แนวรับแนวต้านทองคำด้วย Volume Profile
ระดับราคาไม่ได้สำคัญเท่ากันหมดนะครับ — ระดับที่มีปริมาณการซื้อขายสูงต่างหากที่สำคัญกว่า นี่คือวิธีที่ผมใช้ volume profile หาแนวรับแนวต้านที่มีความน่าจะเป็นสูงสำหรับทองคำ
คุณเห็นแนวรับแนวต้านเต็มไปหมดบนกราฟทองคำ แต่ระดับไหนกันที่ยืนจริง?
ผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วครับ หลายปีของการลองผิดลองถูก คำตอบของผม? ง่ายมาก — ระดับที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด
ทำไมปริมาณถึงสำคัญสำหรับทองคำ
ทองคำเป็นหนึ่งในตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก มูลค่าการซื้อขายรายวันเป็นร้อยๆ พันล้าน ลองคิดดูนะครับ
เมื่อเงินจำนวนมากเปลี่ยนมือที่ราคาเฉพาะ ระดับนั้นมีความหมาย เม็ดเงินใหญ่มีส่วนได้เสียในการปกป้องมัน นั่นคือที่มาของแนวรับแนวต้านที่แท้จริง ไม่ใช่จุดสูงต่ำแบบสุ่มๆ ฟังดูคุ้นๆ ไหม?
Volume Profile ช่วยตัดเสียงรบกวนออกไป มันแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวกระจุกตัวอยู่ตรงไหน ไม่ต้องเดา
แนวคิดหลักของ Volume
- High Volume Node (HVN): ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายมหาศาล ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน ราคามักจะถูกดึงกลับมาที่ระดับนี้ เหมือนแม่เหล็ก
- Low Volume Node (LVN): ระดับราคาที่แทบไม่มีปริมาณการซื้อขาย ราคาจะทะลุผ่านไปได้ง่ายๆ คิดถึงโซน Gap-fill เงินง่ายๆ
- Point of Control (POC): ระดับราคาเดียวที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด นี่คือระดับที่สำคัญที่สุดบนกราฟ จบ ไม่ต้องคิดมาก
- Value Area (VA): ช่วงที่ 70% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดเกิดขึ้น สองส่วน: Upper Value Area (UVA) และ Lower Value Area (LVA) จำไว้ให้ดี
วิธีที่ผมใช้
เข้าซื้อที่ Value Area Low: ทองคำย่อลงมาที่ LVA ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น? ผมรอดูการดีดตัว มีความน่าจะเป็นสูงกว่าการไล่ตามจุดต่ำแบบสุ่มๆ เชื่อผมเถอะ
แนวต้านที่ Value Area High: ทองคำเข้าใกล้ UVA ในช่วงแนวโน้มขาลง ผมมองหาแท่งเทียนที่ปฏิเสธราคา ง่ายๆ แค่นั้น
การยืนยัน Breakout: ทะลุ Value Area ออกไปด้วยปริมาณสูง? นั่นคือของจริง Breakout ด้วยปริมาณต่ำ? มักจะเป็น fakeout อย่าไล่ตาม ผมเรียนรู้บทเรียนนี้แบบเจ็บตัว
รวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันของผม
ประเด็นคือ ผมตรวจสอบ volume profile ของวันก่อนหน้าก่อนตลาดลอนดอนเปิด ทุกวัน
POC ของเมื่อวานมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านในช่วงตลาดเอเชียเสมอ ถ้า POC นั้นตรงกับ pivot point หรือเลขกลมๆ — นั่นคือระดับที่มีความเชื่อมั่นสูง ผมจะเทรดสวนกับมัน เข้าใจที่ผมพูดไหม?
Volume Profile ไม่ได้มาแทนที่แนวรับแนวต้านมาตรฐานของผม มันซ้อนทับกัน ผมใช้ทั้งสองอย่าง
แต่เมื่อทั้งสองเห็นพ้องต้องกันที่ระดับเดียวกัน — นั่นคือหนึ่งในการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดที่ผมทำเลย จริงๆ นะ มันเปลี่ยนเกมไปเลย
[ลองใช้เครื่องมือ Key Price Levels ของผม →](/th/tools/key-price-levels)