โอเค ลองดูของที่ส่งมานะครับ ของพวกนี้ผมเจอมาเยอะแล้วในวงการ — บทความที่พยายามจะเอาข้อมูลดีๆ มาเล่า แต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนอ่านรายงานจากธนาคารกลางมากกว่าเสียงของคนที่เทรดจริงๆ
ผมจะจัดเรียงใหม่ให้มันเป็นธรรมชาติขึ้น ใช้ภาษาที่ผมคุยกับเพื่อนร่วมวงการ หรือเวลาแชร์ในกลุ่มไลน์เทรดเดอร์ด้วยกัน เอาสำนวนแบบ "ผม" "ของผม" "ที่ผมเห็น" เข้าไป และตัดส่วนที่ฟังดูเป็น AI หรือเป็นตำราออกให้หมด
นี่คือเวอร์ชั่นที่ปรับแล้วครับ:
IDX อาจจะฮิตในจาการ์ตาช่วงนี้ แต่ผมไม่สนใจเลยสักนิด ทองเพิ่งผ่านสัปดาห์ที่เดือดที่สุดในรอบหลายเดือน — และผมบอกได้เลยว่ายังไม่จบ
ให้ผมเล่าสิ่งที่ผมเห็นจากหน้ากราฟนะครับ
CPI เปลี่ยนเกม
CPI เดือนมิถุนายนออกมา 3.5% เทียบกับที่คาด 3.8% — นี่คือการลดลงรายเดือนครั้งแรกในรอบสองปี Core CPI ทรงตัว สำหรับคนเทรดทองอย่างผม นี่คือสัญญาณไฟเขียวที่เรารอคอย ดอลลาร์คืนกำไรทั้งหมด ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยพังทลาย ทองพุ่งจาก $3,983 ไป $4,035 ภายในไม่ถึงชั่วโมง
แต่สิ่งที่เทรดเดอร์อินโดนีเซียส่วนใหญ่พลาดคือ: เฟดไม่ตอบสนองต่อข้อมูลแค่จุดเดียว วอลเลอร์พูดชัดเจนในสุนทรพจน์ของเขา — เขามองหา *รูปแบบ* ไม่ใช่ตัวเลขเดียว การประชุม FOMC วันที่ 28-29 กรกฎาคมยังคงสำคัญมาก
ฮอร์มุซและความหมายต่อทอง
วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซคือปัจจัยผันผวนที่บทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินต่ำเกินไป การปิดล้อมอิหร่านของสหรัฐส่งน้ำมันพุ่ง 9% ในเซสชันเดียว เรือบรรทุกน้ำมันสองลำถูกโจมตี นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ของการลดความเสี่ยง — มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอุปทานพลังงานที่ส่งผลโดยตรงต่อเงินเฟ้อ
สำหรับทอง ปฏิกิริยาแรกเริ่มนั้นขัดแย้ง: ทองถูกเทขายเพราะตลาดตีความว่าเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ย (น้ำมันขึ้น → เงินเฟ้อขึ้น → เฟด hawkish → ทองลง) แต่ถ้าวิกฤต escalation สมการจะพลิกกลับ เฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยท่ามกลางภาวะช็อกจากน้ำมันได้โดยไม่ทำให้บางอย่างพัง เพดานความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นบวกต่อทองในที่สุด
ธนาคารกลางยังคงซื้อต่อเนื่อง
ในขณะที่ทุกคนหมกมุ่นกับ CPI และฮอร์มุซ ธนาคารกลางกำลังสะสมทองคำอย่างเงียบๆ ในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน โปแลนด์เพิ่ม 18 ตันในเดือนพฤษภาคม ตอนนี้อยู่ที่ 614 ตัน จีนเพิ่มอีก 15 ตันในเดือนมิถุนายน — ซื้อต่อเนื่อง 20 เดือนติดต่อกัน ยอดรวมของ PBoC: 2,346 ตัน
เรื่องนี้สำคัญเพราะมันสร้างพื้นโครงสร้างใต้ทอง ทุกการปรับตัวลงถูกซื้อโดยสถาบันที่ไม่สนใจตัวเลข CPI ถัดไป พวกเขาเล่นเกมกระจายความเสี่ยงจากดอลลาร์ในระยะเวลาหลายปี
ระดับสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้
- $3,975 — ต้องยืนให้ได้สำหรับเซ็ตอัป bullish
- $4,050 — แนวต้านสำคัญแรก ต้องทะลุเพื่อโมเมนตัมขาขึ้น
- $4,138 — สนามรบจริง เหนือระดับนี้จะพลิกเทรนด์ระยะสั้น
- $3,920 — ถ้าหลุด การปรับฐานจะลึกขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับเทรดเดอร์อินโดนีเซียโดยเฉพาะ: ระวังว่าความอ่อนแอของรูเปียห์สามารถขยายต้นทุนการเทรดทองของคุณ เมื่อ USD/IDR เคลื่อนไหว มาร์จิ้นของคุณจะเปลี่ยนไป คำนึงถึงสิ่งนั้นในการกำหนดขนาดพอร์ตของคุณ
มุมมองของผม
ผม cautiously bullish ไปจนถึงสัปดาห์หน้า ตัวเลข CPI นำสถานการณ์ hawkish ที่สุดออกจากโต๊ะ ธนาคารกลางซื้อทุกการปรับตัวลง และสถานการณ์ฮอร์มุซเพิ่มพรีเมียมทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ผมตั้ง stop loss ไว้แน่น — $3,975 คือเส้นแบ่ง ต่ำกว่านั้น ผมออกและรอ
จำไว้: ผมไม่ทำนาย ผมเตรียมพร้อม