หลังจาก 18,000 เทรดและ 10 ปีในตลาด ผมบอกคุณได้เลยว่าสิ่งเดียวที่แยกเทรดเดอร์ที่ทำกำไรออกจากคนอื่นๆ
มันไม่ใช่ความฉลาด คนที่ฉลาดที่สุดบางคนที่ผมรู้จักกลับขาดทุนอย่างต่อเนื่อง มันไม่ใช่กลยุทธ์ ผมเห็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรใช้แนวทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และมันไม่ใช่โชค — โชคอยู่ได้ไม่ถึง 10 ปี
คุณลักษณะเดียวคือ: การปล่อยวางอารมณ์
ให้ผมอธิบายว่าผมหมายถึงอะไร และ 3 แนวคิดทางจิตที่ผมใช้เพื่อพัฒนามัน
แนวคิดทางจิต #1: วิธีคิดแบบผู้ปฏิบัติการ
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คิดเหมือนนักพนัน พวกเขาเข้าเทรดแล้วเริ่มหวังทันที "ขอให้ขึ้นเถอะ ขอให้ขึ้นเถอะ" ความหวังเป็นอารมณ์ที่ทำลายล้างที่สุดในการเทรด เพราะมันแทนที่การวิเคราะห์ด้วยความคิดเพ้อฝัน
ผมฝึกตัวเองให้คิดเหมือนผู้ปฏิบัติการ ไม่ใช่นักพนัน เมื่อผมเข้าเทรด ผมไม่สนว่ามันจะชนะหรือแพ้ — ผมสนแค่ว่าผมดำเนินการถูกต้องหรือไม่ ผมทำตามกฎของผมไหม ผมวางจุดตัดขาดทุนในระดับที่ถูกต้องไหม ผมกำหนดขนาดการเทรดถูกต้องไหม
ถ้าใช่ ผลลัพธ์ก็ไม่สำคัญ การเทรดที่ขาดทุนแต่ดำเนินการถูกต้องคือการเทรดที่ดี การเทรดที่ชนะแต่ดำเนินการไม่ถูกต้องคือการเทรดที่แย่ สิ่งนี้อาจฟังดูขัดกับสัญชาตญาณ แต่มันคือรากฐานของการปล่อยวางอารมณ์
แนวคิดทางจิต #2: วงจรป้อนกลับด้วยสมุดบันทึก
ผมเขียนทุกการเทรดด้วยมือ เมื่อผมขาดทุน ผมเขียนสิ่งที่ผมกำลังคิด เมื่อผมชนะ ผมก็ทำแบบเดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบต่างๆ ก็ปรากฏขึ้น:
- "ผมสังเกตว่าผมมีแนวโน้มที่จะทำผิดกฎมากขึ้น 30% หลังจากชนะ"
- "ผมเทรดมากเกินไปในวันจันทร์"
- "การเทรดที่ดีที่สุดของผมเกิดขึ้นหลังจากที่ผมรอ 3+ ชั่วโมงโดยไม่เข้าเทรด"
วงจรป้อนกลับนี้แทนที่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผมด้วยข้อมูล เมื่อผมรู้สึกกลัวตกขบวนตอนนี้ ผมจำได้ว่ามันเป็นรูปแบบ ไม่ใช่คำสั่งให้เทรด สมุดบันทึกสอนให้ผมสังเกตอารมณ์โดยไม่ลงมือทำตาม
แนวคิดทางจิต #3: วิธีคิดแบบความน่าจะเป็น
ทุกการเทรดคือการทอยลูกเต๋า แต่ไม่ใช่อย่างที่คนส่วนใหญ่คิด ถ้าคุณมีอัตราชนะ 60% และเสี่ยง 2% ต่อการเทรด ใน 100 เทรด ความคาดหวังของคุณเป็นบวก แต่ใน 5 เทรด คุณอาจแพ้ทั้ง 5 เทรดได้ง่ายๆ
การเข้าใจสิ่งนี้เปลี่ยนทุกอย่างสำหรับผม ผมหยุดตัดสินการเทรดของผมจากผลลัพธ์เดี่ยวๆ และเริ่มมองเป็นกลุ่ม 50 เทรด การขาดทุนครั้งเดียวไม่รบกวนผม เพราะผมรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายตัว กุญแจสำคัญคือการรักษากระบวนการให้สม่ำเสมอเพื่อให้ความน่าจะเป็นทำงาน
วิธีที่ผมสร้างการปล่อยวางอารมณ์
คุณไม่สามารถแค่ตัดสินใจที่จะปล่อยวางอารมณ์ได้ คุณต้องสร้างระบบ:
- ขนาดการเทรดคงที่ — เมื่อทุกการเทรดเสี่ยงจำนวนเท่ากัน สมองของคุณจะหยุดปฏิบัติต่อแต่ละเทรดเป็นเหตุการณ์ทางอารมณ์ที่ไม่ซ้ำกัน
- กฎการเข้าและออกที่เขียนไว้ล่วงหน้า — ไม่มีการตัดสินใจระหว่างการเทรด การตัดสินใจทั้งหมดทำก่อนเข้าเทรด
- กฎ 15 นาที — หลังจากเข้าเทรด ตั้งเวลาแล้วเดินออกไป อย่าเช็คกราฟ
- การบันทึกหลังการเทรด — เขียนก่อนที่คุณจะคิดถึงการเทรดครั้งต่อไป
- ทบทวนรายสัปดาห์ — ทุกวันอาทิตย์ ทบทวนการเทรดของสัปดาห์โดยไม่ดูกำไรขาดทุน
บทเรียนที่ยากที่สุด
ผมใช้เวลาสามปีแรกพยายามจะถูกต้อง ผมอยากทำนายตลาด จุดสูงสุด จับทุกการเคลื่อนไหว ตอนนี้ผมใช้พลังงานไปกับการเตรียมตัวและกระบวนการ ผมไม่ถามว่า "ทองคำจะไปทางไหน?" ผมถามว่า "ถ้าทองคำไปทางนี้ แผนของผมคืออะไร?"
การเปลี่ยนแปลงนั้น — จากการทำนายเป็นการเตรียมตัว — เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ มันไม่เกี่ยวกับทองคำเลย มันเกี่ยวกับวิธีที่ผมคิดล้วนๆ