คุณเห็นแนวรับแนวต้านเต็มไปหมดบนกราฟทองคำ แต่ระดับไหนกันที่ยืนจริง? ผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว หลายปีที่ลองผิดลองถูกจนหัวแทบชนกำแพง คำตอบของผม? ง่ายมาก ระดับที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด
ทำไม Volume ถึงสำคัญสำหรับทองคำ
ทองคำเป็นหนึ่งในตลาดที่มีสภาพคล่องที่สุดในโลก มูลค่าการซื้อขายรายวันเป็นร้อยๆ พันล้าน ลองคิดดูนะครับ เมื่อเงินจำนวนมากเปลี่ยนมือที่ราคาเฉพาะ ระดับนั้นมีความหมาย เม็ดเงินใหญ่มีส่วนได้ส่วนเสียในการปกป้องมัน นั่นคือที่มาของแนวรับแนวต้านที่แท้จริง ไม่ใช่จุดสูงสุดต่ำสุดแบบสุ่มที่คนชอบโพสต์กัน ฟังดูคุ้นๆ ไหม?
Volume Profile ช่วยตัดเสียงรบกวนออกไป มันแสดงให้คุณเห็นว่าการเคลื่อนไหวหลักกระจุกตัวอยู่ตรงไหน ไม่ต้องเดาอีกต่อไป ผมใช้มันทุกวัน
แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ Volume
- High Volume Node (HVN): ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายมหาศาล ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน ราคามักจะถูกดึงกลับไปที่ระดับนี้ เหมือนแม่เหล็ก ผมชอบรอตรงนี้
- Low Volume Node (LVN): ระดับราคาที่แทบไม่มีปริมาณการซื้อขาย ราคาจะทะลุผ่านไปอย่างรวดเร็ว คิดถึงโซน Gap-fill เงินง่ายๆ แต่ระวังด้วย
- Point of Control (POC): ระดับราคาเดียวที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด นี่คือระดับที่สำคัญที่สุดบนกราฟ จบ ไม่ต้องคิดมาก ผมให้ความสำคัญกับ POC ที่สุด
- Value Area (VA): ช่วงที่ 70% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดเกิดขึ้น สองส่วน: Upper Value Area (UVA) และ Lower Value Area (LVA) รู้จักมันไว้ มันช่วยชีวิตคุณได้
วิธีที่ผมใช้
เข้าซื้อที่ Value Area Low: ทองคำย่อตัวลงมาที่ LVA ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น? ผมจะรอดูการดีดตัว มีความน่าจะเป็นสูงกว่าการไล่ตามจุดต่ำสุดแบบสุ่ม เชื่อผมเถอะ ผมเจ็บมาเยอะ
แนวต้านที่ Value Area High: ทองคำเข้าใกล้ UVA ในแนวโน้มขาลง ผมมองหาแท่งเทียนที่ปฏิเสธราคา ง่ายๆ แค่นั้น ไม่ต้องวิเคราะห์เยอะ
การยืนยัน Breakout: Breakout ออกจาก Value Area ด้วยปริมาณสูง? นั่นคือของจริง Breakout ด้วยปริมาณต่ำ? มักจะเป็น Fakeout อย่าไล่ตาม ผมเรียนรู้บทเรียนนี้แบบเจ็บตัว เสียเงินไปหลายครั้งกว่าจะรู้
ผสานกับกิจวัตรประจำวันของผม
นี่คือสิ่งที่ผมทำ ผมตรวจสอบ Volume Profile ของวันก่อนหน้าก่อนตลาดลอนดอนเปิด ทุกวัน POC ของเมื่อวานมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านในช่วงตลาดเอเชียเสมอ ถ้า POC นั้นตรงกับ Pivot Point หรือเลขกลมๆ — นั่นคือระดับที่มีความเชื่อมั่นสูง ผมจะเทรดสวนกับมัน เข้าใจที่ผมหมายถึงไหม? มันเหมือนร้านทองแถวบ้านที่รู้ราคาจริง
Volume Profile ไม่ได้มาแทนที่แนวรับแนวต้านมาตรฐานของผม มันซ้อนทับกัน ผมใช้ทั้งสองอย่าง แต่เมื่อทั้งสองเห็นพ้องต้องกันที่ระดับเดียวกัน — นั่นคือหนึ่งในการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดที่ผมทำเลย จริงๆ นะ มันเปลี่ยนเกมไปเลยสำหรับผม