เทรดเดอร์ทุกคนต้องเจอช่วงเทรดเสียติดต่อกัน ผมเคยเจอการเสียติดกัน 8, 10, แม้กระทั่ง 12 ครั้ง ความแตกต่างระหว่างการอยู่รอดกับการพังพินาศ? ไม่ใช่ทักษะ มันคือวิธีที่คุณจัดการกับ drawdown
นี่คือวิธีที่ผมฝ่าช่วงเทรดเสียติดต่อกันโดยไม่ทำให้บัญชีพัง — หรือความมั่นใจของผมแตกสลาย
จิตวิทยาของช่วงเทรดเสียติดต่อกัน
มันไม่ได้เริ่มต้นจากการเสียครั้งแรก การปฏิเสธ "นั่นมันโชคร้าย" เสียครั้งที่สอง: "เซ็ตอัพมันดีนะ ตลาดแค่พลิกกลับ" เสียครั้งที่สาม: "ผมต้องเอาคืนให้ได้" เสียครั้งที่สี่: ตื่นตระหนก
ผมเคยผ่านลำดับนั้นมาแล้ว เคล็ดลับคือการจับให้ทันก่อนที่ความคิด "ผมต้องเอาคืนให้ได้" จะเริ่มทำงาน — เพราะนั่นนำไปสู่ความเสี่ยงที่มากขึ้น การเทรดเอาคืน และบัญชีที่พัง
กฎของผมในการจัดการ Drawdown
กฎข้อที่ 1: ขีดจำกัดการเสีย 3 ครั้ง เสียสามครั้งติด? ผมหยุดเทรดวันนั้นเลย ไม่ใช่แค่ชั่วโมง แต่ทั้งวัน ปิด MT4, ออกไปข้างนอก, ไม่ดูกราฟจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ ป้องกันไม่ให้ผมเทรดเอาคืน — ซึ่งทำให้แย่ลงเสมอ
กฎข้อที่ 2: เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10% ถ้าบัญชีผมลดลง 10% ในช่วง 30 วันแบบเลื่อนไหล ผมหยุดเทรดหนึ่งสัปดาห์เต็ม ใช้สัปดาห์นั้นทบทวนสมุดบันทึกการเทรด หารูปแบบของสิ่งที่ผิดพลาด และปล่อยให้สมองได้รีเซ็ต เคยใช้กฎนี้สองครั้งใน 10 ปี ทั้งสองครั้งมันช่วยผมจากการเสียที่หนักกว่านี้มาก
กฎข้อที่ 3: ลดขนาดหลังเสีย หลังจากเสียทุกครั้ง ผมลดขนาดออเดอร์ลง 25% สำหรับสามเทรดถัดไป ไม่ต้องคิด ถ้าปกติผมเสี่ยง 2% ก็จะเหลือ 1.5% หลังเสีย ขนาดที่เล็กลงช่วยลดแรงกดดัน — ผมเทรดได้โดยไม่รู้สึกว่าต้องชนะ
กฎข้อที่ 4: ไม่มีการเทรด "เอาคืน" ความคิดที่อันตรายที่สุดในการเทรด ถ้าผมจับได้ว่ากำลังคิด "ผมแค่ต้องการเทรดเด็ดๆ สักครั้งเพื่อเอาคืน" ผมหยุดทันที เทรดเด็ดๆ นั้นมักจะเป็นตัวที่ทำให้บัญชีคุณพัง ทางเดียวที่จะออกจาก drawdown คือการเทรดระบบปกติของคุณด้วยขนาดปกติ — ไม่ใช่การสวิงเต็มแรง
วิธีที่ผมจัดการกับช่วงเทรดเสียติดต่อกันจริงๆ
ขั้นตอนที่ 1: ยอมรับมัน "ผมอยู่ใน drawdown มันเกิดขึ้นได้"
ขั้นตอนที่ 2: ลดขนาดออเดอร์ เหลือ 50% ของปกติ อย่างน้อย 5 เทรด
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบสมุดบันทึกของผม การเสียเหล่านี้เป็นโชคร้ายสุ่มๆ หรือผมทำผิดกฎ? ถ้าผมทำผิดกฎ ให้แก้ไขพฤติกรรม ถ้ามันแค่ความผันผวน ก็เชื่อมั่นในระบบ
ขั้นตอนที่ 4: ปรับเงื่อนไขการเข้าเทรดให้เข้มงวดขึ้น รับเฉพาะเซ็ตอัพที่ตรงตามทุกเกณฑ์ ไม่มีการเทรดแบบก้ำกึ่ง ไม่มี "ใกล้เคียงก็พอ"
ขั้นตอนที่ 5: เชื่อมั่นในกระบวนการ ถ้าระบบของผมมีขอบและผมทำตามกฎ ช่วงเสียติดต่อกันก็แค่สัญญาณรบกวน ระบบจะชนะในระยะ 100 เทรด ผมแค่ต้องอยู่รอดผ่านสัญญาณรบกวนนั้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเรียนรู้
Drawdown ไม่ใช่ศัตรู การสูญเสียวินัยระหว่าง drawdown ต่างหากคือศัตรู ยึดมั่นในกฎของคุณ แล้ว drawdown จะจบลง — บัญชีของคุณจะฟื้นตัว ละทิ้งกฎเพื่อ "เอาคืนให้เร็ว" แล้ว drawdown จะกลายเป็นการพังพินาศ
ตลาดจะทดสอบคุณ มันจะทดสอบความอดทน วินัย ความสามารถในการสงบสติอารมณ์เมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลาย นั่นคือบททดสอบที่แท้จริงของเทรดเดอร์ — ไม่ใช่ว่าคุณเทรดยังไงตอนที่ชนะ แต่เป็นว่าคุณทำยังไงตอนที่กำลังแพ้
— หลิน