Tôi ngồi xuống bàn làm việc ở Singapore lúc 5 giờ chiều một ngày thứ Ba năm 2016. Trong tài khoản có 500 đô la (tầm 12,5 triệu đồng) và một giấc mơ. Đến thứ Sáu, còn 212 đô la (khoảng 5,3 triệu đồng). Đến thứ Hai, tôi có một câu thần chú mới: Tôi không dự đoán. Tôi chuẩn bị.
Mười năm sau, hơn 18.000 lệnh đã qua. Tôi từng cháy tài khoản, phục hồi, chịu sụt giảm 30%, và xây dựng một hệ thống sống sót qua mọi chế độ thị trường — từ cơn hoảng loạn COVID đến cú xoay trục của Fed năm 2022, cho đến đợt điều chỉnh từ $5.595 xuống $4.000 năm nay.
Đây là 10 điều thực sự quan trọng. Không lý thuyết. Chỉ sự thật.
1. Kích Thước Vị Thế Quan Trọng Hơn Giá Vào Lệnh
Nói thật — sau 18.000 lệnh, tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay số lần giá vào lệnh chính xác quyết định thắng thua. Nhưng tôi có thể cho bạn xem cả một cuốn sổ ghi đầy những khoản lỗ do xác định sai kích thước. Phần này không ai nói tới.
Đây là phép tính tôi dùng mỗi ngày:
Tài khoản x 2% / Cắt lỗ tính bằng đô la = Kích thước vị thế
Với XAUUSD ở mức $4.055 ngay bây giờ, một lệnh cắt lỗ 30 pip trên vị thế 0,5 lot tốn $150 (khoảng 3,75 triệu đồng). Nếu tài khoản của tôi là $7.500 (khoảng 187,5 triệu đồng), đó chính xác là 2%. Tôi không gian lận điều này. Không phải trong tuần NFP. Không phải khi tôi "chắc chắn" về một lệnh. Không phải trong lúc biến động khủng hoảng Hormuz khi vàng dao động $50 mỗi ngày. Nó thật tàn khốc.
Kích thước không phải để tối đa hóa lợi nhuận. Nó để sống sót qua chuỗi thua lỗ tiếp theo. Bởi vì sẽ luôn có một chuỗi như vậy. Luôn luôn.
2. Fibonacci Là Chỉ Báo Duy Nhất Tôi Cần
Tôi đã thử nghiệm 5.000 chỉ báo để bạn không phải làm vậy. MACD, RSI, Dải Bollinger, Ichimoku — tôi dành nhiều năm chồng chất chúng, tin rằng càng nhiều dữ liệu thì quyết định càng tốt. Nhưng không. Nó chỉ tạo thêm nhiễu.
Thực sự thì — tôi loại bỏ mọi thứ và chỉ giữ lại một công cụ: Fibonacci retracement và extension. Ba mức trên D1 (38,2%, 50%, 61,8%), ba mức trên H4, và đó là toàn bộ thiết lập.
Ngay bây giờ, mức Fibonacci 61,8% của vàng đang ở $4.076. Thị trường đã kiểm tra mức này bốn lần trong hai tuần qua. Mỗi lần, nó hoặc bật lên hoặc xuyên thủng dứt khoát. Đó không phải ngẫu nhiên — đó là cấu trúc. Mức 61,8% là nơi các tổ chức đặt lệnh. Tôi chỉ đi theo họ.
Hầu hết trader làm phức tạp hóa vì họ đang tìm kiếm sự chắc chắn. Fibonacci không cho bạn sự chắc chắn. Nó cho bạn các mức giá. Thị trường tôn trọng các mức giá. Thế là đủ.
3. Ba Lệnh Thua Liên Tiếp Có Nghĩa Là Dừng Lại Trong Ngày
Thành thật, tôi viết quy tắc này vào sổ tay vật lý năm 2018 sau một chuỗi thua bảy lệnh khiến tôi mất 12% tài khoản. Ba lệnh thua đầu tiên là chính đáng. Bốn lệnh tiếp theo là giao dịch trả thù do sự thất vọng.
Ba lệnh thua. Xong. Đóng biểu đồ. Bước ra ngoài.
Quy tắc này cứu tôi nhiều tiền hơn bất kỳ chiến lược vào lệnh nào tôi từng phát triển. Sự thôi thúc "gỡ gạc" những gì bạn đã mất là lực tâm lý mạnh nhất trong giao dịch — và cũng là lực hủy diệt nhất. Tôi thấy điều đó xảy ra với mọi trader tôi biết, kể cả bản thân.
Giao dịch là một tấm gương. Khi bạn đang trong chuỗi thua lỗ, tấm gương nói rằng có điều gì đó không ổn. Có thể bạn mệt mỏi. Có thể bạn mất tập trung. Câu trả lời không bao giờ là giao dịch nhiều hơn. Đó là dừng lại, xem xét, và quay lại khi tấm gương cho thấy một người sẵn sàng tuân thủ các quy tắc.
4. Biểu Đồ Ngày Lọc Mọi Thứ
Khi mới bắt đầu, tôi kiểm tra M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 — tám khung thời gian và tôi bị tê liệt bởi các tín hiệu mâu thuẫn. Bây giờ tôi chỉ dùng ba: D1, H4, H1. Thế thôi.
Nói thật nhé? D1 cho tôi biết hướng. H4 cho tôi biết các mức. H1 cho tôi biết thời điểm.
Trong thị trường hiện tại — nơi vàng bị kẹt giữa lực mua trú ẩn an toàn từ Hormuz và nỗi lo tăng lãi suất của Fed — cấu trúc D1 là tất cả. Xu hướng ngày giảm kể từ tháng Sáu, nhưng vùng $3.985-$4.000 giữ vững như một bức tường trong đợt bán tháo CPI tuần trước. Đó là mức tôi tôn trọng. Và điều đó làm tôi phát điên.
Hầu hết trader nhìn vào M5 trước khi họ hiểu D1. Giống như điều hướng một con tàu bằng cách nhìn vào những con sóng thay vì đường chân trời vậy.
5. Cắt Lỗ Của Bạn Là Một Quy Tắc, Không Phải Một Ý Kiến
Tôi không di chuyển cắt lỗ. Không bao giờ. Không phải khi tôi chắc chắn 90% thị trường sẽ đảo chiều. Không phải khi tin tức sắp được công bố. Cắt lỗ là ranh giới của tôi. Di chuyển nó có nghĩa là thừa nhận tôi đã sai khi vẽ nó.
Đây là điều không ai nói với bạn: cắt lỗ không phải để bảo vệ tiền — nó để bảo vệ kỷ luật. Mỗi lần bạn di chuyển cắt lỗ, bạn làm yếu đi thói quen chấp nhận thua lỗ. Và chấp nhận thua lỗ là kỹ năng quan trọng nhất trong giao dịch.
Tôi thấy các trader di chuyển cắt lỗ 10 pip, rồi 20, rồi 50, và sau đó nhìn tài khoản giảm 15% chỉ trong một lệnh. Tôi tự làm điều đó. Cảm giác "nó sẽ quay lại" là cảm giác đắt giá nhất trong giao dịch.
6. Sự Kiện Tin Tức Không Phải Để Giao Dịch — Chúng Là Để Chuẩn Bị
CPI tuần này ở mức 3,5% so với kỳ vọng 3,8%. Vàng tăng từ $3.996 lên $4.035 trong 20 phút. Tôi có giao dịch nó không? Không. Tôi đặt lệnh trước khi công bố. Lệnh bán giới hạn ở $4.050, lệnh mua giới hạn ở $3.990. Một lệnh được khớp. Lệnh kia thì không. Tôi chuẩn bị cho cả hai trường hợp.
Công bằng mà nói, tôi không giao dịch trong NFP, CPI, hoặc FOMC. Tôi đặt các lệnh cấu trúc và bước ra ngoài. Nếu lệnh được khớp, tốt. Nếu không, luôn có ngày mai.
Những trader đuổi theo sự kiện tin tức là những người bị cắt lỗ ở các điểm cực đoan. Tôi học được điều này năm 2015 khi NFP xóa sổ 60% tài khoản trong 20 phút. Bây giờ tôi sử dụng các sự kiện như vùng thanh khoản, không phải tín hiệu vào lệnh.
7. Một Cuốn Sổ Tay Vật Lý Xây Dựng Một Loại Kỷ Luật Khác
Tôi có 14 cuốn sổ tay trải dài 10 năm. Mọi lệnh, mọi cảm xúc, mọi sai lầm. Viết tay. Không phải bảng tính, không phải ứng dụng nhật ký giao dịch — bút và giấy.
Có điều gì đó về hành động viết tay buộc bạn phải xử lý giao dịch theo một cách khác. Khi gõ máy, bạn có thể làm theo quán tính. Khi viết tay, bạn tương tác với khoản lỗ hoặc lợi nhuận ở một cấp độ sâu hơn. Điều đó làm tôi phát điên.
Tôi phát hiện ra các mô hình trong hành vi mà tôi sẽ không bao giờ thấy trong nhật ký kỹ thuật số. "Bạn luôn giao dịch trả thù sau khi Powell phát biểu." "Lệnh vào của bạn trở nên cẩu thả sau 10 giờ tối." Những mô hình này chỉ xuất hiện vì tôi buộc phải chậm lại và viết.
Hầu hết các trader có lợi nhuận mà tôi biết ở Singapore và London đều giữ một cuốn sổ tay vật lý. Đó không phải hoài niệm. Đó là trách nhiệm giải trình.
8. Thị Trường Không Quan Tâm Đến Ý Kiến Của Bạn
Tôi thấy các trader đăng phân tích nói "vàng nên bật lên ở đây vì RSI quá bán." Thị trường không quan tâm đến RSI của bạn. Nó không quan tâm đến đường xu hướng của bạn. Nó không quan tâm rằng bạn "đến lúc" thắng rồi.
Điều thị trường quan tâm: dòng lệnh, mức thanh khoản, phá vỡ cấu trúc, định vị của tổ chức.
Ngay bây giờ, báo cáo COT cho thấy các nhà quản lý tiền tệ đang long ròng 195.000 hợp đồng tương lai vàng, giảm từ 280.000 vào tháng Một. Các nhà phòng hộ thương mại đang thêm các vị thế short. Cấu trúc nói rằng xu hướng giảm cho đến khi $4.140 bị phá vỡ. Ý kiến của tôi không thay đổi điều đó. Tôi đi theo cấu trúc.
Khi tôi ngừng dự đoán và bắt đầu đọc thị trường, giao dịch thay đổi. Câu hỏi không phải "vàng sẽ làm gì?" Mà là "nếu vàng làm X, tôi sẽ làm gì?"
9. Mua Vàng Của Ngân Hàng Trung Ương Là Nền Tảng Mà Không Ai Nói Đến
Trung Quốc thêm 14,93 tấn vàng trong tháng Sáu — tháng mua thứ 20 liên tiếp và là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ năm 2023. Ba Lan thêm 64 tấn từ đầu năm đến nay. Các ngân hàng trung ương hiện nắm giữ 27% dự trữ chính thức toàn cầu bằng vàng, vượt qua Trái phiếu Kho bạc Mỹ lần đầu tiên.
Đây là hỗ trợ cấu trúc bên dưới thị trường này. Trong khi các trader bán lẻ hoảng loạn về tăng lãi suất, PBOC, Ba Lan và Kazakhstan đang mua mọi đợt giảm. Vùng $3.985-$4.000 giữ vững tuần trước vì ai đó có túi tiền sâu đang mua.
Cá nhân tôi, hầu hết trader bỏ qua dữ liệu ngân hàng trung ương vì nó "quá chậm." Đó là tín hiệu quan trọng nhất trong phòng. Khi ngân hàng trung ương mua, đáy là thật. Và điều đó làm tôi phát điên.
10. Nhất Quán Tốt Hơn Là Đúng
Sau 10 năm, đây là sự thật: tỷ lệ thắng của tôi khoảng 60%. Một số tháng nó là 50%. Nhưng lợi nhuận dương vì lệnh thắng trung bình lớn hơn lệnh thua trung bình. Và tôi thực hiện mọi lệnh đáp ứng tiêu chí — không chỉ những lệnh tôi "cảm thấy" tốt.
Sự nhất quán thật nhàm chán. Đó là vào cùng một kích thước, với cùng một cắt lỗ, cho cùng một thiết lập, hàng trăm lần. Đó là chấp nhận rằng một chuỗi ngẫu nhiên 7 lệnh thua không có nghĩa là hệ thống của bạn bị hỏng.
Những trader trụ được lâu dài không phải là thiên tài gọi đỉnh và đáy. Họ là những người xuất hiện mỗi ngày, tuân theo quy tắc, và để toán học vận hành qua 1.000 lệnh. Phần này không ai nói tới.
Tôi không dự đoán. Tôi chuẩn bị. Mười năm, 18.000 lệnh, và một câu nói đó kiếm cho tôi nhiều tiền hơn tất cả các chỉ báo tôi từng thử nghiệm cộng lại.
Bài Viết Liên Quan
Xem thêm các bài viết về giao dịch trong Nhật Ký Giao Dịch.