午前2時。ストップロスが執行された。またか。
私はただ座っていた。ローソク足が予想通りに終値を付けるのを見ながら。今週3回目の損失。方向性は「正しかった」のに、それでも資金を失った。3回目だ。口座は3ヶ月前から40%減少していた。スプレッドシートには、紙の上では素晴らしく見えて、実際には資金を失ったトレードがびっしりと並んでいた。
あれは4年目だった。それまでにすでに1つの口座を吹き飛ばしていた。あらゆる本を読み、YouTubeの専門家をすべて視聴し、既知のインジケーターをすべて暗記した。それでも自分が何をしているのか全く分かっていなかった。
10年と1万回以上のトレードを経て。3つの口座を吹き飛ばし、非常に苦しい借金の時期を経験した。ようやく、このゲームで本当に重要なことが何かを理解した。それはあなたが考えていることとは違う。
誰も聞きたがらない教訓
これを学ぶのに6年かかった。あなたの戦略は問題ではない。
分かっている。あなたにはシステムがある。バックテスト済みだ。勝率60%で、計算も合っている。それなのに、なぜまだ負けているのか？
なぜなら、トレードは戦略20%、心理とリスク管理が80%だからだ。誰もそれを聞きたがらない。なぜなら、それは問題があなた自身にあることを意味するからだ。インジケーターの問題ではない。
その瞬間が訪れたのを覚えている。アパートに座り、3つ目の吹き飛んだ口座を見つめ、借金を返済するのにどれだけかかるかを計算していた。勝てる戦略はあった。レベルも分かっていた。構造も読めた。しかし、オーバートレードを続け、ストップロスを動かし続け、損失の後にリベンジトレードを続けていた。
市場が私を負かしていたのではない。自分自身を負かしていたのだ。
教訓その1：生き残りが利益に勝る
最初の5年間、私はお金を稼ぐことに執着していた。すべてのトレードは、どれだけ勝てるかについてだった。自信があるときはポジションを大きくし、怖いときは小さくした。リスクがめちゃくちゃになっていることを完全に無視していた。
そして、吹き飛んだ。そして痛いことに気づいた。トレードができなければ、お金を稼ぐことはできない。
その時から、口座を集中治療室の患者のように扱い始めた。カジノのチップではない。ポジションサイズを恥ずかしいほど小さく切り詰めた。金持ちになろうとするのをやめ、死なないようにすることに集中した。
面白いことに？その時からお金を稼ぎ始めた。
100ドルの口座を1,000ドルに増やした。賢くなったからではない。ついに、エッジが発揮されるまでゲームに留まり続けることだけが重要だと理解したからだ。トレード20回目で死んでしまっては、勝率60%はあり得ない。
自問してみてほしい。破産リスクなしで20%のリターンか、50%の確率で吹き飛ぶリスクを伴う100%のリターンか、どちらを選ぶ？ほとんどの人が後者を選ぶ。だからほとんどの人が失敗する。
教訓その2：あなたは預言者ではない
私は何年も市場を予測しようとしていた。夜遅くまで起きて、フィボナッチレベルを引き、波動を数え、価格がどこへ行くかを正確に知っていると自分に言い聞かせていた。
時々、私は正しかった。それが罠だった。その瞬間、自分は天才だと感じた。だからポジションを大きくし、自信を持ち、そして市場が完全に予測不可能な動きをして、すべてを取り戻してしまった。
真実はシンプルだ。市場を予測することはできない。誰にもできない。Twitterで20万人のフォロワーがいる人にも、CNBCのエコノミストにも、隣に座っている人にも。市場は何百万もの参加者がいるカオスなシステムだ。次に何が起こるか分かると言う人は、何かを売りつけている。
だから私は予測をやめ、準備を始めた。
私のアプローチ全体は、今や一つの問いに基づいている。これが起きたらどうするか、あれが起きたらどうするか。どちらが起こるかを知る必要はない。両方に対する計画が必要なだけだ。
これが、すべての計画は未来を予測することではなく、未来に対応することだと言う意味だ。市場は好きなように動く。私の仕事は準備をすることだ。正しいことでなく、準備ができていることだ。
教訓その3：市場は鏡である
これが最も時間がかかり、最も痛みを伴った。
お金を失うたびに、それは市場が私を狙っているからではなく、市場が私自身の見たくない部分を映し出しているからだった。
リベンジトレード？それは市場の問題ではない。エゴの問題だ。あなたは市場に怒っているのではない。間違っていた自分に怒っているのだ。市場に奪われたものを無理やり取り戻そうとしている。
ストップロスを動かす？それは戦略の問題ではない。恐怖の問題だ。間違っているのが怖い。だからトレードに余裕を持たせる。そして、失敗したときにより多く失うことになる。
オーバートレード？それは規律の問題ではない。退屈の問題だ。あるいは欲望、または承認欲求の問題だ。
市場はあなたを気にしない。あなたの存在も知らない。それはただ、あなたの頭の中で起こっていることを映し出す巨大な機械だ。
それを理解してから、すべてが変わった。すべてのトレードを日誌に記録し始めた。エントリーとイグジットだけでなく、取った時の感情も。不安？自信？復讐心？退屈？そのパターンは恥ずかしいものだった。
あなたを不快にさせる数字を一つ挙げよう。すべてのトレードで感情状態を記録し始めた後、私の最悪のトレード、つまり最も損失が大きかったものは、すべて怒りや絶望の時に起こったことが分かった。例外は一つもない。すべての痛みを伴う損失は、感情的な絶望から来ていた。
あなたのエッジは戦略ではない。あなたのエッジは、冷静で、集中し、計画に従っているときにだけトレードを取る能力だ。
実際に変わったこと
「分かった、でもテクニカルな部分、フィボナッチ、構造、エントリーはどうなんだ？」と思っているなら、こう言おう。
それらはすべて重要だ。システムは必要だ。市場構造を理解する必要がある。レベルを知り、明確なエントリーとイグジットの計画を持つこと。
しかし、システムは利益を上げるトレーダーと他の人々を分けるものではない。多くの利益を上げていないトレーダーが素晴らしいシステムを持っている。違いは、そのシステムを一貫して実行する能力だ。恐怖、欲望、エゴを邪魔させずに。
だからこそ、私は正確な戦略をあなたに教えることができる。すべてのレベル、すべてのエントリールール。それでもあなたはおそらくそれでお金を失うだろう。戦略が悪いからではない。あなたがまだ火の中をくぐり抜けていないからだ。3つの口座を吹き飛ばしていない。5年間お金を失い、自分を嫌い続けていない。午前3時に画面を見つめ、自分は根本的に壊れているのかと疑問に思ったことがない。
それらの経験こそが本当のカリキュラムだ。戦略はただの卒業証書に過ぎない。
最も難しい問い
だから、あなたに質問させてほしい。正直に答えてほしい。
お金を稼ぐ可能性をすべて取り除いたら、トレードが単にルールに従い、リスクを管理し、金銭的な報酬がないゲームだとしたら、それでも楽しめるだろうか？
答えがノーなら、あなたは苦労するだろう。なぜなら、お金は最後に来るものだからだ。それは他のすべてを正しくやった結果の副産物だ。
答えがイエスなら、チャンスがあるかもしれない。自動的に成功するからではない。誰もが経験する何年もの損失を乗り越えていく理由があるからだ。
私は特別ではない。平均的なトレーダーより賢いわけでもない。ただ、諦めることを拒否しただけだ。そして、最終的に謙虚になって、市場に必要なことを教えてもらえるようになった。自分の意志を押し付ける代わりに。
それが10年間のトレードから得た本当の教訓だ。戦略でも、インジケーターでも、秘密の公式でもない。ただ、自己破壊せずに計画を実行できる人間になるための、ゆっくりとした痛みを伴うプロセスだ。
それを理解するのに6年と3つの吹き飛んだ口座が必要だった。あなたにはもっと短い時間で済むことを願っている。
あなたが苦労して学んだ教訓は何ですか？コメントで教えてください。