
버전 48: 발표 전 포지션 없음. 12분 대기. 스프레드가 40포인트 아래로 돌아오게 함. 그다음 H1 종가를 봄. 금이 첫 시간을 뉴스 전 범위 안으로 다시 닫았다면 페이드를 취하고, 범위 밖으로 닫았다면 재테스트를 기다렸다가 컨티뉴에이션을 취함.
진입은 발표 후 12분보다 이르지 않음. 크기는 평소의 절반. 손절은 고정 핍 숫자가 아니라 이전 네 개 H1 캔들의 ATR의 1.5배.
그 버전을 14번의 NFP 금요일에 종이에서 돌렸습니다. 9번 승리, 5번 패배. 평균 승리 38핍, 평균 손실 22. 대단한 우위는 아닙니다. 생존 가능한 우위죠.
첫 실계좌 버전은 2024년 3월이었습니다. 금은 발표에서 2,195로 급등했고, 14분까지 2,178로 돌아왔고, H1을 2,181로 닫았어요. 저는 2,183에서 롱을 했습니다. 손절은 2,171. 두 시간 후 2,214에서 청산. 0.15로트에서 840달러(약 112만 원).
제 인생에서 가장 작은 NFP 승리였습니다. 근데 그날은 후에 누워 있을 필요가 없었던 첫 번째 날이기도 했어요.
공책이 가르쳐준 것
47개 버전. 처음 30개는 모두 숫자를 예측하려고 했습니다. 버전 31부터 40은 반응을 예측하려고 했고, 버전 41부터 47은 반응에 대한 반응을 예측하려고 했죠. 버전 48은 시장이 발작을 끝내기를 기다린 후 한 가지 질문만 했습니다. 움직임이 유지됐는가?
교훈은 손절, 크기, 레버리지, 또는 제가 9년 동안 탓했던 어떤 것에 관한 게 아니었습니다. 교훈은 제가 너무 일찍 하려고 했다는 거예요. NFP에서 일찍 하는 건 틀린 것과 같습니다. 처음 3분에 돈을 버는 유일한 사람은 다른 모든 사람에게 유동성을 파는 사람들이에요.
저는 2015년 그 금요일에 지표 세트를 삭제했습니다. 정작 삭제했어야 했던 건 첫 번째가 되려는 충동이었죠.
당신이 여전히 NFP 캔들을 잡으려고 한다면, 당신은 금을 거래하는 게 아닙니다. 그렇게 하는 사람들에게 세금을 내는 거예요. 12분 기다리세요. 스프레드가 정상화되게 하세요. 발표가 아니라 종가를 거래하세요. 지속되는 움직임은 항상 두 번째입니다.