Tôi không thức dậy và chọn một lệnh giao dịch dựa trên những gì đập vào mắt mình. Tôi có một kế hoạch viết sẵn, tuân theo mỗi tuần. Đây chính xác là cái kế hoạch đó trông như thế nào — bạn có thể xài luôn cái mẫu này.
Tại sao bạn cần một kế hoạch giao dịch?
Kế hoạch giao dịch không phải là dự đoán. Nó là một cây quyết định. Nó trả lời "nếu X xảy ra, tôi làm Y" trước khi thị trường mở cửa. Khi bạn đang trong cơn nóng của một lệnh — tiền đang trên dây, giá đang chạy ngược lại bạn — não bạn sẽ như cháo. Đó là lúc bạn phải tuân theo kế hoạch bạn đã tạo ra khi bạn còn bình tĩnh.
Tôi học được bài này một cách đau đớn. Mất $1,800 (khoảng 42 triệu VND) trong 20 phút vì tôi chẳng có kế hoạch gì. Chỉ đưa ra quyết định trong thời gian thực giữa cơn hoảng loạn thị trường. Ý tưởng tệ hại.
Thiết lập tối Chủ Nhật của tôi (30 phút)
Mỗi Chủ Nhật, tôi dành ra 30 phút để chuẩn bị cho tuần tới. Nghiêm túc đấy, chỉ 30 phút thôi:
1. Xem lại tuần trước (5 phút). Mở nhật ký của tôi. Cái gì hiệu quả? Cái gì không? Có mẫu hình nào không — cảm xúc, thời điểm, hay liên quan đến thiết lập?
2. Kiểm tra lịch hàng tuần (5 phút). Quét các sự kiện kinh tế: biên bản FOMC, CPI, NFP, bài phát biểu của ngân hàng trung ương. Đánh dấu các sự kiện tác động cao bằng màu đỏ. Tôi không giao dịch 30 phút trước hoặc sau các sự kiện này. Đơn giản vậy thôi.
3. Đánh dấu các mức chính (10 phút). Trên biểu đồ Daily, tôi vẽ: đỉnh và đáy của tuần trước, đỉnh và đáy của tháng trước, các mức hỗ trợ/kháng cự chính đã giữ vững tuần trước, các mức Fibonacci hiện tại (38.2/50/61.8 từ swing chính).
4. Xác định xu hướng (5 phút). Tôi đang tìm kiếm long hay short trong tuần này? Không phải là một cam kết — chỉ là điểm khởi đầu. Nếu thị trường cho tôi thấy điều gì đó khác, tôi điều chỉnh. Nhưng có một xu hướng giúp tôi không đi lang thang vô định.
5. Đặt cảnh báo (5 phút). Tôi đặt cảnh báo tại các mức chính trên MT4. Nếu giá chạm một mức lúc 3 giờ sáng, cảnh báo đánh thức tôi hoặc ít nhất để lại một bản ghi. Tôi không bao giờ giao dịch một mức không được theo dõi.
Quy trình hàng ngày của tôi (ngày giao dịch)
Trước khi London mở cửa (7:00–8:00 UTC):
Kiểm tra hành động phiên châu Á. Đánh dấu đỉnh và đáy châu Á. Xem xét tin tức qua đêm. Chuẩn bị kế hoạch giao dịch cho London.
Phiên London (8:00–16:00 UTC):
Đây là cửa sổ chính của tôi. Tôi thực hiện theo kế hoạch. Nếu các mức của tôi không bị chạm, tôi không giao dịch. Không ép buộc, không đuổi theo. Cơ bản là vậy.
Kiểm tra mở cửa NY (13:00 UTC):
Kiểm tra xem sự chồng lấn giữa London và NY có tạo ra biến động tại các mức của tôi không. Điều chỉnh cắt lỗ trên các vị thế hiện tại nếu cần.
Xem xét sau phiên (sau khi đóng cửa):
Ghi nhật ký mọi lệnh giao dịch. Ghi chú bất kỳ mức nào đã bị phá vỡ. Viết ra suy nghĩ cho ngày mai. Đơn giản mà hiệu quả.
Phần quy tắc trong kế hoạch của tôi
Tôi giữ những quy tắc này trên một tờ Post-it bên cạnh màn hình. Nghiêm túc, nó dán ở đó luôn:
- ☐ Rủi ro tối đa 2% mỗi lệnh — không ngoại lệ
- ☐ Tỷ lệ R:R tối thiểu 1:3 — nếu mục tiêu không có, đừng vào lệnh
- ☐ Không giao dịch 30 phút trước/sau các sự kiện tin tức
- ☐ 3 lần thua lỗ liên tiếp = dừng lại trong ngày
- ☐ Sụt giảm 10% trong 30 ngày = dừng lại 1 tuần
- ☐ Nếu không chắc chắn, đừng giao dịch. Bỏ lỡ một biến động tốt hơn là ép buộc một biến động.
Đến lượt bạn
Sao chép mẫu này. Điều chỉnh nó theo lịch trình và phong cách của bạn. Các chi tiết cụ thể không quan trọng bằng sự nhất quán. Một kế hoạch tầm thường được tuân theo mỗi ngày tốt hơn một kế hoạch hoàn hảo được tuân theo một cách rời rạc. Tin tôi đi.
Tôi đã sử dụng cùng cấu trúc này trong nhiều năm. Nó không làm tôi có lợi nhuận hơn trên bất kỳ lệnh giao dịch đơn lẻ nào. Nhưng nó làm tôi nhất quán qua 100 lệnh giao dịch — và sự nhất quán mới là lợi thế thực sự.
— Lin