การเทรดฟอเร็กซ์ครั้งแรกของผมคือ EUR/USD ผมซื้อเพราะได้ยินว่ายูโร "แข็งแรง" นั่นคือขอบเขตการวิเคราะห์ของผม ผมเสียเงิน $300 ภายใน 45 นาที ไม่เข้าใจว่าทำไม และใช้เวลาทั้งเดือนถัดไปอ่านทุกอย่างที่หาได้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของคู่สกุลเงิน
นั่นคือเกือบสิบปีที่แล้ว ผมเทรดฟอเร็กซ์ในทุกช่วงเวลา ทุกคู่ และอาจจะทำผิดพลาดทุกอย่างที่คุณทำได้ นี่คือสิ่งที่ผมรู้ตอนนี้
คู่สกุลเงินคืออะไร?
การเทรดฟอเร็กซ์หมายถึงการซื้อสกุลเงินหนึ่งพร้อมกับการขายอีกสกุลเงินหนึ่ง ทุกการเทรดคือคู่ EUR/USD หมายถึงคุณกำลังซื้อยูโรและขายดอลลาร์ (going long) หรือขายยูโรและซื้อดอลลาร์ (going short)
คู่สกุลเงินแบ่งออกเป็นสามประเภท:
- คู่หลัก: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD — คู่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐที่จับคู่กับเศรษฐกิจหลัก มีสเปรดแคบที่สุด สภาพคล่องสูงที่สุด และเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เริ่มต้น
- คู่ข้าม: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/NZD — คู่เหล่านี้ไม่มีดอลลาร์สหรัฐ สเปรดกว้างขึ้น การเคลื่อนไหวอาจคาดเดาได้น้อยกว่า แต่ให้โอกาสเมื่อคู่หลักกำลัง sideways
- คู่แปลกใหม่: USD/TRY, USD/ZAR, USD/THB, EUR/TRY — คู่ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ สเปรดกว้าง สภาพคล่องบาง และ slippage พบบ่อย ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่
คู่หลัก: สิ่งที่คุณต้องรู้
แต่ละคู่หลักมีบุคลิก:
- EUR/USD: มีสภาพคล่องมากที่สุด สเปรดแคบที่สุด เป็นคู่ที่ "เป็นตำรา" ที่สุด การเคลื่อนไหวสะอาด เทคนิคัลใช้งานได้ดี นี่คือคู่ที่ผมแนะนำให้มือใหม่เริ่มต้น
- GBP/USD (Cable): ผันผวนกว่า EUR/USD ต้องใช้ stop loss กว้างขึ้น อ่อนไหวต่อข้อมูลเศรษฐกิจและการเมืองของสหราชอาณาจักร Brexit, การประกาศงบประมาณ ฯลฯ สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
- USD/JPY: มีความสัมพันธ์แน่นกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ถ้าอัตราผลตอบแทนขึ้น USD/JPY มักจะขึ้น การเคลื่อนไหวสะอาดกว่า GBP/USD เหมาะสำหรับกลยุทธ์ breakout
- AUD/USD: สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ — อ่อนไหวต่อทองคำ แร่เหล็ก ข้อมูลเศรษฐกิจจีน เมื่อจีนซื้อ AUD แข็งแรง เมื่อความอยากเสี่ยงสูง AUD ดีดตัว
- USD/CAD: สกุลเงินน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันขึ้น CAD แข็งแรงและ USD/CAD ลดลง (ส่วนใหญ่) ดู WTI crude ถ้าคุณเทรดคู่นี้
- USD/CHF: Safe haven เมื่อหุ้นตก CHF แข็งแรง ในอดีตถูกมองว่าเป็นคู่ "risk-off"
ช่วงเวลาเทรด
ฟอเร็กซ์เปิด 24/5 นี่คือความหมายของแต่ละช่วงเวลาสำหรับคู่สกุลเงิน:
- ช่วงโตเกียว (เที่ยงคืน-9.00 GMT): คู่ JPY มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด การเทรดแบบ sideway, ความผันผวนต่ำ เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ชอบการเคลื่อนไหวช้าและคาดเดาได้
- ช่วงลอนดอน (8.00-17.00 GMT): 35% ของปริมาณฟอเร็กซ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ คู่ EUR และ GBP มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด ความผันผวนสูงที่สุด โอกาสเทรดดีที่สุด
- ช่วงนิวยอร์ก (13.00-22.00 GMT): คู่ USD มีการเคลื่อนไหว การทับซ้อนกับลอนดอน (13.00-17.00 GMT) เป็นช่วงที่ดีที่สุด — สภาพคล่องสูงที่สุด สเปรดแคบที่สุด
- ช่วงเอเชีย-แปซิฟิก: คู่ AUD, NZD, JPY มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาทำการของประเทศนั้นๆ
สเปรดและต้นทุน
ให้ผมบอกตัวเลขจริงจากการเทรดของผมเอง บนบัญชี Standard ของ EBC:
- EUR/USD: 0.0 pip (สเปรดดิบ รวมค่าคอมมิชชั่น) — โดยทั่วไป 0.0-0.2 pip ในช่วงทับซ้อนลอนดอน/นิวยอร์ก
- USD/JPY: ต่ำถึง 0.0 pip
- GBP/USD: 0.3-0.6 pip ในช่วงที่มีสภาพคล่อง
- AUD/USD: 0.2-0.5 pip
บนบัญชี PRO (สเปรดดิบ + ค่าคอมมิชชั่น $6 ต่อล็อตกลม) สเปรดยิ่งแคบลง สเปรด 0.0 pip บน EUR/USD พร้อมค่าคอมมิชชั่น $6/ล็อต มีต้นทุนจริง $6 ต่อรอบเทรด ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ $7-10 สำหรับคุณภาพการดำเนินการที่เทียบเท่า
สิ่งที่ผมทำจริงตอนนี้
ผมเทรดส่วนใหญ่คือ GBP/USD และ XAUUSD EUR/USD สำหรับการตั้งค่าแบบ range บางครั้ง AUD/USD เมื่อทองคำเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน ผมหลีกเลี่ยงคู่แปลกใหม่ — สเปรดกินกำไรคุณก่อนที่คุณจะเข้าเทรด
สำหรับมือใหม่ นี่คือเส้นทางที่ผมแนะนำ:
- เริ่มต้นด้วยบัญชีเดโมอย่างน้อย 3 เดือน เทรดเฉพาะ EUR/USD
- เรียนรู้พฤติกรรมของแต่ละช่วงเวลา จดบันทึกเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น
- เพิ่มคู่หลักทีละคู่ ทำความเข้าใจ "บุคลิก" ของแต่ละคู่
- ย้ายไปคู่ข้ามเมื่อคุณมีกำไรสม่ำเสมอในคู่หลัก
- อย่าเทรดคู่แปลกใหม่จนกว่าคุณจะมี edge ที่พิสูจน์แล้ว
ฟอเร็กซ์ไม่ซับซ้อน — มันแค่ไม่หยุดนิ่ง ตลาดไม่เคยหยุดเคลื่อนไหว และมันไม่สนใจการวิเคราะห์ของคุณ สิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่ทำกำไรออกจากคนอื่นไม่ใช่ตัวบ่งชี้ลับหรือกลยุทธ์ที่ซ่อนเร้น มันคือความสม่ำเสมอ การบริหารความเสี่ยง และการเข้าใจว่าการเทรดที่ดีที่สุดไม่ใช่การเทรดที่คึกคักที่สุดเสมอไป