นักเทรดทุกคนวาดเส้นแนวรับแนวต้านกันทั้งนั้นแหละครับ แต่บอกเลยว่า...มีน้อยคนมากที่วาดเส้นถูก หลังจากนั่งดู XAUUSD บนกราฟ Daily มาสิบปีเต็มๆ ผมก็ลงเอยด้วยวิธีที่ใช้ได้จริง ไม่ใช่เส้นสวยๆ ที่ดูดีบน screenshot แล้วก็ใช้ไม่ได้จริง
ทำไมเส้น S/R ส่วนใหญ่ถึงใช้ไม่ได้?
คือแบบนี้ครับ นักเทรดส่วนใหญ่ชอบวาดเส้นในจุดที่พวกเขา *คิดว่า* ราคาควรจะกลับตัว จับจุดสูงสุดต่ำสุดแบบสุ่มของสวิง พอเส้นโดนทะลุก็มานั่งเกาหัวกัน ตลาดไม่สนใจเส้นคุณหรอกครับ มันสนใจว่านักเทรดคนอื่นๆ วาง stop loss, limit, และ entry ไว้ตรงไหนต่างหาก
แนวทางของผม? ไม่เดาครับ ผมแค่ดูว่าราคาเคยตอบสนองตรงไหนมาแล้วหลายครั้ง จุดเหล่านั้นแหละที่กลายเป็นแนวของผม
กิจวัตรวันอาทิตย์ของผม
ขั้นตอนที่ 1: กราฟ Weekly
ผมจับจุดสูงสุดและต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้ว แค่นั้นแหละครับ นี่คือแนวที่สำคัญที่สุดสำหรับสัปดาห์หน้า เพราะมันกำหนดช่วงของสัปดาห์ ถ้าราคาทะลุสูงสุดรายสัปดาห์หรือต่ำสุดรายสัปดาห์? นั่นคือสัญญาณที่มีความน่าจะเป็นสูงมาก
ขั้นตอนที่ 2: เส้นที่ชัดเจนบนกราฟ Daily
บนกราฟ Daily ผมทำเครื่องหมาย:
- จุดสูงสุดและต่ำสุดของเดือนก่อนหน้า
- จุดสูงสุดต่ำสุดของสวิงหลักที่ราคากลับตัวอย่างน้อยสองครั้ง
- จุดที่ราคาหยุดนิ่งนานกว่า 5 วันก่อนที่จะทะลุ
ขั้นตอนที่ 3: หาแนว "แม่เหล็ก"
นี่คือจุดที่ options และ stop loss รวมตัวกันครับ ตัวเลขกลมๆ, ระดับ Fibonacci, ราคาเปิดของวันก่อนหน้า สำหรับ XAUUSD ตอนนี้ จุดใหญ่คือ $4,000 (ตัวเลขกลมทางจิตวิทยา) และ $4,127 (38.2% Fib + จุดต่ำสุดของสวิงล่าสุด)
ขั้นตอนที่ 4: ทำให้สะอาด — 3 ถึง 5 เส้นสูงสุด
ถ้าผมมีเส้นแนวนอนมากกว่าห้าเส้นบนกราฟ แสดงว่าผมทำให้มันซับซ้อนเกินไปครับ เส้นที่ดีที่สุดคือเส้นที่ราคาทดสอบและเคารพหลายครั้ง ลบส่วนที่เหลือทิ้งไปเลย
วิธีที่ผมเทรด S/R จริงๆ
ที่แนวรับ: ผมไม่ซื้อแค่เพราะราคาอยู่ตรงนั้นนะครับ ผมรอให้เกิดการปฏิเสธก่อน แท่งเทียนที่มีไส้ยาวที่แนวรับหมายถึงผู้ซื้อเข้ามาแล้ว การปิดที่สะอาดเหนือแนวรับยืนยัน
ที่แนวต้าน: เหมือนกันครับ ผมไม่ช็อตทันที ผมรอให้ราคาแตะแนวต้านแล้วเด้งกลับ — ไส้เทียนสั้นที่ด้านบน, แท่งเทียน bearish engulfing, หรือการปิดใกล้จุดต่ำสุดของเซสชั่น
การเทรด retest: เมื่อแนวทะลุ มันมักจะสลับบทบาทครับ แนวรับกลายเป็นแนวต้าน, แนวต้านกลายเป็นแนวรับ ผมรอ retest ก่อนเข้าเสมอ
การเทรด S/R ที่ผมชอบที่สุด: จุดสูงสุด/ต่ำสุดรายสัปดาห์
นี่ง่ายมากครับ ถ้าทองคำแตะจุดสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าในช่วงสัปดาห์ที่มีแนวโน้ม ผมรอดูปฏิกิริยา ถ้ามันทะลุอย่างชัดเจนด้วยปริมาณ ผมเข้าลองโดยใช้จุดสูงสุดรายสัปดาห์เป็นแนวรับ ถ้ามันถูกปฏิเสธ ผมช็อตกลับไปที่ราคาเปิดของสัปดาห์
ผมไม่คิดมากครับ จุดสูงสุดและต่ำสุดรายสัปดาห์เป็นแนวที่ถูกจับตามากที่สุดในตลาด — สถาบันใช้มันเป็น barriers สำหรับ options และการวาง stop แค่เทรดสองแนวนี้ คุณก็สามารถทำกำไรได้สม่ำเสมอโดยไม่ต้องวาด trendline เลย
สิ่งสุดท้าย
แนวที่ดีที่สุดคือแนวที่ตลาดแสดงให้คุณเห็นครับ ไม่ใช่แนวที่คุณบังคับใส่กราฟ เก็บเส้นของคุณให้น้อย อดทนให้มาก และปล่อยให้ตลาดบอกคุณว่าแนวที่แท้จริงอยู่ตรงไหน
— Lin