Yeni Başlayan Yatırımcıları Havaya Uçuran 5 Psikolojik Tuzak
Hesabınızı öldüren şey piyasa değil. Kimse sizi bu konuda uyarmıyor.
On yıldır altın trade ediyorum. XAUUSD, günlük yapı, ABD seans açılışı, Fibonacci seviyeleri... Grafiğimde neredeyse başka hiçbir şey yok. Bu sıkıcı cümleye varmam yıllarımı aldı. Ve iki ölü hesabımı. İşte canımı yakan kısım şu: en çok acıtan kayıplar hiçbir zaman teknik değildi. Yapı okumam iyiydi. Yine de masanın karşısına para uzatıyordum. Çünkü kafamın içinde beş şey vardı.
Çoğu yeni başlayan şu anda bu tuzaklardan iki veya üçünün içinde oturuyor. Aptal oldukları için değil. Çünkü içeriden bakıldığında, bu tuzakların her biri doğru davranış gibi hissettiriyor.
O halde isimlerini koyalım. En çok maliyetli olandan ve en masum görünenden başlayarak.
Tuzak 1: FOMO, ya da Hiç Planlamadığınız Giriş
İşaret basit. Fiyat hareket ettiği için alıyorsunuz. Fiyat işaretlediğiniz bir seviyede olduğu için değil.
Bunu aylarca yaptım. Londra açılışından önce seviyelerimi çizerdim, bir şey dikkatimi dağıtırdı, geri döndüğümde altının çoktan koştuğunu görür ve hiçliğin ortasında bir yerden piyasa emri girerdim. Sonra stopumun saçma bir yere gitmesi gerekirdi. Altında yapı olmaması beni koruyacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelirdi. Bazen işe yarardı. Bütün tuzak bu. Kovalamak, alışkanlıklarınızda hayatta kalmak için yeterince sık kazanır.
Kendinize bir soru sorun. Geçen ayki girişlerinizin kaç tanesi seans açılmadan önce yazdığınız bir seviyedeydi? Cevap "pek değil" ise, strateji probleminiz yok. Strateji problemi kılığına girmiş bir sabır probleminiz var.
Seçeneği tamamen ortadan kaldırmak benim için sorunu çözdü. Bir işlem işaretli bir seviyede değilse, almam. Hareket bensiz giderse, bensiz gider. Her zaman başka bir seans yok mu? Başka bir geri çekilme? Başka bir kurulum? Piyasa sabra ödeme yapar, aciliyete prim uygular. Bütün ders bu. Bunu kabul etmem uzun sürdü, çünkü aciliyet fırsat gibi hissettiriyor.
Tuzak 2: İntikam İşlemi, İkinci Kayıp Aslında Bir İşlem Bile Değilken
Bir stop-out sonrası olanların dürüst versiyonu şu.
Sinir bozucu. Yıkıcı değil. Sadece sinir bozucu. Ve birkaç dakika sonra geri dönüyorsunuz. Normalde kullanmayacağınız büyüklükte, gerçekten analiz etmediğiniz bir yönde. Bu bir işlem mi? Hayır. Bu piyasayla bir tartışma. Ve bunu paranızla yapıyorsunuz.
Bir keresinde, kaybeden bir işlemden sonra yirmi dakika içinde pozisyonumu ikiye katladım. Kendime inançla pozisyon artırdığımı söyledim. İntikamdı. Açık ve net. İkinci kayıp birincinin birkaç katıydı. İlk kayıp iş yapmanın maliyetiydi. İkincisi egomun okul ücretiydi.
Şimdiki kuralım: bir stop-out sonrası, bir sonraki seansa kadar yeni pozisyon yok. Bir sonraki saat değil. Bir sonraki seans. Duyguya emir bileti olmayan bir yere gitme şansı veriyor. Bu şekilde bazı hareketleri kaçıracaksınız. Ayrıca hesabınızı bir duyguya bağışlamayı bırakacaksınız.
Son üç tuzak, gerçek paranın gittiği yer. İlk ikisi çoğunlukla zamanınızı ve güveninizi alır. Kendinizi zaten iki kez tanıdıysanız, okumaya devam edin. Sıradaki en sessiz ve en pahalı olan.
Tuzak 3: Kazananları Kesmek ve Kaybedenlerle Evlenmek
Bu sizi yavaşça kanatır. Aynı zamanda makul girişleri olan birçok yatırımcının ayı başabaş veya daha kötü bitirmesinin nedeni.
Erken kapattığınız bir kazanan, kazanç değildir. Risk yönettiğinize sizi ikna eden bir yuvarlama hatasıdır. Bu arada, hâlâ tuttuğunuz kaybeden "sadece geri gelmesi gerekiyor" ve şimdi üç seans boyunca orada oturdu. Siz her on dakikada telefonunuzu kontrol ederken.
Neden yapıyoruz? Çünkü gerçekleşmemiş bir kayıp henüz gerçek değil. Kapatmak, okumanın yanlış olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Ve bu can yakar. Kazananı kapatmak güvenli hissettirir. Kâr almak gibi hissettirir. Böylece yapı odaklı bir yatırımcının yapması gerekenin tam tersini yaparız. İşleyen işlemi keseriz. İşlemeyeni besleriz.
Çözüm daha iyi bir çıkış göstergesi değil. Girişten önce işlemin nerede geçersiz olduğuna ve nerede bittiğine karar vermek. Bundan sonra, kendinizi son saatin nasıl hissettirdiğine göre değil, plana uyup uymadığınıza göre değerlendirirsiniz. Yapı tutuyor mu? Tutarsınız. Yapı kırılıyor mu? Çıkarsınız. Kâr ve zarar rakamının bu kararda oy hakkı yok.
Tuzak 4: Aşırı İşlem, Eylem Bağımlılığı
Bazı kayıplar korkudan gelmez. Can sıkıntısından gelir.
Asya seansı dalgalanmasında, sadece ABD açılışını bekleseydim asla dokunmayacağım işlemler aldım. Kurulum yoktu. Bir grafik, bir sandalye ve boş oturmak istemeyen bir kişi vardı. Bütün sebep bu. Bunun bundan daha sofistike olduğunu iddia etmek isterdim.
Belirli bir sebep olmadan saatlerce ekrana bakıyorsanız, bir kurulum avlamıyorsunuz. Bir duygu avlıyorsunuz. Ve piyasa size bir tanesini tam fiyattan satmaktan mutlu olur. Fişsiz.
Çare acımasızca sıkıcı. Bir işlem almanız için neyin doğru olması gerektiğini yazın. Günlükte trend. İşaretlediğiniz bir seviyede fiyat. Kaybetme istekliliğinizde değil, grafikte var olan bir stop. Sonra dürüstçe sayın, bu ay kaç işlem üç koşulu da karşıladı. Çoğu aşırı işlem yapan kişi sayıda başarısız olur. İşlemde değil.
Tuzak 5: Kendinizle Yeniden Müzakere
Hesapları gerçekten boşaltan bu. Ve olurken asla dramatik görünmez.
Planınızı yırtmazsınız. Onunla nazikçe, o anda müzakere edersiniz. Stop biraz daha uzağa gider. Sadece bu seferlik, pozisyona ekleme yaparsınız. Orijinal hedef uzatılır, çünkü bu sefer eminsinizdir. Her karar küçük ve makul hissettirir. Onları üst üste koyun ve tanımlı bir riski açık uçlu bir riske dönüştürürler.
Yukarıdaki her tuzak burada biter. FOMO ve intikam aynı hamleyi üretir: hâlâ işlemde olmayı haklı çıkarmak için işlem ortasında kuralları değiştirirsiniz.
Bulduğum tek savunma yapısal. Ahlaki değil. Stopun grafikte anlamlı olduğu yere girin, kaybetmekten rahat olduğunuz yere değil. Stop hareket etmek zorundaysa, işlemi aldığınızda zaten yanlıştı. Hiçbir ayarlama kötü bir konumu düzeltmez. Bu, kişilik özelliği olarak disiplin değil. Bu sadece girişi baştan doğru yerleştirmek. On yıllık ekran süresi bana bu kadarını öğretti. Kötü günlerde hâlâ kendime hatırlatmam gerekiyor.
Neden Günlük Tutmak Başka Bir Göstergeden Daha İyi
Göstergeler toplamakla yıllar geçirdim. Ekranlarımda o kadar çok katman vardı ki altlarındaki mumları zar zor görebiliyordum. Yardımcı olmadı. Sorun asla grafikte değildi.
Basit bir işlem günlüğü işe yaradı. Üç sütun. Ne planladım. Ne yaptım. Yaparken ne hissediyordum. Birkaç hafta içinde desen okunması utanç vericiydi. En kötü işlemlerimin neredeyse hepsinde bir duygu vardı. Neredeyse her temiz işlem sıkıcıydı. İyi işlemler hiçbir şey gibi hissettirmiyordu. İhtiyacım olan veri noktası buydu. Hiçbir osilatör bunu bana veremezdi.
Daha fazla araca ihtiyacınız yok, değil mi? Kendinizin bir kaydına ihtiyacınız var. Gün hâlâ tazeyken yazılmış. Böylece bir sonraki versiyonunuz deseni gelmeden önce görebilsin.
Beş Tuzak Aslında Tek Bir Tuzak
Beşini bir araya koyun. Tek bir cümleye çöküyorlar. Piyasayı işlem yapmıyordunuz. Son işlemle ilgili duygularınızı işlem yapıyordunuz.
FOMO kaçırma duygusudur. İntikam haksızlığa uğrama duygusudur. Kaybedenleri tutmak kabul etmek istememe duygusudur. Aşırı işlem yapmak bir şey yapma ihtiyacı duygusudur. Stopunuzu hareket ettirmek haklı olma ihtiyacı duygusudur.
Beşinden de kurtulmak korkusuz olmakla ilgili değil. Belirli bir şekilde hissetmenizi gerektirmeyen kurallar inşa etmekle ilgili. İyi bir günde, yorgun bir günde ve piyasanın stopunuzu hiçbir sebep olmadan aldığı ve bunu kişisel olarak yaptığına ikna olduğunuz bir günde takip edebileceğiniz kurallar.
Kimsenin satmadığı kısım bu. Çünkü içinde ürün yok. Kurallar, yazılı. Kayıtlar, dürüstçe tutulmuş. Risk, bir kaybın acil durum değil bilgi olması için yeterince küçük boyutlandırılmış. Başka bir gösterge yerine duygusal öz farkındalık.
Beşinden hangisi hâlâ sizi yakalıyor? Ben önce gideyim. Dördüncü. Sessiz günlerde, hiçbir şey kurulmadığında, hâlâ bir şey yapmak istediğimi yakalıyorum. Herhangi bir şey. Sadece piyasada olmak için. On yıllık ekran süresi ve hâlâ platformu kapatıp masadan uzaklaşmam gerekiyor.
Peki sizinki hangisi?