初心者トレーダーを破産させる5つの心理的罠
あなたの口座を殺すのは市場ではありません。誰もそのことを警告してくれません。
私はゴールド一筋10年です。XAUUSD、日足の構造、米国セッションのオープン、フィボナッチレベル。チャートにはほとんどそれ以外何も置いていません。その退屈な一文にたどり着くまでに、何年もの歳月と2つの死んだ口座を要しました。そして一番堪えたのはこれです。最も痛い損失は決してテクニカルなものではありませんでした。構造の読み方は問題なかった。それでも私はテーブルの向こうに金を渡し続けていました。頭の中で起きている5つのことのせいで。
ほとんどの初心者は今、このうち2つか3つに座っています。頭が悪いからではありません。内側から見ると、これらの罠のどれもが正しい行動に感じられるからです。
では名前をつけましょう。最もコストがかかり、最も無邪気に感じられるものから始めます。
罠1：FOMO、あるいは計画しなかったエントリー
兆候は単純です。価格が動いているから買っているのであって、自分がマークしたレベルに価格があるからではありません。
私はこれを何ヶ月もやりました。ロンドンセッションの前にレベルを書き出し、何かに気を取られ、戻ってきたらゴールドがすでに走っていて、どこでもない真ん中で成行注文を出す。ストップロスはとんでもない場所に置かざるを得ません。下に構造がなければ、守ってくれるものは何もない。時々うまくいきました。それが罠のすべてです。追いかけるトレードは、あなたの習慣の中で生き残るのにちょうど十分な頻度で勝ちます。
自分に一つ問いかけてみてください。先月のエントリーのうち、セッションが開く前に書き留めたレベルで行われたものはいくつありましたか？答えが「ほとんどない」なら、あなたは戦略の問題を抱えているのではありません。戦略の問題に扮した忍耐の問題を抱えているのです。
選択肢を完全に取り除くことで私はこれを解決しました。マークしたレベルでないトレードは取りません。動きが私を置いて去るなら、去らせておきます。別のセッションはいつもありますよね？別の押し目は？別のセットアップは？市場は忍耐に報い、焦りには割増料金を請求します。それが教訓のすべてで、それを受け入れるのに長い時間がかかりました。焦りは機会のように感じられるからです。
罠2：リベンジトレード、2回目の損失がトレードですらない時
ストップロスの後に実際に起きることの正直なバージョンはこうです。
あなたはイライラしています。絶望しているのではありません。ただイライラしている。そして数分後には戻っている。普段なら使わないロットで、実際には分析していない方向で。それはトレードでしょうか？違います。それは市場との口論で、自分の金でそれをやっているのです。
かつて、負けたトレードから20分以内にロットを倍にしたことがあります。確信を持って追加していると自分に言い聞かせました。それはリベンジ、単純明快で、2回目の損失は1回目の数倍でした。1回目の損失はビジネスを行うコストでした。2回目は私のエゴの授業料でした。
今の私のルール：ストップロスの後は、次のセッションまで新規ポジションを取りません。次の1時間ではなく。次のセッションです。そうすることで感情は注文票以外のどこかに行くことができます。この方法でいくつかの動きを逃すでしょう。しかし、感情に口座を寄付するのもやめられます。
最後の3つの罠こそが本当の金が消える場所です。最初の2つは主に時間と自信を奪います。もしすでに2回自分自身を認識したなら、読み続けてください。次のものは最も静かで、最も高くつきます。
罠3：勝ちを切って負けと結婚する
これはゆっくりと出血させます。まともなエントリーをしている多くのトレーダーがそれでも月末にプラスマイナスゼロかそれ以下で終わる理由でもあります。
早く閉じた勝ちは勝ちではありません。リスクを管理しているとあなたを納得させる丸め誤差です。一方、まだ保有している負けは「戻るはず」で、3セッションにわたってそこに座り続け、あなたは10分ごとにスマホをチェックしています。
なぜそうするのか？含み損はまだ現実ではないからです。閉じることは読みが間違っていたと認めることで、それは痛い。勝ちを閉じるのは安全に感じます。利益確定のように感じる。だから私たちは構造に基づくトレーダーがすべきことの正反対をします。機能しているトレードを切り、機能していないトレードに餌を与えるのです。
解決策はより良いイグジットのインジケーターではありません。エントリーの前に、そのトレードがどこで無効になり、どこで終了するかを決めることです。その後は、最後の1時間がどう感じられたかではなく、計画に従ったかどうかで自分を評価します。構造が保たれている？保有する。構造が壊れた？イグジットする。損益の数字はその決定に投票権を持ちません。
罠4：オーバートレード、行動中毒
恐怖から来ない損失もあります。退屈から来るのです。
米国セッションのオープンを待っていれば絶対に触らなかったアジアセッションの保ち合い中にトレードをしたことがあります。セットアップはありませんでした。チャートと椅子と、暇を感じたくない人間がいただけです。それが理由のすべてです。もっと洗練されたものだったと装いたいのですが。
具体的な理由もなく何時間も画面を見つめているなら、あなたはセットアップを探しているのではありません。感情を探しているのです。そして市場は喜んでそれを定価で売ってくれます。レシートなしで。
治療法は残酷なほど退屈です。トレードを取るために何が真実でなければならないかを書き出します。日足のトレンド。自分がマークしたレベルに価格があること。損失を受け入れる気持ちではなくチャート上に存在するストップロス。そして今月、この3つの条件すべてを満たしたトレードがいくつあったか正直に数えてみてください。ほとんどのオーバートレーダーはトレードではなく、その数で失敗します。
罠5：自分自身との再交渉
これが実際に口座を空にするもので、起きている間は決して劇的には見えません。
あなたは計画を破り捨てません。その瞬間に、優しく、計画と交渉するのです。ストップロスが少し遠くに動く。今回だけ、ポジションを追加する。元のターゲットが延長される。今回は確信があるから。それぞれの決定は小さく合理的に感じられます。それらを積み重ねると、定義されたリスクを無期限のリスクに変えてしまいます。
上記のすべての罠はここで終わります。FOMOもリベンジも同じ動きを生む：トレード中にルールを変えて、まだトレードの中にいることを正当化するのです。
私が見つけた唯一の防御は道徳的ではなく構造的です。ストップロスがチャート上で意味をなす場所でエントリーします。損失を受け入れるのに快適な場所ではなく。ストップロスを動かさなければならないなら、そのトレードは取った時点ですでに間違っていたのであり、どんな調整も悪い位置を修正しません。それは人格特性としての規律ではありません。最初から正しくエントリーを置くことだけです。10年の画面時間がそれだけは教えてくれました。それでも悪い日には自分に言い聞かせなければなりません。
なぜトレード日誌が別のインジケーターに勝るのか
私は何年もインジケーターを集めました。画面にはオーバーレイが多すぎて、下のローソク足がほとんど見えませんでした。それは助けになりませんでした。問題は決してチャート上にはなかったのです。
シンプルなトレード日誌が針を動かしました。3つの列。計画したこと。実際にやったこと。やった時に感じていたこと。数週間でパターンは読むのが恥ずかしいものになりました。最悪のトレードのほぼすべてに感情が付着していました。クリーンなトレードのほぼすべては退屈でした。良いトレードは何も感じなかった。それが私に必要なデータポイントで、どんなオシレーターもそれを与えてくれませんでした。
もっと多くのツールは必要ないでしょう？必要なのは自分自身の記録で、その日がまだ新鮮なうちに書かれたものです。そうすれば次のバージョンのあなたが、パターンが到着する前にそれを見ることができます。
5つの罠は実は1つの罠
5つすべてを合わせると、それらは1つの文に崩壊します。あなたは市場をトレードしていたのではありません。最後のトレードについての自分の感情をトレードしていたのです。
FOMOは機会を逃す感情。リベンジは不当に扱われた感情。負けを保有することは認めたくない感情。オーバートレードは何かをしなければならない感情。ストップロスを動かすことは正しくありたい感情。
5つすべてから抜け出すことは、恐れを知らない人間になることではありません。特定の感じ方を必要としないルールを構築することです。良い日にも、疲れた日にも、市場が理由もなくあなたのストップロスを取った日、そしてそれが個人的にやったと確信している日にも従えるルール。
それが誰も売らない部分です。そこには製品がないから。ルールを書き留める。記録を正直に保つ。損失が緊急事態ではなく情報となるように小さくリスクを取る。別のインジケーターの代わりに感情的な自己認識を。
5つのうち、どれがまだあなたを捕まえますか？私から先に言いましょう。4番です。静かな日、何もセットアップしていない時、私はまだ何かを、何でもいいから、ただ市場にいたいだけでやりたくなっている自分に気づきます。10年の画面時間があっても、私はまだプラットフォームを閉じてデスクから離れなければなりません。
ではあなたは？