ทบทวน XAUUSD รายสัปดาห์: ระดับสำคัญ, Order Flow และสิ่งที่ต้องจับตาสัปดาห์หน้า
ทองคำติดอยู่ตรงแนวรับสำคัญมา 5 อาทิตย์แล้วนะครับ ประวัติศาสตร์บอกว่าอะไรสักอย่างต้องเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แต่จะไปทางไหน? ผมจับตาการพักตัวนี้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน นี่คือสิ่งที่ order flow บอกผม
วันศุกร์ที่แล้ว XAUUSD ปิดที่ $4,019.30 เช้านี้? $4,043.90 ดีดมา $24 ในสองเซสชั่น ฟังดู bullish ใช่ไหม? แต่ลองดูโครงสร้างรายสัปดาห์นะครับ ราคาแตะโซน $3,980-$4,000 ถึงสี่ครั้งในห้าสัปดาห์ ทุกครั้งที่แตะก็มีคนซื้อ ทุกครั้งที่ดีดก็มีคนขาย
นั่นไม่ใช่แนวโน้ม
นั่นคือสปริงที่ถูกบีบอัดแน่นขึ้นเรื่อยๆ
เอาจริงๆ ผมไม่ทำนายนะ ผมเตรียมตัว ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมกำลังดู จุดที่สภาพคล่องอยู่ และวิธีที่ผมจะเทรดในสัปดาห์หน้า
การตั้งค่า: ห้าสัปดาห์ที่แนวรับสำคัญ
นี่คือข้อมูลดิบจากการทบทวนกราฟรายสัปดาห์ของผมครับ:
| สัปดาห์สิ้นสุด | เปิด | สูง | ต่ำ | ปิด | ช่วงรายสัปดาห์ |
|-------------|------|------|-----|-------|-------------|
| 21 มิ.ย. | $4,112 | $4,150 | $3,985 | $4,025 | $165 |
| 28 มิ.ย. | $4,025 | $4,108 | $3,978 | $4,045 | $130 |
| 5 ก.ค. | $4,045 | $4,090 | $3,990 | $4,010 | $100 |
| 12 ก.ค. | $4,010 | $4,055 | $3,982 | $4,019 | $73 |
| 19 ก.ค. (บางส่วน) | $4,019 | $4,044 | $3,990 | $4,044 | $54 |
เห็น pattern ไหมครับ? ช่วงแคบลงทุกสัปดาห์ จุดสูงต่ำลง จุดต่ำสูงขึ้นในบางจุด แต่ทิศทางโดยรวมคือ sideways ที่มีแนวโน้มขาลง ระดับ $3,980 ถูกยืนหยัดถึงห้าครั้ง นั่นสำคัญมากนะ
แต่การที่ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ $4,080 ได้บอกผมว่าผู้ซื้อไม่ aggressive พวกเขาแค่ตั้งรับ
ผมเทรดการพักตัวนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่สอง ซื้อเล็กน้อยที่ $3,992 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ออกที่ $4,035 พลาดการดีดตัวครั้งที่สอง กรณีคลาสสิกของการเข้าเร็วเกินไปและกลัวเกินไปครับ
เรื่องราวของ Order Flow: ใครเป็นคนควบคุม?
Order flow บอกเรื่องราวที่ชัดเจนกว่าอินดิเคเตอร์ใดๆ เลย นี่คือสิ่งที่ผมเห็น:
โซน $3,980-$4,000 มี buy stops จำนวนมากอยู่ด้านล่าง ทุกครั้งที่ราคาเข้าใกล้ เราจะเห็นการดูดซับ ออเดอร์ขายขนาดใหญ่ถูกเติมโดยไม่เกิดการทะลุลง นั่นคือการสะสมของ smart money หรือ bull trap ที่กำลังถูกสร้าง?
โซน $4,080-$4,100 มีแนวต้านที่ชัดเจน จุดสูงรายสัปดาห์สามครั้งถูกปฏิเสธที่นั่น ผู้ขายเข้ามาทันทีเหนือ $4,060 ฝั่ง bid บางลงเหนือ $4,100
โซนกลาง ($4,020-$4,050) คือสัญญาณรบกวน ที่นั่นคือที่ที่นักเทรดรายย่อยไล่ตาม breakout ทั้งสองทางแล้วโดนเขี่ยทิ้ง
ผมเคยอยู่ที่นั่น มันไม่สนุกครับ
| โซนราคา | สัญญาณ Order Flow | การตีความของผม |
|------------|-------------------|-------------------|
| $3,980-$4,000 | Buy stops หนักด้านล่าง, การดูดซับเมื่อแตะ | อาจเป็นการสะสม หรือ bull trap |
| $4,020-$4,050 | ปริมาณต่ำ, การเคลื่อนไหวไม่แน่นอน | โซนเขี่ยรายย่อย อยู่ห่างไว้ |
| $4,060-$4,080 | แรงขายเพิ่มขึ้น | แนวต้าน สามารถเข้าช็อตได้ |
| $4,080-$4,100 | ถูกปฏิเสธหลายครั้ง, bid บาง | แนวต้านแข็งแรง น่าจะเป็นเป้าหมายช็อต |
คำถามสำคัญ: การซื้อที่ $3,980 เป็นการสะสมจริง หรือแค่การหยุดชั่วคราวก่อนที่จะทะลุลง?
มุมมองขาลง: ทำไมแรงกดดันถึงเพิ่มขึ้น
ผมไม่ได้เป็นคนขาลงโดยธรรมชาติครับ แต่ข้อมูลชี้ไปทางนั้นในตอนนี้
ประการแรก โครงสร้างรายสัปดาห์ ห้าสัปดาห์ที่แนวรับโดยไม่มีการดีดตัวแรง นั่นเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่? ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง ผู้ซื้อจะเข้ามาอย่าง aggressive หลังจากแตะครั้งที่สองหรือสาม พอถึงครั้งที่ห้า สปริงก็หมดแรง
ประการที่สอง ทิศทางของ Fed เปลี่ยนไป ความคิดเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ Fed เอนเอียงไปทาง hawkish การลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไปอีก Higher for longer หมายถึงดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้น ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นหมายถึงทองคำต่ำลง มันไม่ซับซ้อนครับ
ประการที่สาม ผู้ซื้อทองคำแบบ passive เงียบไป ดูที่กระแส ETF แบนถึงติดลบเป็นเวลาสามสัปดาห์ กลุ่ม "buy the dip" ที่ผลักดันการ Rally จาก $3,800 ไป $4,150? ตอนนี้พวกเขานั่งเฉยๆ
ผมเรียนรู้บทเรียนนี้อย่างหนักในปี 2015 วัน NFP ผมถือทองคำ long มั่นใจว่าตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอจะทำให้มันพุ่ง แต่กลับร่วง $60 ในสองชั่วโมง
เสีย 60% ของพอร์ต
บทเรียน? เมื่อผู้ซื้อเงียบ อย่าสมมติว่าพวกเขาจะกลับมา
มุมมองขาขึ้น: อะไรที่พลิกสถานการณ์ได้
ผมไม่ได้บอกว่าทองคำจะพังนะครับ มีสถานการณ์ bullish ที่เป็นไปได้
ถ้า $3,980 ยืนหยัดผ่านสัปดาห์หน้าและเราเห็นการทะลุเหนือ $4,080 อย่างชัดเจน โครงสร้างจะพลิก นั่นจะทำให้การพักตัวขาลงเป็นโมฆะและเปิดทางไป $4,150 และต่อไป
ตัวกระตุ้นจะเป็น catalyst ข้อมูลสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ย ตลาดกำลังกำหนดเส้นทางหนึ่งสำหรับ Fed ถ้าเส้นทางนั้นเปลี่ยน ทองคำจะเคลื่อนไหวเร็ว
แต่ประเด็นคือ ผมไม่เทรดบน "ถ้า"
ผมเทรดบนโครงสร้าง
โครงสร้างตอนนี้บอกว่าขาลงจนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น คุณจะเดิมพันสวนโดยไม่มีการยืนยันไหม?
| ตัวกระตุ้นขาขึ้น | ความน่าจะเป็น | การกระทำของผม |
|-----------------|-------------|-----------|
| ทะลุเหนือ $4,080 พร้อมปริมาณ | ต่ำ-กลาง | รอ retest แล้วค่อย long |
| ข้อมูลสหรัฐฯ อ่อนแอสัปดาห์หน้า | กลาง | ดู ไม่ไล่ตาม |
| เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์กะทันหัน | ต่ำ | ปิดสถานะ รอความชัดเจน |
| กระแส ETF กลับมาไหลเข้า | กลาง | ติดตาม ยังไม่ดำเนินการ |
ระดับสำคัญสำหรับสัปดาห์หน้า
นี่คือสมุดระดับของผมสำหรับสัปดาห์หน้า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเดา พวกมันอิงจากกลุ่ม order flow และโครงสร้างรายสัปดาห์
แนวรับวิกฤต: $3,980-$4,000
ถ้าระดับนี้ทะลุ จุดต่อไปคือ $3,920 แล้วก็ $3,850 การปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่า $3,980 จะเป็นสัญญาณขาลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่จุดสูงเดือนเมษายน
แนวต้านโซน 1: $4,060-$4,080
การทดสอบครั้งแรกสำหรับการดีดตัวใดๆ ถ้าราคาไม่สามารถผ่านตรงนี้ได้ในครั้งแรก ช็อตจะน่าสนใจ
แนวต้านโซน 2: $4,100-$4,120
เพดาน การทะลุเหนือตรงนี้ด้วยความมั่นใจจะเปลี่ยน bias ของผม จนกว่าจะถึงนั้น ผมถือว่ามันเป็นโซนช็อต
โซนไม่เทรด: $4,020-$4,050
ผมไม่เทรดกลางการพักตัว ที่นั่นคือที่ที่ความหวังพบกับความเสียใจ ผมรอให้ราคาแสดงมือที่ขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง
ผมเคยไล่ตาม breakout ภายในกรอบการพักตัว ทุกครั้ง ผมถูก stop loss
ตอนนี้ผมรอ
ความอดทนไม่ใช่คุณธรรมในการเทรด มันคือข้อกำหนด
แผนเทรดของผมสำหรับสัปดาห์หน้า
ผมจะทำให้มันง่ายครับ นั่นคือสิ่งที่ใช้ได้
สถานการณ์ A: ราคายืน $3,980 และดีดเหนือ $4,060
ผมจะเข้าลองเล็กน้อย เป้าหมาย $4,100 Stop ต่ำกว่า $3,970 ความเสี่ยง: 1.5% ของพอร์ต
สถานการณ์ B: ราคาทะลุต่ำกว่า $3,980 ในการปิดรายสัปดาห์
ผมจะรอ retest แนวรับที่ถูกทะลุ แล้วช็อตไป $3,920 และ $3,850 Stop เหนือ $4,010
สถานการณ์ C: ราคาอยู่ระหว่าง $4,000 และ $4,050 ทั้งสัปดาห์
ผมไม่ทำอะไร
นั่นคือการเทรดที่ถูกต้อง
บางครั้งการเทรดที่ดีที่สุดคือไม่เทรด คุณนั่งเฉยๆ ห้าวันได้ไหม?
| สถานการณ์ | จุดเข้า | เป้าหมาย | Stop | ความเสี่ยง |
|----------|-------|--------|------|------|
| ดีดตัว bullish | เหนือ $4,060 | $4,100 | ต่ำกว่า $3,970 | 1.5% |
| ทะลุขาลง | หลัง retest ต่ำกว่า $3,980 | $3,920-$3,850 | เหนือ $4,010 | 1.5% |
| Sideways | ไม่เทรด | N/A | N/A | 0% |
สิ่งที่นักเทรดส่วนใหญ่เข้าใจผิดตอนนี้
ผมเห็นข้อผิดพลาดทั่วไปสองอย่างในฟอรัมและห้องแชท
ข้อผิดพลาด 1: ซื้อตอนราคาลดเพราะ "ทองคำขึ้นเสมอ"
จริงเหรอครับ?
ทองคำมีตลาดหมี 20 ปีตั้งแต่ 1980 ถึง 2000 "เสมอ" เป็นคำที่ทำให้พอร์ตหมด ทุกการลดมีจุดต่ำสุด แต่คุณไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนจนกว่ามันจะเกิดขึ้น
ข้อผิดพลาด 2: ช็อตที่แนวรับเพราะ "เดี๋ยวมันก็ต้องทะลุ"
ห้าครั้งไม่รับประกันครั้งที่หก แนวรับสามารถยืนได้เป็นเดือน ช็อตที่แนวรับโดยไม่มีการยืนยัน? มันได้ผลสำหรับคนส่วนใหญ่ไหม?
นั่นคือวิธีที่คุณถูก stop loss ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แนวทางที่ถูกต้อง? รอการยืนยัน ปล่อยให้ตลาดบอกคุณว่ามันกำลังทำอะไร ไม่ใช่คุณบอกตลาด
สรุป
ทองคำอยู่ที่จุดตัดสินใจ ห้าสัปดาห์ของการพักตัวที่แนวรับสำคัญ Order flow บอกว่าแรงกดดันขาลงกำลังเพิ่มขึ้น แต่โครงสร้างยังไม่แตก
ผมไม่ได้บอกว่าจะ crash
ผมไม่ได้บอกว่าจะ Rally
ผมแค่บอกว่า: จับตาระดับ เคารพความเสี่ยง และปล่อยให้ตลาดแสดงมือ
สัปดาห์หน้า ผมจะจับตาที่ $3,980 และ $4,060 ทุกอย่างอื่นคือสัญญาณรบกวน
ถ้าคุณเทรดสิ่งนี้ ให้รักษาขนาดสถานะเล็ก โซนเขี่ยระหว่าง $4,000 และ $4,050 ได้ทำลายพอร์ตมากกว่าแนวโน้มใดๆ อย่าปล่อยให้มันทำลายของคุณ
*คุณกำลังจับตาระดับไหนในสัปดาห์หน้า? แชร์ความคิดของคุณในคอมเมนต์ครับ ผมอ่านทุกอัน*