Tôi đã thử nghiệm 5.000 chỉ báo để bạn không phải làm điều đó. Kết luận? Tôi chỉ dùng Fibonacci. Đơn giản vậy thôi.
Để tôi giải thích.
Cái bẫy chỉ báo
Mọi trader mới đều trải qua cùng một giai đoạn. Bạn phát hiện ra MT4 có hàng trăm chỉ báo. Bạn bắt đầu chồng chất chúng lên — RSI cộng MACD cộng Bollinger Bands cộng Stochastic cộng Ichimoku. Biểu đồ của bạn trông như cây thông Noel. Và bạn vẫn đang thua lỗ.
Tôi đã mất hai năm trong cái bẫy đó. Tôi tự viết code các chỉ báo tùy chỉnh, thử nghiệm mọi oscillator trên mọi khung thời gian, backtest các tổ hợp cho đến khi mỏi mắt. Điều tôi phát hiện thật khó chịu: càng nhiều chỉ báo không đồng nghĩa với quyết định tốt hơn. Chúng chỉ tạo thêm nhiễu.
Những gì tôi thực sự dùng
Đây là thiết lập của tôi. Một biểu đồ. Sạch sẽ. Không gì ngoài giá và Fibonacci.
- Cấu trúc trước tiên. Trước bất kỳ chỉ báo nào, tôi nhìn vào cấu trúc thị trường. Đỉnh cao hơn, đáy cao hơn — đó là xu hướng tăng. Đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn — đó là xu hướng giảm. Mọi thứ khác chỉ là bối cảnh.
- Fibonacci retracement. Sau một biến động lớn, tôi vẽ Fib từ đáy swing lên đỉnh swing (và ngược lại). Các mức 38,2%, 50% và 61,8% là vùng vào lệnh của tôi. Tôi không vào lệnh ngay tại mức đó — tôi chờ giá phản ứng tại mức đó.
- Fibonacci extension. Dành cho mục tiêu. Các mức mở rộng 127,2% và 161,8% cho tôi vùng chốt lời. Tôi chốt một phần tại đó và để phần còn lại chạy tiếp.
- Cấu trúc đa khung thời gian. Tôi kiểm tra Daily để xác định xu hướng, 4H để tìm thiết lập, 1H để vào lệnh. Nếu cả ba khung đều đồng thuận, giao dịch có xác suất thành công cao hơn. Nếu không đồng thuận, tôi chờ.
Cuốn sổ tay vật lý
Mỗi giao dịch đều được ghi vào một cuốn sổ tay vật lý. Ngày, cặp tiền, điểm vào, stop loss, mục tiêu, lý do, kết quả. Tôi đã ghi đầy 14 cuốn sổ trong 10 năm. Không có đường tắt cho việc này. Khi bạn viết tay phân tích của mình, bạn xử lý nó theo cách khác. Bạn nhớ những sai lầm của mình. Bạn phát hiện các mô hình trong hành vi mà bảng tính không thể hiện ra.
3 quy tắc tôi không bao giờ phá vỡ
- Rủi ro 2% mỗi giao dịch. Không phải 2,5%. Không phải 3%. Hai phần trăm. Khi khối lượng vị thế của bạn cố định, quyết định của bạn sẽ hợp lý. Khi nó linh hoạt, cảm xúc của bạn sẽ chi phối.
- Ba lần thua liên tiếp và tôi dừng lại. Không phải bốn. Ba. Tôi đóng biểu đồ, đi dạo, quay lại vào ngày hôm sau. Thị trường vẫn sẽ ở đó. Tài khoản của bạn có thể không còn nếu bạn giao dịch trả thù.
- Tôi không dự đoán. Tôi chuẩn bị. Tôi không hỏi "vàng sẽ đi đâu?" Tôi hỏi "nếu vàng đi đến đây, tôi sẽ làm gì? Nếu nó đi đến kia, tôi sẽ làm gì?" Sự chuẩn bị loại bỏ cảm xúc khỏi việc thực thi.
Một ví dụ thực tế
Tuần trước, vàng đã giảm từ $4.137 xuống $3.983 — một biến động 154 đô la. Tôi vẽ Fib từ đáy tháng Ba đến đỉnh tháng Năm. Mức retracement 61,8% nằm ở $3.985. Giá chạm mức đó, bật lên, và trong vòng 24 giờ chúng tôi đã quay lại $4.035. Đó không phải dự đoán. Đó là sự chuẩn bị. Tôi biết mình sẽ mua ở đâu trước khi giá đến đó.
Kết luận cuối cùng
Bạn không cần hàng trăm chỉ báo. Bạn cần một biểu đồ sạch sẽ, một công cụ đáng tin cậy và kỷ luật để tuân theo các quy tắc của mình. Thị trường nói cho bạn mọi thứ nếu bạn ngừng phủ đầy nhiễu lên màn hình.