저는 2015년부터 디지털 트레이딩 일지를 운영해왔습니다. 수천 건의 거래가 기록되어 있습니다 — 진입, 청산, 손절, 익절, 스크린 타임, 감정 상태, 자기 평가까지. 이 일지는 제가 가진 어떤 지표, 강의, 멘토보다도 가치 있습니다. 비교 자체가 안 됩니다.
10년간의 일지 작성이 금 거래에 대해 가르쳐준 것들입니다. 그리고 저 자신에 대해서도요. 그중 일부는 쓰라린 교훈이었습니다.
왜 일지를 쓰기 시작했나
2015년이었습니다. NFP 발표에 계좌를 통째로 날렸습니다. 도대체 뭐가 잘못됐는지 전혀 알 수 없었습니다. 그 거래 자체는 기억났습니다 — 어떻게 잊을 수 있겠습니까? — 하지만 당시 제 사고 과정을 재구성할 수 없었습니다. 왜 리스크를 60%나 걸었을까? 대체 무슨 생각을 한 거지? 기록이 하나도 없었습니다. 분석할 수 있는 게 아무것도 없었습니다. 그저 멍하니 화면만 바라보고 앉아 있었습니다.
그 다음 주, 일지를 시작했습니다. 간단한 구글 시트였습니다. 날짜, 종목, 방향, 진입가, 청산가, 손익, 메모. 그게 전부였습니다. 한 달 안에, 전에는 전혀 보지 못했던 패턴들이 눈에 들어오기 시작했습니다. 바로 제 코앞에 있었던 패턴들이었습니다.
내가 발견한 것들
패턴 1: 큰 수익 후에는 거래가 더 나빠진다. 데이터는 냉혹했습니다. 큰 수익을 낸 다음 날 — 진입이 더 엉성해지고, 포지션은 더 커지고, 청산은 더 빨라졌습니다. 승리가 저를 과신하게 만든 겁니다. 마치 내가 무적이 된 기분이었죠. 이 패턴을 확인한 후, 바로 조정했습니다. 이제는 큰 수익 후에는 다음 세 번의 거래에서 포지션 크기를 25% 줄입니다. 아주 간단한 해결책입니다.
패턴 2: 최고의 거래는 런던 시간 오전 9시에서 11시 사이에 나왔다. 결과는 명확했습니다. 런던-뉴욕 장이 겹치는 시간의 승률은 63%였습니다. 그 외 시간대는 41%에 불과했습니다. 차이가 어마어마했습니다. 저는 그 시간대 외에는 거래를 아예 접었습니다. 문제 해결됐습니다. 아니, 정확히 말하면 — 저는 그 시간대 외에는 거래를 *억지로라도* 하지 않게 됐습니다. 그게 진짜 교훈이었습니다.
패턴 3: 내가 '가장 확신'했던 거래가 최악의 결과를 냈다. 이걸 확인하는 순간 정말 아팠습니다. 제 노트에 '확실한 기회'나 '절대 실패할 리 없음'이라고 적힌 날일수록, 그 거래는 오히려 더 큰 손실을 볼 확률이 높았습니다. 조용하게 들어간 거래 — 감정적 과시 없이 — 훨씬 더 좋은 성과를 냈습니다. 이제는 그 '확실한 기회'라는 느낌이 오히려 경고 신호입니다. 제가 실제로 주목하는 위험 신호입니다.
패턴 4: 최악의 연속 손실은 항상 일지 기록을 건너뛴 후에 찾아왔다. 게을러져서 기록을 멈췄습니다. 그러면 규율이 전체적으로 무너졌습니다. 리스크는 더 커지고, 청산은 더 빨라지고, 복수 거래가 이어졌습니다. 매번 똑같았습니다. 마치 일지가 탄광 속 카나리아 같은 존재였습니다.
모든 거래에서 추적하는 것
- 날짜 및 시간 — 세션은 방향만큼 중요합니다, 제 말을 믿으세요
- 설정 유형 — 돌파, 재테스트, 피보나치 되돌림, 지지/저항 반등
- 방향 — 롱 또는 숏
- 진입가, 손절가, 익절가 — 숫자 그대로, 속임수 없이
- 리스크 금액 ($) — 현재 계좌의 2%와 일치해야 함
- 거래 전 감정 — 차분함, 욕심, 불안, 피곤함, 과신
- 거래 후 검토 — 계획을 따랐는가? 무엇을 개선할 수 있는가?
- 스크린샷 — 진입/청산 지점이 표시된 차트. 이게 정말 중요합니다.
당신의 일지는 일기가 아니다
데이터 세트입니다. 손실에 대해 감정을 푸는 것도 물론 기분은 좋습니다. 하지만 그건 부차적인 것입니다. 진짜 가치는 여기서 패턴을 추출하는 데 있습니다. 매달 정기적으로 검토하세요 — 기분 내키는 대로가 아니라요. 추세를 찾으세요: 어떤 설정이 통하는지, 어떤 세션이 나에게 맞는지, 어떤 감정 상태가 손실을 예고하는지. 체계적으로 접근하세요.
이것 없이 거래하는 것은 기억상실증 상태로 거래하는 것과 같습니다. 똑같은 실수를 반복합니다. 기분 나쁩니다. 하지만 기록하지 않았기 때문에 다음 주에도 또 반복합니다. 악순환입니다.
오늘 시작하세요. 심지어 수첩이라도 괜찮습니다. 스프레드시트에 다섯 개의 열만 있어도 괜찮습니다. 일단 시작하세요. 10년 후, 당신은 오늘의 자신에게 감사하게 될 겁니다. 제가 장담합니다.
— Lin 드림