โอเคครับ เพื่อนๆ ชาว Pantip ที่รักทุกท่าน วันนี้ผมจะมาแชร์อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตการเทรดของผมไปเลย
บอกตามตรงนะครับ ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเทรดมาเป็นสิบๆ เล่ม ไม่ว่าจะเป็น Reminiscences of a Stock Operator, Market Wizards, หรือ Technical Analysis of Financial Markets — หนังสือพวกนี้ดีหมดแหละ แต่ไม่มีเล่มไหนเปลี่ยนวิธีที่ผมเทรดได้เท่ากับคัมภีร์จีนอายุ 2,500 ปีเล่มนี้
เต๋าเต๋อจิง
ผมได้หนังสือเล่มนี้ตอนที่กำลังเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากเจ๊งครั้งใหญ่ รู้สึกแย่มาก เพื่อนยื่นหนังสือแปลให้ผมเล่มนึง อ่านปุ๊บ ติดปั๊บ อ่านรวดเดียวจบ แล้วก็อ่านซ้ำอีกสองรอบ วางไม่ลงเลยจริงๆ
นี่คือสิ่งที่เล่าจื๊อสอนผมเกี่ยวกับการเทรดทองคำครับ
น้ำไม่เคยผลักดัน
> *"ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นเท่าน้ำ แต่สำหรับการละลายสิ่งที่แข็งและไม่ยืดหยุ่น ไม่มีสิ่งใดเทียบได้"* — เต๋าเต๋อจิง บทที่ 78
นี่คือบทเรียนการเทรดที่สำคัญที่สุดที่ผมเคยเรียนรู้เลยครับ
น้ำไม่ผลักดัน มันไหลเวียนรอบอุปสรรค ค่อยๆ กร่อนหินจนหมด ตลาดก็เหมือนกันทุกประการ
การฝืนเข้าเทรดเพราะคุณ "จำเป็น" ต้องได้กำไร เพราะคุณเบื่อ เพราะคุณมีอคติที่คุณไม่ยอมปล่อย — นั่นคือการผลักดัน และการผลักดันคือหนทางที่เร็วที่สุดในการเสียเงิน ผมเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยเกินไป
กฎของผมง่ายมากครับ: ถ้าโครงสร้างไม่ชัดเจน ผมจะไม่เข้าเทรด
ผมรอ
ตลาดจะมาหาผมเองในที่สุด Jesse Livermore ก็พูดแบบเดียวกัน: "ไม่ใช่ความคิดของผมที่ทำเงินก้อนโต แต่เป็นการนั่งรอของผมต่างหาก" เขาไม่ได้ผิดนะ
ผู้รู้แจ้งกระทำโดยไม่กระทำ
> *"ผู้รู้แจ้งกระทำโดยไม่กระทำ และสอนโดยไม่พูด"* — เต๋าเต๋อจิง บทที่ 2
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เทรดมากเกินไปครับ
พวกเขารู้สึกว่าต้องมีสถานะ ต้องทำอะไรสักอย่าง ต้องหาเงินทุกวัน นั่นคืออีโก้ ไม่ใช่กลยุทธ์ ผมเองก็เคยเป็นแบบนั้น
ตลาดกระทำ มันสอน เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยุ่งเกินไปกับการเพิ่มอินดิเคเตอร์และวางออเดอร์จนลืมดูและเรียนรู้ เต๋าสอนว่าการกระทำระดับสูงสุดคือการไม่กระทำ — wu wei (无为) ไม่ใช่ความขี้เกียจ แต่เป็นการกระทำที่สอดคล้องกับช่วงเวลาอย่างสมบูรณ์แบบ
ในแง่ของการเทรด: เมื่อเซ็ตอัพมา จงลงมืออย่างเด็ดขาด เมื่อมันไม่มา จงไม่ทำอะไรเลย
ทั้งสองอย่างต้องมีวินัยเท่ากัน เชื่อผมเถอะ
รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด
> *"การรู้จักผู้อื่นคือปัญญา การรู้จักตนเองคือปัญญาที่แท้จริง การเอาชนะผู้อื่นคือความแข็งแกร่ง การเอาชนะตนเองคือพลังที่แท้จริง"* — เต๋าเต๋อจิง บทที่ 33
การเทรดคือกระจกสะท้อนตัวตนครับ
ทุกการขาดทุน ทุกกำไร ทุกการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่น เผยให้เห็นว่าคุณเป็นใคร เต๋าสอนว่าสงครามที่แท้จริงไม่ใช่กับตลาด — แต่กับความโลภ ความกลัว และอีโก้ของตัวเอง
ผมเสีย $1,800 (ประมาณ 64,800 บาท) ใน 20 นาทีในวัน NFP ไม่ใช่เพราะการวิเคราะห์ผิด แต่เพราะผมควบคุมตัวเองไม่ได้ ผมมั่นใจเกินไป ผมโลภ ผมไม่ยอมรับว่าผมผิดได้
เต๋าคงบอกผมว่า: รู้จักตัวเองก่อน แล้วค่อยเทรด
ง่ายๆ แค่นั้น
ความเรียบง่ายคือความซับซ้อนสูงสุด
> *"แสดงความเรียบง่าย โอบรับความเรียบง่าย ลดความเห็นแก่ตัว มีความปรารถนาน้อย"* — เต๋าเต๋อจิง บทที่ 19
ผมทดสอบอินดิเคเตอร์มากกว่า 5,000 ตัว และลบทุกตัวทิ้งหมด
วันนี้ผมเทรดด้วยกราฟรายวันกับเส้น Fibonacci เท่านั้น
เต๋าสอนผมว่าความซับซ้อนไม่ใช่ความละเอียดอ่อน — มันคือสัญญาณรบกวน สัญญาณรบกวนล้วนๆ
เซ็ตอัพที่ง่ายที่สุดมักจะทำกำไรได้มากที่สุด แนวรับและแนวต้านที่ชัดเจนบนไทม์เฟรมรายวัน สาเหตุเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการเคลื่อนไหว และความอดทนที่จะรอทั้งสองอย่าง
แค่นั้น
ปรัชญาการเทรดของผม
ผมเรียกระบบของผมว่า 因果有序 — เหตุและผลตามลำดับ มันได้รับแรงบันดาลใจจากเต๋าเต๋อจิงและหล่อหลอมจากความล้มเหลว 10 ปี
ใช่แล้วครับ ทศวรรษแห่งการทำผิดก่อนที่มันจะเริ่มคลิก
ทุกการเคลื่อนไหวของราคามีสาเหตุ ตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวแบบสุ่ม — มันสะสม กระจาย และตอบสนองต่อโครงสร้าง หน้าที่ของผมไม่ใช่การทำนาย หน้าที่ของผมคือสังเกต รอให้สาเหตุสมบูรณ์ แล้วเทรดผลลัพธ์
เต๋ากล่าวว่า: *"การเดินทางพันไมล์เริ่มต้นใต้ฝ่าเท้าของคุณ"*
การเทรดก็เหมือนกันครับ คุณไม่จำเป็นต้องมีระบบซับซ้อน อินดิเคเตอร์ลับ หรือคำแนะนำจากกูรู คุณต้องการความอดทน วินัย และความเต็มใจที่จะมองตลาดอย่างซื่อสัตย์
ทุกสิ่งอื่นเป็นเพียงสัญญาณรบกวน