ผมทดสอบอินดิเคเตอร์มาเป็นพันๆ ตัว กว่าสิบปีในวงการนี้
สรุปคือ? ผมใช้แค่ Fibonacci เท่านั้น
แค่นั้นแหละ
กับดักที่ทุกคนตก
เทรดเดอร์ใหม่ทุกคนต้องผ่านช่วงเดียวกัน ผมก็เคยเป็น คุณเปิด MT4 แล้วเจออินดิเคเตอร์เป็นร้อย คุณเริ่มซ้อนมันเข้าไป — RSI บวก MACD บวก Bollinger Bands บวก Stochastic บวก Ichimoku กราฟคุณดูเหมือนต้นคริสต์มาส แล้วคุณก็ยังเสียเงินอยู่
ผมใช้เวลาสองปีในกับดักนั้น เขียนอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองเอง ทดสอบออสซิลเลเตอร์ทุกตัวในทุกไทม์เฟรม แบ็คเทสต์คอมบิเนชั่นจนตาพร่า
สิ่งที่ผมพบคือเรื่องที่อึดอัด: อินดิเคเตอร์มากขึ้นไม่ได้หมายถึงการตัดสินใจที่ดีขึ้น มันหมายถึงสัญญาณรบกวนมากขึ้น
เซ็ตอัปของผมวันนี้
กราฟเดียว สะอาด ไม่มีอะไรนอกจากราคาและ Fibonacci
- โครงสร้างก่อน ก่อนอินดิเคเตอร์ใดๆ ผมดูโครงสร้างตลาดก่อน จุดสูงสุดที่สูงขึ้น, จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น — นั่นคือแนวโน้มขาขึ้น จุดสูงสุดที่ต่ำลง, จุดต่ำสุดที่ต่ำลง — นั่นคือแนวโน้มขาลง ที่เหลือคือบริบท
- Fibonacci retracements หลังจากเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ ผมวาด Fib จาก swing low ไปยัง swing high (และกลับกัน) ระดับ 38.2%, 50%, และ 61.8% คือโซนเข้าออเดอร์ของผม ผมไม่เข้าที่ระดับนั้น — ผมรอให้ราคามีปฏิกิริยาก่อน
- Fibonacci extensions สำหรับเป้าหมาย ระดับ 127.2% และ 161.8% ให้โซนทำกำไรแก่ผม ผมปิดบางส่วนตรงนั้น และปล่อยให้ส่วนที่เหลือวิ่งต่อไป
- โครงสร้างหลายไทม์เฟรม ผมตรวจสอบ Daily เพื่อหาแนวโน้ม, 4H เพื่อหาเซ็ตอัป, 1H เพื่อหาจุดเข้า ถ้าทั้งสามสอดคล้องกัน เทรดมีโอกาสสำเร็จสูงขึ้น ถ้าไม่สอดคล้อง ผมรอ
สมุดบันทึก — ของจริงนะ ไม่ใช่แอป
ทุกเทรดจะถูกบันทึกลงในสมุดบันทึกจริง วันที่, คู่เงิน, จุดเข้า, stop loss, เป้าหมาย, เหตุผล, ผลลัพธ์ ผมเขียนสมุดไป 14 เล่มใน 10 ปี
ไม่มีทางลัดสำหรับสิ่งนี้
เมื่อคุณเขียนวิเคราะห์ด้วยมือ คุณจะประมวลผลมันแตกต่างออกไป คุณจำความผิดพลาดของคุณได้ คุณเห็นรูปแบบในพฤติกรรมที่สเปรดชีตไม่สามารถแสดงให้คุณเห็น
3 กฎที่ผมไม่เคยแหก — ไม่เคยนะ
- ความเสี่ยง 2% ต่อเทรด ไม่ใช่ 2.5% ไม่ใช่ 3% สองเปอร์เซ็นต์ เมื่อขนาดออเดอร์ของคุณคงที่ การตัดสินใจของคุณมีเหตุผล เมื่อมันยืดหยุ่น อารมณ์ของคุณจะเข้าควบคุม
- ขาดทุนสามครั้งติดต่อกันแล้วผมหยุด ไม่ใช่สี่ครั้ง สามครั้ง ผมปิดกราฟ ไปเดินเล่นแถวร้านทองแถวบ้าน กลับมาในวันถัดไป ตลาดยังอยู่ตรงนั้น บัญชีของคุณอาจจะไม่อยู่ถ้าคุณ revenge trade
- ผมไม่ทำนาย ผมเตรียมพร้อม ผมไม่ถามว่า "ทองจะไปทางไหน?" ผมถามว่า "ถ้าทองไปตรงนี้ ผมจะทำอะไร? ถ้ามันไปตรงนั้น ผมจะทำอะไร?" การเตรียมพร้อมขจัดอารมณ์ออกจากการดำเนินการ
ตัวอย่างจริง — สัปดาห์ที่แล้ว
ทองคำขายลงจาก $4,137 ไป $3,983 — การเคลื่อนไหว 154 ดอลลาร์ ผมวาด Fib จากจุดต่ำสุดของเดือนมีนาคมถึงจุดสูงสุดของเดือนพฤษภาคม ระดับ retracement 61.8% อยู่ที่ $3,985 ราคาชนมัน ดีดตัว และภายใน 24 ชั่วโมงเรากลับมาที่ $4,035
นั่นไม่ใช่การทำนาย นั่นคือการเตรียมพร้อม ผมรู้ว่าผมจะซื้อตรงไหนก่อนที่ราคาจะไปถึง
บรรทัดล่าง
คุณไม่จำเป็นต้องมีอินดิเคเตอร์ร้อยตัว
คุณต้องมีกราฟที่สะอาด เครื่องมือที่เชื่อถือได้ และวินัยในการทำตามกฎของคุณ
ตลาดบอกคุณทุกอย่างถ้าคุณหยุดปิดหน้าจอด้วยสัญญาณรบกวน