เสียงปลุกดังขึ้น 19:40 ตามเวลาปักกิ่ง ผมไม่ต้องดูหน้าจอก็รู้ว่าทองคำทะลุ 2,050 ไปแล้ว ผมถือ long ตั้งแต่ 1,983 และเป็นครั้งแรกในรอบสามวันที่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน
ผมกำลังคิดว่าจะออกยังไงต่างหาก
ทุกคนรอบตัวตะโกนเรื่อง 2,100, 2,200 หรือแม้แต่ 2,300 การพุ่งขึ้นเดือนตุลาคม 2023 มันมีพลังแบบนั้นนะ พลังที่ทำให้คุณรู้สึกโง่ที่ถือสถานะตามแผน ข่าวเต็มไปด้วยภูมิรัฐศาสตร์ กระแสเงินไหลเข้าปลอดภัย และนักเทรดรายย่อยก็แห่กันเข้าเหมือนงานลดราคาล้างสต็อก
ผมปิด long ที่ 2,050 อยู่ดี
นี่คือบททบทวนการเทรดว่าทำไมนั่นถึงเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผมในปีนั้น และทำไมการออก ไม่ใช่การเข้า ถึงเป็นสิ่งที่นักเทรดส่วนใหญ่ไม่มีวันเรียนรู้
การตั้งรับ: ทำไมผมถึงถือ long ตั้งแต่แรก
ผมไม่ได้เข้าออเดอร์เพราะพาดหัวข่าวนะ ผมเข้าเพราะโครงสร้างบนกราฟ D1 บอกให้ทำ
ปลายเดือนกันยายน 2023 ทองคำทำสวิงต่ำที่ประมาณ 1,815 หลังการเทขายอย่างหนักจากจุดสูงสุดกลางฤดูร้อน กราฟรายวันแสดง higher lows และขาลงสุดท้ายเริ่มหมดแรง ผมวาด Fibonacci retracement จากสวิงต่ำไปสวิงสูง และระดับ 61.8% อยู่ที่ประมาณ 1,983
นั่นคือเส้นในทรายของผม
สามอย่างที่สอดคล้องกันสำหรับการเข้าครั้งนั้น:
- เทรนด์ D1 พลิกจากขาลงเป็น sideways ถึงขาขึ้น
- ราคาอยู่บนระดับ Fibonacci retracement ที่มีความหมาย
- โซน 1,983 เคยเป็นแนวต้านมาก่อน ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสกลายเป็นแนวรับ
นั่นคือกรอบทั้งหมดของผม สิบปีที่จ้องหน้าจอ ผมตัดทิ้งทุกอย่างเหลือเพียง Fibonacci, โครงสร้าง D1 และแนวรับ/แนวต้านสำคัญ ไม่มี RSI ไม่มี MACD ไม่มี stochastic ไร้สาระ แค่ราคาและจุดที่มันมีแนวโน้มจะตอบสนอง
ผมเข้าที่ 1,983 ด้วย stop ที่ 1,961 ความเสี่ยงประมาณ 22 ดอลลาร์ เป้าหมายแรกคือโซน 1,985 ถึง 2,010 แต่ผมมีกฎ: ถ้าการเทรดเคลื่อนไปในทิศทางที่ผมได้เปรียบตามจำนวนที่กำหนด ผมจะเลื่อน stop มาที่จุดคุ้มทุนและปล่อยให้โครงสร้างบอกเวลาออก
กฎนั้นคือเหตุผลเดียวที่ผมไม่ได้คืนทุกอย่างกลับไป
การสะสม: ดูมันวิ่ง
สองสามวันแรกเป็นไปตามตำรา ราคาดีดตัวจาก 1,983 เหมือนแทรมโพลีน ผมย้าย stop มาที่จุดคุ้มทุนหลังการเคลื่อนไหว 25 ดอลลาร์แรก พอสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคม เรากำลังผลักดันไปที่ 2,020 และผมนั่งอยู่กับกำไรลอยตัวประมาณ 37 ดอลลาร์ต่อออนซ์
นี่คือจุดที่เสียงรบกวนภายในเริ่มขึ้น
ทุกแอปเทรดที่ผมเปิดมีแต่เรื่องทองคำ Twitter หรืออะไรก็ตามที่เราเรียกมันตอนนั้น เต็มไปด้วยคนโพสต์สกรีนช็อตของเป้าหมาย 2,100 เรื่องเล่านั้นง่ายมาก: พรีเมียมสงคราม การซื้อของธนาคารกลาง ดอลลาร์กำลังจะล่มสลาย ทองคำกำลังจะไปถึงดวงจันทร์ ผมจำได้ว่ามีโพสต์หนึ่งบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงระยะยาว และใครที่ไม่ถือ long คือคนโง่
นั่นคือช่วงเวลาที่ผมเริ่มไม่ไว้ใจการเทรดนี้
ไม่ใช่ตลาดนะ แต่เป็นการเทรด เพราะเมื่อทุกคนเห็นพ้องในทิศทางเดียวกัน เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดมักจะพลิก ผมเห็นมันร้อยครั้งแล้ว ฝูงชนแห่เข้าที่จุดสูงสุด เงินฉลาดกระจายการถือครองในช่วงที่แข็งแกร่ง และคนที่มาทีหลังก็กินขาดทุน
ผมไม่ได้ฉลาดพอจะเรียกจุดสูงสุดที่แท้จริง แต่ผมรู้สิ่งหนึ่ง: ผมมีกฎเกี่ยวกับการออก และกฎไม่สนใจวงจรข่าว
การโต้เถียงภายในที่ 2,050
เช้าวันที่ราคาพุ่ง ทองคำ gap ขึ้นผ่าน 2,040 และวิ่งต่อไป ผมดูมันแตะ 2,050 และรู้สึกถึงแรงดึงที่คุ้นเคยในอก แรงดึงที่บอกว่า "คุณกำลังทิ้งเงินบนโต๊ะ" และ "นี่คือจุดเริ่มต้นของอะไรที่ใหญ่กว่า" และ "ถืออีกหน่อยสิ"
ผมเสียเงินไปกับการฟังเสียงนั้นมากกว่าที่ได้จากเทรดที่ชนะครั้งใด
นี่คือสิ่งที่ผมเห็นบนกราฟเช้านั้น แท่งเทียน D1 ยืดออก เกินปกติ ราคาวิ่งจาก 1,983 ไป 2,050 ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ และขาขึ้นสุดท้ายเกือบเป็นแนวตั้ง โซน 2,050 เองเคยเป็นสวิงสูงจากต้นปี ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มจะมีอุปทานอยู่ตรงนั้น และ 61.8% extension ของสวิงล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 2,060
สามเหตุผลที่จะเก็บกำไร หนึ่งเหตุผลที่จะถือ: กลัวพลาดโอกาส
ผมปิดสถานะที่ 2,050 ทั้งหมด ไม่ใช่บางส่วน ไม่ใช่ trailing stop แต่เป็นการออกเต็มรูปแบบ
ผลที่ตามมา: ดูมันร่วง (และขึ้น)
ทองคำทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 2,145 ในวันต่อมา ดังนั้นผมทิ้งเงินไว้บนโต๊ะประมาณ 95 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้าคุณนับ นั่นคือความแตกต่างระหว่างกำไร 67 ดอลลาร์กับกำไร 162 ดอลลาร์
ผมบอกได้เลยว่าผมรู้สึกดีกับมัน แต่ผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้น ประมาณ 48 ชั่วโมง ผมดูราคาไต่ขึ้นเรื่อยๆ และรู้สึกคลื่นไส้ในท้อง ความรู้สึกที่บอกว่าคุณเป็นคนโง่ที่มีวินัย ความรู้สึกที่บอกว่ากฎมีไว้สำหรับคนที่อ่านโมเมนตัมไม่ออก
แล้วการกลับตัวก็มา
ทองคำคืนการพุ่งขึ้นทั้งหมดในประมาณสามสัปดาห์ มันร่วงจาก 2,145 กลับลงมาที่ 1,984 ซึ่งเกือบจะตรงกับจุดที่ผมเข้าออเดอร์เมื่อเดือนก่อนพอดี คนที่ถือ คนที่ตะโกนเรื่อง 2,300 พวกเขาคืนทุกอย่างและมากกว่านั้น
กำไร 67 ดอลลาร์ของผมถูกเก็บเข้าบัญชีแล้ว กำไรบนกระดาษ 162 ดอลลาร์ของพวกเขากลายเป็นขาดทุน
ให้ผมถามคุณหน่อย ถ้าคุณมีทางเลือกระหว่างกำไร 67 ดอลลาร์ต่อออนซ์ที่การันตี กับ 162 ดอลลาร์ที่น่าจะได้แต่มีความเสี่ยงจริงที่จะคืนทั้งหมด คุณจะเลือกอะไร นักเทรดส่วนใหญ่บอกว่าพวกเขาเลือก 162 นักเทรดส่วนใหญ่กำลังโกหก เพราะพวกเขาไม่ได้มีตัวเลือกจริงๆ พวกเขาแค่ถือและหวัง และความหวังไม่ใช่กลยุทธ์
สิ่งที่ผมทำถูกจริงๆ
การออกที่ 2,050 ไม่ใช่การคาดการณ์นะ ผมอยากพูดให้ชัด ผมไม่รู้ว่ามันจะทำจุดสูงสุดที่ 2,145 ผมไม่มีความคิดว่ามันจะย่อกลับมาที่ 1,984 ใครก็ตามที่บอกว่าพวกเขาเห็นสิ่งนั้นล่วงหน้าคือคนที่กำลังขายของ
สิ่งที่ผมทำถูกคือการปฏิบัติตามกฎความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กฎบอกว่า: เมื่อราคาถึงระดับสำคัญและแสดงสัญญาณการยืดตัว ให้เก็บกำไร โซน 2,050 เคยเป็นสวิงสูง 61.8% extension อยู่ใกล้ๆ แท่งเทียน D1 ยืดเกินไป นั่นคือเช็กลิสต์ของผม และมันทำงาน
ส่วนที่ยากที่สุดไม่ใช่การวิเคราะห์ แต่คือการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติตามกฎนั้นหมายถึงการยอมรับว่าผมอาจผิด มันหมายถึงการดูราคาวิ่งต่อไปอีก 95 ดอลลาร์และไม่ไล่ตาม มันหมายถึงการนั่งนิ่งๆ ในขณะที่ฝูงชนรวยขึ้นบนกระดาษ
นั่นคือส่วนที่ไม่มีใครพูดถึง วินัยไม่ยากเมื่อคุณถูก มันยากเมื่อคุณมาเร็วเกินไป เมื่อตลาดยังไม่ยืนยันการอ่านของคุณ เมื่อคุณต้องดูราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับการตัดสินใจของคุณเป็นเวลาหลายวัน
บทเรียนจริง: การออกเป็นกระบวนการ ไม่ใช่การคาดการณ์
การศึกษาการเทรดทองคำส่วนใหญ่เน้นที่การเข้า หาระดับที่ถูกต้อง เข้าไป แล้วที่เหลือจัดการเอง นั่นเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดี การเข้าคือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของการเทรด การออกคืออีก 80 เปอร์เซ็นต์ และมันคือที่ที่จิตวิทยาทั้งหมดอาศัยอยู่
นี่คือสิ่งที่ผมหมายถึง การเข้าที่ดีทำให้คุณได้เปรียบ การออกที่ดีกำหนดว่าคุณรักษามันไว้ได้หรือไม่ คุณสามารถมีการเข้าที่ดีที่สุดในโลกและทำลายมันด้วยการออกที่แย่ คุณสามารถมีการเข้าที่ธรรมดาและช่วยมันไว้ด้วยการออกที่มีวินัย การออกคือที่ที่เงินถูกทำหรือเสียจริงๆ
ผมเทรด XAUUSD มาเป็นสิบปี และนับได้ด้วยนิ้วเดียวว่ากี่ครั้งที่ผมเลือกจุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่แท้จริง มันไม่ใช่เป้าหมาย เป้าหมายคือการเอาตรงกลางของการเคลื่อนไหว ส่วนที่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเข้าข้างคุณจริงๆ และปล่อย 20 เปอร์เซ็นต์แรกและสุดท้ายให้คนอื่น
นั่นไม่ใช่กลยุทธ์ที่เท่ ไม่เหมาะกับการโพสต์โซเชียลมีเดีย แต่มันคือวิธีที่คุณอยู่รอดนานพอที่จะทบต้น
กฎที่ผมใช้ตอนนี้
หลังจากการเทรดเดือนตุลาคมนั้น ผมจัดกรอบการออกเป็นสิ่งที่ผมทำตามได้จริง มันไม่ซับซ้อน แต่มันเฉพาะเจาะจง
แรก ผมระบุระดับสำคัญก่อนเข้าออเดอร์ สวิงสูงและต่ำก่อนหน้า Fibonacci retracements และ extensions ตัวเลขกลมๆ ที่ตลาดมักให้ความเคารพ สิ่งเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายบนกราฟก่อนที่ผมจะคลิกซื้อหรือขาย
สอง ผมตั้งโซน take-profit ตามระดับเหล่านั้น ไม่ใช่ตามความหวังของผมในการเทรด ถ้าราคาถึงระดับสำคัญแรกและแท่งเทียนแสดงการยืดตัว ผมเก็บอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ที่เหลือให้ trailing stop
สาม ผมถามตัวเองหนึ่งคำถามก่อนออก: "ถ้าผมไม่ได้อยู่ในการเทรดนี้ตอนนี้ ผมจะเข้าที่ราคานี้ไหม?" ถ้าคำตอบคือไม่ ผมออก คำถามนั้นตัดผ่านเสียงรบกวนของเรื่องเล่าทั้งหมดและบังคับให้ผมมองการตั้งค่าอย่างสดใหม่
กฎข้อที่สามคือสิ่งที่ช่วยผมในเดือนตุลาคม ที่ 2,050 ด้วยราคาที่ยืดตัวและอยู่บนสวิงสูงก่อนหน้า ผมจะไม่เข้าสถานะ long ใหม่ แล้วทำไมผมถึงถืออยู่ล่ะ?
ความแตกต่าง: วินัย vs. กระแส hype
นี่คือความจริงที่อึดอัดเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นในเดือนตุลาคม 2023 คนที่ทำเงินได้มากที่สุดบนกระดาษคือคนที่ถือยาวที่สุด คนที่เก็บเงินได้จริงคือคนที่ออกก่อนการกลับตัว สองกลุ่มนี้ต่างกัน และความทับซ้อนน้อยกว่าที่คุณคิด
ฝูงชนรายย่อยอยู่บนโซเชียลมีเดียพูดถึง 2,300 โต๊ะเทรดสถาบันกระจายการถือครองอย่างเงียบๆ ในช่วงที่แข็งแกร่งนั้น ผมไม่ได้บอกว่าผมมีความรู้ภายใน ผมบอกว่าโครงสร้างบอกให้ผมระวัง และผมฟัง
นักเทรดส่วนใหญ่ไม่ฟังเพราะการฟังหมายถึงการยอมรับว่าคุณไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป มันหมายถึงการยอมแพ้จินตนาการของการจับการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบ มันหมายถึงการยอมรับว่าคุณจะทิ้งเงินบนโต๊ะ และนั่นไม่เป็นไร
ให้ผมพูดตรงๆ กับคุณ ถ้าคุณเทรดทองคำและคุณไม่มีแผนออกก่อนเข้า คุณไม่ได้กำลังเทรด คุณกำลังพนันด้วยขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น การเข้าคือส่วนง่าย การออกคือที่ที่คุณค้นพบว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรจริงๆ หรือไม่
ค่าเล่าเรียนที่ผมจ่ายเพื่อเรียนรู้สิ่งนี้
ผมไม่ได้เรียนรู้บทเรียนนี้ในเดือนตุลาคม 2023 ผมเรียนรู้มันหลายปีก่อนหน้านั้น ทางที่ยาก ในการเทรดที่ไปคนละทิศทาง
ผมถือ long ทองคำในต้นปี 2021 ตอนที่มันไต่ขึ้นหลังการพังทลายของ COVID ผมมีกำไรที่ดี และผมไม่ได้เก็บมัน ผมบอกตัวเองว่ามันจะไปที่ 2,000 แล้วก็ 2,100 และผมจะเป็นคนที่ถือตลอดการเคลื่อนไหวทั้งหมด ราคาทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 1,959 และผมดูกำไรของผมระเหยไปในไม่กี่สัปดาห์ถัดมา ผมจบลงด้วยการออกที่จุดคุ้มทุน ใช้เวลาหนึ่งเดือนของชีวิตและพลังงานทางอารมณ์ทั้งหมดไปโดยเปล่าประโยชน์
การเทรดนั้นสอนผมบางอย่างที่ผมยังถืออยู่จนวันนี้ ตลาดไม่สนใจทฤษฎีของคุณ มันไม่สนใจความหวังของคุณ มันสนใจแค่สิ่งที่ราคากำลังทำตอนนี้ ในขณะนี้ ตรงหน้าคุณ ทุกอย่างอื่นคือเสียงรบกวน
การเทรดเดือนตุลาคม 2023 เป็นครั้งแรกที่ผมใช้บทเรียนนั้นอย่างถูกต้อง ผมเก็บกำไรที่ดี ผมไม่หันกลับ และผมไม่ไล่ตามการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น มันรู้สึกแย่สองวัน มันรู้สึกดีตลอดทั้งเดือนที่เหลือ
สิ่งที่คุณทำได้พรุ่งนี้
ถ้าคุณกำลังอ่านนี้และคิดเกี่ยวกับการออกของคุณเอง นี่คือจุดเริ่มต้น ก่อนการเทรดครั้งหน้า เขียนสามสิ่ง: จุดเข้า stop เริ่มต้น และระดับ take-profit แรก ไม่ใช่ช่วง แต่เป็นตัวเลขเฉพาะ จากนั้น เมื่อราคาถึงระดับ take-profit นั้น คุณมีการตัดสินใจ คุณสามารถเก็บมัน หรือย้าย stop มาที่จุดคุ้มทุนและปล่อยให้มันวิ่ง สิ่งที่คุณทำไม่ได้คือถือโดยไม่มีแผนและหวัง
แค่นั้นแหละ นั่นคือกรอบทั้งหมด มันไม่ซับซ้อน แต่มันยากที่จะปฏิบัติเพราะมันต้องการให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำในตลาดจริงๆ
คุณกำลังเทรด หรือคุณกำลังหวัง? คุณกำลังทำตามกระบวนการ หรือคุณกำลังไล่ตามความรู้สึก? คำตอบของคำถามเหล่านั้นจะบอกคุณเกี่ยวกับผลลัพธ์ของคุณมากกว่าอินดิเคเตอร์ใดๆ
ผมปิดสถานะทองคำ long ที่ 2,050 และดูมันวิ่งไปที่ 2,145 และผมจะทำมันอีกพรุ่งนี้ เพราะ 67 ดอลลาร์ที่ผมเก็บได้มีค่ามากกว่า 162 ดอลลาร์ที่ผมไม่ได้ และบทเรียนที่ผมยืนยันมีค่ามากกว่าทั้งสองอย่าง
คุณทำอะไรเมื่อการเทรดที่ชนะครั้งล่าสุดของคุณถึงเป้าหมาย? คุณเก็บกำไร หรือคุณปล่อยให้ตลาดตัดสินใจแทนคุณ?