10年。18,000回の取引。14冊のノート。生き残り、成長した、たった一つの口座。
香港で金の取引を始めた頃、私は自分が賢いと思っていた。学位も計画も、リスクを取るのに十分な資金もあった。ところが6週間後、最初の口座は吹き飛んだ。市場を知らなかったからではない——自分自身を知らなかったからだ。
ここに、実際に私のトレードを変えた10の教訓を記す。
1. 市場は常に正しい
最初の2年間、私は金と議論していた。「これは買われすぎだ、反転するはずだ」。金は気にしなかった。上がり続けた。私は予測するのをやめ、耳を傾けることを学んだ。市場は自分が何をしたいかを教えてくれる。あなたの仕事は従うことであり、戦うことではない。
2. 毎日取引する必要はない
私の最高の月のいくつかは、3〜4回の取引から生まれた。最悪の月のいくつかは、20回以上の取引から生まれた。量より質は単なる決まり文句ではない——生き残るトレーダーとそうでないトレーダーを分けるものだ。セットアップがなければ、取引はしない。シンプルだ。
3. 適切に実行された負けトレードは勝ちである
これを本当に内面化するのに5年かかった。自分のルールに従っていれば——適切なポジションサイズ、論理的なストップロス、構造に基づいた有効なエントリー——結果は重要ではない。正しい実行による損失は依然として勝ちだ。なぜなら、私のプロセスが正しかったからだ。確率は100回の取引を通じて現れる。
4. 3連敗したら止める
「たぶん止める」ではない。「もう一つセットアップを確認させて」でもない。3回負けたら、その日は——あるいはその週は——終わりだ。2016年、連敗後の復讐取引で2週間で口座の40％を失った後、これを厳格なルールにした。今は離れる。市場は明日もある。
5. ストップロスは意見ではない。ルールだ。
ストップロスを動かした瞬間、取引のコントロールを失う。キャリアの初期にこれを何十回もやった。「あと数ピップスだけ待とう」。毎回、価格は元のストップに達して反転した。ストップロスを動かすことはリスク管理ではない——それは希望だ。そして希望は取引に属さない。
6. ノートがすべてを変えた
すべての取引を手書きしている。日付、通貨ペア、エントリー、ストップ、ターゲット、結果、そして最も重要なのは——そのとき何を考えていたか。負けトレードの後、心理がどこで崩れたかを正確に追跡できる。勝ちトレードの後、何を正しくやったかがわかる。追跡しなければ改善はできない。
7. リスクは2％。それ以上でもそれ以下でもない。
1トレードあたり2％。1.5％ではない。2.5％でもない。すべてのトレードは口座の正確に2％をリスクにさらす。ポジションサイズが固定されると、脳は各トレードを感情的なイベントとして扱うのをやめる。機械的になる。そして機械的であることは利益につながる。
8. 私が知る最高のトレーダーは最も退屈だ
10年間で出会った最も一貫したトレーダーたちは、エキゾチックな戦略を持っていない。ニュース中に取引しない。5分ごとにスマホをチェックしない。シンプルなシステムを持ち、それを逸脱せずに従う。取引における興奮は、通常、何か間違ったことをしているサインだ。
9. 取引は鏡である
これがこのビジネスについて私が知る最も真実なことだ。あなたの損益はあなたの性格を映し出す。せっかちなら、過剰取引する。欲張りなら、過剰レバレッジをかける。人生で規律がなければ、取引でも規律がない。まず自分を直せ。そうすれば取引も直る。
10. 私は予測しない。準備する。
これは取引1年目から持ち続けている唯一のフレーズだ。当時は理解せずに言っていた。今はそれを生きている。「金はどこへ行くのか？」とは聞かない。「もし金がここへ行ったら、私はどうするのか？」と聞く。予測はエゴだ。準備は生存だ。そして10年後、生存こそが唯一重要な目標だ。