네, 알겠습니다. 아래는 리뷰 후 자연스러운 한국어로 다시 쓴 글입니다.
나는 2015년부터 거래 일지를 써왔다. 수천 건의 거래. 다 기록되어 있다. 진입, 청산, 손절, 익절, 스크린 타임, 그때 내 감정, 그리고 셀프 평가까지.
이 아카이브. 솔직히 말해서, 내가 본 어떤 지표보다, 어떤 강의보다, 어떤 멘토보다 값지다. 비교 자체가 안 된다.
10년 동안 일지를 쓰면서 배운 게 있다. 금 트레이딩에 대해서. 그리고 나 자신에 대해서도. 아픈 교훈도 꽤 있었다.
왜 시작했냐면
2015년. NFP 발표 보고 계좌를 날렸다. 뭐가 잘못된 건지 전혀 몰랐다. 거래 자체는 기억났다. 그걸 잊을 수가 있나? 근데 내 사고 과정을 재구성할 수가 없었다. 왜 하필 그날 60% 리스크를 걸었을까? 대체 무슨 생각이었던 거지?
기록이 없었다. 분석할 게 없었다. 그냥 화면만 멍하니 바라보고 있었다.
다음 주에 바로 일지를 시작했다. 간단한 구글 시트였다. 날짜, 종목, 방향, 진입가, 청산가, 손익, 메모. 그게 다였다.
한 달 안에 패턴이 보이기 시작했다. 전에는 전혀 못 봤던 패턴이 내 눈앞에 있었다.
내가 발견한 것들
패턴 1: 수익 난 다음 날, 더 나쁜 트레이딩을 한다.
데이터는 냉혹했다. 큰 수익 다음 날 — 진입은 더 엉성해지고, 포지션은 더 커지고, 청산은 더 빨라졌다. 수익이 나를 과신하게 만든 거다. 마치 내가 무적인 줄 알았다.
이걸 확인한 후, 바로 고쳤다. 지금은 수익 난 다음, 세 번의 거래는 포지션 크기를 25% 줄인다. 간단하다.
패턴 2: 내 최고의 거래는 런던 시간 오전 9시에서 11시 사이에 나왔다.
런던-뉴욕 오버랩. 승률이 63%였다. 그 외 시간대는? 41%. 차이가 어마어마하다.
그래서 나는 이제 내 시간대 밖에서는 거래하지 않는다. 문제 해결. 아니, 다시 말하자면 — 내 시간대 밖에서 억지로 거래를 *강요*하지 않게 됐다. 그게 진짜 교훈이었다.
패턴 3: 내가 '가장 확신'했던 거래? 최악이었다.
이걸 보는 게 정말 아팠다. 메모에 '확실한 기회' 또는 '절대 실패 없음'이라고 쓸 때마다, 그 거래는 더 손실을 볼 가능성이 높았다.
조용히 들어간 거래 — 감정적 과장 없이 — 가 훨씬 좋은 성과를 냈다. 그래서 지금은 '확실한 기회'라는 느낌이 오면 오히려 경고 신호로 받아들인다. 내가 진짜 주목하는 위험 신호다.
패턴 4: 최악의 연속 손실은 항상 일지 기록을 건너뛴 후에 찾아왔다.
게을러져서 기록을 멈췄다. 그러면 규율이 전체적으로 무너졌다. 더 큰 리스크. 더 이른 청산. 복수 거래. 매번 그랬다.
일지는 마치 탄광 속 카나리아 같았다.
모든 거래에서 내가 추적하는 항목
- 날짜 및 시간 — 세션은 방향만큼 중요하다. 믿어라.
- 설정 유형 — 돌파, 재테스트, 피보나치 반등, 지지/저항 반등
- 방향 — 롱 또는 숏
- 진입가, 손절, 익절 — 숫자다. 조작 금지.
- 리스크 금액 ($) — 현재 계좌의 2%와 일치해야 한다.
- 거래 전 감정 — 차분함, 열망, 불안, 피곤함, 과신
- 거래 후 검토 — 계획을 따랐는가? 무엇을 개선할 수 있는가?
- 스크린샷 — 진입/청산이 표시된 차트. 이게 엄청 중요하다.
네 일지는 일기가 아니다
데이터 세트다.
손실에 대해 글을 쓰면 기분이 좋아진다. 그건 부차적인 거다. 진짜 가치는? 거기서 패턴을 추출하는 거다.
매달 검토해라. 기분 내킬 때가 아니라. 추세를 찾아라: 어떤 설정이 통하는지, 어떤 세션이 나에게 맞는지, 어떤 감정 상태가 손실을 예측하는지.
체계적으로 해야 한다.
이거 없이 트레이딩하는 건 기억상실증을 안고 하는 거랑 똑같다. 같은 실수를 반복한다. 기분 나쁘다. 근데 기록하지 않았기 때문에 다음 주에 또 반복한다. 악순환이다.
오늘 시작해라. 심지어 노트북이라도 좋다. 스프레드시트에 다섯 개의 열만 있어도 된다.
시작해라.
10년 후, 너는 스스로에게 감사할 거다. 약속한다.
— Lin