Tôi ngồi xuống bàn làm việc ở Singapore lúc 5 giờ chiều một ngày thứ Ba năm 2016. Trong tài khoản có 500 đô la. Và một giấc mơ.
Đến thứ Sáu, tôi còn 212 đô la. Đến thứ Hai, tôi có một câu thần chú mới: Tôi không dự đoán. Tôi chuẩn bị.
Mười năm sau, hơn 18.000 giao dịch đã qua. Tôi từng cháy tài khoản. Tôi từng phục hồi. Tôi từng chịu mức sụt giảm 30%. Và tôi xây dựng một hệ thống sống sót qua mọi chế độ thị trường — từ cơn hoảng loạn COVID đến cú xoay trục của Fed năm 2022 cho đến đợt điều chỉnh từ $5.595 xuống $4.000 năm nay.
Đây là 10 điều thực sự quan trọng. Không lý thuyết suông. Là sự thật.
1. Khối Lượng Giao Dịch Quan Trọng Hơn Giá Vào Lệnh
Sau 18.000 giao dịch, tôi đếm trên đầu ngón tay số lần giá vào lệnh chính xác quyết định thắng thua. Nhưng tôi có thể cho bạn xem cả một cuốn sổ đầy ắp những thua lỗ do tính sai khối lượng.
Công thức tôi dùng mỗi ngày đây:
Tài khoản x 2% / Stop Loss (USD) = Khối lượng giao dịch
Với XAUUSD ở mức $4.055 ngay bây giờ, một stop 30 pip trên vị thế 0.5 lot tốn $150. Nếu tài khoản của tôi là $7.500, đó chính xác là 2%. Tôi không bao giờ làm sai điều này. Không phải trong tuần NFP. Không phải khi tôi "chắc chắn" về một giao dịch. Không phải trong cơn biến động khủng hoảng Hormuz khi vàng dao động $50 mỗi ngày.
Khối lượng không phải để tối đa hóa lợi nhuận. Nó là để sống sót qua chuỗi thua lỗ tiếp theo. Bởi vì sẽ có một chuỗi như vậy. Luôn luôn có.
2. Fibonacci Là Chỉ Báo Duy Nhất Tôi Cần
Tôi đã thử nghiệm 5.000 chỉ báo để bạn không phải làm điều đó. MACD, RSI, Bollinger Bands, Ichimoku — tôi dành nhiều năm chồng chất chúng lên nhau, tin rằng càng nhiều dữ liệu thì quyết định càng tốt. Sai. Nó chỉ tạo thêm nhiễu.
Tôi loại bỏ mọi thứ và chỉ giữ lại một công cụ: Fibonacci retracement và extension. Ba mức trên D1 (38,2%, 50%, 61,8%), ba mức trên H4. Đó là toàn bộ thiết lập của tôi.
Ngay bây giờ, mức Fibonacci 61,8% của vàng đang ở $4.076. Thị trường đã kiểm tra mức này bốn lần trong hai tuần qua. Mỗi lần, nó hoặc bật lên hoặc xuyên thủng một cách dứt khoát. Không phải trùng hợp — đó là cấu trúc. Mức 61,8% là nơi các tổ chức đặt lệnh của họ. Tôi chỉ đi theo họ.
Hầu hết trader làm phức tạp hóa vì họ đang tìm kiếm sự chắc chắn. Fibonacci không cho bạn sự chắc chắn. Nó cho bạn các mức. Thị trường tôn trọng các mức. Như vậy là đủ.
3. Ba Lệnh Thua Liên Tiếp Có Nghĩa Là Dừng Lại Trong Ngày
Tôi viết quy tắc này vào sổ tay vật lý năm 2018. Sau một chuỗi thua bảy lệnh khiến tôi mất 12% tài khoản. Ba lệnh thua đầu tiên là chính đáng. Bốn lệnh tiếp theo là giao dịch trả thù do sự thất vọng.
Ba lệnh thua. Xong. Đóng biểu đồ. Bước ra ngoài.
Quy tắc này đã cứu tôi nhiều tiền hơn bất kỳ chiến lược vào lệnh nào tôi từng phát triển. Sự thôi thúc "gỡ gạc" những gì bạn đã mất là lực tâm lý mạnh nhất trong giao dịch — và cũng là hủy diệt nhất. Tôi thấy điều đó xảy ra với mọi trader tôi biết. Kể cả bản thân tôi.
Giao dịch là một tấm gương. Khi bạn đang trong chuỗi thua lỗ, tấm gương đang nói với bạn rằng có điều gì đó không ổn. Có thể bạn mệt mỏi. Có thể bạn bị phân tâm. Câu trả lời không bao giờ là giao dịch nhiều hơn. Đó là dừng lại, xem xét, và quay lại khi tấm gương cho thấy một người sẵn sàng tuân theo các quy tắc.
4. Biểu Đồ Ngày Lọc Mọi Thứ
Khi mới bắt đầu, tôi kiểm tra M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 — tám khung thời gian. Tôi bị tê liệt bởi các tín hiệu mâu thuẫn. Bây giờ tôi chỉ dùng ba: D1, H4, H1. Chỉ vậy thôi.
D1 cho tôi biết hướng. H4 cho tôi biết các mức. H1 cho tôi biết thời điểm.
Trong thị trường hiện tại — nơi vàng bị kẹt giữa lực mua trú ẩn an toàn từ Hormuz và nỗi lo tăng lãi suất của Fed — cấu trúc D1 là tất cả. Xu hướng ngày đã giảm kể từ tháng Sáu, nhưng vùng $3.985-$4.000 đã giữ vững như một bức tường trong đợt bán tháo CPI tuần trước. Đó là mức tôi tôn trọng.
Hầu hết trader nhìn vào M5 trước khi hiểu D1. Điều đó giống như lái một con tàu bằng cách nhìn vào những con sóng thay vì đường chân trời.
5. Stop Loss Là Một Quy Tắc, Không Phải Ý Kiến
Tôi không bao giờ di chuyển stop loss của mình. Không bao giờ. Không phải khi tôi chắc chắn 90% thị trường sẽ đảo chiều. Không phải khi tin tức sắp được công bố. Stop của tôi là ranh giới của tôi. Di chuyển nó có nghĩa là thừa nhận tôi đã sai khi vẽ nó.
Đây là điều không ai nói với bạn: stop loss không phải để bảo vệ tiền của bạn — nó là để bảo vệ kỷ luật của bạn. Mỗi lần bạn di chuyển stop, bạn làm yếu đi thói quen chấp nhận thua lỗ. Và chấp nhận thua lỗ là kỹ năng quan trọng nhất trong giao dịch.
Tôi thấy các trader di chuyển stop của họ 10 pip, rồi 20, rồi 50, và sau đó nhìn tài khoản của họ giảm 15% chỉ trong một giao dịch. Tôi cũng từng làm điều đó. Cảm giác "nó sẽ quay lại" là cảm giác đắt giá nhất trong giao dịch.
6. Sự Kiện Tin Tức Không Phải Để Giao Dịch — Mà Để Chuẩn Bị
CPI tuần này ở mức 3,5% so với kỳ vọng 3,8%. Vàng tăng vọt từ $3.996 lên $4.035 trong 20 phút. Tôi có giao dịch không? Không. Tôi đã đặt lệnh trước khi công bố. Sell limit ở $4.050, buy limit ở $3.990. Một lệnh được khớp. Lệnh kia thì không. Dù thế nào tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi không giao dịch trong NFP, CPI, hay FOMC. Tôi đặt các lệnh cấu trúc của mình và bước ra ngoài. Nếu được khớp, tốt. Nếu không, luôn có ngày mai.
Những trader đuổi theo sự kiện tin tức là những người bị stop out ở các điểm cực đoan. Tôi học được điều này vào năm 2015 khi NFP xóa sổ 60% tài khoản của tôi trong 20 phút. Bây giờ tôi sử dụng các sự kiện như vùng thanh khoản, không phải tín hiệu vào lệnh.
7. Sổ Tay Vật Lý Xây Dựng Một Loại Kỷ Luật Khác
Tôi có 14 cuốn sổ tay trải dài 10 năm. Mọi giao dịch, mọi cảm xúc, mọi sai lầm. Viết tay. Không phải bảng tính, không phải ứng dụng nhật ký giao dịch — bút và giấy.
Có điều gì đó về hành động viết tay buộc bạn phải xử lý giao dịch theo một cách khác. Khi bạn gõ, bạn có thể làm theo quán tính. Khi bạn viết tay, bạn tương tác với khoản lỗ hoặc lợi nhuận ở một cấp độ sâu hơn.
Tôi phát hiện ra các mô hình trong hành vi của mình mà tôi sẽ không bao giờ thấy trong nhật ký kỹ thuật số. "Mày luôn giao dịch trả thù sau khi Powell phát biểu." "Lệnh vào của mày trở nên cẩu thả sau 10 giờ tối." Những mô hình này chỉ xuất hiện vì tôi buộc phải chậm lại và viết.
Hầu hết các trader có lợi nhuận mà tôi biết ở Singapore và London đều giữ một cuốn sổ tay vật lý. Đó không phải là hoài niệm. Đó là trách nhiệm giải trình.
8. Thị Trường Không Quan Tâm Đến Ý Kiến Của Bạn
Tôi thấy các trader đăng phân tích nói "vàng nên bật lên ở đây vì RSI quá bán." Thị trường không quan tâm đến RSI của bạn. Nó không quan tâm đến đường xu hướng của bạn. Nó không quan tâm rằng bạn "đến lúc" phải thắng.
Điều thị trường quan tâm: dòng lệnh, mức thanh khoản, phá vỡ cấu trúc, định vị của tổ chức.
Ngay bây giờ, báo cáo COT cho thấy các nhà quản lý tiền tệ đang long ròng 195.000 hợp đồng vàng tương lai, giảm từ 280.000 vào tháng Một. Các nhà phòng hộ thương mại đang thêm short. Cấu trúc nói xu hướng giảm cho đến khi $4.140 bị phá vỡ. Ý kiến của tôi không thay đổi điều đó. Tôi đi theo cấu trúc.
Khi tôi ngừng dự đoán và bắt đầu đọc, giao dịch của tôi đã thay đổi. Câu hỏi không phải là "vàng sẽ làm gì?" Mà là "nếu vàng làm X, tôi sẽ làm gì?"
9. Mua Vàng Của Ngân Hàng Trung Ương Là Nền Tảng Mà Ít Ai Nói Đến
Trung Quốc đã mua thêm 14,93 tấn vàng trong tháng Sáu — tháng mua thứ 20 liên tiếp và là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ năm 2023. Ba Lan đã mua 64 tấn từ đầu năm. Các ngân hàng trung ương hiện nắm giữ 27% dự trữ chính thức toàn cầu bằng vàng, lần đầu tiên vượt qua trái phiếu kho bạc Mỹ.
Đây là hỗ trợ cấu trúc bên dưới thị trường này. Trong khi các trader bán lẻ hoảng loạn về việc tăng lãi suất, PBOC, Ba Lan và Kazakhstan đang mua mọi đợt giảm. Vùng $3.985-$4.000 đã giữ vững tuần trước vì ai đó có túi tiền sâu đang mua.
Hầu hết trader bỏ qua dữ liệu ngân hàng trung ương vì nó "quá chậm." Đó là tín hiệu quan trọng nhất trong phòng. Khi ngân hàng trung ương mua, đáy là thật.
10. Nhất Quán Tốt Hơn Đúng
Sau 10 năm, đây là sự thật: tỷ lệ thắng của tôi khoảng 60%. Một số tháng là 50%. Nhưng P&L của tôi dương vì lệnh thắng trung bình lớn hơn lệnh thua trung bình. Và tôi thực hiện mọi giao dịch đáp ứng tiêu chí của mình — không chỉ những giao dịch tôi "cảm thấy" tốt.
Sự nhất quán thật nhàm chán. Đó là vào cùng một khối lượng, với cùng một stop, cho cùng một thiết lập, hàng trăm lần. Đó là chấp nhận rằng một chuỗi 7 lệnh thua ngẫu nhiên không có nghĩa là hệ thống của bạn bị hỏng.
Những trader tồn tại lâu dài không phải là những thiên tài gọi đỉnh và đáy. Họ là những người xuất hiện mỗi ngày, tuân theo quy tắc của họ, và để toán học vận hành qua 1.000 giao dịch.
Tôi không dự đoán. Tôi chuẩn bị. Mười năm, 18.000 giao dịch, và một câu nói đó đã mang lại cho tôi nhiều tiền hơn tất cả các chỉ báo tôi từng thử nghiệm cộng lại.
Bài Viết Liên Quan
Xem thêm các bài viết về giao dịch trong Nhật Ký Giao Dịch.