如果你只交易外匯，那你錯過太多了。我直到第三年才開始交易指數，而且我很後悔沒有早點學習它們。指數更乾淨、更具趨勢性，而且在某些方面比外匯對更容易交易。
什麼是指數差價合約？
指數差價合約追蹤股票市場指數的價格——該指數是特定市場中最大公司的組合。當你交易US30（道瓊斯）時，你實際上是在交易美國30家最大公司，把它們當作一個單一工具。
常見的指數差價合約：
- SPX500（標普500）：美國最大的500家公司。美國股票的基準。廣泛、穩定、交易量大。
- NAS100（納斯達克100）：納斯達克上最大的100家非金融公司。科技股權重高（蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Meta）。波動性高於SPX500。
- US30（道瓊斯）：30家主要美國公司。偏重舊經濟。波動性低於NAS100。
- FTSE100（英國100）：英國最大的100家公司。偏重金融、礦業、能源。
- GER40（DAX 40）：德國40家主要公司。工業權重高，有汽車板塊曝險。
- JP225（日經225）：日本225家主要公司。對日圓敏感。
為什麼我交易指數
三個原因：
- 乾淨的技術面：指數比外匯更容易形成趨勢。標普500已經處於長期上升趨勢數十年。我可以在週線圖上畫一條趨勢線，而且對它的信任度超過任何外匯對。
- 沒有個股隔夜跳空風險：指數差價合約分散了個股風險。如果蘋果因壞消息下跌5%，NAS100可能只下跌0.5%，因為其他99家公司平衡了影響。
- 宏觀清晰度：指數受相同的宏觀基本面驅動——利率、經濟數據、財報季。如果我能解讀宏觀圖景，我就能交易任何指數。
何時交易指數
- 美國現金開盤（美東時間上午9:30，格林威治時間下午1:30）：波動最大的時段。指數通常在開盤前30-60分鐘內確立當日方向。
- 盤前（美東時間上午7-9:30）：流動性較低，但對持倉很重要。期貨在此期間交易。
- 歐洲開盤（格林威治時間上午8點）：STOXX600、DAX40、FTSE100活躍。
- 亞洲時段：日經225在東京交易時間最活躍。
最佳和最差時段
最佳：美國現金交易時段（美東時間上午9:30至下午4點），尤其是前兩小時。最差：亞洲時段交易美國指數（流動性薄、點差寬），以及重大經濟數據（CPI、非農、FOMC）發布前30分鐘。
EBC的指數點差與成本
根據我的交易經驗：
- SPX500：美國交易時段點差0.5-1.0點。對波段交易和持倉交易來說足夠窄。
- NAS100：點差0.8-1.5點。由於每點價值較高，點差較寬。
- US30：點差1.5-2.5點。對於一個25,000點的工具有點合理。
- FTSE100/DAX40：歐洲交易時段點差0.8-1.2點。
EBC PRO賬戶：原始點差 + 每標準手6美元佣金。成本結構很直接。
關於槓桿的提醒
指數的百分比波動性低於黃金，但點值很大。SPX500移動10點，0.1手可能是50美元。謹慎設定倉位。不要讓看似很小的百分比波動欺騙你——指數可以連續數週趨勢而不出現大幅回調。
我的指數交易策略
我保持簡單：
- SPX500用於長期趨勢：我根據宏觀信念持有SPX500倉位數天到數週。如果聯準會偏鴿，我就做多美國股票。就是這樣。
- NAS100用於波動性：當科技股有動能時，NAS100比SPX500移動更快。我交易NAS100是為了更快的進場機會。
- FTSE100用於股息和防禦性：英國股票更偏價值型。當我想在沒有黃金特定風險的情況下接觸能源和礦業時，我交易FTSE100。
如果你是指數交易新手，從SPX500開始。它是主要指數中流動性最強、最可預測、最寬容的。先學習它的模式——美國交易時段的拉升、午間盤整、最後一小時的推高——然後再嘗試NAS100或GER40。